Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由现金流 (FCFF)

CVS Health Corp., FCFF计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
归属于CVS Health的净利润 8,344 4,149 7,910 7,179 6,634
可归于非控制性权益的净(收入)亏损 24 16 (12) 13 (3)
非现金费用净额 5,043 5,009 6,419 5,514 4,718
经营资产和负债的变化,扣除收购的影响 15 7,003 3,948 3,159 1,499
经营活动提供的现金净额 13,426 16,177 18,265 15,865 12,848
已付利息,税后净额1 1,811 1,657 1,872 2,140 2,177
购买财产和设备 (3,031) (2,727) (2,520) (2,437) (2,457)
公司自由现金流 (FCFF) 12,206 15,107 17,617 15,568 12,568

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 CVS Health Corp. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 2021 年至 2022 年以及 2022 年至 2023 年,FCFFCVS Health Corp.有所下降。

已付利息,税后净额

CVS Health Corp.,已付利息,税后净额计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 25.10% 26.00% 24.20% 26.30% 26.30%
已付利息,税后净额
税前支付利息 2,418 2,239 2,469 2,904 2,954
少: 已付利息、税金2 607 582 597 764 777
已付利息,税后净额 1,811 1,657 1,872 2,140 2,177

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 查看详情 »

2 2023 计算
已付利息、税金 = 已付利息 × EITR
= 2,418 × 25.10% = 607


企业价值与 FCFF 比率当前

CVS Health Corp., EV/FCFF 计算,与基准比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 120,192
公司自由现金流 (FCFF) 12,206
估值比率
EV/FCFF 9.85
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Abbott Laboratories 33.57
Cigna Group 10.24
Elevance Health Inc. 15.23
Humana Inc. 9.53
Intuitive Surgical Inc. 181.67
Medtronic PLC 24.89
UnitedHealth Group Inc. 18.17
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.14
EV/FCFF工业
保健 23.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

CVS Health Corp., EV/FCFF计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 146,035 151,066 181,495 146,595 154,629
公司自由现金流 (FCFF)2 12,206 15,107 17,617 15,568 12,568
估值比率
EV/FCFF3 11.96 10.00 10.30 9.42 12.30
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 10.44 13.38 14.17 9.16 10.24
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04 12.73
Humana Inc. 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70 54.58
Medtronic PLC 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82 17.51
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.44 17.28 19.60 14.85 16.66
EV/FCFF工业
保健 23.93 17.99 17.44 18.06 18.43

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 查看详情 »

2 查看详情 »

3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 146,035 ÷ 12,206 = 11.96

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 EV/FCFFCVS Health Corp.从2021年到2022年有所下降,但从2022年到2023年又有所增加,超过了2021年的水平。