长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Dollar General Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在观察期内呈现持续下降的趋势。从2019年5月3日的8.69，逐步下降至2024年8月2日的6.33。这种下降表明，公司利用固定资产产生收入的能力有所减弱。虽然下降幅度较为平缓，但长期来看，需要关注其对盈利能力的影响。在2019年和2020年期间，下降速度相对较慢，但在2021年后，下降速度有所加快。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 与固定资产周转率净额不同，该指标在大部分时间段内保持相对稳定，并在2020年7月31日达到峰值2.47。在2021年达到2.52的最高值。随后，该指标略有下降，但整体波动幅度较小。这表明，将经营租赁和使用权资产纳入考虑后，固定资产的利用效率相对稳定。2023年和2024年数据略有下降，但整体仍高于2019年水平。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2019年5月3日的1.23，经历小幅波动后，在2021年4月30日达到峰值1.34。随后略有回落，但整体仍保持在1.25以上。这表明，公司利用总资产产生收入的能力有所提升。2023年和2024年的数据略有下降，但整体水平仍然健康。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现显著上升的趋势。从2019年5月3日的3.98，持续上升至2023年2月3日的6.83。随后略有下降，但仍保持在5.46以上。这表明，公司利用股东权益产生收入的能力显著增强。2023年达到峰值后，2024年的数据略有回落，但整体水平仍然较高。这种增长可能与公司盈利能力的提升以及对股东权益的有效利用有关。
总体而言，数据显示公司在利用总资产和股东权益方面有所改善，但固定资产的利用效率有所下降。需要进一步分析导致固定资产周转率下降的原因，并评估其对公司长期盈利能力的影响。同时，需要关注总资产周转率和股东权益周转率的持续增长，并确保其可持续性。
固定资产周转率净额
Dollar General Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 净财产和设备 | 6,269,480) | 6,172,496) | 6,087,722) | 5,848,385) | 5,624,129) | 5,420,134) | 5,236,309) | 4,927,450) | 4,648,187) | 4,451,028) | 4,346,127) | 4,177,871) | 4,104,193) | 3,999,170) | 3,899,997) | 3,701,782) | 3,520,998) | 3,320,141) | 3,278,359) | 3,131,073) | 3,020,406) | 3,008,425) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 6.33 | 6.36 | 6.36 | 6.67 | 6.90 | 7.09 | 7.23 | 7.37 | 7.60 | 7.77 | 7.87 | 8.13 | 8.20 | 8.43 | 8.65 | 8.78 | 8.88 | 8.91 | 8.47 | 8.70 | 8.83 | 8.69 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.69 | 8.65 | 8.60 | 8.87 | 8.84 | 8.87 | 8.91 | 8.91 | 8.94 | 9.02 | 9.04 | 8.84 | 8.57 | 8.34 | 8.18 | 7.89 | 7.77 | 7.60 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 3.24 | 3.22 | 3.25 | 3.22 | 3.28 | 3.37 | 3.46 | 3.52 | 3.62 | 3.73 | 3.76 | 3.70 | 3.68 | 3.66 | 3.48 | 3.31 | 3.17 | 3.01 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 5.48 | 5.53 | 5.51 | 5.59 | 5.67 | 5.74 | 5.73 | 5.82 | 5.79 | 5.75 | 5.74 | 5.88 | 5.87 | 5.88 | 5.77 | 5.08 | 5.08 | 4.98 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 净财产和设备
= (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
÷ 6,269,480 = 6.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2019年5月至2019年11月期间保持相对稳定，并在2020年5月出现显著增长。这种增长可能与特定时期内的市场环境或公司策略有关。2020年7月至2020年10月期间，销售额略有下降，随后在2021年年初恢复并保持在较高水平。2022年，销售额继续增长，并在2023年加速，达到峰值。2023年8月至2024年5月期间，销售额呈现波动，但总体上维持在较高水平。2024年8月的数据显示，销售额略有回落，但仍高于早期水平。
- 净财产和设备
- 净财产和设备在整个期间内持续增加。从2019年5月到2024年8月，其数值呈现稳定增长的趋势。这种增长表明公司可能在不断投资于其固定资产，以支持业务扩张或提高运营效率。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是向上的。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在整个期间内呈现下降趋势。从2019年5月的8.69下降到2024年8月的6.33。这种下降表明公司利用其固定资产产生销售额的能力正在减弱。虽然净销售额在某些时期有所增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这可能意味着公司需要更有效地利用其现有资产，或者重新评估其投资策略。
总体而言，数据显示公司在销售额方面表现出增长，但固定资产周转率的下降值得关注。需要进一步分析以确定周转率下降的原因，并评估其对公司长期盈利能力的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Dollar General Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 净财产和设备 | 6,269,480) | 6,172,496) | 6,087,722) | 5,848,385) | 5,624,129) | 5,420,134) | 5,236,309) | 4,927,450) | 4,648,187) | 4,451,028) | 4,346,127) | 4,177,871) | 4,104,193) | 3,999,170) | 3,899,997) | 3,701,782) | 3,520,998) | 3,320,141) | 3,278,359) | 3,131,073) | 3,020,406) | 3,008,425) | |||||||
| 经营租赁资产 | 11,220,287) | 11,138,733) | 11,098,228) | 10,904,323) | 10,755,172) | 10,726,523) | 10,670,014) | 10,469,374) | 10,319,225) | 10,183,152) | 10,092,930) | 9,982,666) | 9,805,081) | 9,614,974) | 9,473,330) | 9,343,375) | 9,154,789) | 8,960,805) | 8,796,183) | 8,639,378) | 8,405,346) | 8,140,326) | |||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 17,489,767) | 17,311,229) | 17,185,950) | 16,752,708) | 16,379,301) | 16,146,657) | 15,906,323) | 15,396,824) | 14,967,412) | 14,634,180) | 14,439,057) | 14,160,537) | 13,909,274) | 13,614,144) | 13,373,327) | 13,045,157) | 12,675,787) | 12,280,946) | 12,074,542) | 11,770,451) | 11,425,752) | 11,148,751) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.27 | 2.27 | 2.25 | 2.33 | 2.37 | 2.38 | 2.38 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.37 | 2.40 | 2.42 | 2.48 | 2.52 | 2.49 | 2.47 | 2.41 | 2.30 | 2.31 | 2.33 | 2.34 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 8.01 | 7.97 | 7.89 | 8.11 | 8.04 | 8.08 | 8.09 | 8.04 | 8.05 | 8.12 | 8.12 | 7.94 | 7.67 | 7.43 | 7.28 | 7.02 | 6.88 | 6.75 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 2.93 | 2.91 | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 3.12 | 3.19 | 3.24 | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.39 | 3.37 | 3.36 | 3.21 | 3.06 | 2.92 | 2.78 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 4.93 | 4.96 | 4.93 | 4.99 | 5.04 | 5.09 | 5.08 | 5.15 | 5.09 | 5.04 | 5.04 | 5.14 | 5.13 | 5.14 | 5.05 | 4.38 | 4.38 | 4.30 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
÷ 17,489,767 = 2.27
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内呈现出整体增长趋势。从2019年5月至2020年5月，销售额显著增加，可能受到特定市场环境或公司策略的影响。2020年5月至2020年10月期间，销售额略有下降，随后又恢复增长，并在2021年达到相对稳定水平。2022年，销售额进一步加速增长，并在2023年达到峰值。2024年上半年，销售额保持在较高水平，但增长速度有所放缓。整体而言，销售额的波动性在不同时期有所不同，但长期趋势是向上的。
- 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产及设备净额在整个观察期内持续增加。这种增长趋势表明公司持续投资于其固定资产，可能为了支持业务扩张或更新现有设备。增长速度相对稳定，但2022年和2023年期间的增长更为显著，可能与销售额的快速增长相对应。2024年，增长速度略有放缓，但仍保持正向趋势。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微下降趋势。从2019年到2021年，该比率在2.30到2.52之间波动。2022年和2023年，该比率略有下降，并在2.25到2.38之间波动。2024年，该比率继续下降，但下降幅度不大。周转率的下降可能表明公司正在增加固定资产投资，但销售额的增长速度未能完全跟上投资速度，或者资产利用效率有所降低。需要进一步分析以确定下降趋势的原因。
总体而言，数据显示公司在销售额和固定资产方面均实现了增长。然而，固定资产净周转率的下降值得关注，可能需要进一步调查以评估其对公司盈利能力和运营效率的影响。
总资产周转率
Dollar General Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 总资产 | 31,813,765) | 31,009,499) | 30,795,591) | 30,624,626) | 30,395,557) | 29,803,933) | 29,083,367) | 29,007,158) | 28,239,256) | 26,956,308) | 26,327,371) | 25,925,302) | 25,487,808) | 25,236,698) | 25,862,624) | 26,153,442) | 25,847,433) | 24,848,313) | 22,825,084) | 22,412,790) | 21,917,529) | 21,304,284) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 1.25 | 1.27 | 1.26 | 1.27 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 1.25 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.21 | 1.19 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 3.54 | 3.46 | 3.57 | 3.66 | 3.68 | 3.27 | 3.45 | 3.46 | 3.44 | 3.43 | 3.47 | 3.34 | 3.27 | 3.10 | 3.24 | 3.19 | 3.19 | 2.81 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.90 | 2.03 | 2.10 | 2.05 | 1.95 | 2.06 | 2.10 | 1.97 | 1.90 | 1.95 | 1.94 | 1.83 | 1.75 | 1.76 | 1.79 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 2.59 | 2.56 | 2.55 | 2.44 | 2.45 | 2.52 | 2.49 | 2.40 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.35 | 2.36 | 2.20 | 2.17 | 2.27 | 2.28 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 总资产
= (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
÷ 31,813,765 = 1.25
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在2019年5月至2019年11月期间保持相对稳定，在6623185千美元至6991393千美元之间波动。2020年5月出现显著增长，达到8448449千美元，随后在2020年7月达到峰值8684241千美元。2020年10月略有回落至8199625千美元。2021年，净销售额继续增长，并在2021年7月达到8650198千美元。2022年，净销售额进一步加速增长，在2022年7月达到9425713千美元，并在2022年10月达到9464891千美元。2023年2月达到10202907千美元的峰值，随后在2023年8月略有回落至9796181千美元。2024年2月和5月的数据显示，净销售额继续保持在较高水平，分别为9858514千美元和9914021千美元，并在2024年8月达到10210361千美元。
- 总资产
- 总资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2019年5月的21304284千美元增长到2024年8月的31813765千美元。增长速度在不同时期有所不同，但总体趋势是上升的。2020年5月至2020年7月期间，总资产增长较为显著，从24848313千美元增加到25847433千美元。2022年和2023年，总资产的增长速度进一步加快，表明公司可能进行了大规模投资或收购。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个期间内波动较小，大致在1.19到1.34之间。2019年和2020年，该比率相对较低，在1.22到1.24之间。2021年，该比率有所上升，达到1.34的峰值。2022年和2023年，该比率略有下降，但仍保持在1.25到1.30之间。2024年，该比率略有下降，但仍保持在1.26到1.27之间。总资产周转率的波动可能反映了销售额增长与资产规模扩张之间的关系。虽然销售额持续增长，但资产规模的增长速度更快，导致周转率略有下降。
总体而言，数据显示公司在销售额和资产规模方面均实现了增长。净销售额的增长速度在不同时期有所不同，但在2022年和2023年加速增长。总资产也持续增长，但总资产周转率的波动表明公司需要关注资产利用效率，以确保资产规模的增长能够转化为更高的盈利能力。
股东权益周转率
Dollar General Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2024年8月2日 | 2024年5月3日 | 2024年2月2日 | 2023年11月3日 | 2023年8月4日 | 2023年5月5日 | 2023年2月3日 | 2022年10月28日 | 2022年7月29日 | 2022年4月29日 | 2022年1月28日 | 2021年10月29日 | 2021年7月30日 | 2021年4月30日 | 2021年1月29日 | 2020年10月30日 | 2020年7月31日 | 2020年5月1日 | 2020年1月31日 | 2019年11月1日 | 2019年8月2日 | 2019年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 10,210,361) | 9,914,021) | 9,858,514) | 9,694,082) | 9,796,181) | 9,342,832) | 10,202,907) | 9,464,891) | 9,425,713) | 8,751,352) | 8,651,448) | 8,517,839) | 8,650,198) | 8,400,964) | 8,414,524) | 8,199,625) | 8,684,241) | 8,448,449) | 7,157,642) | 6,991,393) | 6,981,753) | 6,623,185) | |||||||
| 股东权益 | 7,260,238) | 7,000,179) | 6,749,119) | 6,451,884) | 6,297,705) | 5,935,251) | 5,541,772) | 6,093,806) | 6,188,491) | 5,961,624) | 6,261,986) | 6,189,801) | 6,137,135) | 6,249,925) | 6,661,238) | 6,985,519) | 7,356,071) | 7,209,454) | 6,702,500) | 6,648,295) | 6,749,160) | 6,572,669) | |||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 5.46 | 5.61 | 5.73 | 6.05 | 6.16 | 6.48 | 6.83 | 5.96 | 5.71 | 5.80 | 5.46 | 5.49 | 5.49 | 5.39 | 5.07 | 4.65 | 4.25 | 4.10 | 4.14 | 4.10 | 3.95 | 3.98 | |||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | 10.13 | 10.38 | 10.57 | 11.43 | 11.76 | 9.22 | 9.49 | 9.80 | 10.09 | 10.56 | 10.79 | 10.69 | 10.62 | 10.78 | 10.93 | 11.10 | 11.18 | 11.40 | — | — | — | — | |||||||
| Target Corp. | 7.44 | 7.70 | 8.00 | 8.54 | 9.01 | 9.42 | 9.72 | 9.87 | 10.18 | 9.93 | 8.26 | 7.49 | 6.75 | 6.56 | 6.48 | 6.65 | 6.73 | 7.17 | — | — | — | — | |||||||
| Walmart Inc. | 7.81 | 8.02 | 7.66 | 7.97 | 7.86 | 8.52 | 7.90 | 8.23 | 7.51 | 7.42 | 6.82 | 6.89 | 6.98 | 7.13 | 6.86 | 6.69 | 7.14 | 7.78 | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-08-02), 10-Q (报告日期： 2024-05-03), 10-K (报告日期： 2024-02-02), 10-Q (报告日期： 2023-11-03), 10-Q (报告日期： 2023-08-04), 10-Q (报告日期： 2023-05-05), 10-K (报告日期： 2023-02-03), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-Q (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-01), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-11-01), 10-Q (报告日期： 2019-08-02), 10-Q (报告日期： 2019-05-03).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024
+ 净销售额Q3 2024)
÷ 股东权益
= (10,210,361 + 9,914,021 + 9,858,514 + 9,694,082)
÷ 7,260,238 = 5.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 净销售额在观察期内呈现出波动增长的趋势。从2019年5月到2019年8月，销售额有所增加，随后在2019年11月略有下降。2020年5月，销售额出现显著增长，可能受到特定市场环境的影响。此后，销售额在2020年7月达到峰值，但在2020年10月有所回落。2021年，销售额保持相对稳定，并在2022年进一步增长，尤其是在2022年7月达到较高水平。2023年，销售额继续增长，并在2023年2月达到一个新峰值，随后在2023年5月略有下降，但在2023年8月再次回升。2024年，销售额继续保持增长趋势，并在2024年5月和2024年8月达到新的高点。
- 股东权益
- 股东权益在观察期内总体上呈现增长趋势，但期间存在波动。从2019年5月到2019年8月，股东权益有所增加，但在2019年11月略有下降。2020年5月，股东权益显著增加，与净销售额的增长趋势一致。此后，股东权益在2020年7月和2020年10月有所波动。2021年，股东权益出现下降趋势，并在2022年出现更明显的下降。然而，在2022年7月和2022年10月，股东权益开始回升。2023年，股东权益继续增长，并在2023年2月达到较高水平，随后在2023年5月略有下降，但在2023年8月再次回升。2024年，股东权益继续保持增长趋势。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内呈现上升趋势，但波动性较大。从2019年5月到2021年10月，周转率逐渐从3.98上升到5.49。2022年，周转率进一步提升至5.8，并在2023年达到峰值6.83。随后，周转率在2023年5月略有下降，但在2023年8月和2023年11月再次回升。2024年，周转率有所下降，但仍保持在相对较高的水平。周转率的上升表明公司利用股东权益创造收入的能力增强，但需要结合行业平均水平进行更深入的分析。
总体而言，数据显示公司在观察期内实现了销售额和股东权益的增长。股东权益周转率的提高表明公司在利用股东权益方面表现良好。然而，需要注意的是，数据中存在波动，可能受到多种因素的影响，包括宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略。