利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
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利润率（摘要）
Reynolds American Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出显著的波动和上升趋势，尤其是在2015年和2016年。随后，部分比率在2017年出现回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2013年3月31日至2013年12月31日期间持续上升，从34.96%增至38.09%。2014年略有波动，但总体保持在36%至37%之间。2015年和2016年，毛利率比率加速增长，从37.79%提升至45.48%。2017年3月31日，该比率略有下降至45.51%。整体趋势表明，成本控制或产品定价策略的有效性有所提升。
- 营业利润率
- 营业利润率在2013年和2014年呈现波动上升的趋势，从21.6%增至24.07%。2014年12月31日出现显著下降至20.92%。2015年6月30日达到峰值49.24%，随后略有回落。2016年，营业利润率进一步提升，达到62.74%的高点。2017年3月31日大幅下降至34.18%，表明运营效率或成本结构可能发生了变化。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2013年和2014年间波动上升，从12.47%增至13.42%。2015年和2016年，净利率比率大幅提升，从12.25%增至36.05%。2017年3月31日，净利率比率显著下降至19.54%，可能受到税收、利息支出或其他非运营因素的影响。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率在2013年至2015年期间保持相对稳定，并在30%至33%之间波动。2016年显著提升至77.83%，随后在2017年大幅下降至15.15%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在不同时期存在显著差异，可能与盈利能力的变化有关。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率在2013年至2015年期间相对稳定，在9%至11%之间波动。2016年显著提升至11.89%，随后在2017年回落至6.33%。这表明公司利用其资产创造利润的能力在不同时期有所变化，可能受到资产利用效率和盈利能力的影响。
值得注意的是，2015年和2016年各项盈利能力比率的显著提升可能源于特定事件或战略调整。然而，2017年部分比率的回落表明，这些积极趋势可能并非可持续，需要进一步分析以确定根本原因。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Reynolds American Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 毛利 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额，包括消费税 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q1 2017
+ 毛利Q4 2016
+ 毛利Q3 2016
+ 毛利Q2 2016)
÷ (净销售额，包括消费税Q1 2017
+ 净销售额，包括消费税Q4 2016
+ 净销售额，包括消费税Q3 2016
+ 净销售额，包括消费税Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2013年呈现下降趋势，从2013年3月的1189百万美元降至2013年12月的1058百万美元。2014年上半年毛利有所回升，并在2014年6月达到1203百万美元。随后，毛利在2014年下半年有所下降，但2015年呈现显著增长，从2015年3月的1207百万美元增长到2015年9月的1757百万美元，并在2015年12月达到1704百万美元。2016年毛利继续增长，并在2016年6月达到峰值2016百万美元，随后在2016年下半年和2017年3月略有下降，最终稳定在1750百万美元左右。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2013年上半年呈现增长趋势，从2013年3月的2738百万美元增长到2013年6月的3162百万美元，但下半年有所下降，至2013年12月的2959百万美元。2014年，净销售额波动较大，在2014年6月达到3089百万美元，随后在下半年有所回落。2015年净销售额显著增长，特别是在2015年6月达到4381百万美元，并在2015年9月达到峰值。2016年净销售额保持在较高水平，并在2016年6月达到4330百万美元，随后略有下降。2017年3月，净销售额为3931百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2013年持续上升，从2013年3月的34.96%上升到2013年12月的38.09%。2014年毛利率比率波动较小，维持在36%至38%之间。2015年毛利率比率呈现显著上升趋势，从2015年3月的37.79%上升到2015年12月的40.22%。2016年毛利率比率继续上升，并在2016年6月达到43.98%，随后在2016年下半年和2017年3月达到峰值45.48%和45.51%。总体而言，毛利率比率呈现长期上升趋势。
- 整体观察
- 数据显示，毛利和净销售额在不同时期呈现不同的增长和下降趋势，但总体上呈现增长态势。毛利率比率的持续上升表明成本控制或产品定价策略的有效性。2015年和2016年是增长的关键时期，毛利、净销售额和毛利率比率均呈现显著增长。2017年3月的数据显示，虽然净销售额略有下降，但毛利率比率仍然保持在较高水平。
营业利润率
Reynolds American Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额，包括消费税 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q1 2017
+ 营业收入Q4 2016
+ 营业收入Q3 2016
+ 营业收入Q2 2016)
÷ (净销售额，包括消费税Q1 2017
+ 净销售额，包括消费税Q4 2016
+ 净销售额，包括消费税Q3 2016
+ 净销售额，包括消费税Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 在观察期内，营业收入呈现波动趋势。2013年3月31日至2013年12月31日期间，营业收入先下降后上升，并在2013年12月31日达到峰值。2014年，营业收入保持相对稳定，并在2014年9月30日达到最高点。2015年，营业收入显著增加，并在2015年12月31日达到最高水平。2016年，营业收入继续增长，但增速放缓。2017年3月31日，营业收入出现下降。
- 净销售额，包括消费税
- 净销售额的趋势与营业收入相似，也表现出波动性。2013年6月30日达到最高点，随后有所下降。2014年，净销售额在相对稳定的水平上波动。2015年，净销售额大幅增长，并在2015年6月30日达到峰值。2016年，净销售额继续增长，但增速减缓。2017年3月31日，净销售额出现下降，但仍高于2013年的水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在观察期内经历了显著的变化。2013年，营业利润率逐渐上升，并在2013年12月31日达到26.17%。2014年，营业利润率有所下降，并在2014年12月31日降至20.92%。2015年，营业利润率大幅提升，尤其是在2015年6月30日，达到49.24%的峰值。2016年，营业利润率进一步提高，并在2016年12月31日达到62.74%。然而，2017年3月31日，营业利润率大幅下降至34.18%。总体而言，营业利润率呈现出先上升、后下降、再大幅上升的趋势，最后出现显著下降。
总体而言，数据显示在观察期内，营业收入和净销售额呈现波动增长的趋势，但2017年3月31日出现下降。营业利润率经历了显著的波动，在2015年和2016年大幅提升，但在2017年3月31日出现大幅下降。这些变化可能与市场环境、竞争格局、成本控制以及其他经营因素有关。需要进一步分析才能确定这些趋势背后的具体原因。
净利率比率
Reynolds American Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 净销售额，包括消费税 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q1 2017
+ 净收入Q4 2016
+ 净收入Q3 2016
+ 净收入Q2 2016)
÷ (净销售额，包括消费税Q1 2017
+ 净销售额，包括消费税Q4 2016
+ 净销售额，包括消费税Q3 2016
+ 净销售额，包括消费税Q2 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2013年呈现波动下降趋势，从2013年3月的508百万下降至2013年12月的292百万。2014年，净收入呈现增长态势，从2014年3月的363百万增长至2014年12月的467百万。2015年则经历了显著的增长，净收入大幅提升至2015年12月的3565百万。2016年，净收入继续增长，达到861百万至851百万的水平。然而，2017年3月，净收入出现明显下降，降至780百万。
- 净销售额，包括消费税
- 净销售额在2013年上半年呈现增长，随后在下半年有所下降，从2013年3月的2738百万增长至2013年6月的3162百万，之后下降至2013年12月的2959百万。2014年，净销售额呈现波动，在2014年6月达到峰值3089百万，随后略有下降。2015年，净销售额显著增长，从2015年3月的2897百万大幅增长至2015年6月的4381百万。2016年，净销售额保持在相对较高的水平，在4216百万至4330百万之间波动。2017年3月，净销售额下降至3931百万。
- 净利率比率
- 净利率比率在2013年呈现上升趋势，从2013年3月的12.47%上升至2013年12月的14.36%。2014年，净利率比率波动，在12.15%至13.44%之间。2015年，净利率比率大幅提升，从2015年3月的12.25%大幅增长至2015年6月的23.43%，并持续增长至2015年12月的40.35%。2016年，净利率比率保持在较高水平，在31.42%至36.05%之间。2017年3月，净利率比率显著下降至19.54%。
总体而言，数据显示净收入和净销售额在2015年经历了显著增长，随后在2016年保持相对稳定，但在2017年3月出现下降。净利率比率的变化趋势与净收入相似，在2015年大幅提升，并在2017年3月显著下降。净利率比率的显著波动可能与净收入和净销售额的变化有关，也可能受到成本结构或其他因素的影响。需要进一步分析才能确定具体原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Reynolds American Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
ROE = 100
× (净收入Q1 2017
+ 净收入Q4 2016
+ 净收入Q3 2016
+ 净收入Q2 2016)
÷ 股东权益
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2013年呈现波动下降趋势，从第一季度的508百万美元下降至第四季度的292百万美元。2014年，净收入呈现先升后降的趋势，第二季度达到峰值492百万美元，年末降至148百万美元。2015年，净收入显著增长，尤其是在第三季度和第四季度，分别达到1928百万美元和3565百万美元。2016年，净收入继续保持较高水平，并在第四季度达到851百万美元。然而，2017年第一季度净收入大幅下降至780百万美元。
- 股东权益
- 股东权益在2013年和2014年期间相对稳定，在4500百万美元至5200百万美元之间波动。2015年第二季度，股东权益出现显著增长，达到18477百万美元，并在之后各季度保持在较高水平。2016年，股东权益持续增长，并在年末达到21711百万美元。2017年第一季度，股东权益略有下降至21706百万美元。
- 股东权益报酬率 (ROE)
- ROE在2013年和2014年期间保持在相对较高的水平，在29.5%至33.25%之间波动。2015年第二季度，ROE大幅下降至16%，随后在第三季度和第四季度有所回升，但仍低于2014年的水平。2016年，ROE呈现上升趋势，并在第四季度达到27.97%。2017年第一季度，ROE再次大幅下降至15.15%。ROE的波动与净收入的变化趋势存在相关性，净收入的显著增长通常伴随着ROE的提升，反之亦然。
总体而言，数据显示在2015年和2016年期间，公司经历了显著的增长，这体现在净收入和股东权益的显著增加以及ROE的提升。然而，2017年第一季度的数据表明，增长势头可能有所减缓，净收入和ROE均出现大幅下降。需要进一步分析以确定这种下降是否为暂时性波动，或者预示着更长期的趋势。
资产收益率 （ROA）
Reynolds American Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | 2014年12月31日 | 2014年9月30日 | 2014年6月30日 | 2014年3月31日 | 2013年12月31日 | 2013年9月30日 | 2013年6月30日 | 2013年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | |||||||||||||||||||||||
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| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-Q (报告日期： 2014-09-30), 10-Q (报告日期： 2014-06-30), 10-Q (报告日期： 2014-03-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-Q (报告日期： 2013-09-30), 10-Q (报告日期： 2013-06-30), 10-Q (报告日期： 2013-03-31).
1 Q1 2017 计算
ROA = 100
× (净收入Q1 2017
+ 净收入Q4 2016
+ 净收入Q3 2016
+ 净收入Q2 2016)
÷ 总资产
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入
- 数据显示，净收入在2013年至2015年期间呈现波动增长的趋势。从2013年3月31日的508百万美元，经历几次波动后，在2015年12月31日达到峰值657百万美元。随后，净收入在2016年继续增长，并在2016年12月31日达到861百万美元的高点。然而，在2017年3月31日，净收入显著下降至780百万美元，表明该时期可能存在影响盈利能力的因素。
- 总资产
- 总资产在2013年至2014年期间相对稳定，在15000百万美元至17000百万美元之间波动。2015年3月31日，总资产出现显著增长，达到54558百万美元，随后在2015年和2016年逐渐回落，但仍保持在51000百万美元以上。2017年3月31日，总资产为51959百万美元，与2016年12月31日的51095百万美元相比略有增加。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2013年至2015年期间波动较大，但总体保持在9%至11.89%之间。2013年，ROA在9%至11.15%之间波动。2014年，ROA继续保持在9%至10.62%之间。2015年，ROA呈现上升趋势，并在2015年12月31日达到11.82%。然而，2016年ROA进一步提升至11.89%，随后在2017年3月31日大幅下降至6.33%，这与净收入的下降趋势相符，表明资产利用效率可能受到影响。
总体而言，数据显示在2013年至2016年期间，该实体经历了盈利能力和资产规模的增长。然而，2017年3月31日的数据显示，净收入和ROA均出现显著下降，这可能需要进一步调查以确定潜在原因。总资产在2015年出现大幅增长，随后趋于稳定，表明可能存在重大投资或收购活动。