长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从提供的财务比率数据可以观察到，公司在固定资产周转率、总资产周转率以及股东权益周转率方面存在一定的波动和变化趋势，反映了其资产利用效率随时间的变化情况。
- 固定资产周转率
- 在2015年第三季度之前，未见可用数据，说明当时的资产运营信息有限。自2015年第四季度起，固定资产周转率开始稳定在2.03至2.73之间，显示公司在此期间的固定资产利用效率较为稳定。随后，2018年第三季度出现显著的升高至6.66，此后逐步回落，至2019年第三季度降至2.12。这一高点可能暗示临时的资产效率提升或资产结构调整，但整体来看，2018年之后的数值趋于较低水平，表明固定资产的利用效率没有显著改善，甚至可能受到资产减值或重组的影响而下降。
- 总资产周转率
- 总资产周转率呈现逐步下降趋势，从2015年第三季度的0.72逐步下滑至2018年底的0.28，反映资产整体利用效率持续减弱。这可能与资产结构调整、投资减少或资产折旧有关。不过，2019年之后，该比率有一定的回升，特别是在2019年第一季度达到了0.92，显示公司某些资产的利用可能有所改善，但仍未恢复到2015年前的水平。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率总体呈现下降趋势，从2015年第三季度的1.92逐步降至2018年第四季度的0.91，说明股东权益的利用效率在持续减弱。这可能与公司在这一时期内的盈利能力减弱或增加了未产生相应收益的权益资本有关。值得注意的是，从2018年第四季度起，股东权益周转率有所波动，并在2019年第三季度降至0.52的低点，随后略有回升，但总体水平仍低于2015年的水平，显示股东权益的经营效率存在一定的压力。
综上所述，公司的资产利用效率在2015年至2018年间逐步降低，尤其是总资产和股东权益的周转率表现较弱，反映出资产管理和营运效率受到挑战。2018年后，部分比率有所回升，可能显示公司在调整资产结构或改善运营管理方面取得了部分成效，但整体水平仍低于早期的较高水平。这种变化趋势提示公司在资产配置和周转效率方面需要持续优化，以提升整体的营运能力和财务表现。
固定资产周转率净额
DuPont de Nemours Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 不动产、厂房和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的净销售额在2015年至2019年期间经历了明显的波动趋势。起初，2015年第一季度的销售额为12,370百万美元，并在随后一个季度略有增长。但到2015年第四季度，销售额有所下降，至11,462百万美元，然后在2016年逐步回升，至2016年第三季度达到最高的13,020百万美元。此后，销售额持续增长，特别是在2018年前后显著上升，2018年一季度达到20,123百万美元，在此期间出现了较大的增长幅度，直到2018年12月达到24,245百万美元。然而，2019年后期销售出现剧烈波动，尤其是在2019年第三季度，销售额明显减少至-9,031百万美元，显示出现了经营上的重大问题或一次性特殊事项，导致销售数据出现负值。 在固定资产方面，从2015年第一个季度的18,066百万美元逐步增加至2018年末的35,575百万美元，展现出公司持续扩张的资本投入。特别是在2016年和2017年，固定资产规模持续扩大，反映出公司在资产投资方面的积极布局。同时，2018年固定资产略有下降，但整体仍保持在较高水平。 关于固定资产周转率，该指标在部分年份缺乏完整数据，但从有限的数值可以观察到，2016年第二季度的比率为2.56，随后逐步下降至2017年第一季度的1.53，显示资产利用效率在此期间有所减弱。而到2018年，固定资产周转率显著波动，在某些季度达到较高的6.66，意味着资产占用效率在特定时间段急剧提高，可能是因为销售额的大幅增长或资产使用效率的改善。但总体来看，除了个别季度外，固定资产周转率在较长时间内处于较低水平，表明资产的利用效率存在一定压力。 综上所述，该公司在报告期内经历了资产规模的持续增长及销售额的波动。前期销售逐步增长，但在2019年出现显著下滑，尤其是第三季度的负值，反映出经营可能面临重大挑战或特殊事项影响。同时，资产利用效率的变化也提示管理层在资产投资与使用之间存在一定的调整需求。在未来，关注销售的持续增长和资产管理的效率将是改善整体财务表现的关键要素。
总资产周转率
DuPont de Nemours Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据分析中，可以观察到公司在不同时间段的财务表现和资产利用效率存在明显波动。首先，净销售额表现出一定的增长趋势，特别是在2018年第三季度到2019年第一季度期间，总销售额呈现快速上升，从2018年第三季度的约20,123百万美元增加至2019年第一季度的约54,468百万美元。然而，随后在2019年第二季度和第三季度出现剧烈下降，尤其是2019年第三季度出现亏损（-9,031百万美元），表明公司在该时期经历了重大业绩波动或特殊事件的影响。
另一方面，公司的总资产在整个观察期内总体维持在较高水平，但经历了明显的波动。尤其是在2018年的某些季度，总资产达到接近198,527百万美元的高点，而在2019年第一季度逐步回落至约70,119百万美元，反映出资产规模存在显著的变化。这种变动可能受资产重估、资产出售或其他财务调整的影响需结合外部情况进行分析。
此外，资产周转率作为资产利用效率的指标，表现出波动较大的态势。在2015年第三季度后，资产周转率大致维持在0.57到0.64之间，显示出较为稳定的资产利用效率。然而，从2018年第三季度开始，资产周转率突然飙升至0.92，接近1的水平，说明在此时期资产的使用效率显著提高。此后，资产周转率又迅速回落至较低水平，如2019年第三季度的0.31，反映出资产利用效率在不同时期存在较大差异，可能受资产结构调整、销售策略变化或整体经营环境影响。
综合来看，公司在观察期内经历了较大规模的经营波动。销售增长的快速变化与资产规模的显著起伏同步出现，资产周转率的波动则显示出资产利用效率受多重因素影响。特别是在2018年后，资产周转率的剧烈变动提示公司在优化资产配置和提升运营效率方面仍存在一定的调整空间。未来需要关注公司如何平衡资产扩展与效率提升之间的关系，以及在市场变化中保持稳健的财务表现。
股东权益周转率
DuPont de Nemours Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 杜邦公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的净销售额在2015年至2018年底呈现逐步上升的趋势，特别是在2017年末达到峰值，但在2019年出现了显著的波动。具体而言，净销售额在2018年第四季度达到最高值，为24245百万，随后在2019年第一季度略有下降，但整体保持在较高水平。值得关注的是，2019年第二季度出现了大幅下滑，甚至出现了负值（-9031百万），这表明在该季度存在重大财务异常或特殊事项，导致销售收入大幅减损。
公司股东权益整体呈现波动性，从2015年的22237百万逐步上升至2017年达到上百亿的高点（102946百万），之后经历了较大幅度的下降，2019年股东权益降至41344百万左右。这种变化可能受到公司资产结构调整、利润水平变化或其他财务策略调整的影响，需要结合其他财务指标进行更深层次的分析。
股东权益周转率在2016年至2018年期间的表现显示，资本的使用效率在改善。2016年中期开始，周转率逐步提高，从1.92增长到2018年第一季度的最高点1.56，显示公司资产利用效率有所提升。然而，2018年第二季度之后，周转率快速下降，最低时只有0.52，反映出公司资产周转效率明显减弱，可能由于销售下滑或资产积压等原因所致。尤其是在2019年，周转率的显著降低也对应到公司销售表现上的弱势，进一步影响了公司的盈利能力和财务表现。
整体而言，公司的财务表现展现出一定的波动性。从销售增长趋于放缓和波动，到股东权益的大幅波动，再到资产周转率的剧烈变化，均反映出公司经历了结构性调整或外部市场环境的不利影响。特别是2019年的财务异常，提示公司可能面对资产减值、收入波动或突发事件的影响，需要结合其他财务指标和非财务信息进行更全面的分析。此外，资产使用效率的改善与后期的下降交织，提示公司需要在确保销售增长的同时，提升资产周转率以增强盈利能力和财务稳定性。