偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
偿付能力比率（摘要）
Raytheon Co.、偿付能力比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的债务与股东权益比率有所改善。 |
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化。 |
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 债务与总资本比率有所改善。 |
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化。 |
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的资产负债率有所改善。 |
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的资产负债率（包括经营租赁负债）有所改善，但随后在2018年至2019年大幅恶化。 |
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的财务杠杆率有所下降，但随后在2018年至2019年略有上升。 |
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的利息覆盖率有所改善。 |
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的固定费用覆盖率有所改善。 |
债务与股东权益比率
Raytheon Co.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 总债务 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股东权益合计 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | 0.39 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雷神公司股东权益合计
= 4,760 ÷ 12,223 = 0.39
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以股东权益总额。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的债务与股东权益比率有所改善。 |
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Raytheon Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 总债务 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 213) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 706) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,679) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股东权益合计 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | 0.46 | 0.44 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 雷神公司股东权益合计
= 5,679 ÷ 12,223 = 0.46
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化。 |
债务与总资本比率
Raytheon Co.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 总债务 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股东权益合计 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 总资本 | 16,983) | 16,527) | 15,013) | 15,401) | 15,458) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 4,760 ÷ 16,983 = 0.28
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总债务加上股东权益。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 债务与总资本比率有所改善。 |
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Raytheon Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 总债务 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 213) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 706) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,679) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 雷神公司股东权益合计 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 总资本（包括经营租赁负债） | 17,902) | 16,527) | 15,013) | 15,401) | 15,458) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | |
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= 5,679 ÷ 17,902 = 0.32
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| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率的计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总债务（包括经营租赁负债）加上股东权益。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的债务与总资本比率（包括经营租赁负债）有所改善，但随后在2018年至2019年略有恶化。 |
资产负债率
Raytheon Co.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 总债务 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 总资产 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 4,760 ÷ 34,566 = 0.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率 | 偿付能力比率，计算方式为总债务除以总资产。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的资产负债率有所改善。 |
资产负债率（包括经营租赁负债）
Raytheon Co.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | 1,499) | 300) | 300) | —) | —) | |
| 长期债务，不包括流动部分 | 3,261) | 4,755) | 4,750) | 5,335) | 5,330) | |
| 总债务 | 4,760) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 经营租赁负债，流动负债 | 213) | —) | —) | —) | —) | |
| 经营租赁负债，非流动负债 | 706) | —) | —) | —) | —) | |
| 债务总额（包括经营租赁负债） | 5,679) | 5,055) | 5,050) | 5,335) | 5,330) | |
| 总资产 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | |
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= 5,679 ÷ 34,566 = 0.16
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | 偿付能力比率，计算方式为总债务（包括经营租赁负债）除以总资产。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的资产负债率（包括经营租赁负债）有所改善，但随后在2018年至2019年大幅恶化。 |
财务杠杆率
Raytheon Co.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | 34,566) | 31,864) | 30,860) | 30,052) | 29,281) | |
| 雷神公司股东权益合计 | 12,223) | 11,472) | 9,963) | 10,066) | 10,128) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | 2.83 | 2.78 | 3.10 | 2.99 | 2.89 | |
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雷神公司股东权益合计
= 34,566 ÷ 12,223 = 2.83
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆率 | 偿付能力比率，计算方式为总资产除以股东权益总额。 | 2017年至2018年， Raytheon Co. 的财务杠杆率有所下降，但随后在2018年至2019年略有上升。 |
利息覆盖率
Raytheon Co.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | 3,343) | 2,909) | 2,024) | 2,211) | 2,074) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (14) | (27) | (23) | (37) | (7) | |
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除税项 | 1) | (1) | 2) | 1) | 13) | |
| 更多： 所得税费用 | 658) | 264) | 1,114) | 857) | 733) | |
| 更多： 利息支出 | 180) | 184) | 205) | 232) | 233) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 4,166) | 3,331) | 3,318) | 3,262) | 3,020) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | 23.14 | 18.10 | 16.19 | 14.06 | 12.96 | |
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 4,166 ÷ 180 = 23.14
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为息税前利润除以利息支付。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的利息覆盖率有所改善。 |
固定费用覆盖率
Raytheon Co.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | 3,343) | 2,909) | 2,024) | 2,211) | 2,074) | |
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | (14) | (27) | (23) | (37) | (7) | |
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除税项 | 1) | (1) | 2) | 1) | 13) | |
| 更多： 所得税费用 | 658) | 264) | 1,114) | 857) | 733) | |
| 更多： 利息支出 | 180) | 184) | 205) | 232) | 233) | |
| 息税前利润 (EBIT) | 4,166) | 3,331) | 3,318) | 3,262) | 3,020) | |
| 更多： 经营租赁成本 | 240) | 236) | 232) | 239) | 236) | |
| 固定费用和税项前的利润 | 4,406) | 3,567) | 3,550) | 3,501) | 3,256) | |
| 利息支出 | 180) | 184) | 205) | 232) | 233) | |
| 经营租赁成本 | 240) | 236) | 232) | 239) | 236) | |
| 固定费用 | 420) | 420) | 437) | 471) | 469) | |
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | 10.49 | 8.49 | 8.12 | 7.43 | 6.94 | |
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31).
1 2019 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= 4,406 ÷ 420 = 10.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 固定费用覆盖率 | 偿付能力比率的计算方式为：固定费用和税费前的收益除以固定费用。 | 2017年至2018年和2018年至2019年， Raytheon Co. 的固定费用覆盖率有所改善。 |