偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Dollar General Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现上升趋势。从2019年5月至2023年2月，该比率从0.42逐步增加至1.26，随后在2024年2月略有回落至1.04，并在2024年5月进一步下降至0.96。这表明公司债务水平相较于股东权益的增长速度更快，财务杠杆有所提升。2023年2月的峰值可能反映了特定时期的融资活动或财务策略调整。
- 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的债务与股东权益比率显著高于不包含租赁负债的比率，且增长趋势更为明显。从1.65到3.19，该比率在观察期内大幅增加，随后在2024年2月降至2.59，并在2024年5月降至2.51。这表明经营租赁负债对公司整体债务水平的影响较大，并且公司可能在积极利用租赁方式进行资产配置。后期数值的下降可能与租赁协议的调整或到期有关。
- 债务与总资本比率
- 该比率也呈现上升趋势，但幅度相对较小。从0.29增加到0.56，表明公司债务在总资本中所占比例逐渐增加。2023年2月达到峰值，随后在2024年5月回落至0.49，显示出一定的波动性。整体而言，债务在公司资本结构中的作用逐渐增强。
- 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
- 与不包含经营租赁负债的比率类似，该比率也呈现上升趋势，但数值更高。从0.62增加到0.76，表明经营租赁负债对公司总资本结构的影响显著。2024年5月的数值为0.71，略有下降，可能与租赁协议的调整有关。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内保持相对稳定，但有小幅上升的趋势。从0.13增加到0.23，表明公司负债在总资产中所占比例略有增加。2022年7月开始，该比率有所上升，并在2024年5月回落至0.22，显示出一定的波动性。
- 资产负债率（包括经营租赁负债）
- 包含经营租赁负债的资产负债率高于不包含租赁负债的比率，且增长趋势更为明显。从0.51增加到0.61，表明经营租赁负债对公司整体负债水平的影响较大。2024年5月的数值为0.57，略有下降，可能与租赁协议的调整有关。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内持续上升，从3.24增加到5.25，随后在2024年5月回落至4.38。这表明公司利用财务杠杆的程度不断提高，风险也相应增加。2023年2月的峰值可能反映了特定时期的融资活动或财务策略调整。后期数值的下降可能与债务的偿还或资产的增加有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内呈现下降趋势。从21.16下降到7.03，表明公司支付利息的能力逐渐减弱。虽然该比率仍然高于1，表明公司仍有能力支付利息，但下降趋势值得关注。利息覆盖率的下降可能与债务水平的增加或盈利能力的下降有关。2023年5月开始，下降速度加快，表明公司面临更大的利息支付压力。
总体而言，数据显示公司债务水平在观察期内持续增加，财务杠杆不断提高。虽然盈利能力似乎能够支持当前的债务水平，但利息覆盖率的下降趋势需要密切关注。公司应谨慎管理债务风险，并确保未来的盈利增长能够支持债务的偿还。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Dollar General Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 总债务 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.96 | 1.00 | 1.04 | 1.11 | 1.16 | 1.23 | 1.26 | 0.98 | 0.84 | 0.81 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.55 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 0.42 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.06 | 1.16 | 1.19 | 1.28 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.49 | 1.43 | 1.34 | 1.07 | 0.92 | 0.86 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 1.14 | 1.28 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.56 | 0.62 | 0.56 | 0.70 | 0.63 | 0.68 | 0.58 | 0.71 | 0.65 | 0.68 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.62 | 0.69 | 0.85 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= 7,004,360 ÷ 7,260,238 = 0.96
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2019年5月3日的2732660千美元到2024年8月2日的7004360千美元，债务规模显著增加。虽然期间存在小幅波动，例如2019年8月2日到2019年11月1日期间的下降，但总体趋势是增长。2020年5月1日到2023年2月3日期间，债务增长速度加快，随后增速放缓，并在2024年2月2日和2024年8月2日的数据中显示出相对稳定的状态。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内也呈现出波动增长的趋势。从2019年5月3日的6572669千美元到2024年8月2日的7260238千美元，股东权益有所增加。期间经历了多次波动，例如2019年11月1日到2021年4月30日期间的下降，以及2022年1月28日到2023年5月5日期间的下降。然而，在2023年8月4日和2024年8月2日的数据显示，股东权益达到相对较高水平。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率是衡量财务杠杆的重要指标。数据显示，该比率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年5月3日的0.42到2024年8月2日的0.96，比率显著增加，表明债务水平相对于股东权益的增长速度更快。2020年5月1日到2023年2月3日期间，比率增长尤为明显，表明财务杠杆的增加。2023年2月3日达到峰值1.26后，比率有所下降，但仍维持在相对较高的水平。2024年8月2日的比率为0.96，表明债务水平仍然显著，但相较于峰值有所降低。
总体而言，数据显示公司债务规模持续增加，而股东权益的增长相对缓慢，导致债务与股东权益比率上升。这表明公司在融资方面更加依赖债务，财务风险可能随之增加。虽然近期比率有所下降，但仍需持续关注债务水平和财务杠杆的变化。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Dollar General Corp.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 总债务 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | |||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 2.51 | 2.59 | 2.68 | 2.80 | 2.86 | 3.03 | 3.19 | 2.70 | 2.50 | 2.52 | 2.28 | 2.28 | 2.27 | 2.20 | 2.04 | 1.93 | 1.80 | 1.79 | 1.75 | 1.71 | 1.63 | 1.65 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.65 | 0.68 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.30 | 1.41 | 1.44 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.73 | 1.67 | 1.58 | 1.26 | 1.11 | 1.03 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.31 | 1.48 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.73 | 0.79 | 0.73 | 0.88 | 0.81 | 0.88 | 0.77 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.84 | 0.92 | 1.11 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 股东权益
= 18,213,994 ÷ 7,260,238 = 2.51
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年5月3日的10866074千美元增长到2024年8月2日的18213994千美元。增长速度在不同阶段有所波动，但总体趋势是上升的。尤其值得注意的是，从2022年开始，债务增长速度明显加快，并在2023年2月达到一个峰值，之后增长速度有所放缓，但仍保持增长态势。
- 股东权益
- 股东权益在2019年至2021年期间总体上呈现增长趋势，从2019年5月3日的6572669千美元增长到2021年10月29日的6189801千美元，期间有小幅波动。然而，从2022年开始，股东权益出现下降趋势，并在2023年2月达到一个低点，之后有所回升，但整体水平低于2021年的峰值。2024年8月2日的数据显示股东权益为7260238千美元，是观察期内的最高值。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在整个期间内总体上呈现上升趋势。从2019年5月3日的1.65上升到2024年8月2日的2.51。这意味着债务相对于股东权益的比例不断增加。比率的增长速度在不同阶段有所不同，但总体趋势是上升的。尤其值得注意的是，从2020年开始，比率的增长速度加快，并在2023年2月达到一个峰值，之后有所下降，但仍处于较高水平。比率的持续上升表明公司财务杠杆的增加，可能意味着更高的财务风险。
总体而言，数据显示公司债务规模持续扩大，而股东权益在后期有所波动。债务与股东权益比率的上升表明公司依赖债务融资的程度不断加深。需要进一步分析这些变化对公司财务状况和经营业绩的影响。
债务与总资本比率
Dollar General Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 总债务 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 总资本 | 14,264,598) | 13,991,705) | 13,749,303) | 13,642,729) | 13,592,920) | 13,214,018) | 12,551,171) | 12,079,534) | 11,379,826) | 10,809,721) | 10,434,054) | 10,317,227) | 10,293,900) | 10,380,635) | 10,792,213) | 11,117,092) | 11,445,072) | 11,177,255) | 9,614,493) | 9,411,340) | 9,323,198) | 9,305,329) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.29 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.53 | 0.56 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.46 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 7,004,360 ÷ 14,264,598 = 0.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2019年5月3日的2732660千美元，逐步增长至2024年8月2日的7004360千美元。虽然期间存在小幅波动，例如2019年8月2日和2020年1月31日，但总体趋势是明确的增长。2023年2月3日达到峰值7278767千美元后，略有下降，但仍维持在较高水平。
- 总资本
- 总资本也呈现出增长趋势，但增长速度相对稳定。从2019年5月3日的9305329千美元，增长至2024年8月2日的14264598千美元。与总债务相比，总资本的增长更为平缓，且波动性较小。在2020年5月1日出现显著增长，随后保持相对稳定的增长态势。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内呈现上升趋势。从2019年5月3日的0.29，逐步上升至2024年8月2日的0.49。这一比率的上升表明，公司债务融资的比例在增加，财务杠杆有所提高。尤其在2022年和2023年，比率增长速度加快，表明公司对债务的依赖程度增加。2024年2月2日和2024年5月3日，该比率略有下降，但整体仍处于较高水平。需要注意的是，比率的持续上升可能增加财务风险。
总体而言，数据显示公司在观察期内不断增加债务规模，同时总资本也在增长。债务与总资本比率的上升表明公司财务杠杆的增加，需要密切关注其财务风险。虽然总资本的增长有助于抵消债务增加的影响，但持续关注债务水平和比率变化对于评估公司财务健康状况至关重要。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Dollar General Corp.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 总债务 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | |||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | 25,474,232) | 25,121,989) | 24,839,885) | 24,538,618) | 24,333,546) | 23,925,604) | 23,202,871) | 22,531,636) | 21,681,218) | 20,973,938) | 20,508,322) | 20,282,986) | 20,083,457) | 19,981,446) | 20,251,680) | 20,446,487) | 20,585,689) | 20,125,068) | 18,398,981) | 18,040,767) | 17,719,144) | 17,438,743) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.53 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 18,213,994 ÷ 25,474,232 = 0.71
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年5月3日的10866074千美元增长到2024年8月2日的18213994千美元。增长速度在不同阶段有所波动，但总体趋势向上。尤其值得注意的是，从2022年开始，债务增长速度明显加快，从2022年1月28日的14246336千美元到2024年8月2日的18213994千美元，增长了约27.8%。
- 总资本
- 总资本也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2019年5月3日的17438743千美元增长到2024年8月2日的25474232千美元。虽然总资本也在增加，但其增长速度低于债务总额的增长速度，尤其是在2022年之后。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内总体上呈现上升趋势。从2019年5月3日的0.62上升到2024年8月2日的0.71。虽然增长幅度相对平缓，但表明公司债务依赖程度逐渐增加。在2019年至2021年期间，该比率相对稳定在0.62至0.69之间。2022年起，比率开始显著上升，表明公司在融资方面更多地依赖债务。2023年11月3日达到峰值0.74，随后略有下降，但仍高于早期水平。该比率的上升可能需要进一步分析，以评估其对公司财务风险的影响。
总体而言，数据显示公司在过去几年中不断增加债务规模，而总资本的增长速度相对较慢，导致债务与总资本比率上升。这可能表明公司正在积极利用债务进行扩张或投资，但也增加了财务杠杆和潜在的财务风险。需要进一步分析公司的盈利能力和现金流状况，以评估其偿还债务的能力。
资产负债率
Dollar General Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 总债务 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 总资产 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.32 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 7,004,360 ÷ 31,813,765 = 0.22
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年5月到2019年8月，债务有所下降，但随后在2019年11月开始回升。2020年5月，债务显著增加，并在2020年7月达到一个峰值。此后，债务水平在2020年10月至2021年10月期间保持相对稳定。2022年开始，债务进一步增加，并在2022年10月达到较高水平。2023年，债务持续增长，并在2023年2月达到最高点。2023年5月至2024年8月，债务呈现小幅下降趋势，但整体仍处于较高水平。
- 总资产
- 总资产在整个观察期内持续增长。从2019年5月到2024年8月，资产规模稳步增加。虽然期间存在小幅波动，但总体趋势是向上的。2020年5月和2021年7月等时间点，资产增长速度有所加快。2023年和2024年，资产增长速度放缓，但仍保持增长态势。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年5月到2021年10月，该比率保持在0.12至0.16之间，相对稳定。2022年开始，资产负债率显著上升，从0.18增加到0.24。2023年，该比率维持在0.23至0.24之间。2024年2月和5月，比率略有下降，但仍高于早期水平。资产负债率的上升表明公司债务水平相对于其资产规模的增加，可能意味着财务杠杆的提高。
综合来看，数据显示公司资产规模持续扩大，但与此同时，债务水平也在不断增加。资产负债率的上升值得关注，需要进一步分析以评估公司的财务风险和偿债能力。债务的增加可能用于支持资产的增长，但也可能增加财务压力。需要结合其他财务指标和行业背景进行更深入的分析，以全面评估公司的财务状况。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Dollar General Corp.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | —) | —) | —) | —) | —) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 长期债务的流动部分 | 769,194) | 769,139) | 768,645) | 750,000) | —) | —) | —) | —) | 900,635) | 900,635) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 580) | 555) | 555) | 555) | 555) | |||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | 6,235,166) | 6,222,387) | 6,231,539) | 6,440,845) | 7,295,215) | 7,028,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 4,290,700) | 3,947,462) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,221) | 2,911,438) | 2,762,490) | 2,573,483) | 2,732,105) | |||||||
| 总债务 | 7,004,360) | 6,991,526) | 7,000,184) | 7,190,845) | 7,295,215) | 7,278,767) | 7,009,399) | 5,985,728) | 5,191,335) | 4,848,097) | 4,172,068) | 4,127,426) | 4,156,765) | 4,130,710) | 4,130,975) | 4,131,573) | 4,089,001) | 3,967,801) | 2,911,993) | 2,763,045) | 2,574,038) | 2,732,660) | |||||||
| 经营租赁负债的流动部分 | 1,425,680) | 1,406,970) | 1,387,083) | 1,355,316) | 1,331,433) | 1,311,753) | 1,288,939) | 1,257,060) | 1,231,064) | 1,205,043) | 1,183,559) | 1,157,245) | 1,127,841) | 1,101,369) | 1,074,079) | 1,044,368) | 1,015,733) | 991,054) | 964,805) | 940,504) | 915,075) | 894,469) | |||||||
| 长期经营租赁负债，不包括流动部分 | 9,783,954) | 9,723,314) | 9,703,499) | 9,540,573) | 9,409,193) | 9,399,833) | 9,362,761) | 9,195,042) | 9,070,328) | 8,959,174) | 8,890,709) | 8,808,514) | 8,661,716) | 8,499,442) | 8,385,388) | 8,285,027) | 8,124,884) | 7,956,759) | 7,819,683) | 7,688,923) | 7,480,871) | 7,238,945) | |||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 18,213,994) | 18,121,810) | 18,090,766) | 18,086,734) | 18,035,841) | 17,990,353) | 17,661,099) | 16,437,830) | 15,492,727) | 15,012,314) | 14,246,336) | 14,093,185) | 13,946,322) | 13,731,521) | 13,590,442) | 13,460,968) | 13,229,618) | 12,915,614) | 11,696,481) | 11,392,472) | 10,969,984) | 10,866,074) | |||||||
| 总资产 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.37 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | 0.32 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 18,213,994 ÷ 31,813,765 = 0.57
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年5月3日的10866074千美元增长到2024年8月2日的18213994千美元。虽然增长并非完全线性，但在大多数季度都观察到增长。2022年1月28日到2023年2月3日期间，债务增长速度明显加快，随后增速有所放缓。2023年8月4日到2024年8月2日期间，债务总额增长幅度较小，表明债务扩张可能正在稳定。
- 总资产
- 总资产也呈现增长趋势，但增长速度相对稳定。从2019年5月3日的21304284千美元增长到2024年8月2日的31813765千美元。2020年5月1日到2020年7月31日期间，资产增长较为显著，可能与特定业务活动或市场条件有关。在2021年4月30日到2021年7月30日期间，资产略有下降，随后又恢复增长。总体而言，资产增长与债务增长同步，但幅度相对较小。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动，但总体上呈现上升趋势。从2019年5月3日的0.51开始，在2021年10月29日达到0.57，并在2022年10月28日达到0.61的高点。随后，资产负债率有所下降，但在2024年8月2日仍维持在0.57。资产负债率的上升表明公司承担了更多的债务融资，可能用于支持业务扩张或投资。2022年的峰值值得关注，表明公司在当时面临较高的财务杠杆。后续的下降可能反映了公司采取措施降低债务风险，或者资产增长速度超过了债务增长速度。
综合来看，数据显示公司在整个期间内都在扩张规模，债务和资产都在增长。资产负债率的上升表明公司依赖债务融资，但最近的下降趋势可能表明公司正在努力控制财务风险。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估公司的财务状况和经营绩效。
财务杠杆率
Dollar General Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 4.38 | 4.43 | 4.56 | 4.75 | 4.83 | 5.02 | 5.25 | 4.76 | 4.56 | 4.52 | 4.20 | 4.19 | 4.15 | 4.04 | 3.88 | 3.74 | 3.51 | 3.45 | 3.41 | 3.37 | 3.25 | 3.24 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 2.86 | 3.00 | 2.96 | 3.12 | 3.19 | 2.82 | 2.75 | 2.83 | 2.93 | 3.08 | 3.11 | 3.20 | 3.25 | 3.47 | 3.37 | 3.47 | 3.51 | 4.05 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 3.88 | 3.98 | 4.12 | 4.49 | 4.44 | 4.49 | 4.75 | 5.05 | 4.95 | 4.72 | 4.20 | 3.94 | 3.46 | 3.37 | 3.55 | 3.80 | 3.82 | 4.01 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 3.01 | 3.13 | 3.01 | 3.26 | 3.21 | 3.38 | 3.17 | 3.43 | 3.19 | 3.20 | 2.94 | 2.98 | 2.96 | 3.02 | 3.12 | 3.08 | 3.15 | 3.41 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= 31,813,765 ÷ 7,260,238 = 4.38
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2019年5月到2024年8月，总资产从21304284千美元增加到31813765千美元。增长并非完全线性，期间存在小幅波动，例如在2021年1月至4月期间出现小幅下降，但在总体上保持了上升的态势。2022年和2023年期间的增长速度有所加快，表明资产扩张的力度增强。2024年5月至8月，增长速度略有放缓，但仍保持正向增长。
- 股东权益
- 股东权益也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2019年5月到2024年8月，股东权益从6572669千美元增加到7260238千美元。在2019年11月至2021年4月期间，股东权益出现显著下降，随后在2021年7月至2023年11月期间有所回升。2022年1月至2023年2月期间，股东权益出现下降，随后又恢复增长。整体而言，股东权益的增长速度低于总资产的增长速度。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在整个期间内持续上升，表明公司依赖债务融资的程度不断提高。从2019年5月的3.24上升到2024年8月的4.38。在2020年期间，杠杆率的上升速度加快，随后在2021年和2022年期间进一步加速。2023年2月达到峰值5.25，之后有所回落，但仍维持在较高水平。财务杠杆率的上升意味着公司承担的财务风险也在增加。需要注意的是，虽然杠杆率上升可能意味着更高的潜在回报，但也伴随着更高的违约风险。
综合来看，数据显示公司在持续扩张资产规模，但股东权益的增长相对缓慢，导致财务杠杆率不断上升。这表明公司在扩张过程中更多地依赖债务融资。虽然资产规模的增长是积极的信号，但需要密切关注财务杠杆率的变化，以评估公司的财务风险水平。
利息覆盖率
Dollar General Corp.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 374,190) | 363,317) | 401,813) | 276,246) | 468,835) | 514,380) | 659,135) | 526,167) | 678,030) | 552,657) | 597,433) | 487,031) | 637,019) | 677,749) | 642,743) | 574,260) | 787,601) | 650,446) | 535,437) | 365,550) | 426,555) | 385,013) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 107,642) | 110,354) | 100,724) | 74,939) | 139,142) | 143,440) | 199,221) | 155,282) | 192,298) | 153,824) | 160,730) | 139,359) | 173,119) | 190,709) | 189,213) | 158,572) | 215,700) | 185,845) | 159,871) | 101,603) | 126,410) | 101,291) | |||||||
| 更多： 利息支出，净额 | 68,130) | 72,433) | 77,117) | 82,289) | 84,337) | 83,038) | 74,818) | 53,681) | 43,098) | 39,676) | 38,506) | 39,198) | 39,430) | 40,392) | 40,268) | 40,298) | 39,326) | 30,493) | 25,567) | 24,264) | 24,810) | 25,933) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 549,962) | 546,104) | 579,654) | 433,474) | 692,314) | 740,858) | 933,174) | 735,130) | 913,426) | 746,157) | 796,669) | 665,588) | 849,568) | 908,850) | 872,224) | 773,130) | 1,042,627) | 866,784) | 720,875) | 491,417) | 577,775) | 512,237) | |||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 7.03 | 7.12 | 7.49 | 8.63 | 10.48 | 13.05 | 15.75 | 18.24 | 19.45 | 19.50 | 20.45 | 20.69 | 21.22 | 22.44 | 23.64 | 25.08 | 26.09 | 25.27 | 22.89 | 22.18 | 21.62 | 21.16 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 63.12 | 60.17 | 58.63 | 55.49 | 54.08 | 54.80 | 54.04 | 53.89 | 54.62 | 52.73 | 50.62 | 48.01 | 45.54 | 41.68 | 40.06 | 37.81 | 35.56 | 36.58 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 14.45 | 12.52 | 11.55 | 9.69 | 8.80 | 7.58 | 8.15 | 10.70 | 13.46 | 18.76 | 22.16 | 21.38 | 9.43 | 9.08 | 6.68 | 5.92 | 10.51 | 8.47 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 8.83 | 10.58 | 9.14 | 9.94 | 9.35 | 8.19 | 9.00 | 7.63 | 11.00 | 10.43 | 10.38 | 7.37 | 8.59 | 9.31 | 9.88 | 11.98 | 10.50 | 9.08 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
利息覆盖率 = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024
+ 利息支出Q3 2024)
= (549,962 + 546,104 + 579,654 + 433,474)
÷ (68,130 + 72,433 + 77,117 + 82,289)
= 7.03
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期间内呈现波动趋势。从2019年5月到2020年7月，该指标显著增长，表明盈利能力有所提升。2020年10月出现回落，随后在2021年上半年再次回升至较高水平。2021年下半年至2022年上半年，息税前利润呈现下降趋势，但在2022年下半年有所反弹。2023年，该指标经历了先下降后小幅回升的阶段。进入2024年，息税前利润再次呈现下降趋势，并在2024年8月达到相对较低水平。
- 利息支出，净额
- 利息支出在整个期间内相对稳定，但从2022年开始呈现上升趋势。2023年和2024年，利息支出显著增加，表明融资成本有所提高。这种增长可能与债务水平的增加或利率上升有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率总体上呈现下降趋势。在2019年至2020年期间，该指标保持在较高水平，表明企业有充足的盈利能力来支付利息支出。然而，从2020年下半年开始，利息覆盖率逐渐下降，尤其是在2022年和2023年，下降速度加快。2024年，利息覆盖率进一步降低，表明企业支付利息的能力受到一定程度的挑战。利息覆盖率的下降与息税前利润的波动以及利息支出的上升共同作用，反映了企业财务风险的增加。
总体而言，数据显示企业盈利能力在观察期间内经历了多个阶段的变化。虽然息税前利润在某些时期表现出增长，但利息支出的增加和利息覆盖率的下降表明企业面临着越来越大的财务压力。需要进一步分析其他财务指标和外部因素，以更全面地评估企业的财务状况和未来发展前景。