利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Honeywell International Inc.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
总体而言，数据显示在观察期内，各项盈利能力比率呈现出波动上升的趋势，随后在后期出现一定程度的回落。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年3月31日至2023年9月30日期间持续上升，从32.95%增至38.03%。随后，该比率在2023年12月31日略有下降至37.28%，并在2024年继续小幅波动，最终在2025年12月31日降至36.94%。这表明成本控制或定价策略在前期有所改善，但后期面临一定压力。
- 营业利润率
- 营业利润率的增长趋势更为显著，从2022年3月31日的17.37%上升至2023年9月30日的20.09%。2023年12月31日出现回落至19.32%，并在2024年保持相对稳定，随后在2025年大幅下降至14.88%。这可能反映了运营效率的提升，但后期运营成本或费用可能显著增加。
- 净利率比率
- 净利率比率的波动幅度相对较小，在2022年3月31日至2023年12月31日期间呈现上升趋势，从15.3%增至15.43%。2024年略有下降至15.01%，并在2025年大幅下降至12.63%。这表明整体盈利能力受到多种因素的影响，包括成本、费用和税收等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2022年3月31日至2023年12月31日期间显著提升，从28.58%增至35.68%。此后，该比率在2024年有所回落，并在2025年12月31日降至34.01%。这表明公司利用股东权益创造利润的能力在前期有所增强，但后期有所减弱。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的趋势与ROE类似，从2022年3月31日的8.29%上升至2023年12月31日的9.2%。随后，该比率在2024年和2025年持续下降，最终在2025年12月31日降至6.42%。这表明公司利用其资产创造利润的能力在后期有所下降。
值得注意的是，2025年的各项盈利能力比率均出现显著下降，这可能需要进一步调查以确定根本原因。可能的原因包括宏观经济环境变化、行业竞争加剧、公司战略调整或内部运营问题等。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Honeywell International Inc.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,474) | 3,547) | 4,023) | 3,785) | 3,670) | 3,749) | 3,721) | 3,522) | 3,239) | 3,542) | 3,520) | 3,366) | 3,417) | 3,357) | 3,293) | 3,052) | |||||
| 净销售额 | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 36.93% | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | |||||
| Caterpillar Inc. | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | |||||
| Eaton Corp. plc | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | |||||
| GE Aerospace | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | |||||
| RTX Corp. | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q4 2025
+ 毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × (2,474 + 3,547 + 4,023 + 3,785)
÷ (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
= 36.93%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月的3052百万美元增长到2022年12月的3417百万美元。2023年，毛利继续增长，并在2023年6月达到3520百万美元，9月达到3542百万美元，但随后在2023年12月下降至3239百万美元。2024年，毛利再次呈现增长态势，并在2024年6月达到3721百万美元，9月达到3749百万美元。2024年12月略有下降至3670百万美元。2025年3月增长至3785百万美元，6月达到4023百万美元，但随后在2025年9月大幅下降至3547百万美元，并在2025年12月进一步下降至2474百万美元。整体而言，毛利波动较大，但长期来看呈现增长趋势，2025年末的显著下降值得关注。
- 净销售额趋势
- 净销售额在2022年也呈现增长趋势，从2022年3月的8376百万美元增长到2022年12月的9186百万美元。2023年，净销售额继续增长，并在2023年12月达到9440百万美元。2024年，净销售额继续增长，并在2024年6月达到9577百万美元，9月达到9728百万美元，12月达到10088百万美元。2025年3月达到10352百万美元，6月达到10408百万美元，但随后在2025年9月大幅下降至6860百万美元。净销售额的增长趋势较为稳定，但2025年末的显著下降与毛利下降趋势一致，表明可能存在共同的影响因素。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2022年持续上升，从2022年3月的32.95%上升到2022年12月的36.99%。2023年，毛利率比率继续上升，并在2023年9月达到38.03%。2024年，毛利率比率保持在相对稳定的水平，在37.46%到38.09%之间波动。2025年，毛利率比率在36.94%到38.08%之间波动，但2025年12月大幅下降至36.93%。毛利率比率的整体趋势是上升，但2025年末的下降可能与毛利和净销售额的下降有关，需要进一步分析。
- 整体观察
- 数据显示，在2022年至2024年期间，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，2025年出现了显著的转折，毛利、净销售额和毛利率比率均大幅下降。这种下降可能表明外部市场环境的变化、内部运营效率的降低或其他不利因素的影响。需要进一步分析导致2025年末下降的原因，并评估其对未来财务表现的影响。
营业利润率
Honeywell International Inc.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | (265) | 1,754) | 2,114) | 1,970) | 1,745) | 1,858) | 1,978) | 1,860) | 1,583) | 1,926) | 1,883) | 1,692) | 1,813) | 1,742) | 1,601) | 1,271) | |||||
| 净销售额 | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 14.88% | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | |||||
| Caterpillar Inc. | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | |||||
| Eaton Corp. plc | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | |||||
| GE Aerospace | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | |||||
| RTX Corp. | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × (-265 + 1,754 + 2,114 + 1,970)
÷ (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
= 14.88%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2022年呈现持续增长趋势，从2022年3月的1271百万增长至2022年12月的1813百万。2023年上半年继续增长，达到1883百万，但下半年出现明显下降，至2023年12月的1583百万。2024年上半年呈现回升，但2024年下半年再次下降，并在2025年3月出现大幅下降至-265百万，表明该项目在近期面临显著挑战。
- 净销售额
- 净销售额在2022年整体上保持稳定增长，从2022年3月的8376百万增长至2022年12月的9186百万。2023年继续增长，并在2023年12月达到9440百万的峰值。2024年上半年保持增长势头，达到10088百万。然而，2025年3月出现显著下降，降至6860百万，表明销售额在近期面临较大压力。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年呈现上升趋势，从2022年3月的17.37%上升至2022年12月的18.12%。2023年继续上升，并在2023年9月达到20.09%的峰值。2024年上半年保持在较高水平，但下半年略有下降。2025年3月出现显著下降，降至14.88%，这与营业收入和净销售额的下降趋势相符，表明盈利能力受到影响。
总体而言，数据显示在2022年和2023年，各项财务指标均呈现增长趋势。然而，2024年下半年和2025年上半年，营业收入、净销售额和营业利润率均出现明显下降。这种趋势表明，可能存在外部市场因素或内部运营问题，导致业绩下滑。需要进一步分析以确定导致这些变化的具体原因。
净利率比率
Honeywell International Inc.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | (115) | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | |||||
| 净销售额 | 6,860) | 10,408) | 10,352) | 9,822) | 10,088) | 9,728) | 9,577) | 9,105) | 9,440) | 9,212) | 9,146) | 8,864) | 9,186) | 8,951) | 8,953) | 8,376) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 12.63% | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | |||||
| Caterpillar Inc. | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | |||||
| GE Aerospace | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | |||||
| RTX Corp. | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于霍尼韦尔的净利润Q4 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q3 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q2 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q1 2025)
÷ (净销售额Q4 2025
+ 净销售额Q3 2025
+ 净销售额Q2 2025
+ 净销售额Q1 2025)
= 100 × (-115 + 1,825 + 1,570 + 1,449)
÷ (6,860 + 10,408 + 10,352 + 9,822)
= 12.63%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，净利润在2022年初呈现增长趋势，从2022年3月的1134百万美元增至2022年9月的1552百万美元。随后，在2022年12月出现显著下降至1019百万美元。2023年，净利润再次回升，并在2023年9月达到1514百万美元的峰值，随后略有下降至2023年12月的1263百万美元。2024年，净利润保持在相对稳定的水平，并在2025年6月达到1825百万美元的最高点，但随后在2025年12月出现大幅下降，变为-115百万美元。这种波动性表明净利润受多种因素影响，可能包括季节性因素、市场变化或特定事件。
- 净销售额
- 净销售额在2022年呈现增长趋势，从2022年3月的8376百万美元增至2022年12月的9186百万美元。2023年，销售额继续增长，并在2023年12月达到9440百万美元的峰值。2024年，销售额进一步增长，并在2024年6月达到9728百万美元，并在2024年12月达到10352百万美元。然而，2025年6月销售额大幅下降至6860百万美元，表明可能存在显著的市场或运营变化。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内保持在14%至15.5%之间波动。2022年3月至2022年9月期间，净利率比率呈现小幅波动上升的趋势。2022年12月出现下降，随后在2023年有所恢复。2024年，净利率比率保持相对稳定，并在2024年3月达到15.52%的峰值。2025年6月净利率比率达到15.07%，但2025年12月大幅下降至12.63%，这与净利润的大幅下降相符，表明销售额下降对盈利能力产生了重大影响。
总体而言，数据显示销售额在大部分时期内呈现增长趋势，但2025年6月出现显著下降。净利润的波动性较大，尤其是在2022年末和2025年末。净利率比率与净利润的变化趋势基本一致，表明盈利能力受到销售额和成本控制等多种因素的影响。需要进一步分析以确定导致这些波动的原因，并评估其对长期财务表现的影响。
股东权益比率回报率 （ROE）
Honeywell International Inc.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | (115) | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | |||||
| 霍尼韦尔股东权益合计 | 13,904) | 16,782) | 16,095) | 17,463) | 18,619) | 17,406) | 16,947) | 16,454) | 15,856) | 17,231) | 17,299) | 16,919) | 16,697) | 17,707) | 17,541) | 18,365) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | |||||
| Eaton Corp. plc | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | |||||
| GE Aerospace | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | |||||
| RTX Corp. | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于霍尼韦尔的净利润Q4 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q3 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q2 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q1 2025)
÷ 霍尼韦尔股东权益合计
= 100 × (-115 + 1,825 + 1,570 + 1,449)
÷ 13,904 = 34.01%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 数据显示，归属于公司的净利润在2022年初呈现增长趋势，从2022年3月的1134百万美元增至2022年9月的1552百万美元。随后，净利润在2022年末出现显著下降，降至1019百万美元。2023年，净利润呈现波动上升的态势，并在2023年9月达到1514百万美元的峰值，年末略有回落至1263百万美元。进入2024年，净利润继续增长，并在2024年6月达到1544百万美元，随后略有下降。2025年第一季度净利润为1449百万美元，第二季度大幅增长至1570百万美元，第三季度进一步增长至1825百万美元，但在2025年末出现大幅下降，变为-115百万美元。整体而言，净利润波动较大，但长期来看呈现增长趋势，2025年末的负值值得关注。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2022年初经历了一定程度的下降，从2022年3月的18365百万美元降至2022年6月的17541百万美元。随后，股东权益在2022年9月略有回升至17707百万美元，年末进一步下降至16697百万美元。2023年，股东权益呈现增长趋势，并在2023年6月达到17299百万美元，年末降至15856百万美元。2024年，股东权益持续增长，并在2024年6月达到16947百万美元，年末达到18619百万美元。2025年第一季度股东权益为17463百万美元，第二季度降至16095百万美元，第三季度略有回升至16782百万美元，年末大幅下降至13904百万美元。股东权益的变动趋势与净利润的变动趋势存在一定关联，但幅度相对较小。
- ROE
- ROE（净资产收益率）在2022年呈现稳定增长趋势，从2022年3月的28.58%增至2022年9月的30.36%，年末略有下降至29.74%。2023年，ROE继续增长，并在2023年6月达到31.52%的峰值，年末为35.68%。2024年，ROE略有下降，但仍保持在较高水平，年末为30.64%。2025年第一季度ROE为32.59%，第二季度增长至35.52%，第三季度进一步增长至36.52%，年末大幅下降至34.01%。ROE的波动与净利润的波动密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。2025年末ROE的下降可能与净利润的负值有关。
总体而言，数据显示公司在大部分时期内盈利能力较强，股东权益保持稳定增长，ROE水平较高。然而，2025年末净利润和股东权益的显著下降以及ROE的波动值得进一步调查，以确定其根本原因和潜在影响。
资产收益率 （ROA）
Honeywell International Inc.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于霍尼韦尔的净利润 | (115) | 1,825) | 1,570) | 1,449) | 1,285) | 1,413) | 1,544) | 1,463) | 1,263) | 1,514) | 1,487) | 1,394) | 1,019) | 1,552) | 1,261) | 1,134) | |||||
| 总资产 | 73,681) | 80,917) | 78,419) | 75,218) | 75,196) | 73,492) | 69,329) | 65,645) | 61,525) | 61,296) | 62,337) | 59,883) | 62,275) | 60,287) | 62,258) | 63,352) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | |||||
| Caterpillar Inc. | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | |||||
| Eaton Corp. plc | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | |||||
| GE Aerospace | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | |||||
| RTX Corp. | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于霍尼韦尔的净利润Q4 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q3 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q2 2025
+ 归属于霍尼韦尔的净利润Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (-115 + 1,825 + 1,570 + 1,449)
÷ 73,681 = 6.42%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利润
- 归属于公司的净利润在2022年初呈现增长趋势，从2022年3月的1134百万美元增至2022年9月的1552百万美元。随后，在2022年末出现显著下降，降至1019百万美元。2023年，净利润再次回升，并在2023年6月达到1487百万美元，并在2023年9月达到1514百万美元，随后在2023年12月略有下降至1263百万美元。2024年，净利润继续波动，在2024年6月达到1544百万美元，并在2024年12月下降至1285百万美元。2025年上半年，净利润持续增长，达到1825百万美元，但年末出现大幅下降，变为-115百万美元，表明可能存在一次性重大损失或不利因素。
- 总资产
- 总资产在2022年上半年略有下降，从2022年3月的63352百万美元降至62258百万美元。随后，在2022年下半年出现波动，并在年末回升至62275百万美元。2023年，总资产呈现增长趋势，从2023年3月的59883百万美元增至2023年12月的61525百万美元。2024年，总资产显著增长，从2024年3月的65645百万美元增至2024年12月的75196百万美元。2025年，总资产继续增长，达到80917百万美元，但在年末大幅下降至73681百万美元，与净利润的下降趋势相呼应，可能表明资产减值或其他相关问题。
- 资产回报率 (ROA)
- 资产回报率 (ROA) 在2022年呈现波动，从2022年3月的8.29% 变化至2022年12月的7.97%。2023年，ROA 略有上升，并在2023年9月达到8.83%，随后在2023年12月降至9.2%。2024年，ROA 呈现下降趋势，从2024年3月的8.72% 降至2024年12月的7.59%。2025年，ROA 进一步下降，并在2025年12月降至6.42%，这与净利润的大幅下降相符，表明公司利用资产产生利润的能力正在减弱。整体来看，ROA的下降趋势值得关注。
总体而言，数据显示公司在净利润和总资产方面存在波动。虽然总资产在大部分时期内呈现增长趋势，但净利润的波动性较大，尤其是在2022年末和2025年末。ROA的持续下降表明公司盈利能力可能受到影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对公司未来业绩的影响。