现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
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以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31).
过去五年中，来自持续经营业务的净收入呈现明显的波动趋势。2018年和2019年期间，净收入稳定增长，分别达到2951百万和3304百万美元。然而，2020年开始受到疫情等因素影响，净亏损显著扩大，分别为-2143百万和-1469百万美元，之后在2021年和2022年略有改善但仍为亏损状态，2022年亏损为-1541百万美元。这反映出公司在近几年面临较大经营压力，盈利能力受到明显影响。
折旧和摊销方面，整体趋势较为平稳，从2018年的1111百万美元略有上升，至2022年为1036百万美元，显示出固定资产和无形资产的逐步折旧摊销。此外，土地租赁权益的摊销和递延融资成本摊销逐年递增，显示公司在土地资产和融资方面的持续投入与摊销压力。
资产减值和处置损失方面，从2018年的149百万美元逐渐降低至2022年的7百万美元，说明资产减值风险有所缓解，但短期内仍存在一定的资产出让或资产减值压力。值得注意的是，出售金沙伯利恒资产在2019年度带来-556百万美元的损失，2019年和2020年均未有相关收益，显示资产出售对财务表现产生了负面影响。
财务公司员工成本方面，基于股票的薪酬费用逐年上升，特别是在2022年增加到39百万美元，反映公司对员工激励的持续投入。此外，信贷损失准备金变化较大，尤其在2020年达到99百万美元，显示出公司对信贷风险的应对策略变得更加谨慎。
在汇率方面，人民币等多币种汇兑损益表现波动，2018-2020年为负，2021年扭转为正，2022年再次为负，表明公司暴露在一定的货币汇率风险中。现金流方面，经营活动产生的现金净额在2018年达到4701百万美元后，2019年减少到3038百万美元，2020年出现巨大亏损（-1312百万美元），2021年和2022年虽然有所恢复，但仍为负。出售金沙伯利恒所获现金在2019年为1161百万美元，为公司提供了短期现金支持。
资本支出方面，年度支出呈逐年下降趋势，从2018年的-949百万美元减至2022年的-651百万美元，显示公司在资产投入方面逐步收紧，但仍保持一定的资本支出以支持运营与发展。此外，投资活动用现金持续为负，2020年和2021年尤为明显，反映出公司在投资方面仍在持续投入，尤其是在收购无形资产等方面的支出增加。
财务结构方面，长期债务收益在五年中波动明显，2020年达到最高的1945百万美元，2022年则下降至1200百万美元。偿还债务的规模较大，尤其在2019年和2020年，显示出公司的债务偿还压力较大。融资活动中，产生的现金净额在2022年显著增加至6154百万美元，主要得益于融资活动现金流的大幅增长，部分可能由股权融资或债务融资引起。同期，偿还债务和支付融资成本也在持续进行，显示出公司积极调整财务结构以优化资本布局。
值得注意的是，终止经营业务的交易在2021年实现了巨大收益（5032百万美元），为公司带来显著的现金流入。同时，终止经营带来的现金净额也反映出公司在资产剥离策略中的一些成功。整体来看，2022年的现金及现金等价物总量增加至6436百万美元，显示出公司在融资和资产变现方面的成果，使其现金储备显著改善，为未来经营提供更充裕的流动性保障。
总体而言，公司在过去五年经历了盈利能力的波动，资产减值和亏损压力较大，但在融资和资产变现方面表现出一定的积极性。现金流方面，尤其是在2022年表现出较强的改善潜力，为未来的财务策略布局提供了支撑。然而，持续的亏损和高债务水平依然是潜在的财务风险点，值得持续关注与管理。