偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Dollar General Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
偿付能力比率（摘要）
Dollar General Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
从所提供的财务数据中可以观察到公司负债结构和偿债能力在持续变化，反映出公司财务状况的动态演变和潜在的财务风险趋势。
- 债务比例表现
- 债务与股东权益比率持续保持在较低水平，整体区间在0.38至0.68之间波动，显示公司股东权益相对债务较为稳健。然而，近期数据显示该比率逐步上升，从2022年起超过1，2023年和2024年略有下降但仍处于高位，表明公司债务相对于股东权益的比例在逐年增长，可能增加财务杠杆风险。
- 包括经营租赁负债的债务比率
- 该比率起伏较大，尤其在2019年后呈明显上升，从1.66逐渐升至2024年的2.51，说明公司在租赁负债方面的依赖在不断增加。这种趋势可能意味着公司在资产融资方面更加依赖经营租赁，从而增加了财务杠杆和负债压力。
- 债务与总资本比率
- 本指标在2018年至2021年前基本保持在0.3左右，显示债务占比稳定。自2021年起，比例逐步上升至最高点约0.56（2022年10月），随后略有下降，但仍高于早期水平，意味着公司资本结构中的债务成分在增加，资本结构风险有所提升。
- 包括经营租赁负债的债务与总资本比率
- 类似趋势明显，比例从2018年的0.31逐步增长，到2024年达约0.72，说明公司融资结构在租赁负债的负担下变得更加依赖负债资本，导致整体资本稳健性降低。
- 资产负债率
- 资产负债率长期保持在较低水平（大约为0.21至0.24），在近期略有上升，特别是2022年后上升到0.61左右，表明资产负债比在增加，反映公司资产总体负债压力上升，潜在的财务风险有所增强。
- 包括经营租赁负债的资产负债率
- 该比率表现出更明显的增加，从2018年左右的0.21逐步上升至2024年的0.59，说明租赁负债占资产比重逐年提高，资产负债匹配压力增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率持续上升，从2018年的大约2增长到2024年的超过4.3。持续上升的杠杆率表明公司负债水平明显提高，财务杠杆风险不断积累，资本结构更偏向于债务融资。
- 利息覆盖率
- 该指标在2018年之后显示出逐步下降的趋势，从近21次下降到2024年的大约7次，表示公司偿还债务利息的能力在减弱。特别是在2022年后，利息覆盖率显著降低，可能预示公司盈利能力未能完全抵消利息支出，存在偿债压力上升的风险。
总体来看，公司在过去数年中，负债比例稳步上升，特别是在租赁负债的增加带动下，资本结构的风险逐步累积。尽管利息覆盖率尚在接受范围内，但持续下降提醒投资者和管理层应关注未来偿债能力的潜在压力。公司应密切关注财务杠杆水平和资产负债状况，以确保财务稳健性，为未来的业务扩展和投资提供更稳固的基础。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Dollar General Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体上看，公司的总债务在观察期间持续呈上升趋势。2018年5月4日的债务为2,864,386千美元，尽管在短期内出现了一些波动，例如在2019年期间略有下降，但总体趋势是债务规模不断扩大，到2024年8月的数值达到7,004,360千美元，显著高于初期水平。这表明公司在不断增加债务以支持其业务运营或资本支出，可能反映公司在扩张或资本投资方面的积极策略。
股东权益方面，整体表现较为稳健，但存在一定的波动。股东权益由初期的6,236,318千美元逐步增加至2024年8月的7,001,360千美元左右，显示公司在提升所有者权益方面取得一定成效。值得注意的是，2021年前后股东权益较高，但在2021年和2022年初出现了一些波动，之后再次回升，最终在2024年达到较高水平。这可能反映出公司在不同阶段通过利润增长或其他资本运营手段调整股东权益规模。
财务比率部分，债务与股东权益比率在观察期内呈逐步上升趋势。从2018年初的约0.46逐渐上升到2024年的接近1.0，说明公司债务规模相较于权益部分提高，财务杠杆增强。尤其是在2020年之后，债务与权益比率显著增加，达到了1.26的高点，反映公司负债水平相较资本基础变得更大。这一变化可能意味着公司在财务结构策略上更依赖债务融资，可能是为了推动业务扩展或应对外部环境变化，但同时也增加了财务风险。
综合来看，公司在财务结构方面呈现出高负债增长的趋势，伴随着权益的稳步提升，导致财务杠杆不断增强。债务的不断累积或许反映公司在扩展业务的同时增加了财务风险，但也可能带来了更高的盈利潜力和资本利用效率。未来，持续关注其债务管理策略以及权益增长的可持续性，将对理解其财务健康状况具有重要意义。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Dollar General Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从分析期间的数据来看，该公司的债务总额持续增长，尤其是在2020年之后，债务水平显著上升。2018年至2019年的债务规模相对稳定，但从2020年起，债务总额的增长速度加快，特别是2020年第一季度开始，债务逐步攀升，至2024年中已达到超过1.8万亿美元的高位。这表明公司在此期间可能通过债务融资进行扩张或应对运营资金需求。
股东权益在整体上表现出一定的波动性，虽然在部分季度有所下降（例如2020年和2021年初），但整体趋势显示逐渐增长，2024年已经超出了6.7亿美元的水平。这反映了公司在继续增加资本投入的同时，保持一定程度的权益规模，可能旨在通过权益和负债的组合优化资本结构。
债务与股东权益比率呈持续上升的态势，从2018年的不到0.5逐步攀升至2024年超过2.5，显示公司在债务融资方面的依赖度不断增强。该比率的升高意味着公司杠杆水平逐渐提高，财务风险也相应增加。这一变化可能表明公司策略转向以债务融资支持营运或扩展业务，但也提示潜在的偿债压力和财务风险管理的重要性。值得注意的是，尽管财务杠杆增加，但公司整体债务规模的增长远快于权益扩展，可能影响未来的财务稳定性。
综上所述，该公司在过去几年的财务结构中表现出显著的杠杆增加趋势，其债务规模持续扩大，导致债务与股东权益比率显著上升。这提示投资者和管理层应密切关注其偿债能力及财务稳健性，以确保在追求增长的同时控制潜在风险。同时，持续监控公司财务比率的变化对评估其财务健康具有重要意义。
债务与总资本比率
Dollar General Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在过去几年的总体趋势表现出债务水平持续上升，而总资本也在稳步增加。具体而言，总债务数值从2018年的2,864,386千美元逐步增长到2024年2月的7,004,360千美元，增幅明显，显示公司在扩张或运营中逐渐增加负债。在此期间，总资本也由9,100,704千美元增加到14,294,598千美元，反映出公司整体规模在扩大，并可能通过债务和权益双增长的方式来支撑业务发展。
值得注意的是，债务与总资本比率从2018年的0.31逐渐上升至2022年达到0.56，然后有所回落至2024年的0.49。该比率的变化显示公司债务占资本的比例总体呈上升态势，尤其在2020年中期之前，债务比例逐步攀升，反映出公司增加了融资以支持可能的增长项目或运营需求。然而，从2022年起比率出现一定程度的下降，可能表示公司在此后更加注重财务结构的平衡，减少了债务相对比例或增加了权益融资，以控制财务风险。
总体而言，这些数据揭示公司在过去几年中持续扩大规模且融资渠道逐渐多样化，同时也呈现出控债与增资的平衡迹象。债务占比的逐步升高可能带来一定的财务杠杆效应，若未来债务与资本结构继续优化，有望支撑其业务持续扩张。然而，管理层应密切关注债务比例的变化，以确保财务风险得到有效控制，避免过度依赖杠杆带来的潜在风险。"
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Dollar General Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，债务总额在整个时间跨度内呈现持续上升的趋势。尤其是从2019年开始，债务水平逐渐加快增长，2020年及之后的数值显著高于早期时期。这可能反映了公司在后期增加了债务融资，以支持扩张或其他投资活动。
另一方面，总资本也显示出逐步增长的态势。从2018年到2024年，其数值不断上升，显示出公司业务规模不断扩大。总资本的增长速度明显快于债务总额，导致债务与总资本比率（财务杠杆）在大多数时期都较早期显著上升。
债务与总资本比率的变化呈现出明显的波动性。在2018年初，比例约为0.31，显示公司当时的财务结构较为保守。随后至2019年，中期比例逐步上升至0.69，反映出公司负债在资本结构中的比例显著增加。此后比例在2020年至2024年期间持续维持在0.71至0.76区间，显示出公司融资结构趋于激进，负债占比不断上升，说明公司在扩大规模或应对运营资金需求时，依赖债务融资的程度较持续增长。
总体而言，公司的财务结构在这段时间内经历了从较为稳健的资本结构向较高杠杆水平的变化。债务规模的不断扩大和债务占比的增加，提示公司可能采取了积极的财务策略以支撑增长，但也提示潜在的财务风险，例如偿债压力和资产负债管理的挑战。这种趋势若持续，可能对公司的财务稳定性和长期偿债能力构成一定影响，需进一步关注未来财务比率的变化及其应对措施。
资产负债率
Dollar General Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到该公司总债务呈现出明显的增长趋势。从2018年5月到2024年8月，总债务逐步上升，从约2.86亿千美元增加到约7.00亿千美元，且增长速度在2020年以后明显加快，特别是在2020年和2021年期间，债务金额大幅上升。这可能反映公司在扩张或资金筹措方面采取了更积极的策略，以支持业务增长或资本支出。
同期，总资产也显著扩大，从2018年的约1.25亿千美元增长至2024年的约3.18亿千美元。这显示出公司规模在持续扩大，资产规模增长与债务增加之间具有一定的相关性，表明公司在扩展业务时依赖于外部融资或借款以增加其资产规模。
资产负债率在整个期间保持相对稳定，绝大部分时间在0.16左右波动，偶尔略微升高至0.23-0.24区间。这表明公司在扩张过程中维持了相对稳健的资本结构，没有出现资产负债比率异常升高的情况，显示出财务杠杆的控制较为良好。此外，资产负债率的稳定也意味着公司能在增长的同时，保持合理的风险水平，避免过度负债带来的财务压力。
整体来看，公司在过去几年的财务状况表现出资产和债务的持续增长，反映出积极的扩张策略，但同时保持了较为稳健的财务杠杆比例。未来若继续保持这一趋势，应关注债务水平的合理调控以及资产利用效率的提升，以确保可持续的财务健康状态。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Dollar General Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司的总资产总体呈现持续增长的态势。从2018年到2024年，资产规模不断扩大，尤其是在2020年后增速加快，反映出公司资产积累有所加强，可能受益于扩张策略或资本投入的增加。
债务总额在观察期内亦显示出明显上升的趋势。起初，债务规模相对稳定，维持在两千多万美元，但自2020年开始，债务规模大幅攀升，特别是在2020年和2021年期间，债务数值增长显著，至2024年已达到约18亿美元。这一现象表明公司在扩张过程中可能加大了融资力度，利用债务进行资本运作或业务扩展。
资产负债率的变化显示公司在财务杠杆方面的调整。早期（2018年）资产负债率较低（约0.21-0.23），显示出相对稳健的财务结构。然而，自2019年起，资产负债率逐步上升，达到0.54-0.55左右，说明公司采用更高的负债比重，增加财务杠杆比例。2020年及之后，资产负债率继续攀升，最高值接近0.61，表明公司在融资策略上趋于激进，财务风险有所上升。
综上所述，该公司在未来一段时间内，通过不断扩大资产规模和增加财务杠杆，推动业务扩张的同时，也伴随着相应的财务风险提升。管理层需关注持续负债增长可能带来的偿债压力，以及资产负债结构的优化，以确保公司财务稳健。同时，随着负债规模的扩大，应持续监控盈利能力、现金流状况以及市场环境的变化，以应对潜在的财务风险和保持运营的可持续性。
财务杠杆率
Dollar General Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总资产数据来看，该公司在整个观察期内显示出稳步增长的趋势。具体而言，总资产从2018年5月的大约1,249万辆增加到2024年8月的超过3,181万辆，增长幅度显著。这表明公司在不断扩展运营规模或资产基础，可能通过不断的资本投入或资产积累以支持其业务扩展战略。
股东权益方面也呈现出总体上升的态势，虽然增长速度有所波动。截至2024年8月，股东权益已提升至约7,260万辆，相较2018年初的6,236万辆有所增加。期间出现的波动，尤其是在2021年期间股东权益有所下降，可能反映了盈利波动或资本结构调整，但总体趋势依然向上，显示公司资产负债权益结构持续改善，为未来增长提供了财务基础。
财务杠杆率的变化揭示了公司对借款和资本结构管理的调整。从2018年到2024年，该比例从2左右逐步上升至4.38，表现出公司逐渐增加债务融资比例。较高的财务杠杆水平可能表明公司利用债务进行扩展或投资，但也提高了财务风险。值得注意的是，杠杆率的增加伴随着资产和权益的同步增长，显示公司在财务结构调整中试图优化资金使用效率，但同时也提醒关注其潜在财务风险的变化。
总体而言，该公司在观察期内持续扩大资产规模和权益基础，财务杠杆的逐步上升反映其在财务结构上的主动调整，可能旨在通过债务融资提升资产回报率。未来持续关注其盈利能力、现金流状况以及债务管理水平，将有助于更全面评估其财务健康与增长潜力。
利息覆盖率
Dollar General Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，分析发现公司在过去五年来的息税前利润（EBIT）整体呈现增长趋势。自2018年5月的490,184千美元逐步上升，到2024年8月的549,962千美元，期间波动中整体表现出持续改善，尤其在2020年和2021年期间，EBIT显著提升，显示公司盈利能力增强和经营效率的改善。
与此同时，利息支出呈现逐步增加的趋势。从2018年的24,773千美元逐渐上升至2024年8月的68,130千美元，但增速较为平稳，尤其在2020年末后利息支出增长明显，反映了公司债务水平提高或融资成本上升的可能性。
利息覆盖率的变化较为显著，显示出公司偿还利息的能力在五年期间逐步削弱。2018年时，利息覆盖率高达21.18，显示出公司盈利能力较强，偿付利息压力较小。但是从2020年起，该比率持续下降，至2024年8月时降至7.03，意味着公司盈利能力相对减弱，偿还债务的压力有所增加。这一趋势可能提示公司财务结构调整或债务负担上升，需要持续关注未来偿债能力的变化。
总体来看，公司在收入和盈利方面展现出增长态势，但同时伴随着债务水平的上升和偿债能力的减弱。未来的财务风险可能增加，管理层应关注债务管理和财务稳健性，确保盈利能力与偿债能力的平衡持续改善。