长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Dollar General Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
从提供的财务比率数据中可以观察到，公司在不同资产周转指标上表现出一定的变化趋势。
- 固定资产周转率净额
- 该指标从2018年5月的最高值8.63逐步呈现出下降趋势，到2024年8月的6.33。期间，虽然各个季度之间波动不大，但总体上显示固定资产的利用效率有所减弱。这可能反映出公司在扩大固定资产规模或资产利用效率下降的背景下，导致每单位固定资产创造的收入减少。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率在2018年5月达到8.63后，无明显下降，随后在2018年8月出现骤降至2.34，之后逐步趋于稳定，至2024年仍维持在大约2.27左右。这表明，含租赁资产的利用效率在2018年出现了显著变化，可能与租赁资产的增加有关，整体上比单纯固定资产的周转率低，反映出租赁资产的利用压力较大或优化空间有限。
- 总资产周转率
- 此指标在2018年5月为1.94，随后呈现随时间的持续变化，尤其在2020年疫情期间，达到较低的1.19，之后逐步回升，至2024年2月维持在1.25左右。这说明在特殊时期，公司整体资产的利用效率受到影响，疫情带来的营收波动导致资产利用效率下降，但逐步得到改善与恢复。
- 股东权益周转率
- 该指标表现出逐步上升的趋势，从2018年5月的3.99逐步增加至2024年2月的5.46。尤其在2020年之后，增长趋势明显，可能意味着公司在权益资本的利用方面逐步提升效率，收入增长速度快于权益资本的增长，反映出较好的股东资本回报潜力与资产管理效率的改善。
总体来看，公司在资产利用效率方面存在一定的降低压力，特别是在固定资产领域。而在权益资本的利用上，表现出较为积极的改善趋势。疫情对整体资产周转率产生了明显影响，但随着疫情缓解，公司资产利用效率逐步恢复。此外，相关比率的变动提示公司可能需要关注资产配置与租赁资产的管理优化，以提升整体资产的使用效益。
固定资产周转率净额
Dollar General Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 净财产和设备
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在所观察的财务数据中，净销售额表现出持续增长的趋势。从2018年5月到2024年8月，净销售额从约61.1亿美元增长到近102亿美元，期间经历了多次明显的增长峰值。这表明公司在不断扩大其市场份额和销售规模，特别是在2020年疫情爆发之后，销售额的增长显得尤为显著，彰显了其应对市场变化的能力和可能的策略调整。
对应的，净财产和设备的数值亦显示稳步上升，从2018年的约27.6亿美元增长至2024年的约62.7亿美元。这不仅反映了公司在资产规模的扩张，还可能表明公司加大了资本投入，持续优化其资产结构，以支持持续的销售增长和业务拓展。
固定资产周转率净额作为衡量资产利用效率的关键指标，其数据显示出逐步下降的趋势，从2018年的8.63下降到2024年的6.33。尽管销售额持续增长，但资产周转率的下滑可能意味着资产规模增长速度快于销售增长，导致资产利用效率有所降低。这可能反映资产投资的战略重点偏向于扩张和资本积累，而在短期内影响了效率指标的表现。
整体来看，公司在2018年至2024年期间表现出持续的规模扩张，销售额和资产规模均实现了显著增长。然而，资产利用效率的下降提示公司未来可能需要在资产管理和运营效率方面进行优化，以维持盈利能力和竞争优势。未来的战略安排或需在扩大规模与提升效率之间取得平衡，以确保持续健康的发展态势。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Dollar General Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净财产和设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从图表中的财务数据可以观察到，公司在报告期间的净销售额呈持续增长的趋势。自2018年5月的6,114,463千美元逐步上升，到2024年8月的超过10,210,361千美元，显示出较强的销售增长动力。尤其是在2020年之后，销售额的增速明显加快，可能反映出公司在市场扩展或销售策略上的调整带来的积极效果。
关于不动产及设备净额，数据显示其规模不断扩大。从2018年底的大约2,757,274千美元增加到2024年8月的近17,491,767千美元，增长幅度明显。此现象可能反映公司在资本支出方面的增加，用于扩展和更新实体资产，以支持其运营和业务增长。
固定资产净周转率的变化提供了关于公司资产利用效率的洞见。在2018年后期至2019年初，比例较低（约2.3左右），随后在2020年期间快速波动，达到最高点2.52，之后略有波动，但整体保持在较高水平（2.25-2.38之间）。这暗示公司在资产利用效率方面经历了波动，但总体保持较为稳定的水平。高位波动时，可能表明公司对资产的管理和运营策略正在优化，从而提高了资产的周转效率。
综上所述，财务数据反映出公司在过去数年实现了持续的销售增长和资本资产的扩展，同时提升了不动产及设备的投入规模。在资产利用效率方面，虽曾出现短期波动，但总体保持稳定，显示公司在资产管理和运营效率方面具备一定的稳定性。这些趋势指向公司业务的稳健扩展和资产布局的持续优化，为未来的持续增长奠定了基础。
总资产周转率
Dollar General Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，净销售额在观察期内持续呈增长态势，特别是在2020年之后显示出较明显的上升，2022年和2023年期间达到新高点，显示公司在市场中的扩展或销售规模的扩大。每个季度的销售额伴随着较为平稳的增长步伐，体现出公司的销售体系相对稳定且具有增长潜力。
总资产方面，数据显示公司资产规模不断扩大，特别是在2019年及之后的年度中，总资产呈逐步上升的趋势。这反映出公司可能进行了一系列的资产投资或资产扩展行动，以支持其销售增长和市场扩张。在2023年及2024年初，总资产达到新高，显示公司资产基础稳固并不断增强，为未来的业务发展提供了有力保障。
总资产周转率在2018年之后有一定的波动。在2020年及以后，周转率整体趋于稳定于1.25至1.34的区间，显示出公司资产利用效率保持在较高水平。尽管在某些季度略有下降，但总体来看，资产周转效率较为均衡，说明公司在资产管理方面具有一定的稳定性。此外，周转率的稳定也暗示公司在资产配置和营运资金管理上具有一定的效率，没有明显的资源浪费或资产利用不当的问题。
综上所述，该公司展现出持续的销售增长、资产规模扩大以及资产利用效率相对稳定的特征。这些趋势表明公司正处于稳健的扩张阶段，具备较强的市场竞争力和财务韧性。未来若能继续优化资产管理和提升运营效率，有望进一步巩固其市场地位和财务表现。
股东权益周转率
Dollar General Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | 2019年2月1日 | 2018年11月2日 | 2018年8月3日 | 2018年5月4日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03), 10-K (报告日期： 2019-02-01), 10-Q (报告日期： 2018-11-02), 10-Q (报告日期： 2018-08-03), 10-Q (报告日期： 2018-05-04).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，公司在2018年至2024年期间的营业收入表现出持续增长的态势。2018年5月的净销售额为61.14亿美元，经过几年不断积累，至2024年8月已接近1020.34亿美元，显示出公司在市场份额和营收规模方面实现了显著扩张。这种增长趋势表明公司在扩展业务范围、提升销售能力方面取得了持续的成功。
与此同时，股东权益在此期间也呈现增长趋势。2018年5月的股东权益为62.36亿美元，经过几年的稳健增强，到2024年8月已增至72.60亿美元，体现公司资本基础得到巩固，资本结构逐渐优化。这种趋势有助于公司增强财务稳定性和偿债能力，支持未来的业务拓展。
值得注意的是，股东权益周转率指标从2019年1月起开始出现显著变化。该比率在2018年前后没有具体数值，但自2019年初开始，逐步从3.99提升到2024年8月的5.46，显示公司利用股东权益实现营业收入的效率逐步提高。这一趋势反映公司在资产管理效率方面的持续改善，可能得益于优化运营、供应链管理及成本控制措施的有效施行。
总体而言，公司的财务状况显示出稳健的增长势头。在不断扩大规模的同时，资产管理效率亦得到了提升，表明公司在市场竞争中不断增强自身实力。未来，若能持续保持这种增长势头并进一步提升运营效率，预计公司有望在行业中占据更加有利的地位。此外，还需关注利润率及现金流等其他财务指标的变化，以全面评估其持续经营能力和盈利能力。