利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
United Rentals Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
从该季度财务数据可以观察到，公司在过去几年的经营表现整体呈现出逐步改善的趋势。具体而言，毛利率逐渐上升，从2018年末的37.46%提升至2022年末的42.91%，显示其产品或服务的盈利水平不断增强。这可能得益于成本控制的优化或产品结构的调整，提升了公司整体的盈利能力。
营业利润率方面也表现出持续增长的态势，从2018年末的21.44%上升至2022年末的27.76%。这表明公司在营运效率方面持续改善，利润空间得以扩大，营运成本控制得当，盈利能力明显增强。
净利率比率在分析期内呈现稳步上升态势，从2018年末的10.87%增长到2022年末的18.08%。净利润的提高反映了公司盈利质量的改善，税收或非经常性项目影响相对较小，整体盈利能力得到增强。
股东权益比率回报率（ROE）在观察期内也表现出明显的提升，从2018年末的19.65%上涨到2022年末的29.81%，显示股东投资的回报逐渐增强，企业盈利能力和资本利用效率得到提升。这一趋势表明公司对股东权益的利用效率持续改善，获得了更高的投资回报。
资产收益率（ROA）亦表现出类似趋势，从2018年末的5.24%提升到2022年末的8.70%。这反映公司资产的盈利能力不断提高，资产管理和运营效率得到增强，有助于实现更有效的资产配置和营运收益。
总体而言，公司在这段时间内展现出稳健增长的财务表现。毛利率、营业利润率、净利率、ROE与ROA指标的逐步改善，表明其盈利能力、资产利用和股东回报方面都实现了积极的提升。未来，若能持续维持此类盈利增长趋势，有望进一步增强企业的市场竞争力和财务稳健性。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
United Rentals Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 1,488) | 1,366) | 1,150) | 992) | 1,161) | 1,103) | 875) | 714) | 869) | 886) | 701) | 727) | 965) | 1,033) | 911) | 761) | 998) | 938) | 782) | 646) | ||||||
| 收入 | 3,296) | 3,051) | 2,771) | 2,524) | 2,776) | 2,596) | 2,287) | 2,057) | 2,279) | 2,187) | 1,939) | 2,125) | 2,456) | 2,488) | 2,290) | 2,117) | 2,306) | 2,116) | 1,891) | 1,734) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 42.91% | 41.98% | 41.30% | 40.57% | 39.66% | 38.63% | 37.96% | 37.46% | 37.32% | 37.66% | 38.03% | 38.85% | 39.25% | 40.25% | 40.87% | 41.27% | 41.80% | — | — | — | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2022
+ 毛利Q3 2022
+ 毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (1,488 + 1,366 + 1,150 + 992)
÷ (3,296 + 3,051 + 2,771 + 2,524)
= 42.91%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到该公司的财务表现存在以下几个显著的趋势和变化特征：
- 营收（收入）变化趋势
- 从2018年第一季度到2022年第四季度，公司的收入表现出持续的增长趋势。具体而言，收入从1734百万逐步增长至3051百万，期间每个季度一般呈现出稳步上升的特征。尤其在2021年到2022年间，收入涨幅显著，表明公司在市场地位或业务扩展方面取得了积极的成效。
- 毛利变化趋势
- 毛利总额在观察期内亦呈现逐步上升的态势，从2018年第1季度的646百万增长至2022年第四季度的1488百万。毛利的逐步增长显示出公司在成本控制或利润率方面保持了一定的改善，同时可能得益于销售规模扩大或毛利率的提振。
- 毛利率的演变
- 毛利率从2018年12月的41.8%开始，逐步呈现出下降趋势，最低点约在2020年12月的37.32%。此后，毛利率逐步回升，至2022年第四季度达到了42.91%。这一变化表明公司在成本管理和产品组合调整方面经历了起伏，2021年至2022年期间的毛利率提升表明成本控制效率增强或者产品结构优化带来的利润改善。
- 财务表现的整体分析
- 总体而言，公司在收入和毛利方面都显示出持续增长的趋势，反映出市场需求的稳定或增强以及公司在业务拓展中的成功。毛利率的先下降后回升，可能与行业环境、原材料成本变化、价格策略调整或管理效率改善有关。公司在2021年至2022年的毛利率提升，结合收入增长，可能预示着利润水平的进一步改善，未来具备较好的盈利潜力。
营业利润率
United Rentals Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,024) | 921) | 715) | 572) | 745) | 679) | 481) | 372) | 510) | 551) | 381) | 358) | 599) | 656) | 529) | 368) | 563) | 578) | 470) | 340) | ||||||
| 收入 | 3,296) | 3,051) | 2,771) | 2,524) | 2,776) | 2,596) | 2,287) | 2,057) | 2,279) | 2,187) | 1,939) | 2,125) | 2,456) | 2,488) | 2,290) | 2,117) | 2,306) | 2,116) | 1,891) | 1,734) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 27.76% | 26.55% | 25.41% | 24.32% | 23.44% | 22.15% | 21.73% | 21.44% | 21.10% | 21.70% | 22.14% | 22.89% | 23.01% | 23.00% | 23.08% | 23.48% | 24.25% | — | — | — | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2022
+ 营业收入Q3 2022
+ 营业收入Q2 2022
+ 营业收入Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (1,024 + 921 + 715 + 572)
÷ (3,296 + 3,051 + 2,771 + 2,524)
= 27.76%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
近年来，该企业的营业收入整体呈现增长趋势，特别是在2020年之后，收入逐步上升，从2020年第一季度的372百万逐步增加到2022年第四季度的3296百万，显示出公司业务规模的持续扩大。较早期的收入有所波动，但总体向好，反映出公司在市场中的逐步扩展和业务拓展能力增强。
具体到每个季度的表现，尽管存在短期的波动，例如在2019年第二季度和第三季度，收入略有下降，但整体趋势依然是向上的。特别是在2021年和2022年，收入表现明显提升，季度收入逐步增加，表明公司在近两年内实现了显著的增长，可能受益于市场需求增加或公司业务策略的有效执行。
至于营业利润率，数据显示，公司的盈利能力在整个观察期间具有一定的稳定性和提升的潜力。从2018年后期开始，营业利润率大致保持在21%到24%之间，尽管存在一定的波动，但整体呈现逐步上升的趋势。2021年和2022年期间，利润率持续增强，已达到26%以上，表明公司在提升盈利效率或成本控制方面取得了积极成效，这对公司的财务健康具有积极的象征意义。
综合来看，企业在收入规模扩大和盈利效率提升方面表现出较好的增长势头。未来若能保持此趋势或进一步优化成本结构，预计其财务表现将持续改善。同时，收入与利润率的同步增长，展示出公司市场竞争力的增强和价值创造能力的提升，为其长远发展奠定了坚实的基础。
净利率比率
United Rentals Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 639) | 606) | 493) | 367) | 481) | 409) | 293) | 203) | 297) | 208) | 212) | 173) | 338) | 391) | 270) | 175) | 310) | 333) | 270) | 183) | ||||||
| 收入 | 3,296) | 3,051) | 2,771) | 2,524) | 2,776) | 2,596) | 2,287) | 2,057) | 2,279) | 2,187) | 1,939) | 2,125) | 2,456) | 2,488) | 2,290) | 2,117) | 2,306) | 2,116) | 1,891) | 1,734) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 18.08% | 17.51% | 16.41% | 15.22% | 14.27% | 13.04% | 11.36% | 10.87% | 10.43% | 10.69% | 12.37% | 12.52% | 12.55% | 12.46% | 12.32% | 12.91% | 13.62% | — | — | — | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
净利率比率 = 100
× (净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022
+ 净收入Q1 2022)
÷ (收入Q4 2022
+ 收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022)
= 100 × (639 + 606 + 493 + 367)
÷ (3,296 + 3,051 + 2,771 + 2,524)
= 18.08%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司在2018年至2022年期间经历了收入和净收入的整体增长趋势。收入在此期间呈逐步上升的态势，从2018年第一季度的1734百万逐步增加到2022年第四季度的3051百万，显示公司业务规模持续扩大，市场需求稳步增长。
对应的净收入也表现为逐年上升，从2018年第一季度的183百万逐渐提高至2022年第四季度的639百万，反映出公司的盈利能力有所增强。尽管期间经历了若干次季度波动，但整体趋势仍然向上，说明公司的盈利稳定性有所改善。
净利率方面，在2019年第三季度开始出现较为明显的上升，从12.46%逐步提升到2022年末的18.08%。这一趋势表明，公司在收入增长的基础上，控制成本和运营效率的改善，促使利润率得以提升。尤其是在2020年和2021年，净利率持续改善，进一步验证了公司的盈利能力在增强。
总体而言，公司在此期间展现出稳定的增长势头，不仅在收入方面实现持续扩大，还在盈利能力方面持续改善。未来若能保持成本管理和市场拓展，这一积极趋势有望得到延续。值得关注的是，收入和净收入的增长虽整体向上，但季度间存在一定波动，应持续分析市场变化及内部运营策略的影响因素，以实现更为稳健的增长目标。
股东权益比率回报率 （ROE）
United Rentals Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 639) | 606) | 493) | 367) | 481) | 409) | 293) | 203) | 297) | 208) | 212) | 173) | 338) | 391) | 270) | 175) | 310) | 333) | 270) | 183) | ||||||
| 股东权益 | 7,062) | 6,353) | 6,046) | 6,084) | 5,991) | 5,483) | 5,094) | 4,745) | 4,545) | 4,161) | 3,907) | 3,635) | 3,830) | 3,650) | 3,478) | 3,375) | 3,403) | 3,334) | 3,164) | 3,058) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 29.81% | 30.65% | 28.94% | 25.48% | 23.13% | 21.92% | 19.65% | 19.39% | 19.58% | 22.37% | 28.51% | 32.24% | 30.65% | 31.40% | 31.28% | 32.24% | 32.21% | — | — | — | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
ROE = 100
× (净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022
+ 净收入Q1 2022)
÷ 股东权益
= 100 × (639 + 606 + 493 + 367)
÷ 7,062 = 29.81%
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从财务数据的时间序列来看，净收入在2018年到2022年期间整体呈现增长趋势，但增长速度存在阶段性波动。在2018年第一季度，净收入为183百万，经过数个季度的变化后，至2022年第四季度已攀升至约639百万，显示公司在此期间实现了较为显著的收入增长。值得注意的是，2019年及2020年部分季度的净收入起伏，尤其是2020年第一季度出现下降，可能受到全球宏观经济环境变化或行业特殊因素的影响。然而，从2020年第二季度开始，净收入逐渐回升并持续增长，至2022年保持较高水平。
股东权益同样呈现稳步增长的态势。从2018年第一季度的约3058百万，逐步增长至2022年第四季度的约7062百万。这一趋势表明公司在盈利的同时，通过利润积累和资本运作增强了股东权益，为未来的扩展和投资提供了稳定的财务基础。股东权益的持续提升也反映了公司资产负债结构的稳健发展，有助于增强投资者信心。
净资产收益率（ROE）在观察期间显示出明显的变化。2018年后，ROE总体保持在20%到32%的范围内，显示出公司在盈利能力方面较为稳定。期间，ROE在2020年略有下降（最低约19.39%），可能与疫情影响或市场调整有关。但随后逐步回升，至2022年末接近30%，显示公司在盈利效率方面逐渐恢复并提升。ROE的变动反映出公司在管理效率、盈利能力以及资本利用效率方面的持续改善。
总体而言，该公司在分析期间实现了持续的收入增长和股东权益的稳步提升，不仅资本基础得到增强，且盈利能力相对稳定。虽然面临短期的经济波动，但长远来看，公司表现出良好的成长潜力和财务稳健性。这些财务指标的变化为公司的财务健康程度和未来发展趋势提供了积极的信号。
资产收益率 （ROA）
United Rentals Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | 639) | 606) | 493) | 367) | 481) | 409) | 293) | 203) | 297) | 208) | 212) | 173) | 338) | 391) | 270) | 175) | 310) | 333) | 270) | 183) | ||||||
| 总资产 | 24,183) | 21,419) | 20,820) | 20,169) | 20,292) | 20,306) | 19,641) | 17,542) | 17,868) | 17,908) | 17,900) | 18,868) | 18,970) | 19,405) | 19,047) | 18,586) | 18,133) | 16,354) | 15,108) | 14,688) | ||||||
| 利润率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 8.70% | 9.09% | 8.41% | 7.69% | 6.83% | 5.92% | 5.10% | 5.24% | 4.98% | 5.20% | 6.22% | 6.21% | 6.19% | 5.91% | 5.71% | 5.85% | 6.04% | — | — | — | ||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| GE Aerospace | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| RTX Corp. | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q4 2022 计算
ROA = 100
× (净收入Q4 2022
+ 净收入Q3 2022
+ 净收入Q2 2022
+ 净收入Q1 2022)
÷ 总资产
= 100 × (639 + 606 + 493 + 367)
÷ 24,183 = 8.70%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司在2018年至2022年期间的多项财务指标呈现出一定的趋势和变化。以下为详细分析：
- 净收入表现
- 净收入在整个分析期间表现出波动趋势。2018年第一季度的净收入为1.83亿美元，经过几年波动后，于2019年和2020年逐渐增长，至2021年达到了最高点的4.09亿美元。2022年虽然仍保持增长态势，但增长速度有所放缓，至2022年第四季度达到6.39亿美元。整体来看，公司在此期间实现了收入的稳步增长，显示出其市场规模不断扩大和业务扩展的趋势。
- 总资产变化
- 总资产从2018年3月的约1.47万百万（百万为单位）逐步增加至2022年12月的2.42万百万，增长幅度显著。期间总资产的增长基本保持持续上升态势，尤其是在2021年末至2022年，资产规模的扩张较为明显。这可能反映公司不断扩张的资本投入以及资产基础的扩大，有利于其未来的运营和扩张战略。
- ROA表现
-
资产回报率（ROA）在2018年底后逐步提升，从2018年末的6.19%开始稳步增长，至2022年第三季度达到最高的9.09%。此指标的持续提升表明公司在利用其资产创造利润方面表现出更高的效率和盈利能力。
从整体趋势来看，虽然期间存在一些季度的波动，但ROA呈现持续改善的态势，反映出公司在资产管理和盈利水平方面的整体优化，增强了未来持续增长的潜力。
总结而言，从2018年至2022年，公司在收入、资产规模与盈利效率方面总体呈现出积极增长的态势。资产基础的扩大与盈利能力的提升相结合，表明公司在市场中的地位不断巩固，未来潜力良好。然而，需关注持续的竞争压力以及行业环境的变化对于公司财务表现的潜在影响，以支持持续健康的发展。