长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Raytheon Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，该比率在2016年4月3日至2017年10月1日期间相对稳定，维持在11.03至11.79之间。随后，该比率呈现下降趋势，从2017年10月1日的11.03降至2019年12月31日的8.7。这表明固定资产的使用效率在逐渐降低，可能与资产投资不足或资产利用率下降有关。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率与固定资产周转率净额的趋势相似，在2016年和2017年初保持相对稳定。然而，从2017年10月1日开始，下降趋势更为明显，尤其是在2019年，该比率从2019年3月31日的7.41大幅下降至2019年12月31日的6.9。这可能表明经营租赁和使用权资产的增加并未有效提升固定资产的整体利用效率。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2016年至2018年期间波动较小，基本维持在0.80至0.84之间。2018年9月30日达到峰值0.88，随后略有回落。整体而言，该比率显示出资产利用效率较为稳定，但提升空间有限。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2016年至2019年期间呈现波动性变化。在2016年和2017年，该比率在2.27至2.54之间波动。2018年，该比率略有下降，随后在2019年再次回升至2.39。这种波动可能反映了股东权益和销售额之间的关系变化，以及公司在利用股东投资方面所做的调整。
总体而言，数据显示固定资产周转率呈现下降趋势，而总资产周转率则相对稳定。股东权益周转率则表现出一定的波动性。这些趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因并评估对公司财务状况的潜在影响。
固定资产周转率净额
Raytheon Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 3,353) | 3,103) | 2,982) | 2,899) | 2,840) | 2,639) | 2,554) | 2,478) | 2,439) | 2,248) | 2,172) | 2,146) | 2,166) | 2,053) | 2,028) | 2,018) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 8.70 | 9.25 | 9.41 | 9.49 | 9.53 | 10.03 | 10.16 | 10.34 | 10.39 | 11.03 | 11.30 | 11.33 | 11.11 | 11.77 | 11.79 | 11.76 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 3,353 = 8.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2016年4月3日的5763百万美元开始，经历了一系列波动后，在2019年12月31日达到7842百万美元。2016年7月至2016年12月期间，销售额先增长后略有下降，随后在2017年持续增长。2018年销售额增长较为平缓，但在2019年加速增长，尤其是在下半年，显示出强劲的销售动力。值得注意的是，2019年6月30日到2019年12月31日期间的增长尤为显著。
- 不动产、厂房及设备净额
- 不动产、厂房及设备净额在整个观察期内持续增加。从2016年4月3日的2018百万美元开始，逐步增长至2019年12月31日的3353百万美元。这种增长表明公司可能在不断投资于其固定资产，以支持业务扩张或提高运营效率。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。2018年和2019年的增长速度相对较快。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现下降趋势。从2016年4月3日的11.76开始，逐渐下降至2019年12月31日的8.7。这意味着公司利用其固定资产产生销售额的能力正在减弱。虽然净销售额在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这种趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因，例如是否过度投资于固定资产，或者销售额增长未能充分利用现有资产。周转率的下降幅度在2018年和2019年更为明显。
总体而言，数据显示公司在销售额方面表现出积极的增长态势，并持续投资于固定资产。然而，固定资产周转率的下降值得关注，可能表明资产利用效率需要改进。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Raytheon Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 3,353) | 3,103) | 2,982) | 2,899) | 2,840) | 2,639) | 2,554) | 2,478) | 2,439) | 2,248) | 2,172) | 2,146) | 2,166) | 2,053) | 2,028) | 2,018) | |||||
| 经营租赁使用权资产 | 875) | 855) | 888) | 816) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 4,228) | 3,958) | 3,870) | 3,715) | 2,840) | 2,639) | 2,554) | 2,478) | 2,439) | 2,248) | 2,172) | 2,146) | 2,166) | 2,053) | 2,028) | 2,018) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 6.90 | 7.25 | 7.25 | 7.41 | 9.53 | 10.03 | 10.16 | 10.34 | 10.39 | 11.03 | 11.30 | 11.33 | 11.11 | 11.77 | 11.79 | 11.76 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 4,228 = 6.90
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年4月3日的5763百万美元开始，经历了一个小幅增长，并在2016年12月31日达到6238百万美元。2017年，销售额继续增长，并在2017年12月31日达到6783百万美元的高点。2018年，销售额略有下降，但在2018年12月31日再次回升至7360百万美元。2019年，销售额持续增长，并在2019年12月31日达到7842百万美元，为观察期内的最高值。整体而言，净销售额呈现出长期增长的态势，但期间存在季度性的波动。
- 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
- 不动产、厂房及设备净额在整个观察期内持续增加。从2016年4月3日的2018百万美元开始，逐步增长至2019年12月31日的4228百万美元。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是上升的。尤其值得注意的是，从2018年3月31日到2019年12月31日期间，净额增长显著，表明可能进行了大量的资本投资或资产收购。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 固定资产净周转率在观察期内呈现下降趋势。从2016年4月3日的11.76开始，逐渐下降至2019年12月31日的6.9。这种下降趋势表明，公司利用固定资产产生销售额的能力正在减弱。虽然净销售额在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。周转率的持续下降可能需要进一步分析，以确定其根本原因，例如产能过剩、资产利用效率降低或投资回报率下降等。
综上所述，数据显示公司净销售额持续增长，但固定资产净周转率却在下降。这表明公司在扩大规模的同时，固定资产的利用效率有所降低。需要进一步分析以了解这种趋势背后的原因，并评估其对公司长期盈利能力的影响。
总资产周转率
Raytheon Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 总资产 | 34,566) | 32,817) | 33,186) | 31,576) | 31,864) | 30,134) | 30,738) | 30,497) | 30,860) | 30,278) | 30,229) | 29,869) | 30,052) | 29,452) | 29,098) | 28,829) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.84 | 0.87 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 总资产
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 34,566 = 0.84
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年4月到2016年12月，销售额从5763百万增长到6238百万，增长约8.2%。2017年延续了增长势头，年末达到6783百万。2018年，销售额进一步增长，并在2018年9月30日达到6806百万，年末达到7360百万。2019年，销售额继续保持增长态势，在2019年12月31日达到7842百万，为观察期内的最高值。整体而言，净销售额呈现出较为稳定的增长趋势，但各季度之间存在一定的波动。
- 总资产
- 总资产在观察期内也呈现出增长趋势，但增长幅度相对较为平缓。从2016年4月到2016年12月，总资产从28829百万增长到30052百万，增长约4.2%。2017年，总资产继续增长，年末达到30860百万。2018年，总资产的增长速度有所加快，年末达到31864百万。2019年，总资产继续增长，并在2019年12月31日达到34566百万，为观察期内的最高值。总资产的增长趋势与净销售额的增长趋势相符，但增长幅度相对较小。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但存在细微变化。在2016年，该比率在0.80到0.82之间波动。2017年，该比率保持在0.81到0.82之间。2018年，该比率略有上升，达到0.84到0.88之间。2019年，该比率再次回落，在0.84到0.87之间波动。总体而言，该比率在0.80到0.88之间，表明资产的使用效率相对稳定。2018年9月30日的0.88是观察期内的最高值，表明在该季度资产的使用效率最高。值得注意的是，总资产周转率的波动与净销售额和总资产的增长趋势相关联，但其变化幅度相对较小。
综上所述，数据显示在观察期内，净销售额和总资产均呈现增长趋势，而总资产周转率则保持相对稳定。净销售额的增长速度略高于总资产的增长速度，这可能表明资产的使用效率有所提高。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估财务状况和经营绩效。
股东权益周转率
Raytheon Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 7,842) | 7,446) | 7,159) | 6,729) | 7,360) | 6,806) | 6,625) | 6,267) | 6,783) | 6,284) | 6,281) | 6,000) | 6,238) | 6,033) | 6,035) | 5,763) | |||||
| 雷神公司股东权益合计 | 12,223) | 12,982) | 12,204) | 11,708) | 11,472) | 11,310) | 10,607) | 10,237) | 9,963) | 10,857) | 10,815) | 10,384) | 10,066) | 10,467) | 10,316) | 10,124) | |||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 2.39 | 2.21 | 2.30 | 2.35 | 2.36 | 2.34 | 2.45 | 2.50 | 2.54 | 2.28 | 2.27 | 2.34 | 2.39 | 2.31 | 2.32 | 2.34 | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 雷神公司股东权益合计
= (7,842 + 7,446 + 7,159 + 6,729)
÷ 12,223 = 2.39
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净销售额
- 数据显示，净销售额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2016年4月到2016年12月，销售额从5763百万增长到6238百万，增长约8.2%。2017年，销售额继续增长，并在2017年12月达到6783百万的高点。2018年，销售额略有下降，但在2018年9月30日达到6806百万，随后在年底增长至7360百万。2019年，销售额持续增长，并在2019年12月达到7842百万的峰值。总体而言，净销售额在观察期内呈现出积极的增长态势，但增长速度并非匀速，存在季度性波动。
- 雷神公司股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体上呈现增长趋势，但波动性较大。从2016年4月到2017年10月，股东权益合计从10124百万增长到10857百万。2017年12月出现显著下降，降至9963百万。随后，股东权益合计在2018年和2019年持续增长，并在2019年12月达到12223百万。值得注意的是，2017年末的下降可能与特定财务事件或会计处理有关，需要进一步调查。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率反映了公司利用股东权益创造销售额的效率。数据显示，该比率在观察期内波动范围在2.21到2.54之间。2016年，该比率相对稳定，在2.31到2.39之间波动。2017年，该比率略有下降，最低值达到2.27。2018年和2019年，该比率呈现波动上升的趋势，并在2019年12月达到2.39。总体而言，股东权益周转率保持在相对稳定的水平，表明公司在利用股东权益创造销售额方面具有一定的效率。但需要注意的是，比率的波动可能受到销售额和股东权益变动的影响。
综合来看，数据显示公司在观察期内实现了销售额的增长，股东权益也总体上呈现增长趋势。股东权益周转率保持在相对稳定的水平，表明公司在利用股东权益创造销售额方面具有一定的效率。然而，股东权益合计在2017年末的显著下降值得关注，需要进一步分析其原因。