Stock Analysis on Net

CVS Health Corp. (NYSE:CVS)

短期活动比率分析 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

短期活动比率(摘要)

CVS Health Corp.,短期活动比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
周转率
库存周转率 13.52 11.88 12.06 9.91 10.21
应收账款周转率 11.91 12.32 13.04 11.00 14.02
应付账款周转率 19.14 19.72 20.13 18.27 17.63
营运资金周转率 157.15 318.01
平均天数
库存轮换天数 27 31 30 37 36
更多: 应收账款轮调天数 31 30 28 33 26
工作周期 58 61 58 70 62
少: 应付账款轮调天数 19 19 18 20 21
现金转换周期 39 42 40 50 41

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转率 活动比率,计算方法为销售货物的成本除以库存。 CVS Health Corp.的库存周转率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 应收账款周转率为 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
应付账款周转率 活动比率,计算方法为销售货物成本除以应付账款。 应付账款周转率为 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

短期活动比率 描述 公司简介
库存轮换天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2019年到2020年, CVS Health Corp. 库存轮换的日子恶化了,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。
应收账款轮调天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转比率。 CVS Health Corp. 应收账款轮换的日子从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。
工作周期 等于库存轮换天数加上应收账款轮换天数。
应付账款轮调天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。
现金转换周期 一种财务指标,衡量公司将其业务投资的现金转换为运营所得现金所需的时间长度;等于库存轮调天数加上应收账款轮调天数减去应付账款轮调天数。 CVS Health Corp.的现金转换周期从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

库存周转率

CVS Health Corp.、库存周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入成本 240,063  219,660  211,248  163,041  156,220 
库存 17,760  18,496  17,516  16,450  15,296 
短期活动比率
库存周转率1 13.52 11.88 12.06 9.91 10.21
基准
库存周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 3.59 2.99 3.07 3.35 3.43
Bristol-Myers Squibb Co. 4.74 5.68 1.88 5.48 5.20
Danaher Corp. 4.16 4.28 4.87 4.60 4.42
Intuitive Surgical Inc. 2.98 2.49 2.30 2.74 3.88
Medtronic PLC 2.43 2.23 2.44 2.53 2.78
库存周转率扇形
医疗保健设备和服务 17.80 15.74 15.24 15.31 15.51
库存周转率工业
保健 9.07 8.19 8.29 8.12 7.93

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
库存周转率 = 收入成本 ÷ 库存
= 240,063 ÷ 17,760 = 13.52

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存周转率 活动比率,计算方法为销售货物的成本除以库存。 CVS Health Corp.的库存周转率从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

应收账款周转率

CVS Health Corp.、应收账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
来自客户的收入 290,912  267,908  255,765  193,919  184,765 
应收账款,净额 24,431  21,742  19,617  17,631  13,181 
短期活动比率
应收账款周转率1 11.91 12.32 13.04 11.00 14.02
基准
应收账款周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 6.64 5.40 5.88 5.90 5.22
Bristol-Myers Squibb Co. 5.65 5.72 3.89 4.66 4.43
Danaher Corp. 6.36 5.51 5.61 5.70 5.20
Elevance Health Inc. 20.66 19.72 18.20 19.13 23.20
Intuitive Surgical Inc. 7.30 6.75 6.94 5.46 6.11
Medtronic PLC 5.51 6.22 4.91 5.00 5.31
UnitedHealth Group Inc. 15.91 15.65 16.05 15.64 16.56
应收账款周转率扇形
医疗保健设备和服务 11.31 11.22 11.09 10.53 11.51
应收账款周转率工业
保健 8.20 8.13 8.51 8.19 8.47

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应收账款周转率 = 来自客户的收入 ÷ 应收账款,净额
= 290,912 ÷ 24,431 = 11.91

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款周转率 活动比率等于收入除以应收账款。 应收账款周转率为 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

应付账款周转率

CVS Health Corp.,应付账款周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
收入成本 240,063  219,660  211,248  163,041  156,220 
应付帐款 12,544  11,138  10,492  8,925  8,863 
短期活动比率
应付账款周转率1 19.14 19.72 20.13 18.27 17.63
基准
应付账款周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 4.21 3.80 4.07 4.27 5.14
Bristol-Myers Squibb Co. 3.37 4.34 3.30 3.46 2.70
Danaher Corp. 4.48 4.79 5.23 5.13 5.39
Elevance Health Inc. 7.59 7.75 9.25 9.65 9.04
Intuitive Surgical Inc. 14.45 18.35 11.08 11.12 11.33
Medtronic PLC 4.98 4.72 4.69 5.56 5.37
UnitedHealth Group Inc. 7.63 7.29 7.21 7.31 7.28
应付账款周转率扇形
医疗保健设备和服务 9.28 9.33 9.72 9.39 9.26
应付账款周转率工业
保健 7.62 7.48 7.79 7.58 7.42

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应付账款周转率 = 收入成本 ÷ 应付帐款
= 240,063 ÷ 12,544 = 19.14

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款周转率 活动比率,计算方法为销售货物成本除以应付账款。 应付账款周转率为 CVS Health Corp. 从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

营运资金周转率

CVS Health Corp.,营运资本周转率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (百万美元)
流动资产 60,008  56,369  50,302  45,243  31,229 
少: 流动负债 67,807  62,017  53,303  44,009  30,648 
营运资金 (7,799) (5,648) (3,001) 1,234  581 
 
来自客户的收入 290,912  267,908  255,765  193,919  184,765 
短期活动比率
营运资金周转率1 157.15 318.01
基准
营运资金周转率竞争 对手2
Abbott Laboratories 3.87 4.06 6.64 5.44 2.44
Bristol-Myers Squibb Co. 3.95 3.72 2.28 3.32 3.64
Danaher Corp. 8.40 3.48 0.87 8.83 8.91
Elevance Health Inc. 7.23 6.39 6.11 6.91 6.48
Intuitive Surgical Inc. 1.22 0.77 1.23 1.06 1.49
Medtronic PLC 2.15 2.48 2.26 2.32 2.79
UnitedHealth Group Inc.
营运资金周转率扇形
医疗保健设备和服务 21.48 19.96 13.85 18.86 16.68
营运资金周转率工业
保健 11.51 11.67 7.34 6.47 6.01

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
营运资金周转率 = 来自客户的收入 ÷ 营运资金
= 290,912 ÷ -7,799 =

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。


库存轮换天数

CVS Health Corp.,库存轮换天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
库存周转率 13.52 11.88 12.06 9.91 10.21
短期活动比率 (天数)
库存轮换天数1 27 31 30 37 36
基准 (天数)
库存轮换天数竞争 对手2
Abbott Laboratories 102 122 119 109 107
Bristol-Myers Squibb Co. 77 64 194 67 70
Danaher Corp. 88 85 75 79 83
Intuitive Surgical Inc. 122 147 159 133 94
Medtronic PLC 150 164 150 144 131
库存轮换天数扇形
医疗保健设备和服务 21 23 24 24 24
库存轮换天数工业
保健 40 45 44 45 46

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
库存轮换天数 = 365 ÷ 库存周转率
= 365 ÷ 13.52 = 27

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
库存轮换天数 活动比率等于该期间的天数除以该期间的库存周转率。 从2019年到2020年, CVS Health Corp. 库存轮换的日子恶化了,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

应收账款轮调天数

CVS Health Corp.,应收账款轮换天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
应收账款周转率 11.91 12.32 13.04 11.00 14.02
短期活动比率 (天数)
应收账款轮调天数1 31 30 28 33 26
基准 (天数)
应收账款轮调天数竞争 对手2
Abbott Laboratories 55 68 62 62 70
Bristol-Myers Squibb Co. 65 64 94 78 82
Danaher Corp. 57 66 65 64 70
Elevance Health Inc. 18 19 20 19 16
Intuitive Surgical Inc. 50 54 53 67 60
Medtronic PLC 66 59 74 73 69
UnitedHealth Group Inc. 23 23 23 23 22
应收账款轮调天数扇形
医疗保健设备和服务 32 33 33 35 32
应收账款轮调天数工业
保健 45 45 43 45 43

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应收账款轮调天数 = 365 ÷ 应收账款周转率
= 365 ÷ 11.91 = 31

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应收账款轮调天数 活动比率等于该期间的天数除以应收账款周转比率。 CVS Health Corp. 应收账款轮换的日子从2019年到2020年以及从2020年到2021年恶化。

工作周期

CVS Health Corp.、工作周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
库存轮换天数 27 31 30 37 36
应收账款轮调天数 31 30 28 33 26
短期活动比率
工作周期1 58 61 58 70 62
基准
工作周期竞争 对手2
Abbott Laboratories 157 190 181 171 177
Bristol-Myers Squibb Co. 142 128 288 145 152
Danaher Corp. 145 151 140 143 153
Intuitive Surgical Inc. 172 201 212 200 154
Medtronic PLC 216 223 224 217 200
工作周期扇形
医疗保健设备和服务 53 56 57 59 56
工作周期工业
保健 85 90 87 90 89

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
工作周期 = 库存轮换天数 + 应收账款轮调天数
= 27 + 31 = 58

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
工作周期 等于库存轮换天数加上应收账款轮换天数。

应付账款轮调天数

CVS Health Corp.,应付账款轮调天数计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
应付账款周转率 19.14 19.72 20.13 18.27 17.63
短期活动比率 (天数)
应付账款轮调天数1 19 19 18 20 21
基准 (天数)
应付账款轮调天数竞争 对手2
Abbott Laboratories 87 96 90 85 71
Bristol-Myers Squibb Co. 108 84 110 105 135
Danaher Corp. 82 76 70 71 68
Elevance Health Inc. 48 47 39 38 40
Intuitive Surgical Inc. 25 20 33 33 32
Medtronic PLC 73 77 78 66 68
UnitedHealth Group Inc. 48 50 51 50 50
应付账款轮调天数扇形
医疗保健设备和服务 39 39 38 39 39
应付账款轮调天数工业
保健 48 49 47 48 49

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
应付账款轮调天数 = 365 ÷ 应付账款周转率
= 365 ÷ 19.14 = 19

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
应付账款轮调天数 估计公司向供应商付款所需的平均天数;等于该期间的天数除以该期间的应付账款周转率。

现金转换周期

CVS Health Corp.、现金转换周期计算,与基准测试的比较

天数

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据
库存轮换天数 27 31 30 37 36
应收账款轮调天数 31 30 28 33 26
应付账款轮调天数 19 19 18 20 21
短期活动比率
现金转换周期1 39 42 40 50 41
基准
现金转换周期竞争 对手2
Abbott Laboratories 70 94 91 86 106
Bristol-Myers Squibb Co. 34 44 178 40 17
Danaher Corp. 63 75 70 72 85
Intuitive Surgical Inc. 147 181 179 167 122
Medtronic PLC 143 146 146 151 132
现金转换周期扇形
医疗保健设备和服务 14 17 19 20 17
现金转换周期工业
保健 37 41 40 42 40

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
现金转换周期 = 库存轮换天数 + 应收账款轮调天数 – 应付账款轮调天数
= 27 + 3119 = 39

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

短期活动比率 描述 公司简介
现金转换周期 一种财务指标,衡量公司将其业务投资的现金转换为运营所得现金所需的时间长度;等于库存轮调天数加上应收账款轮调天数减去应付账款轮调天数。 CVS Health Corp.的现金转换周期从2019年到2020年恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。