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Las Vegas Sands Corp. (NYSE:LVS)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2023年10月20日以来一直没有更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

Las Vegas Sands Corp.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日
来自持续经营业务的净收入(亏损) 449 368 145 (269) (380) (414) (478) (315) (594) (280) (280) (376) (731) (985) (51) 783 669 1,108 744 (40) 699 676 1,616
折旧和摊销 313 288 274 256 260 256 264 266 262 258 255 293 292 285 290 291 284 289 301 289 284 274 264
土地租赁权益的摊销 15 14 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 14 9 9 8 9 9
递延融资成本摊销和原始发行贴现 15 16 15 14 15 14 14 14 13 13 12 11 12 10 10 9 9 7 8 7 8 9 11
商场销售交易递延收益摊销 (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1)
衍生资产/负债公允价值变动 2 (1) (2) 3 (1) (2) 1 (1)
实收利息收入 (8) (7) (7) (7) (8)
修改或提前偿还债务的损失 137 24 9 52 3
资产处置或减值的(收益)损失 2 2 6 2 5 8 2 9 (3) 4 35 3 4 71 6 5 35 4 105 5
出售金沙伯利恒的收益 (556)
基于股票的薪酬费用 11 11 11 9 10 10 10 7 6 5 4 5 5 5 7 9 8 9 9 7 8 7 8
信贷损失的准备金(追偿) 3 5 (6) 1 8 2 4 (6) 3 2 4 39 25 17 18 15 4 7 4 9 5 7 (16)
汇(损)失 (9) (13) 37 (38) (3) 9 22 12 16 (10) 16 9 5 5 (39) (30) 11 (24) 22 11 (1) (48) 12
递延所得税 15 (10) 26 19 (16) (31) (28) 10 (11) (16) 7 (7) (29) (4) 2 20 134 1 755 4 7 (653)
与出售拉斯维加斯业务收益相关的所得税影响 (750)
应收帐款 (58) (18) (53) (50) (63) (15) 50 (29) (12) 44 40 8 162 66 166 (94) 1 (42) (15) (84) (101) 19 47
其他资产 (30) (40) 6 (2) (2) (2) 8 7 (16) 15 (11) 15 (9) 36 (48) (3) (63) 7 (4) (12) (18) 19 (14)
土地租赁权益 (969) (15)
应付帐款 16 28 18 (4) 16 7 (8) 4 5 (1) (19) 26 5 (16) (66) (22) 32 (10) (26) 26 (2) (4) (12)
其他责任 103 288 (7) 694 (37) (53) (375) 148 (85) 25 (204) (50) (100) (61) (670) 198 (117) 103 (237) 282 (53) 43 118
经营资产和负债的变化 31 258 (36) 638 (86) (63) (325) 130 (108) 83 (194) (1) 58 25 (618) 79 (147) (911) (282) 212 (174) 62 139
调整净收入(亏损)与经营活动产生的(用于)产生的现金净额 390 573 296 165 230 224 (22) 417 354 363 92 380 437 333 (319) 459 231 (1,032) 76 1,341 197 431 (219)
经营活动产生的(用于)现金净额 839 941 441 (104) (150) (190) (500) 102 (240) 83 (188) 4 (294) (652) (370) 1,242 900 76 820 1,301 896 1,107 1,397
出售金沙伯利恒所得款项净额 1 1,160
资本支出 (330) (196) (166) (147) (169) (198) (137) (188) (192) (157) (291) (252) (376) (382) (320) (460) (303) (213) (240) (326) (207) (178) (238)
处置财产和设备的收益 3 3 3 3 1 3 3 1 4 1 6 3 6 4
收购无形资产及其他 3 (223) (16) (25) (1) (91) (12) (6) (5) (53)
应收贷款收益 50
投资活动中使用的(产生的)净现金 (324) (419) (182) (122) (167) (286) (146) (194) (196) (154) (288) (252) (376) (382) (319) (455) (303) 895 (240) (320) (204) (172) (234)
行使股票期权所得款项 1 3 19 2 4 2 16 10 5 25 14 1 8 16 54
回购普通股 (300) (100) (180) (174) (430) (300) (100) (75)
股权奖励归属的预扣税款 (1) (1)
已支付的股息 (153) (911) (587) (592) (918) (903) (584) (591) (902) (902)
长期债务收益 500 499 201 251 1,946 505 46 1,899 500 3,500 5,500 1,844 249
偿还长期债务 (516) (1,270) (17) (16) (15) (18) (17) (15) (1,818) (16) (18) (16) (16) (419) (16) (18) (3,467) (25) (26) (25) (4,840) (39) (274)
支付融资费用 (31) (1) (2) (9) (2) (28) (8) (1) (6) (21) (3) (5) (127) (39) (54) (10) (29)
提前清偿债务的全额溢价 (131)
其他 (4) (4) (17)
已终止经营业务的交易 34 4,998 67 61 68 (18)
融资活动产生(用于)的现金净额 (703) (1,271) (36) 482 (15) 514 5,173 301 30 52 480 (15) 28 1,461 (914) (400) (781) (1,098) (1,089) (1,077) (277) 809 (977)
经营活动产生的(用于)现金净额 9 140 99 81 83 (5)
投资活动产生的现金净额(用于) 25 4,858 (18) (17) (11) (17)
融资活动产生(用于)的现金净额 (34) (4,998) (67) (61) (69) 18
提供给(用于)已终止经营业务的现金净额 14 3 3 (4)
汇率对现金、现金等价物和限制性现金及现金等价物的影响 (6) (15) (3) 55 (11) (16) (6) 1 (7) 2 (12) 2 8 (13) (21) 23 (15) 10 (4) (28) 8 (22) 24
现金、现金等价物以及限制性现金和现金等价物的增加(减少) (194) (764) 220 311 (343) 22 4,521 224 (410) (14) (12) (261) (634) 414 (1,624) 410 (199) (117) (513) (124) 423 1,722 210

根据报告: 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的(用于)现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2023 年第一季度至 2023 年第二季度, Las Vegas Sands Corp. 经营活动产生的(用于)现金净额有所增加,但随后从 2023 年第二季度至 2023 年第三季度略有下降。
投资活动中使用的(产生的)净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 从2023年第一季度到2023年第二季度, Las Vegas Sands Corp. 投资活动使用(产生的)净现金有所下降,但随后从2023年第二季度到2023年第三季度略有增加。
融资活动产生(用于)的现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 从2023年第一季度到2023年第二季度, Las Vegas Sands Corp. 融资活动产生的(用于)现金净额有所下降,但随后从2023年第二季度到2023年第三季度略有增加。