现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Raytheon Co.、合并现金流量表
百万美元
|
截至12个月 |
2019年12月31日 |
|
2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
|
2016年12月31日 |
|
2015年12月31日 |
|
|
|
净收入 |
3,329) | |
2,882) | |
2,001) | |
2,174) | |
2,067) | |
|
|
已终止业务的（收入）亏损，税后净额 |
(1) | |
1) | |
(2) | |
(1) | |
(13) | |
|
|
来自持续经营业务的收入 |
3,328) |
|
2,883) |
|
1,999) |
|
2,173) |
|
2,054) |
|
|
|
折旧和摊销 |
605) | |
568) | |
550) | |
515) | |
489) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
184) | |
165) | |
173) | |
151) | |
140) | |
|
|
出售权益法投资的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(158) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务的损失 |
—) | |
—) | |
39) | |
—) | |
—) | |
|
|
递延所得税 |
(28) | |
(24) | |
252) | |
109) | |
(56) | |
|
|
股票奖励的税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(47) | |
|
|
应收账款，净额 |
296) | |
(327) | |
(157) | |
—) | |
—) | |
|
|
合同资产和合同负债 |
(534) | |
28) | |
88) | |
(593) | |
(637) | |
|
|
库存 |
87) | |
(166) | |
14) | |
(23) | |
(223) | |
|
|
预付费用和其他流动资产 |
45) | |
73) | |
204) | |
181) | |
(28) | |
|
|
应收/应付所得税 |
(275) | |
174) | |
(193) | |
(185) | |
(181) | |
|
|
应付帐款 |
(168) | |
406) | |
(94) | |
152) | |
107) | |
|
|
应计员工薪酬 |
295) | |
165) | |
111) | |
77) | |
72) | |
|
|
其他流动负债 |
71) | |
(108) | |
106) | |
(6) | |
58) | |
|
|
应计退休人员福利 |
731) | |
(421) | |
(250) | |
419) | |
637) | |
|
|
资产和负债的变化 |
548) |
|
(176) |
|
(171) |
|
22) |
|
(195) |
|
|
|
其他，净值 |
(155) | |
12) | |
(95) | |
40) | |
(39) | |
|
|
调整以调节经营活动提供的净现金，扣除收购和资产剥离的影响 |
1,154) |
|
545) |
|
748) |
|
679) |
|
292) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
4,482) |
|
3,428) |
|
2,747) |
|
2,852) |
|
2,346) |
|
|
|
财产、厂房和设备的增加 |
(942) | |
(763) | |
(543) | |
(561) | |
(406) | |
|
|
出售财产、厂房和设备的收益 |
25) | |
2) | |
46) | |
34) | |
59) | |
|
|
资本化内部使用软件的新增内容 |
(65) | |
(58) | |
(68) | |
(64) | |
(51) | |
|
|
购买短期投资 |
—) | |
—) | |
(696) | |
(472) | |
(1,392) | |
|
|
短期投资销售 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
209) | |
|
|
短期投资的到期日 |
—) | |
309) | |
517) | |
1,184) | |
1,793) | |
|
|
收购被收购公司的付款，扣除收到的现金 |
(8) | |
—) | |
(93) | |
(57) | |
(1,954) | |
|
|
出售业务的收益，扣除交易成本 |
—) | |
11) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
国库利率锁定结算付款 |
(17) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
1) | |
(22) | |
20) | |
(11) | |
(2) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(1,006) |
|
(521) |
|
(817) |
|
53) |
|
(1,744) |
|
|
|
支付的股息 |
(1,036) | |
(975) | |
(910) | |
(850) | |
(797) | |
|
|
商业票据上的净借款（付款） |
(300) | |
—) | |
300) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务 |
—) | |
—) | |
(591) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还长期债务的损失 |
—) | |
—) | |
(38) | |
—) | |
—) | |
|
|
根据股票回购计划回购普通股 |
(800) | |
(1,325) | |
(800) | |
(900) | |
(1,000) | |
|
|
回购普通股以履行预扣税义务 |
(69) | |
(93) | |
(85) | |
(96) | |
(99) | |
|
|
收购Forcepoint的非控制性权益 |
(588) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
来自Forcepoint的非控制性权益的贡献 |
—) | |
—) | |
8) | |
11) | |
—) | |
|
|
收购RCCS LLC的非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(90) | |
—) | |
|
|
股票奖励的税收优惠 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
47) | |
|
|
出售Forcepoint的非控制性权益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
343) | |
|
|
其他 |
(10) | |
(5) | |
—) | |
(5) | |
(3) | |
|
|
用于融资活动的现金净额 |
(2,803) |
|
(2,398) |
|
(2,116) |
|
(1,930) |
|
(1,509) |
|
|
|
来自已终止经营业务的经营活动提供的（用于）净现金 |
(2) | |
—) | |
(2) | |
—) | |
13) | |
|
|
来自已终止业务的投资活动提供的现金净额 |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已终止业务提供（用于）已终止业务的现金净额 |
1) |
|
—) |
|
(2) |
|
—) |
|
13) |
|
|
|
现金、现金等价物和限制性现金净增加（减少） |
674) |
|
509) |
|
(188) |
|
975) |
|
(894) |
|
|
|
年初现金、现金等价物和限制性现金 |
3,624) | |
3,115) | |
3,303) | |
2,328) | |
3,222) | |
|
|
年末现金、现金等价物和限制性现金 |
4,298) |
|
3,624) |
|
3,115) |
|
3,303) |
|
2,328) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 经营活动提供的现金净额有所增加。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2017年至2018年， Raytheon Co. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但随后在2018年至2019年大幅下降。 |
| 用于融资活动的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 融资活动使用的现金净额有所下降。 |
