Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司的自由现金流 (FCFF)

CVS Health Corp., FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
归属于CVS Health的净利润 4,614 8,344 4,149 7,910 7,179
归属于非控制性权益的净(收入)亏损 (28) 24 16 (12) 13
非现金费用净额 4,412 5,043 5,009 6,419 5,514
经营资产和负债的变化,扣除收购的影响 109 15 7,003 3,948 3,159
经营活动产生的现金净额 9,107 13,426 16,177 18,265 15,865
已付利息,扣除税1 2,170 1,811 1,657 1,872 2,140
购买财产和设备 (2,781) (3,031) (2,727) (2,520) (2,437)
公司的自由现金流 (FCFF) 8,496 12,206 15,107 17,617 15,568

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 CVS Health Corp. 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 FCFFCVS Health Corp.从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。

已付利息,扣除税

CVS Health Corp., 已付利息,税后计算

以百万计

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截至12个月 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 25.40% 25.10% 26.00% 24.20% 26.30%
已付利息,扣除税
已付利息,税前 2,909 2,418 2,239 2,469 2,904
少: 已付利息、税款2 739 607 582 597 764
已付利息,扣除税 2,170 1,811 1,657 1,872 2,140

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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2 2024 计算
已付利息、税款 = 支付的利息 × EITR
= 2,909 × 25.40% = 739


企业价值与 FCFF 比率当前

CVS Health Corp., EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 131,943
公司的自由现金流 (FCFF) 8,496
估值比率
EV/FCFF 15.53
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Abbott Laboratories 34.91
Elevance Health Inc. 15.45
Intuitive Surgical Inc. 151.02
Medtronic PLC 21.89
UnitedHealth Group Inc. 12.90
EV/FCFF扇形
医疗保健设备与服务 20.43
EV/FCFF工业
保健 20.75

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

CVS Health Corp., EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 135,154 146,035 151,066 181,495 146,595
公司的自由现金流 (FCFF)2 8,496 12,206 15,107 17,617 15,568
估值比率
EV/FCFF3 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
Medtronic PLC 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFF扇形
医疗保健设备与服务 23.85 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFF工业
保健 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

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3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 135,154 ÷ 8,496 = 15.91

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 CVS Health Corp.EV/FCFF从 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。