Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司自由现金流 (FCFF)

CVS Health Corp., FCFF计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
可归于CVS Health的净收益(亏损) 4,149 7,910 7,179 6,634 (594)
可归于非控制性权益的净(收入)损失 16 (12) 13 (3) (2)
净非现金费用 5,009 6,419 5,514 4,718 9,573
经营资产和负债的变化,不计收购的影响 7,003 3,948 3,159 1,499 (112)
经营活动提供的现金净额 16,177 18,265 15,865 12,848 8,865
已付利息,不含税1 1,657 1,872 2,140 2,177 1,121
购买财产和设备 (2,727) (2,520) (2,437) (2,457) (2,037)
公司自由现金流 (FCFF) 15,107 17,617 15,568 12,568 7,949

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是支付所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, CVS Health Corp. 资本供应商可获得的现金流。 CVS Health Corp.FCFF从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年大幅下降。

已付利息,不含税

CVS Health Corp.,已付利息,不含税计算

百万美元

Microsoft Excel
截至12个月 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 26.00% 24.20% 26.30% 26.30% 60.00%
已付利息,不含税
税前支付利息 2,239 2,469 2,904 2,954 2,803
少: 支付利息,税2 582 597 764 777 1,682
已付利息,不含税 1,657 1,872 2,140 2,177 1,121

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 查看详情 »

2 2022 计算
支付利息,税 = 支付的利息 × EITR
= 2,239 × 26.00% = 582


企业价值与 FCFF 比率当前

CVS Health Corp., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 126,560
公司自由现金流 (FCFF) 15,107
估值比率
EV/FCFF 8.38
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Abbott Laboratories 22.72
Boston Scientific Corp. 67.36
Cigna Group 12.01
Danaher Corp. 24.55
Elevance Health Inc. 12.81
Humana Inc. 15.38
Intuitive Surgical Inc. 109.91
Medtronic PLC 19.33
UnitedHealth Group Inc. 19.84
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.50
EV/FCFF工业
保健 17.84

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值与 FCFF 比率历史的

CVS Health Corp., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 151,066 181,495 146,595 154,629 142,176
公司自由现金流 (FCFF)2 15,107 17,617 15,568 12,568 7,949
估值比率
EV/FCFF3 10.00 10.30 9.42 12.30 17.89
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Abbott Laboratories 23.24 23.47 36.94 33.05 26.46
Boston Scientific Corp. 61.80 41.95 43.66 37.72 289.12
Cigna Group 13.38 14.17 9.16 10.24 29.92
Danaher Corp. 25.74 28.25 30.66 37.11 25.21
Elevance Health Inc. 13.32 12.74 6.04 12.73 24.58
Humana Inc. 14.88 42.03 7.92 8.46 20.69
Intuitive Surgical Inc. 85.45 56.01 76.70 54.58 57.79
Medtronic PLC 20.32 33.84 21.43 22.07 27.88
UnitedHealth Group Inc. 19.30 22.21 15.82 17.51 18.63
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.67 20.87 16.42 17.96 24.15
EV/FCFF工业
保健 17.86 16.59 18.12 18.41 19.46

基于报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).

1 查看详情 »

2 查看详情 »

3 2022 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 151,066 ÷ 15,107 = 10.00

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 CVS Health Corp.EV/FCFF从 2020 年到 2021 年有所增加,但随后从 2021 年到 2022 年略有下降。