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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

盈利率分析
季度数据

低难度

盈利率(摘要)

Caterpillar Inc.,获利比率(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
销售比例
毛利率 25.47% 25.52% 26.43% 27.22% 27.83% 27.88% 28.10% 28.56% 28.61% 28.75% 28.60% 28.10% 27.24% 24.55% 22.96% 21.81% 20.86%
营业利润率 11.67% 12.30% 13.90% 15.62% 16.33% 16.01% 15.98% 16.02% 16.00% 15.03% 14.51% 13.34% 10.32% 5.04% 2.39% 1.17% 1.39%
净利率 7.68% 8.12% 9.50% 11.06% 12.00% 11.62% 11.89% 12.14% 11.86% 7.54% 6.48% 4.87% 1.77% 2.24% 0.29% -0.40% -0.19%
投资比例
股东权益回报率 (ROE) 19.56% 22.18% 30.16% 37.36% 41.77% 40.42% 42.30% 41.22% 43.79% 23.97% 21.05% 14.65% 5.50% 5.64% 0.76% -1.07% -0.51%
资产收益率 (ROA) 3.83% 4.32% 5.41% 6.99% 7.77% 7.75% 7.93% 8.08% 7.83% 4.86% 3.97% 2.85% 0.98% 1.12% 0.14% -0.19% -0.09%

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

盈利率 描述 公司
毛利率 毛利率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 卡特彼勒公司的毛利率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。
营业利润率 利润率,以营业收入除以收入得出。 卡特彼勒公司的营业利润率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。
净利率 获利能力指标,以净收入除以收入得出。 卡特彼勒公司的净利润率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。

盈利率 描述 公司
ROE 以净收入除以股东权益计算的获利率。 卡特彼勒公司的股本回报率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。
ROA 获利率,以净收入除以总资产得出。 卡特彼勒公司的投资回报率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。

毛利率

Caterpillar Inc.,毛利率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
选定的财务数据 (百万美元)
毛利率 2,786  2,309  2,197  2,648  3,269  3,405  3,730  3,721  3,643  3,741  3,857  3,584  3,305  3,080  2,870  2,372  1,344  1,936  2,226  1,958 
机械,能源与运输的销售 10,570  9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130  8,885  8,463  9,645  8,780 
盈利率
毛利率1 25.47% 25.52% 26.43% 27.22% 27.83% 27.88% 28.10% 28.56% 28.61% 28.75% 28.60% 28.10% 27.24% 24.55% 22.96% 21.81% 20.86%
基准测试
毛利率,竞争对手2
Illinois Tool Works Inc. 41.35% 41.14% 41.18% 41.97% 41.97% 41.91% 41.83% 41.81% 41.74% 41.74% 41.76% 41.82% 41.95% 41.84% 41.82% 41.98% 41.94%

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 计算
毛利率 = 100 × (毛利率Q4 2020 + 毛利率Q3 2020 + 毛利率Q2 2020 + 毛利率Q1 2020) ÷ (机械,能源与运输的销售Q4 2020 + 机械,能源与运输的销售Q3 2020 + 机械,能源与运输的销售Q2 2020 + 机械,能源与运输的销售Q1 2020)
= 100 × (2,786 + 2,309 + 2,197 + 2,648) ÷ (10,570 + 9,228 + 9,310 + 9,914) = 25.47%

2 单击竞争对手名称以查看计算。

盈利率 描述 公司
毛利率 毛利率表示可用于支付运营和其他支出的收入百分比。 卡特彼勒公司的毛利率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。

营业利润率

Caterpillar Inc.,营业利润率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
选定的财务数据 (百万美元)
营业利润 1,380  985  784  1,404  1,850  2,020  2,213  2,207  1,883  2,135  2,167  2,108  1,161  1,577  1,251  417  (1,262) 481  785  494 
机械,能源与运输的销售 10,570  9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130  8,885  8,463  9,645  8,780 
盈利率
营业利润率1 11.67% 12.30% 13.90% 15.62% 16.33% 16.01% 15.98% 16.02% 16.00% 15.03% 14.51% 13.34% 10.32% 5.04% 2.39% 1.17% 1.39%
基准测试
营业利润率,竞争对手2
Illinois Tool Works Inc. 22.92% 22.46% 22.78% 24.11% 24.11% 24.18% 24.10% 24.15% 24.27% 24.12% 24.60% 24.60% 24.41% 24.04% 23.15% 22.84% 22.53%

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 计算
营业利润率 = 100 × (营业利润Q4 2020 + 营业利润Q3 2020 + 营业利润Q2 2020 + 营业利润Q1 2020) ÷ (机械,能源与运输的销售Q4 2020 + 机械,能源与运输的销售Q3 2020 + 机械,能源与运输的销售Q2 2020 + 机械,能源与运输的销售Q1 2020)
= 100 × (1,380 + 985 + 784 + 1,404) ÷ (10,570 + 9,228 + 9,310 + 9,914) = 11.67%

2 单击竞争对手名称以查看计算。

盈利率 描述 公司
营业利润率 利润率,以营业收入除以收入得出。 卡特彼勒公司的营业利润率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。

净利率

Caterpillar Inc.,净利率,计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占利润(亏损) 780  668  458  1,092  1,098  1,494  1,620  1,881  1,048  1,727  1,707  1,665  (1,299) 1,059  802  192  (1,171) 283  550  271 
机械,能源与运输的销售 10,570  9,228  9,310  9,914  12,386  11,974  13,671  12,724  13,630  12,763  13,279  12,150  12,194  10,713  10,639  9,130  8,885  8,463  9,645  8,780 
盈利率
净利率1 7.68% 8.12% 9.50% 11.06% 12.00% 11.62% 11.89% 12.14% 11.86% 7.54% 6.48% 4.87% 1.77% 2.24% 0.29% -0.40% -0.19%
基准测试
净利率,竞争对手2
Illinois Tool Works Inc. 16.77% 16.77% 17.16% 18.06% 17.87% 17.49% 17.17% 17.21% 17.36% 12.69% 12.70% 12.36% 11.79% 16.12% 15.50% 15.24% 14.96%

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 计算
净利率 = 100 × (普通股股东应占利润(亏损)Q4 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q3 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q2 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q1 2020) ÷ (机械,能源与运输的销售Q4 2020 + 机械,能源与运输的销售Q3 2020 + 机械,能源与运输的销售Q2 2020 + 机械,能源与运输的销售Q1 2020)
= 100 × (780 + 668 + 458 + 1,092) ÷ (10,570 + 9,228 + 9,310 + 9,914) = 7.68%

2 单击竞争对手名称以查看计算。

盈利率 描述 公司
净利率 获利能力指标,以净收入除以收入得出。 卡特彼勒公司的净利润率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。

股东权益回报率 (ROE)

Caterpillar Inc., ROE, 计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占利润(亏损) 780  668  458  1,092  1,098  1,494  1,620  1,881  1,048  1,727  1,707  1,665  (1,299) 1,059  802  192  (1,171) 283  550  271 
归属于普通股股东的股东权益 15,331  14,949  13,734  14,197  14,588  14,952  14,837  15,437  14,039  15,850  14,879  15,206  13,697  15,627  14,009  13,588  13,137  15,645  15,232  15,676 
盈利率
ROE1 19.56% 22.18% 30.16% 37.36% 41.77% 40.42% 42.30% 41.22% 43.79% 23.97% 21.05% 14.65% 5.50% 5.64% 0.76% -1.07% -0.51%
基准测试
ROE,竞争对手2
Illinois Tool Works Inc. 66.30% 78.19% 92.75% 109.07% 83.31% 83.85% 79.75% 78.47% 78.76% 53.08% 49.72% 43.35% 36.79% 45.19% 45.38% 46.81% 47.84%

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 计算
ROE = 100 × (普通股股东应占利润(亏损)Q4 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q3 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q2 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q1 2020) ÷ 归属于普通股股东的股东权益
= 100 × (780 + 668 + 458 + 1,092) ÷ 15,331 = 19.56%

2 单击竞争对手名称以查看计算。

盈利率 描述 公司
ROE 以净收入除以股东权益计算的获利率。 卡特彼勒公司的股本回报率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。

资产收益率 (ROA)

Caterpillar Inc., ROA, 计算(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
选定的财务数据 (百万美元)
普通股股东应占利润(亏损) 780  668  458  1,092  1,098  1,494  1,620  1,881  1,048  1,727  1,707  1,665  (1,299) 1,059  802  192  (1,171) 283  550  271 
总资产 78,324  76,741  76,566  75,894  78,453  77,993  79,187  78,726  78,509  78,209  78,987  78,014  76,962  78,560  78,510  77,549  74,704  76,402  78,300  78,307 
盈利率
ROA1 3.83% 4.32% 5.41% 6.99% 7.77% 7.75% 7.93% 8.08% 7.83% 4.86% 3.97% 2.85% 0.98% 1.12% 0.14% -0.19% -0.09%
基准测试
ROA,竞争对手2
Illinois Tool Works Inc. 13.51% 14.11% 15.33% 17.60% 16.73% 16.62% 16.23% 16.36% 17.24% 12.27% 12.12% 11.16% 10.05% 13.91% 13.60% 13.54% 13.39%

资源: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of profitability ratios (Q) (www.stock-analysis-on.net)

1 Q4 2020 计算
ROA = 100 × (普通股股东应占利润(亏损)Q4 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q3 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q2 2020 + 普通股股东应占利润(亏损)Q1 2020) ÷ 总资产
= 100 × (780 + 668 + 458 + 1,092) ÷ 78,324 = 3.83%

2 单击竞争对手名称以查看计算。

盈利率 描述 公司
ROA 获利率,以净收入除以总资产得出。 卡特彼勒公司的资产回报率从2020年第二季度到2020年第三季度以及从2020年第三季度到2020年第四季度恶化。