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流动性比率（摘要）
Dollar General Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
从流动资金比率的变化趋势来看，数值在2018年5月到2019年8月期间呈现一定的下降，随后在2020年及之后的一段时间内有逐步升高的趋势，尤其是在2020年1月31日达到峰值1.44。这表明公司在2018年中期到2019年期间的短期偿债能力有所减弱，但在2020年初后逐步改善，可能受益于流动资产管理的改善或短期债务结构的优化。
速动流动性比率的变动较为显著。早期，从2018年5月到2019年8月，速动比率处于较低水平，持续在0.05至0.09之间，反映出公司持有的快速变现资产不足，短期偿债能力相对紧张。2020年初，速动比率大幅飙升至0.55，达到阶段性高点，此后多次波动，但整体处于较高水平，意味着公司在应对突发财务压力方面的能力有所增强，可能是通过提升现金储备或者应收账款管理改善所致。
现金流动比率在整体上与速动比率保持一致，反映了公司短期偿债能力的相关性。早期，均处于0.05至0.09的区间，显示相对较弱的短期偿债能力。2020年初，数值显著上升至0.55，表明公司持有大量的流动现金或现金等价物，从而显著增强了其偿债保障能力。此后，比例虽有一定波动，但基本保持在较高水平，支持公司在应对财务压力时的韧性增强。
总体而言，公司的短期偿债能力从2018年中期到2019年有所减弱，但在2020年初出现明显改善，尤其是速动比率和现金流动比率的显著提升，标志着财务风险短期缓解的趋势。随后，公司短期偿债指标维持在较为稳定且偏高的水平，显示管理层对流动资产的控制和现金流管理取得了积极成效。然而，流动资金比率的波动性略低，整体变化较为平稳，说明公司对流动资产和流动负债保持一定的平衡，仍需关注未来经济环境变化对短期偿债能力的潜在影响。
流动资金比率
Dollar General Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从该期间的流动资金比率变化趋势来看，整体表现呈现出一定的波动，但总体保持在较为稳定的水平上。早期（2018年）该比率较高，均在1.55及以上，显示公司财务具有较好的短期偿债能力。之后该比率开始逐步下降，并在2019年中期受到影响，尤其是在2019年5月至2019年8月期间，比率明显下降至1.09左右，说明公司短期偿债能力有所减弱。这一时期可能受到了流动资产增长放缓或流动负债增长加快的影响。
在2020年期间，流动资金比率出现波动，但逐渐回升至1.44（2020年1月31日），反映出公司在短期偿债能力方面又有所改善。进入2021年之后，流动资金比率继续保持相对稳定，大致在1.05至1.39之间，显示公司短期财务状况基本稳定，但未能显著回到2018年初的高水平。
值得注意的是，从2022年开始，流动资金比率略有上升趋势，至2022年10月达到最高点1.39，随后一直保持在1.19至1.32之间，表明公司短期资金流动性保持在合理范围内。这一变化可能反映公司在财务管理和流动资产配置方面进行了一定的调整，以应对外部市场环境的变化。
总体而言，尽管存在一定的波动，但该公司的流动资金比率在整个期间内依然维持在1.0以上，意味着其短期偿债能力基本健康。然而，2018年至2019年期间的波动提示公司必须持续关注短期资产负债管理，以确保在经济环境变化时能够保持稳定的财务状况。未来，若能进一步提升流动资金比率，将增强财务韧性，有利于应对潜在的财务风险。
速动流动性比率
Dollar General Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的速动资产总额在整体上呈现出一定的波动趋势，但在2020年之后表现相对稳定或有一定增长。具体而言，2018年到2019年期间，速动资产略有波动，主要集中在两三个主要的数值区间内。而在2020年及之后，速动资产的数值明显增加，尤其是在2022年和2024年前后，显示出资产流动性增强的迹象。
流动负债方面，数据显示总额不断上升，从2018年的水平逐步扩大至2024年。值得注意的是，2020年起，流动负债达到了较高水平，尤其是在2022年和2024年前后，流动负债显著增加，其绝对数值约在6,5千万美元到7千万美元之间。这表明公司在应对短期债务方面的负担在加重，可能与业务扩张或运营规模扩大有关。
速动流动性比率随时间变化而显著波动。在2018年至2019年期间，比例在0.05到0.09之间，表现出较为谨慎的短期偿债能力。2020年后，比率经历了大幅提升，特别在2020年和2021年逐渐上升至0.55左右，体现出公司在流动资产方面相对充裕，短期偿债能力增强。随后，比率再次出现波动，最低点在2021年末至2022年初（约0.04至0.06），之后在2023年和2024年逐步回升至0.08左右，表明公司逐渐改善其短期偿债能力。
整体而言，公司在2020年左右表现出资产流动性显著改善，速动资产的增加与速动比率的提升相吻合，可能反映出公司采取了增强流动资产的措施或经营策略的调整。虽然流动负债也在增加，但速动比率的整体趋势偏向向好，显示出公司在应对短期财务压力方面具有一定的改善空间和财务稳健性逐步增强的迹象。不过，持续关注未来数值的变化以及比率的稳定性，将有助于更为深入的风险评估。
现金流动比率
Dollar General Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的数据中可以观察到，现金资产总额在整体上呈现波动增长的趋势。在2018年至2024年期间，现金总额经历了多次变动，但总体呈上升态势，特别是在2020年之后，现金资产显著增加，说明公司在这段时间可能增强了现金储备，以应对市场变化或扩展业务。
相比之下，流动负债自2018年以来也显著增加，尤其是在2020年及之后的时期。尽管负债规模在不断扩大，但现金资产的增长速度远远略低于负债增长，导致现金流动比率持续偏低，显示出公司在短期偿债能力上仍存在一定压力。2020年到2022年间，流动负债持续高企，现金流动比率也一度升高，反映出在该时期公司可能采取了增加现金储备或流动性管理措施，但整体偿债能力仍显紧张。
特别是，2020年期间，现金流动比率明显上升，达到0.55的高点，表明在这一时期公司通过增加现金或调整资产结构，增强了短期偿债能力。然而，进入2021年以来，现金流动比率逐渐回落，亦显示出近期公司偿债压力的增大，可能与负债规模扩大和流动资产压力相关。
总体而言，数据显示公司在现金资产方面实现了稳步增长，而流动负债亦同步扩大，导致现金流动比率在低水平波动，反映出一定的短期偿债能力压力。未来，若现金总额不能持续跟上负债的增长，公司的流动性风险可能会增加，需要密切关注其资产负债结构的调整和现金流管理策略的优化，以确保财务稳健性。