流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Dollar General Corp.、流动性比率（季度数据）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
流动资金比率	1.22	1.22	1.19	1.22	1.39	1.32	1.29	1.23	1.02	0.97	1.05	1.08	1.09	1.14	1.21	1.28	1.40	1.44	1.14	1.12	1.14	1.16
速动流动性比率	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07
现金流动比率	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07

以下是对所提供财务数据的分析报告。

流动资金比率: 流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月至2021年10月，该比率总体上呈现下降趋势，从1.16降至1.08。随后，在2022年初出现反弹，达到1.23，并在2023年8月达到峰值1.39。然而，在2024年2月和5月，该比率略有回落，分别为1.22和1.19，并在2024年8月回升至1.22。整体而言，该比率在1.0至1.4之间波动，表明短期偿债能力相对稳定，但存在一定程度的波动性。
速动流动性比率: 速动流动性比率在观察期内经历了显著的变化。在2019年5月至2020年1月期间，该比率极低，始终低于0.07。2020年5月出现显著提升，达到0.55，并保持在这一水平至2020年7月。此后，该比率迅速下降，在2021年4月降至0.13，并在2022年4月降至0.04的最低点。2022年7月至2024年5月，该比率缓慢上升，但始终保持在较低水平，在2024年8月达到0.17。整体而言，该比率表明企业立即偿还短期债务的能力较弱，且波动性较大。
现金流动比率: 现金流动比率的趋势与速动流动性比率相似。在2019年5月至2020年1月期间，该比率同样极低。2020年5月出现显著提升，达到0.55，并保持在这一水平至2020年7月。随后，该比率也迅速下降，并在2022年4月降至0.04的最低点。2022年7月至2024年5月，该比率缓慢上升，但始终保持在较低水平，在2024年8月达到0.17。与速动流动性比率一样，现金流动比率表明企业利用现有现金偿还短期债务的能力较弱，且波动性较大。

总体而言，数据显示企业在短期偿债能力方面存在一定的挑战。虽然流动资金比率相对稳定，但速动流动性比率和现金流动比率的持续低迷表明企业依赖于存货等流动性较差的资产来满足短期债务。2020年5月出现的比率提升可能与特定事件有关，但随后迅速下降，表明这种提升并非可持续。需要进一步分析企业资产负债表和现金流量表，以更全面地了解其财务状况。

Dollar General Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产	8,724,242)	8,096,971)	8,010,724)	8,271,078)	8,413,979)	8,055,460)	7,581,009)	8,017,016)	7,682,892)	6,736,870)	6,303,843)	6,181,834)	5,992,718)	6,041,745)	6,914,219)	7,533,432)	7,597,408)	6,992,483)	5,177,868)	5,068,542)	4,919,138)	4,583,769)
流动负债	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)
流动比率
流动资金比率¹	1.22	1.22	1.19	1.22	1.39	1.32	1.29	1.23	1.02	0.97	1.05	1.08	1.09	1.14	1.21	1.28	1.40	1.44	1.14	1.12	1.14	1.16
基准
流动资金比率竞争对手²
Costco Wholesale Corp.	1.00	0.98	0.97	0.94	0.93	1.09	1.07	1.08	1.06	1.03	1.02	1.04	1.03	1.02	1.00	1.00	0.99	0.98	—	—	—	—
Target Corp.	0.90	0.86	0.91	0.86	0.83	0.88	0.92	0.86	0.82	0.87	0.99	0.97	1.04	1.07	1.03	1.05	1.11	1.01	—	—	—	—
Walmart Inc.	0.80	0.80	0.83	0.85	0.83	0.82	0.82	0.86	0.84	0.86	0.93	0.95	0.96	0.95	0.97	0.84	0.79	0.77	—	—	—	—

¹ Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 8,724,242 ÷ 7,141,187 = 1.22

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2019年5月3日到2024年8月2日，流动资产从4583769千美元增加到8413979千美元。在2020年，流动资产增长显著，可能与特定时期内的商业活动或战略调整有关。2021年，增长速度有所放缓，但在2022年再次加速，并在2023年和2024年初保持相对稳定。值得注意的是，在2023年11月3日和2024年2月2日之间，流动资产略有下降，随后在2024年5月5日和2024年8月2日有所回升。
流动负债: 流动负债也呈现出增长趋势，但其增长模式与流动资产有所不同。从2019年5月3日到2024年8月2日，流动负债从3956716千美元增加到7141187千美元。在2020年，流动负债的增长速度快于流动资产，这可能表明公司增加了短期融资。2022年，流动负债增长显著，随后在2023年有所下降，并在2024年继续增长。需要注意的是，2022年4月29日到2023年2月3日期间，流动负债的增长速度明显放缓。
流动资金比率: 流动资金比率反映了公司偿还短期债务的能力。在2019年至2021年期间，流动资金比率相对稳定，在1.05到1.44之间波动。2022年，流动资金比率下降到0.97，表明短期偿债能力有所下降。随后，在2022年和2023年，流动资金比率有所回升，并在2024年保持在1.19到1.22之间。整体而言，流动资金比率的变化趋势与流动资产和流动负债的相对增长速度密切相关。在2020年，流动资金比率显著提高，这可能得益于流动资产的快速增长。而2022年的下降则反映了流动负债的快速增长。

总而言之，数据显示公司在整个期间内都保持了资产和负债的增长。流动资产的增长速度通常快于流动负债，但两者之间的关系会影响公司的流动资金比率。需要进一步分析这些趋势背后的具体原因，以及它们对公司财务状况的潜在影响。

Dollar General Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)
速动资产合计	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)

流动负债	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)
流动比率
速动流动性比率¹	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07
基准
速动流动性比率竞争对手²
Costco Wholesale Corp.	0.44	0.39	0.39	0.40	0.38	0.55	0.52	0.51	0.50	0.42	0.42	0.43	0.46	0.46	0.47	0.45	0.42	0.49	—	—	—	—
Target Corp.	0.17	0.18	0.20	0.09	0.08	0.07	0.11	0.04	0.05	0.05	0.27	0.25	0.38	0.42	0.42	0.31	0.46	0.32	—	—	—	—
Walmart Inc.	0.18	0.19	0.20	0.20	0.22	0.19	0.18	0.20	0.21	0.20	0.26	0.27	0.36	0.35	0.26	0.23	0.27	0.24	—	—	—	—

¹ Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,222,691 ÷ 7,141,187 = 0.17

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月至2020年5月，该数值经历了先下降后大幅增长的过程。2020年5月达到峰值，随后在2020年10月出现显著下降。此后，速动资产合计在2021年和2022年初继续下降，并在2022年年中至2023年初出现小幅回升。2023年5月至2024年8月，速动资产合计呈现持续增长的态势，并在2024年8月达到观察期内的最高值。
流动负债: 流动负债在整个观察期内总体呈现上升趋势。从2019年5月至2022年4月，流动负债持续增加，并在2022年4月达到峰值。随后，流动负债在2022年7月至2023年2月出现下降，但随后又开始回升。2023年5月至2024年8月，流动负债继续增长，但增长速度有所放缓。
速动流动性比率: 速动流动性比率在观察期内波动较大。在2019年和2020年初，该比率较低，表明短期偿债能力较弱。2020年5月，速动流动性比率大幅提升，达到0.55，表明短期偿债能力显著增强。然而，此后该比率迅速下降，并在2021年和2022年保持在较低水平。2023年和2024年，速动流动性比率呈现逐渐上升的趋势，但整体水平仍然相对较低。2024年8月达到0.17，为观察期内最高值，但仍需关注其偿债风险。

总体而言，数据显示流动负债的增长速度快于速动资产合计的增长速度，导致速动流动性比率在大部分时间里处于较低水平。虽然近期速动流动性比率有所改善，但仍需持续关注其短期偿债能力。速动资产合计的波动可能受到季节性因素或公司运营策略的影响，需要进一步分析以确定其根本原因。

Dollar General Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2024年8月2日	2024年5月3日	2024年2月2日	2023年11月3日	2023年8月4日	2023年5月5日	2023年2月3日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年5月1日	2020年1月31日	2019年11月1日	2019年8月2日	2019年5月3日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)
现金资产总额	1,222,691)	720,700)	537,283)	365,447)	353,018)	313,064)	381,576)	362,731)	326,263)	335,613)	344,829)	488,662)	313,666)	688,055)	1,376,577)	2,199,443)	2,959,604)	2,673,912)	240,320)	276,076)	259,568)	271,111)

流动负债	7,141,187)	6,641,862)	6,725,701)	6,787,090)	6,033,922)	6,100,679)	5,887,768)	6,502,647)	7,566,786)	6,951,841)	5,979,357)	5,740,499)	5,479,084)	5,315,398)	5,710,783)	5,886,211)	5,411,188)	4,843,228)	4,543,560)	4,506,038)	4,312,270)	3,956,716)
流动比率
现金流动比率¹	0.17	0.11	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.04	0.05	0.06	0.09	0.06	0.13	0.24	0.37	0.55	0.55	0.05	0.06	0.06	0.07
基准
现金流动比率竞争对手²
Costco Wholesale Corp.	0.36	0.31	0.31	0.33	0.30	0.49	0.45	0.43	0.42	0.35	0.35	0.37	0.39	0.40	0.41	0.40	0.35	0.44	—	—	—	—
Target Corp.	0.17	0.18	0.20	0.09	0.08	0.07	0.11	0.04	0.05	0.05	0.27	0.25	0.38	0.42	0.42	0.31	0.46	0.32	—	—	—	—
Walmart Inc.	0.09	0.10	0.11	0.12	0.14	0.11	0.09	0.11	0.14	0.12	0.17	0.18	0.28	0.28	0.19	0.16	0.21	0.18	—	—	—	—

¹ Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,222,691 ÷ 7,141,187 = 0.17

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年5月至2020年5月，该数值经历了先降后大幅增长的过程，2020年5月达到峰值。随后，该数值在2020年7月至2021年1月期间呈现下降趋势。2021年4月至2022年10月，该数值相对稳定，并在2022年1月达到较高水平。2023年2月至2024年8月，现金资产总额再次呈现波动，并在2024年8月达到最高点。整体而言，现金资产总额在不同时期表现出显著的季节性或周期性变化。
流动负债: 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年5月至2022年1月，流动负债持续增加。2022年4月出现显著下降，但随后在2022年7月至2022年10月再次回升。2023年2月至2024年8月，流动负债继续呈现增长趋势，并在2024年8月达到最高水平。这种持续增长可能反映了运营规模的扩大或融资策略的变化。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大。在2019年5月至2020年1月期间，该比率维持在较低水平。2020年5月出现显著提升，达到0.55，随后在2020年7月至2021年10月期间逐渐下降。2021年1月至2022年10月，该比率持续处于较低水平，并在2022年4月至2022年10月期间进一步下降。2023年2月至2024年8月，现金流动比率呈现缓慢上升趋势，但整体仍处于较低水平。该比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。
整体趋势: 流动负债的持续增长与现金流动比率的相对较低水平形成对比。这可能意味着公司在短期内面临一定的流动性压力。现金资产总额的波动可能与季节性销售模式或主动的现金管理策略有关。需要进一步分析其他财务指标，以全面评估公司的财务状况和运营效率。

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