长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Trane Technologies plc、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从固定资产周转率净额的变化趋势来看，数据显示在2018年3月之前没有可用数据后，自2018年6月起该指标逐步上升。尤其是在2020年期间，固定资产周转率明显提升，达到11.81的峰值，之后略有波动，但整体保持在10.3至10.81区间。这表明公司在2020年期间对固定资产的利用效率显著提高，资产的运营效率有所改善，可能得益于资产管理优化或新资产配置带来的效率提升。
总资产周转率整体呈现出逐年上升的趋势。从2018年6月的0.80逐步增长至2023年3月的0.91，说明公司资产利用效率不断增强。尽管在2020年左右曾出现一些波动（如2020年12月的0.76），但整体来看，总资产周转率的逐步提升反映公司在资产管理方面的持续改善，资产的盈利能力逐渐增强。
股东权益周转率在观察期内也表现出增长态势。 2018年中期开始约为2.23，经过几年的逐步提升，2023年3月达到了2.70。这一趋势表明公司在股东权益利用方面变得更加有效，股东投入资金的利用效率得到增强。值得注意的是，从2020年开始，股东权益周转率有所提升，反映出股东权益在公司资产运营中的效率提升，可能与利润增长或资本结构调整有关。
综上所述，该公司的财务数据反映出资产利用效率的持续改善。固定资产利用率的显著提升显示公司资产配置的优化，总资产周转率的稳步增长表明整体资产利用效率增强，而股东权益周转率的提升则说明股东资金得到了更为高效的利用。尽管不同指标的波动存在，但总体趋势展现了公司在资产管理和资本使用方面的持续优化和积极调整。
固定资产周转率净额
Trane Technologies plc、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
固定资产周转率净额 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中，可以观察到公司在不同时间段的收入和资产规模的变化趋势。整体来看，净收入在2018年至2023年期间呈现波动，但大致维持在较高水平，尤其是在2019年和2021年的某些季度，实现了较为稳健的盈利能力。在2020年第一季度受到COVID-19疫情初期的冲击，净收入大幅下降，但随后在后续季度逐步回升，显示公司具有一定的抗风险能力和弹性.
不动产、厂房及设备的净额在报告期内持续增长，从2018年3月的1,611,300千美元增加至2023年3月的1,582,300千美元，反映公司在固定资产方面的持续投资和扩展。值得注意的是，2020年期间资产规模有所下降，可能与疫情影响或资产调整有关，但整体趋势依然向上，表明资产负债结构得到了持续改善或资产配置策略得以落实。
固定资产周转率净额反映资产利用效率，数值在2018年底开始有较为明确的表现，且数值逐步上升，从2018年的9.05逐步增加到2021年底的10.81，显示资产利用效率逐步提升。此指标的提升通常意味着公司在资产管理和运营效率方面取得了改善，但在2020年疫情爆发期间，该比率略有波动，提示短期内可能面临一些运营压力。整体趋势还是朝向优化资产利用效率的方向发展。
综合来看，公司的财务表现呈现出一定的波动性，但总体趋于稳健，收入水平较稳定，资产规模持续扩大，资产利用效率逐步提高。在疫情带来的不确定性中，公司表现出一定的韧性，资产有效利用水平不断改善，为未来的持续运营提供了一定的保障。然而，还应关注短期波动和宏观环境变化对财务表现的潜在影响，建议持续监控固定资产利用效率和资产结构变化，以优化运营策略和财务结构。
总资产周转率
Trane Technologies plc、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
总资产周转率 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司自2018年至2023年期间的季度财务数据时，可以观察到若干明显的趋势和变化。总体而言，公司的净收入经历了起伏但展现出一定的增长潜力。自2018年以来，净收入从约3,384,500千美元逐步波动，经过多次季度间的波动，在2022年达到最大值的4,191,400千美元后，2023年略有下降，但仍维持在较高的水平上，显示出盈利能力的稳定性。
公司总资产在相对应的时间段内表现出一定的波动性，虽然在某些季度出现下降，但整体呈现出较为平稳的变化趋势。资产的最低值出现在2020年中期（约17,635,600千美元），之后逐渐回升至接近2018年的水平，显示公司资产规模具有一定的抗波动能力，并在疫情期间经历了资产负债调整的必要性。
总资产周转率作为衡量公司资产使用效率的指标，在2018年末开始有显著的变化。从2018年末的0.87逐步降低至2020年的0.69，显示在此期间资产使用效率有所降低。然而，从2020年下半年起，指标开始逐步回升，至2023年基本恢复到0.88的较高水平，反映公司资产的运营管理在最近几个季度得到了改善，资产利用效率得以提升。
综合上述数据，公司的经营状况展现出一定的韧性，虽然存在周期性波动，但在资产规模和资产利用效率方面表现出逐步改善的趋势。未来，若能在稳健经营基础上持续提升盈利能力与资产配置效率，公司的财务表现有望进一步增强，保持稳定增长态势。
股东权益周转率
Trane Technologies plc、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特灵科技有限公司股东权益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
股东权益周转率 = (净收入Q1 2023
+ 净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022)
÷ 特灵科技有限公司股东权益总额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从净收入的趋势来看，该公司的财务表现呈现出一定的波动性。2018年第一季度的净收入为3,384,500千美元，随后在2018年6月和9月略有增长，至9月达到4,030,900千美元，但到了2018年底略有回落。2019年净收入一度高于2018年，2019年6月达到4,527,800千美元，但随后在2020年第一季度大幅下降至2,641,300千美元，之后逐步回升至2020年末的4,190,400千美元。在2021年至2023年的数据中，净收入整体保持在较高水平，尤其在2022年和2023年中表现出较为稳健的增长态势，其中2023年3月的净收入达到3,665,800千美元。整体来看，净收入显示出一定的年度波动，但在较长的时间周期内呈现逐步回升的趋势，反映出公司在市场中的一定抗风险能力和盈利能力的恢复。
公司股东权益总额的变化则表现出更复杂的动态。2018年第一季度股东权益为7,080,700千美元，之后在2018年和2019年略有起伏，整体基本稳定在更高的水平。2020年，股东权益在第一季度明显下降至5,772,600千美元，可能受到年度财务调整或其他财务策略的影响，但随后在2020年底又逐步反弹，至2021年止，权益水平再次达到较高水平（6,597,600千美元左右），并在此后略有波动，最终在2023年3月为6,036,100千美元。这说明公司在不同财务周期内，权益总额有所调整，但大体保持在较高的水平，反映出公司在权益积累和财务稳健方面总体具有较好的表现。
股东权益周转率的变化趋势显示出逐步上升的态势。2019年第一季度无数据，随后从2020年第二季度开始，财务比率逐渐提升，由2.23上升至2022年9月的2.70，表明公司在资产利用效率方面逐步提高。该比率的逐步增长可能意味着公司逐年增强了其资产运用的效率，从而实现更高的盈利能力，或者公司进行了优化资产结构，提高了资产的周转速度。值得注意的是，该指标的持续上升反映公司管理层在资源配置和资产管理方面表现出积极的改善策略，从而在整体财务表现中起到了支撑作用。
综合来看，该公司在观察期内表现出净收入的波动性，但整体趋势偏向复苏和增长。股东权益逐步稳定并见增长，表明公司在权益积累和资本结构方面的持续优化。此外，资产周转率的逐步提高进一步显示出公司资产管理效率的提升，为其未来的盈利能力提供了有力支撑。未来，应关注公司持续改善的潜力及其应对市场变化的能力，以作出更全面的财务评估。