利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Honeywell International Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现出整体上升趋势。从2021年3月31日的31.52%逐步增长至2023年9月30日的38.03%。2023年12月31日略有回落至37.28%，但随后在2024年继续上升，并在2024年9月30日达到38.09%。2025年3月31日出现明显下降，降至36.94%。整体而言，毛利率比率波动幅度相对较小，且长期保持在较高水平。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年3月31日至2021年6月30日期间有所提升，随后在2021年下半年保持相对稳定。2022年上半年略有下降，但在2022年下半年开始回升，并在2023年达到峰值，最高达到20.09%（2023年9月30日）。2023年12月31日略有下降，并在2024年和2025年上半年保持在19%左右的水平。2025年9月30日略有下降至18.65%。
- 净利率比率
- 净利率比率与营业利润率的趋势相似，在2021年呈现上升趋势，并在2022年和2023年波动上升，最高达到15.43%（2023年9月30日）。2023年12月31日出现小幅下降，随后在2024年保持相对稳定，并在2025年3月31日达到15.07%。整体波动幅度较小，但呈现出一定的周期性。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内表现出显著的波动性。从2021年3月31日的25.71%开始，ROE持续上升至2021年9月30日的30.67%。随后，ROE在2022年和2023年上半年保持在28%-31%之间，并在2023年9月30日达到35.68%的高点。2024年和2025年，ROE呈现下降趋势，但仍保持在30%以上，表明股东权益的盈利能力依然强劲。2025年6月30日达到36.52%的峰值。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）在观察期内相对稳定，整体在7%至9%之间波动。从2021年3月31日的7.28%开始，ROA逐渐上升至2021年9月30日的8.53%。2022年上半年略有下降，但在2022年下半年和2023年上半年有所回升。2023年12月31日略有下降，并在2024年和2025年保持在7%至8%之间。ROA的稳定性表明公司能够有效地利用其资产产生利润。
总体而言，各项盈利能力指标均呈现出积极的趋势，表明公司在经营效率和盈利能力方面表现良好。尽管存在一定的波动，但整体趋势表明公司财务状况稳健。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Honeywell International Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,547) | 4,023) | 3,785) | 3,670) | 3,749) | 3,721) | 3,522) | 3,239) | 3,542) | 3,520) | 3,366) | 3,417) | 3,357) | 3,293) | 3,052) | 2,721) | 2,727) | 2,805) | 2,745) | ||||||
| 净销售额 | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (3,547 + 4,023 + 3,785 + 3,670)
÷ (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
= 36.94%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年初呈现波动，随后在2022年持续增长，并在2023年达到峰值。2023年末出现小幅下降，但在2024年再次回升，并在2025年上半年保持较高水平。整体而言，毛利呈现出长期增长的趋势，但期间存在季度性波动。
- 净销售额趋势
- 净销售额与毛利趋势相似，在2021年经历波动后，于2022年开始持续增长。2023年和2024年继续保持增长势头，并在2025年上半年进一步提升。净销售额的增长幅度相对稳定，表明市场需求较为健康。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在整个观察期内呈现显著上升趋势。从2021年的31.52%逐步增长至2025年上半年的38.08%。这种增长表明成本控制有效，或者产品/服务的定价能力增强。值得注意的是，2023年末毛利率比率出现短暂下降，但随后迅速恢复并继续攀升，这可能与特定季度的成本结构或销售组合有关。2025年6月的数据显示毛利率比率略有下降，需要进一步观察是否是趋势性变化。
- 整体观察
- 数据显示，各项财务指标均呈现增长趋势。毛利率比率的持续提升表明盈利能力不断增强。净销售额的稳定增长反映了市场表现良好。毛利与净销售额的同步增长，进一步印证了公司运营状况的积极性。需要注意的是，季度性波动是正常现象，但需要持续关注这些波动的原因，以便及时调整经营策略。
营业利润率
Honeywell International Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 1,754) | 2,114) | 1,970) | 1,745) | 1,858) | 1,978) | 1,860) | 1,583) | 1,926) | 1,883) | 1,692) | 1,813) | 1,742) | 1,601) | 1,271) | 1,518) | 1,575) | 1,598) | 1,509) | ||||||
| 净销售额 | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025
+ 营业收入Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (1,754 + 2,114 + 1,970 + 1,745)
÷ (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
= 18.65%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2021年呈现小幅波动，并在2021年末略有下降。2022年上半年出现显著回升，并在下半年保持增长趋势，直至2022年末达到峰值。2023年上半年继续增长，但下半年出现明显下滑。2024年延续了这种波动模式，上半年回升，下半年再次下降。进入2025年，数据呈现先升后降的趋势，在2025年6月30日达到较高水平，随后在2025年9月30日有所回落。
- 净销售额
- 净销售额的趋势与营业收入相似，在2021年波动后，2022年呈现显著增长，并在2022年末达到最高点。2023年上半年保持增长，下半年出现下降。2024年延续了波动趋势，并在2024年末有所回落。2025年数据表明，净销售额在2025年6月30日达到较高水平，随后在2025年9月30日出现下降。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年呈现上升趋势，并在年末达到较高水平。2022年上半年保持稳定，下半年持续上升，并在2022年末达到峰值。2023年上半年继续上升，并在2023年9月30日达到最高点。2023年末和2024年，营业利润率略有下降，但整体保持在较高水平。2025年数据显示，营业利润率在2025年6月30日达到较高水平，随后在2025年9月30日略有下降。总体而言，营业利润率呈现出长期上升的趋势，但近期出现了一些波动。
综合来看，数据显示在观察期内，各项财务指标均呈现出一定的周期性波动。尽管存在短期下降，但整体趋势表明营业收入、净销售额和营业利润率均呈现增长态势。需要注意的是，2023年下半年和2024年的波动可能需要进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
净利率比率
Honeywell International Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| 净销售额 | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | 8,657) | 8,473) | 8,808) | 8,454) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于霍尼韦尔的净利润Q3 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q2 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q1 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q4 2024)
÷ (净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025
+ 净销售额Q4 2024)
= 100 × (1,825 + 1,570 + 1,449 + 1,285)
÷ (10,408 + 10,352 + 9,822 + 10,088)
= 15.07%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，净利润在1427百万到1257百万之间波动，年末有所回升至1428百万。2022年，净利润呈现先下降后上升的态势，从1134百万增至1552百万，年末回落至1019百万。2023年，净利润保持在相对稳定的水平，在1263百万到1544百万之间波动。进入2024年，净利润略有下降，年末为1449百万。2025年上半年，净利润持续增长，达到1825百万。
- 净销售额
- 净销售额总体上呈现增长趋势。2021年，净销售额从8454百万增至8657百万。2022年，净销售额持续增长，达到9186百万。2023年，净销售额进一步增长，最高达到9440百万。2024年，净销售额继续增长，达到10088百万。2025年上半年，净销售额持续增长，达到10408百万。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，大致在14%到16%之间波动。2021年，净利率比率从14.17%增至16.11%。2022年，净利率比率有所下降，最低降至14%。2023年，净利率比率呈现上升趋势，最高达到15.52%。2024年，净利率比率略有下降，但仍保持在15%以上。2025年上半年，净利率比率略有上升，达到15.07%。
总体而言，净销售额呈现持续增长的趋势，而净利润则呈现波动增长的趋势。净利率比率保持在相对稳定的水平，表明盈利能力较为稳定。净销售额的增长可能对净利润的增长起到了积极作用，但净利润的波动可能受到其他因素的影响，例如成本控制、运营效率等。需要进一步分析其他财务数据，才能更全面地了解其财务状况。
股东权益比率回报率 （ROE）
Honeywell International Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | 18,569) | 17,842) | 17,938) | 17,986) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (归属于霍尼韦尔的净利润Q3 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q2 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q1 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q4 2024)
÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= 100 × (1,825 + 1,570 + 1,449 + 1,285)
÷ 16,782 = 36.52%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，净利润在1427百万到1430百万之间波动，随后在2021年9月30日下降至1257百万，年末又回升至1428百万。2022年，净利润呈现先下降后上升的趋势，从2022年3月31日的1134百万上升至2022年9月30日的1552百万，年末再次下降至1019百万。2023年，净利润持续增长，从1394百万增长至2023年12月31日的1263百万。2024年，净利润呈现先上升后下降的趋势，并在2025年持续增长，达到1825百万和1570百万。总体而言，净利润在观察期内呈现出周期性波动，但长期来看有增长趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内总体上保持相对稳定，但也有一定的波动。2021年，股东权益合计从17986百万逐渐下降至17842百万，年末又回升至18569百万。2022年，股东权益合计呈现下降趋势，从18365百万下降至16697百万。2023年，股东权益合计呈现先下降后上升的趋势，从16919百万下降至15856百万，随后上升至16454百万。2024年，股东权益合计持续增长，并在2025年呈现下降趋势。整体来看，股东权益合计的波动幅度相对较小，表明公司的财务结构较为稳健。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在观察期内呈现显著波动。2021年，ROE从25.71%上升至30.67%，随后略有下降至29.85%。2022年，ROE呈现先下降后上升的趋势，从28.58%上升至30.36%，年末下降至29.74%。2023年，ROE持续增长，从30.89%增长至35.68%。2024年，ROE呈现先下降后上升的趋势，并在2025年持续增长，达到35.52%和36.52%。ROE的波动与净利润的波动密切相关，表明公司的盈利能力对股东权益的影响较大。总体而言，ROE水平较高，表明公司具有较强的盈利能力和股东回报能力。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了盈利和股东权益的波动，但ROE水平始终保持在较高水平。净利润的周期性波动可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。股东权益合计的相对稳定表明公司的财务结构较为稳健。ROE的持续增长表明公司盈利能力不断提升，为股东创造了更高的回报。
资产收益率 （ROA）
Honeywell International Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | 1,428) | 1,257) | 1,430) | 1,427) | ||||||
| 总资产 | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | 64,470) | 64,191) | 63,945) | 63,561) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (归属于霍尼韦尔的净利润Q3 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q2 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q1 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,825 + 1,570 + 1,449 + 1,285)
÷ 80,917 = 7.57%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 归属于霍尼韦尔的净利润
- 数据显示，净利润在观察期内呈现波动趋势。2021年，净利润大致保持稳定，并在年末略有上升。2022年，净利润出现显著下降，尤其是在年末。2023年，净利润呈现先升后降的趋势，并在年末回升。进入2024年，净利润继续波动，并在2025年上半年持续增长，显示出积极的盈利能力。总体而言，净利润的波动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 总资产
- 总资产在2021年呈现缓慢增长的趋势。2022年，总资产开始下降，并在2022年末达到最低点。随后，总资产在2023年和2024年显著增加，表明公司可能进行了资产扩张或收购。2025年上半年，总资产继续保持增长态势，并达到最高水平。总资产的变动趋势与净利润的趋势并不完全同步，可能反映了公司在不同时期采取的资产管理策略。
- ROA (资产回报率)
- ROA在2021年呈现上升趋势，表明公司资产的盈利能力不断提高。2022年，ROA有所下降，与净利润的下降趋势一致。2023年，ROA呈现波动，但总体保持在较高水平。进入2024年，ROA开始下降，并在2024年末达到相对较低水平。2025年上半年，ROA略有回升，但仍低于2021年的水平。ROA的变动与净利润和总资产的变动密切相关，反映了公司利用资产创造利润的能力。
综合来看，数据显示公司在观察期内经历了盈利和资产规模的波动。虽然净利润和总资产在某些时期呈现增长趋势，但在其他时期则出现下降。ROA的变动反映了公司资产盈利能力的动态变化。这些趋势可能与宏观经济环境、行业竞争以及公司自身的经营策略有关。进一步的分析需要结合更多信息，例如行业基准、竞争对手数据以及公司的具体业务情况。