偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Raytheon Co.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 数据显示，该比率在观察期内呈现下降趋势。从2016年4月3日的0.53到2019年12月31日的0.39，比率持续降低。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明公司财务杠杆的依赖程度有所降低。包含经营租赁负债的债务与股东权益比率也呈现类似趋势，但数值略高，表明经营租赁负债对该比率有一定影响。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2016年4月3日的0.34降至2019年12月31日的0.28。与债务与股东权益比率类似，包含经营租赁负债的债务与总资本比率也显示出相同的下降趋势，且数值略高。这表明公司在融资结构上，债务占总资本的比例逐渐降低。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内相对稳定，在0.16至0.18之间波动。包含经营租赁负债的资产负债率也表现出相似的波动模式。整体而言，该比率的稳定表明公司资产负债结构在观察期内保持相对平衡。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2016年4月3日的2.85到2019年12月31日的2.83，期间经历了上升和下降。2017年10月1日达到相对低点2.79，而2017年12月31日达到相对高点3.1。虽然波动性较高，但整体水平相对稳定，表明公司在利用财务杠杆方面保持了一定的活跃度。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在观察期内持续上升，从2016年4月3日的11.98到2019年12月31日的23.14。这一趋势表明公司支付利息的能力显著增强，财务风险降低。利息覆盖率的持续提高也反映了公司盈利能力的改善。
总体而言，数据显示公司在观察期内降低了债务依赖程度，提高了盈利能力和偿债能力。虽然财务杠杆率存在波动，但整体水平相对稳定。这些趋势表明公司财务状况持续改善，风险水平降低。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Raytheon Co.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雷神公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势，从5332百万美元增至5335百万美元。随后，在2017年7月2日，债务显著下降至5047百万美元。此后，债务水平在2017年10月1日至2018年12月31日期间保持相对稳定，在5049百万美元至5055百万美元之间波动。2019年，债务进一步下降，并在2019年3月31日达到4758百万美元，随后略有回升至4760百万美元。在2019年9月29日出现小幅下降，最后在2019年12月31日为4760百万美元。
- 雷神公司股东权益合计
- 股东权益合计在2016年4月3日至2016年10月2日期间持续增长，从10124百万美元增至10467百万美元。2016年12月31日出现显著下降至10066百万美元。2017年，股东权益继续增长，并在2017年7月2日达到10815百万美元。2017年12月31日出现大幅下降至9963百万美元。2018年，股东权益再次呈现增长趋势，从2018年4月1日的10237百万美元增至2018年12月31日的11472百万美元。2019年，股东权益持续增长，并在2019年6月30日达到12204百万美元，随后在2019年9月29日达到峰值12982百万美元，最后在2019年12月31日回落至12223百万美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年4月3日至2016年12月31日期间在0.51至0.53之间波动。2017年，该比率呈现下降趋势，从2017年4月2日的0.51降至2017年7月2日的0.47。此后，该比率在2017年10月1日至2018年12月31日期间保持在0.45至0.51之间。2019年，该比率持续下降，从2019年3月31日的0.41降至2019年6月30日的0.39，并在2019年9月29日短暂回升至0.37，最后在2019年12月31日为0.39。总体而言，该比率呈现下降趋势，表明财务杠杆水平降低。
总的来说，数据显示债务水平在观察期内相对稳定，并在后期呈现下降趋势。股东权益则呈现波动增长的趋势。债务与股东权益比率的下降表明公司财务风险降低，财务结构更加稳健。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Raytheon Co.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 雷神公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年4月至2017年12月期间相对稳定，维持在5300百万至5100百万美元之间。2018年3月，债务总额显著增加至5708百万美元，并在年底进一步增至5777百万美元。2019年，债务总额呈现波动，先下降至5450百万美元，随后略有上升至5466百万美元，最后在年末回落至5466百万美元。总体而言，债务总额在观察期内呈现先稳定后波动增加的趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2016年4月至2017年7月期间持续增长，从10124百万美元增至10815百万美元。2017年12月出现显著下降，降至9963百万美元。随后，股东权益合计在2018年持续增长，从10237百万美元增至11472百万美元。2019年，股东权益合计继续增长，并在2019年6月达到峰值12204百万美元，年末略有回落至12223百万美元。总体而言，股东权益合计呈现波动上升的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年4月至2018年7月期间呈现下降趋势，从0.53降至0.48。2018年9月，该比率略有回升至0.45，年末回升至0.49。2019年，该比率呈现波动，先下降至0.47，随后略有上升至0.45。总体而言，该比率在观察期内呈现先下降后波动的趋势，表明财务杠杆水平相对稳定，但存在一定波动。
综合来看，股东权益的增长速度在大部分时间里高于债务的增长速度，导致债务与股东权益比率的下降。然而，2018年债务的显著增加导致该比率有所回升。2019年，股东权益的增长在一定程度上抵消了债务的波动，使得该比率保持在相对稳定的水平。需要进一步分析导致债务和股东权益变动的具体原因，以更全面地评估财务状况。
债务与总资本比率
Raytheon Co.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
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| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2016年12月31日期间呈现小幅上升趋势，从5332百万美元增至5335百万美元。2017年7月2日出现显著下降，降至5047百万美元。随后，债务水平在2017年10月1日略有回升，并在2018年12月31日达到5055百万美元的相对稳定水平。2019年，债务进一步下降，至2019年12月31日的4760百万美元。总体而言，债务水平在观察期内呈现先升后降的趋势。
- 总资本
- 总资本在2016年4月3日至2016年10月2日期间持续增长，从15456百万美元增至15801百万美元。2016年12月31日出现显著下降，降至15401百万美元。随后，总资本在2017年4月2日回升，并在2019年6月30日达到峰值17740百万美元。2019年9月29日略有下降，至16983百万美元。总资本的变动幅度相对较大，显示出公司资本结构的变化。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年4月3日至2016年12月31日期间相对稳定，在0.34至0.35之间波动。2017年7月2日，该比率显著下降至0.32，表明债务水平相对于总资本有所降低。此后，该比率在0.31至0.34之间波动。2019年，该比率持续下降，至2019年12月31日的0.28，表明公司财务杠杆水平降低，财务风险相对减轻。整体趋势显示，债务与总资本比率呈现下降趋势，表明公司财务结构的改善。
综上所述，数据显示公司债务水平在观察期内呈现先升后降的趋势，而总资本则经历了波动性增长。债务与总资本比率的持续下降表明公司财务风险的降低，以及财务结构的优化。这些变化可能反映了公司战略调整、融资活动或整体经济环境的影响。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Raytheon Co.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年4月至2016年12月期间呈现小幅上升趋势。2017年7月出现显著下降，随后在2017年10月至2018年9月期间保持相对稳定。2018年12月，债务总额出现大幅增长，并在2019年3月达到峰值。随后，债务总额在2019年6月至2019年12月期间呈现下降趋势。
- 总资本
- 总资本在2016年4月至2016年10月期间持续增长，随后在2016年12月出现下降。2017年4月至2017年10月期间，总资本呈现波动上升的趋势。2018年9月至2019年6月，总资本持续增长，并在2019年6月达到最高点。2019年9月至2019年12月，总资本略有下降。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年4月至2016年12月期间保持在0.34至0.35之间，相对稳定。2017年7月，该比率下降至0.32，并在随后几个季度保持在该水平附近。2018年9月，该比率降至0.31，并在2018年12月略有回升至0.33。2019年，该比率呈现下降趋势，并在2019年9月达到0.30，随后在2019年12月略有回升至0.31。总体而言，该比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但2019年呈现出轻微的下降趋势。
综合来看，债务总额和总资本均呈现波动变化，但债务与总资本比率的相对稳定表明，公司在观察期内维持了较为稳健的财务杠杆水平。2018年末债务总额的显著增加值得关注，但总资本的同步增长在一定程度上缓解了财务风险。2019年的趋势表明，公司可能正在积极调整其资本结构，降低债务依赖度。
资产负债率
Raytheon Co.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年4月3日至2017年12月31日期间呈现小幅上升趋势，从5332百万美元增至5050百万美元。随后，在2018年，债务水平保持相对稳定，在5051百万美元至5055百万美元之间波动。2019年，债务开始显著下降，到12月31日降至4760百万美元。总体而言，数据显示债务水平在后期呈现下降趋势。
- 总资产
- 总资产在2016年4月3日至2017年12月31日期间呈现波动增长的趋势，从28829百万美元增至30860百万美元。2018年，资产水平出现小幅波动，在30134百万美元至31864百万美元之间变化。2019年，资产水平持续增长，到12月31日达到34566百万美元，为所观察到的最高值。总体而言，数据显示资产水平呈现增长趋势，尤其是在2019年。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年4月3日至2017年12月31日期间保持在0.16至0.18之间，相对稳定。2018年，该比率继续保持稳定，在0.16至0.17之间波动。2019年，资产负债率持续下降，从0.15降至0.14。这表明随着资产的增长和债务的减少，财务杠杆水平有所降低。总体而言，数据显示资产负债率呈现下降趋势。
综合来看，数据显示资产水平持续增长，而债务水平在后期呈现下降趋势，导致资产负债率的降低。这可能表明财务状况的改善和风险水平的降低。需要注意的是，这些观察结果仅基于提供的数据，更全面的分析需要考虑更多财务指标和外部因素。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Raytheon Co.、资产负债率（含经营租赁负债）、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 商业票据和长期债务的流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 经营租赁负债，非流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2016年4月至2017年12月期间相对稳定，维持在5332百万到5050百万之间。2018年3月，债务总额显著增加至5708百万，并在年底进一步增至5777百万。随后，在2019年第一季度，债务总额有所回落至5450百万，并在2019年第二季度小幅增加至5466百万。2019年第三季度和第四季度，债务总额呈现稳定趋势，最终达到5466百万。
- 总资产
- 总资产在2016年4月至2017年12月期间呈现增长趋势，从28829百万增长至30860百万。2018年4月，总资产略有下降至30497百万，但在2018年7月和9月有所回升，最终在2018年12月达到31864百万。2019年，总资产持续增长，从2019年3月的31576百万增长至2019年12月的34566百万。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年和2017年期间保持在较低且相对稳定的水平，大约在0.17到0.18之间。2018年，该比率略有波动，在0.16到0.18之间。2019年，资产负债率基本稳定在0.16到0.17之间，整体而言，该比率在观察期内维持在相对保守的水平。
总体而言，数据显示总资产呈现增长趋势，而债务总额在经历初期稳定后，在2018年和2019年出现波动。资产负债率保持在较低水平，表明财务风险相对可控。值得注意的是，2018年债务总额的显著增加，需要进一步分析其原因和对财务状况的影响。
财务杠杆率
Raytheon Co.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 雷神公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雷神公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2016年4月至2016年12月，总资产从28829百万单位增长至30052百万单位。2017年，总资产继续增长，并在2017年12月达到30860百万单位。2018年，总资产在各季度间波动，但年末达到31864百万单位。2019年，总资产进一步增长，并在年末达到34566百万单位，为观察期内的最高值。整体而言，总资产呈现长期增长态势，但增长速度并非匀速，存在季度性波动。
- 雷神公司股东权益合计
- 股东权益合计也呈现出增长的趋势，但波动性相对较大。从2016年4月到2016年10月，股东权益合计持续增长，从10124百万单位增至10467百万单位。2016年12月出现下降，降至10066百万单位。2017年，股东权益合计再次增长，并在2017年7月达到10815百万单位。2017年12月出现显著下降，降至9963百万单位。2018年和2019年，股东权益合计总体上呈现增长趋势，并在2019年12月达到12223百万单位。尽管存在波动，但股东权益合计在观察期内总体上呈现增长趋势。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。2016年4月至2016年12月，该比率从2.85波动至2.99。2017年，该比率在2.79至3.1之间波动。2018年，该比率呈现下降趋势，并在2018年9月30日达到2.66，为观察期内的最低值。2019年，该比率先下降后上升，并在2019年12月达到2.83。总体而言，财务杠杆率在2.53至3.1之间波动，表明公司在不同时期采取了不同的财务策略。2018年9月30日的最低值可能表明公司降低了财务风险，而其他时期的较高值可能表明公司利用了杠杆来提高回报。
综上所述，数据显示总资产和股东权益合计均呈现增长趋势，但存在季度性波动。财务杠杆率波动较大，表明公司财务策略具有一定的灵活性。需要进一步分析这些趋势背后的原因，以及它们对公司财务状况和经营业绩的影响。
利息覆盖率
Raytheon Co.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月29日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年7月1日 | 2018年4月1日 | 2017年12月31日 | 2017年10月1日 | 2017年7月2日 | 2017年4月2日 | 2016年12月31日 | 2016年10月2日 | 2016年7月3日 | 2016年4月3日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于雷神公司的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除税项 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-29), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-07-01), 10-Q (报告日期： 2018-04-01), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-10-01), 10-Q (报告日期： 2017-07-02), 10-Q (报告日期： 2017-04-02), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-10-02), 10-Q (报告日期： 2016-07-03), 10-Q (报告日期： 2016-04-03).
1 Q4 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期内呈现出整体上升的趋势。从2016年4月3日的618百万到2019年12月31日的1110百万，利润显著增长。期间存在季度波动，但总体方向是向上的。2018年9月30日的数据略有下降，但随后在2018年12月31日恢复增长，并在2019年持续攀升。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在58百万左右波动。从2016年4月3日到2017年7月2日，利息支出保持在58百万。随后，利息支出逐渐下降，到2018年7月1日降至46百万。在2018年12月31日略有回升至46百万，并在2019年保持在44-46百万之间。总体而言，利息支出变化不大，呈现出小幅下降的趋势。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的增长趋势一致，呈现出显著上升的趋势。从2016年4月3日的11.98到2019年12月31日的23.14，利息覆盖率大幅提高。这表明公司偿还利息的能力不断增强。利息覆盖率的增长速度在不同季度有所差异，但总体趋势是积极的。2019年的利息覆盖率显著高于2016年，表明公司财务状况的改善。
综合来看，数据显示公司盈利能力不断增强，同时利息支出保持相对稳定，导致利息覆盖率显著提高。这表明公司财务风险降低，偿债能力增强。息税前利润的持续增长是推动利息覆盖率上升的主要因素。