长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Raytheon Co.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
长期活动比率（摘要）
Raytheon Co.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
整体而言，公司在2015年至2019年期间的财务比率表现出一定的变化趋势，反映出其资产利用效率的波动与调整。在固定资产周转率方面，可以观察到其持续呈现出逐步下降的趋势。从2015年第三季度的11.76逐渐减少至2019年底的8.7，表明在此期间公司对固定资产的利用效率有所下降。这可能由于固定资产规模的扩展较快或资产利用程度未能同步提高所致。
与此同时，含经营租赁及使用权资产的固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）与传统固定资产周转率走势相似，但在部分时期出现明显的差异。特别是在2018年第四季度和2019年第二季度，前者显著下降，从7.41降至7.25，终至2019年年底仍保持在较低水平（6.9），显示公司在经营租赁和使用权资产方面的资产效率持续受到影响。该变化可能反映出相关资产规模的增加或运营效率的调整。
总资产周转率在整个期间相对稳定，整体略有增长趋势，从2015年3月的0.79上升至2019年年底的0.84，表现出公司在资产利用效率方面已有一定改善。然而，增长幅度较为有限，说明资产利用整体保持在较为平稳的水平上。
股东权益周转率则表现为波动中呈现较为稳定的状态，整个期间大致维持在2.2到2.5之间。2017年第四季度出现较高的峰值（2.54），之后略有回落，但整体变化不大，暗示公司在权益资本的利用效率方面保持一定的稳定性，没有出现明显的恶化或改善趋势。
综上所述，公司在观察期间内，固定资产周转率呈逐步下降趋势，提示资本投资可能在增长或优化方面面临挑战。同时，总资产和股东权益的周转率虽然表现平稳，但整体表现略有改善，表明资产和权益资本的利用效率得到了较为稳定的维护。未来关注点应在于提高固定资产的利用效率，尤其是在经营租赁和使用权资产方面的管理效果，以实现资产利用的持续优化。
固定资产周转率净额
Raytheon Co.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
固定资产周转率净额 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势来看，净销售额总体呈现出稳步增长的态势。在2015年至2019年期间，公司的季度净销售额从约5288百万增长至7446百万，显示出较强的收入增长动力。尽管某些季度的增速略有放缓或波动（如2016年到2017年间净销售额增长趋缓，但整体保持上升趋势），但整体方向依然是向上的，反映出公司市场份额或业务规模的扩大。
不动产、厂房及设备净额也在同期持续增长。从1906百万增加至3353百万，增长幅度显著。此趋势表明公司在固定资产方面不断投入，可能旨在提升产能、技术水平或更新设施以支持业务增长。这种资本支出趋势对于公司未来的生产能力具有积极的支撑作用。
固定资产周转率作为衡量资产利用效率的指标，数据显示出逐步下行的趋势。该比率在2015年后逐渐下降，从2015年到2018年间从11.59降低至约8.7。这表明随着固定资产规模的扩大，资产的利用效率有所降低，可能是由于资本投入加大且短期内资产未能快速转化为等比例的销售增长，或行业特定的资产利用跌势所致。这一趋势提醒公司在资产管理和运营效率方面可能需要加以优化，以确保资产投资的回报最大化。
总体来看，该公司在收入和资产投入方面保持增长，但资产利用率出现减弱的迹象。这要求公司在未来的运营中平衡资产规模与效率之间的关系，继续扩大收入规模的同时，提高资产的利用效率。此外，持续的资本投入预示着公司未来仍有扩展和提升能力的潜力，但也应密切关注资产回报率的改善状况，以实现财务表现的持续改善。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Raytheon Co.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间内，公司的净销售额呈现逐步增长的趋势，从2015年3月的约52.88亿美元增加到2019年12月的约78.42亿美元，体现出持续的销售扩展能力。期间，虽然存在一些波动，但总体上销售收入不断创出新高，显示公司在市场上的竞争力保持稳固，市场份额逐步扩大。
不动产、厂房及设备的净额也表现出增长态势，从2015年3月的约19.06亿美元增加到2019年12月的约39.58亿美元。这一趋势说明公司持续进行资本性支出，用于扩建或改善生产基础设施，以支持其不断增长的业务规模。资产规模的扩大反映了公司在资产投资方面的积极布局，也可能影响其未来的生产能力和运营效率。
关于固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产），数据表明在2015年虽未提供详细数值，但从2016年开始，该比率呈现出逐步下降的趋势，从11.59下降到7.25。这一降低趋势可能暗示，尽管资产基数在扩大，但单位资产的销售贡献在减弱，可能是由于资产折旧、资产结构调整或业务扩展的长期投资影响。在2018年后，这一比率持续低位，表明资产使用效率相对稳定但面临一定的压力。
总体而言，公司在收入和资产方面保持持续增长，但固定资产周转率的下降提示其资产运营效率在逐渐减弱。未来，企业应关注资产管理和优化，以确保资产的高效利用，从而维持市场竞争力和盈利能力。以上分析反映了公司在扩展规模的同时，应注意资产利用效率的提升，以实现可持续发展。
总资产周转率
Raytheon Co.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
总资产周转率 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，净销售额在整个分析期内呈现逐步增长的趋势。具体而言，净销售额由2015年的大约5288百万美元增加到2019年底的约7842百万美元，显示公司营业规模呈现稳步扩张。这一趋势表明公司在市场上持续扩大销售规模或巩固其市场份额，反映出整体业务的增长潜力与竞争力增强。
在总资产方面，也展示出明显上升的态势。资产总额从2015年的约27798百万美元逐步增加至2019年底的约34566百万美元，期间虽有波动，但整体增长趋势显著。这可能反映公司在扩张或资产配置方面的战略调整，包括投资固定资产、研发投入或其他资本支出，从而支撑其销售增长。
此外，总资产周转率大致处于0.79到0.88之间，整体呈现上行的趋势。在2015年初的数据未提供，但从2015年6月开始，数值逐步稳定在0.8以上，且在2019年表现出达0.84的水平。这表明公司在利用其资产实现销售方面变得更为高效，资产利用效率逐渐提升，反映出运营管理的改善和潜在的生产或销售流程优化。
总体来看，公司在2015年至2019年期间展现出业务规模的持续扩张，销售增长伴随着资产的增长和资产利用效率的改善。需要注意的是，数据没有提供详细的盈利能力或现金流指标，但从销售和资产效率的角度看，公司基本面具有向好的发展态势。未来可持续增长的关键可能在于其资产回报率与盈利能力的改善，以及在激烈的市场竞争中保持运营效率。
股东权益周转率
Raytheon Co.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | 2015年12月31日 | 2015年9月27日 | 2015年6月28日 | 2015年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-27), 10-Q (报告日期： 2015-06-28), 10-Q (报告日期： 2015-03-29).
1 Q4 2019 计算
股东权益周转率 = (净销售额Q4 2019
+ 净销售额Q3 2019
+ 净销售额Q2 2019
+ 净销售额Q1 2019)
÷ 雷神公司股东权益合计
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司的净销售额在分析期间总体呈上升趋势。具体而言，从2015年3月末的5288百万逐步增长至2019年12月末的7842百万，显示出公司营业规模持续扩大。虽然在某些季度如2015年9月和2016年4月出现略微波动，但整体的增长态势较为明显，特别是在2018年之后，销售额的增长速度有所加快，彰显市场需求或公司业务拓展的积极进展。
与销售额同步变动的是股东权益规模，整体趋势也是增长的，从2015年3月的9707百万逐步上升到2019年12月的12223百万。这表明，公司在利润留存或增发新股方面实现了资本积累，增强了财务实力。值得注意的是，股东权益在2016年到2018年期间增长较为平稳，2018年之后增长速度明显加快，反映出盈利能力的改善或资本结构的优化。
关于股东权益周转率指标，数据显示数据较为有限，仅覆盖2015年6月至2019年12月的部分季度。该比率在2.21至2.54之间波动，平均水平略高于2.3，说明公司在利用股东权益产生销售收入方面具有一定的效率。此指标没有显示出明显的持续上升或下降趋势，表明资本利用效率总体较为稳定。值得关注的是，2017年到2018年间，该比率保持在2.3上下波动，随后数据缺失。
总体分析，公司的销售额和股东权益在分析期间均呈增长态势，说明企业整体经营和财务状况持续向好。销售增长可能受益于市场扩展、产品线丰富或订单增加，而股东权益的稳步提升则反映出公司盈利质量的改善及资本结构的稳健。股东权益周转率的稳定亦表明公司在资本效率方面保持一定水平，但需持续关注该指标的变化，以确保资本的高效利用。此外，数据中缺少部分季度信息，建议未来应关注指标的持续监测和多维度分析，以获取更为精准的公司经营状况评估。