利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
GE Aerospace、利润率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现波动趋势。2022年，该比率在24.26%至25.22%之间波动。2023年，该比率有所下降，最低点为21.95%。然而，从2024年开始，毛利率比率显著提升，并在2025年达到最高点32.16%，随后略有回落至31.55%。整体而言，该比率呈现先下降后大幅上升的趋势。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年表现出一定的波动，从7.31%到8.12%不等。2023年，该比率相对稳定，但低于2022年的水平。2024年，营业利润率开始显著增长，从10.44%迅速攀升至2025年的26.24%，随后略有下降至26.03%。这表明运营效率和盈利能力得到了显著改善。
- 净利率比率
- 净利率比率经历了显著的变化。在2022年，该比率均为负值，分别为-6.7%和-6.18%，并在第三季度降至-8.1%。2022年末开始转正，并在2023年持续提升，达到15.08%。此后，净利率比率继续增长，并在2025年达到20.57%，表明盈利能力得到了显著提升，且盈利质量也在提高。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率的趋势相似，在2022年为负值，分别为-12.2%和-12.75%。2023年开始显著改善，并在2025年达到46.6%，表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。ROE的增长速度快于其他比率，可能表明财务杠杆的使用有所增加。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）也经历了从负值到正值的转变。在2022年，ROA均为负值，并在2023年转正。ROA在2024年和2025年持续增长，达到6.69%，表明公司利用其资产创造利润的能力得到提升。ROA的增长幅度相对稳定，反映了资产运营效率的改善。
总体而言，数据显示公司在观察期内经历了从亏损到盈利的转变，盈利能力和运营效率均得到了显著提升。各项盈利能力指标均呈现上升趋势，表明公司经营状况良好，未来发展潜力较大。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
GE Aerospace、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 销售毛利润 | 3,501) | 3,544) | 3,304) | 3,005) | 3,118) | 2,717) | 2,648) | 2,330) | 4,119) | 3,600) | 3,489) | 2,965) | 5,545) | 4,067) | 4,636) | 3,819) | |||||
| 设备和服务销售 | 11,866) | 11,306) | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 31.55% | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | |||||
| Caterpillar Inc. | 30.05% | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | |||||
| Eaton Corp. plc | 37.59% | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | |||||
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | |||||
| RTX Corp. | 20.08% | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (销售毛利润Q4 2025
+ 销售毛利润Q3 2025
+ 销售毛利润Q2 2025
+ 销售毛利润Q1 2025)
÷ (设备和服务销售Q4 2025
+ 设备和服务销售Q3 2025
+ 设备和服务销售Q2 2025
+ 设备和服务销售Q1 2025)
= 100 × (3,501 + 3,544 + 3,304 + 3,005)
÷ (11,866 + 11,306 + 10,150 + 9,000)
= 31.55%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 销售毛利润
- 数据显示，销售毛利润在2022年呈现波动增长趋势，从2022年3月的3819百万增长至2022年12月的5545百万。2023年，该指标有所下降，并在2023年3月达到2965百万的低点，随后逐渐回升至2023年12月的4119百万。进入2024年，销售毛利润再次呈现下降趋势，并在2024年3月降至2330百万，之后缓慢增长，至2024年12月达到3118百万。2025年，销售毛利润继续增长，并在2025年9月达到3544百万，略有下降至2025年12月的3501百万。总体而言，该指标呈现周期性波动，但长期来看保持增长趋势。
- 设备和服务销售
- 设备和服务销售额在2022年持续增长，从2022年3月的16272百万增长至2022年12月的21012百万。2023年，该指标同样呈现增长趋势，从2023年3月的13694百万增长至2023年12月的18516百万。进入2024年，设备和服务销售额大幅下降，2024年3月降至8076百万，随后逐步回升，至2024年12月达到9879百万。2025年，该指标继续增长，并在2025年12月达到11866百万。该指标的波动幅度相对较大，但整体呈现增长趋势。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2022年相对稳定，在24.26%到25.22%之间波动。2023年，毛利率比率呈现下降趋势，从2023年3月的24.24%下降至2023年12月的21.95%。进入2024年，毛利率比率显著提升，从2024年3月的22.97%增长至2024年12月的30.79%。2025年，毛利率比率继续增长，并在2025年12月达到32.16%。毛利率比率的增长趋势表明成本控制或定价策略的有效性可能有所提升。
综合来看，设备和服务销售额的增长是推动整体业绩增长的主要动力。虽然销售毛利润的波动性较大，但毛利率比率的提升有助于提高盈利能力。需要注意的是，2024年设备和服务销售额的显著下降，以及随后的恢复，可能需要进一步分析以确定其根本原因。
营业利润率
GE Aerospace、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 营业收入 | 2,858) | 2,756) | 2,750) | 2,653) | 2,424) | 1,881) | 2,220) | 1,654) | 1,633) | 1,573) | 1,297) | 979) | 1,569) | 932) | 1,778) | 175) | |||||
| 设备和服务销售 | 11,866) | 11,306) | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 26.03% | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | |||||
| Caterpillar Inc. | 17.43% | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | |||||
| Eaton Corp. plc | 18.98% | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | |||||
| Honeywell International Inc. | 14.88% | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | |||||
| RTX Corp. | 10.50% | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业收入Q4 2025
+ 营业收入Q3 2025
+ 营业收入Q2 2025
+ 营业收入Q1 2025)
÷ (设备和服务销售Q4 2025
+ 设备和服务销售Q3 2025
+ 设备和服务销售Q2 2025
+ 设备和服务销售Q1 2025)
= 100 × (2,858 + 2,756 + 2,750 + 2,653)
÷ (11,866 + 11,306 + 10,150 + 9,000)
= 26.03%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业收入
- 数据显示，营业收入在2022年经历了一定程度的波动。从2022年3月31日的175百万到2022年6月30日的1778百万，收入显著增加，随后在2022年9月30日下降至932百万，并在2022年12月31日回升至1569百万。进入2023年，收入呈现增长趋势，从2023年3月31日的979百万逐步增长至2023年12月31日的1633百万。2024年上半年收入继续攀升，达到2220百万和1881百万，随后在下半年显著增长，至2024年12月31日达到2653百万。这种增长趋势在2025年上半年延续，并进一步加速，至2025年12月31日达到2858百万。总体而言，营业收入呈现出明显的增长态势，尤其是在2024年和2025年。
- 设备和服务销售
- 设备和服务销售额在2022年呈现持续增长的趋势，从2022年3月31日的16272百万增长到2022年12月31日的21012百万。2023年3月31日出现显著下降，降至13694百万，随后在2023年下半年逐步回升，至2023年12月31日的18516百万。2024年上半年销售额相对稳定，分别为8076百万和8223百万，下半年则呈现加速增长，至2024年12月31日达到9879百万。2025年，设备和服务销售额持续增长，从2025年3月31日的9000百万增长到2025年12月31日的11866百万。尽管2023年上半年出现下降，但整体趋势表明设备和服务销售额在持续增长。
- 营业利润率
- 营业利润率在2022年波动较大，从2022年3月31日的7.31%下降至2022年12月31日的6.05%。2023年，营业利润率逐渐回升，从2023年3月31日的7.4%增长至2023年12月31日的8.49%。2024年，营业利润率显著提升，从2024年3月31日的10.44%大幅增长至2024年12月31日的23.29%。这种增长趋势在2025年继续延续，并进一步加速，至2025年12月31日达到26.03%。营业利润率的持续提升表明盈利能力显著增强，可能得益于成本控制、定价策略或产品组合的优化。
总体而言，数据显示该实体在所分析的期间内，营业收入和设备和服务销售额均呈现增长趋势。更值得注意的是，营业利润率的显著提升，表明其盈利能力得到了显著改善。需要进一步分析这些趋势背后的驱动因素，例如市场环境、竞争格局以及内部运营效率等。
净利率比率
GE Aerospace、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| 设备和服务销售 | 11,866) | 11,306) | 10,150) | 9,000) | 9,879) | 8,943) | 8,223) | 8,076) | 18,516) | 16,504) | 15,851) | 13,694) | 21,012) | 18,438) | 17,880) | 16,272) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 20.57% | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | |||||
| Caterpillar Inc. | 13.89% | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.89% | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | |||||
| Honeywell International Inc. | 12.63% | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | |||||
| RTX Corp. | 7.60% | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
净利率比率 = 100
× (归属于公司的净收入（亏损）Q4 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q3 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q2 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q1 2025)
÷ (设备和服务销售Q4 2025
+ 设备和服务销售Q3 2025
+ 设备和服务销售Q2 2025
+ 设备和服务销售Q1 2025)
= 100 × (2,541 + 2,157 + 2,028 + 1,978)
÷ (11,866 + 11,306 + 10,150 + 9,000)
= 20.57%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入趋势
- 数据显示，归属于公司的净收入在2022年初经历亏损，并在一年内显著转为盈利。从2022年12月31日开始，净收入呈现持续增长的趋势，虽然增长速度有所放缓，但整体保持正向。2024年和2025年的预测数据表明，净收入将继续增长，并在2025年12月31日达到最高水平。
- 设备和服务销售趋势
- 设备和服务销售额在2022年呈现稳定增长，并在2022年12月31日达到峰值。2023年初出现显著下降，随后在2023年下半年开始恢复，并在2024年和2025年继续增长。尽管2023年出现波动，但整体销售额仍保持在较高水平。2025年12月31日的预测销售额略高于2022年的峰值。
- 净利率比率趋势
- 净利率比率在2022年初为负值，与净收入的亏损情况相符。随着净收入的转正，净利率比率也迅速提升，并在2023年达到较高水平。2024年净利率比率有所下降，但随后在2025年再次提升，并达到最高值。净利率比率的波动与净收入的变化趋势基本一致，表明盈利能力的改善。
- 整体观察
- 数据显示，在分析期间内，公司经历了从亏损到盈利的转变，并实现了净收入和净利率比率的持续增长。设备和服务销售额的波动可能对净收入产生影响，但整体趋势表明公司具有较强的盈利能力和增长潜力。需要注意的是，2025年的数据为预测值，实际结果可能存在差异。
股东权益比率回报率 （ROE）
GE Aerospace、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| 股东权益 | 18,677) | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 46.60% | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 41.67% | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | |||||
| Eaton Corp. plc | 21.04% | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | |||||
| Honeywell International Inc. | 34.01% | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | |||||
| RTX Corp. | 10.32% | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROE = 100
× (归属于公司的净收入（亏损）Q4 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q3 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q2 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q1 2025)
÷ 股东权益
= 100 × (2,541 + 2,157 + 2,028 + 1,978)
÷ 18,677 = 46.60%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入（亏损）
- 数据显示，净收入在2022年初经历亏损，并在一年内显著转为盈利。从2022年3月31日的-1042百万到2022年12月31日的2222百万，净收入呈现强劲的增长趋势。此后，净收入继续保持正向，并在2024年和2025年进一步提升，显示出持续的盈利能力。2025年12月31日的净收入达到2541百万，是报告期内的最高值。虽然2023年6月30日的净收入相对较低，但整体趋势表明盈利能力在稳步增强。
- 股东权益
- 股东权益在2022年前三个季度呈现下降趋势，从2022年3月31日的39005百万下降至2022年9月30日的31475百万。随后，股东权益在2022年12月31日有所回升至36366百万。然而，从2023年开始，股东权益开始持续下降，并在2024年6月30日达到报告期内的最低值18598百万。此后，股东权益略有回升，但整体水平低于2022年初。2025年12月31日的股东权益为18677百万，表明股东权益的变动幅度较大，且长期趋势为下降。
- ROE（净资产收益率）
- ROE与净收入的变化趋势高度相关。在净收入亏损期间，ROE为负值，在2022年3月31日为-12.2%，在2022年9月30日达到最低点-18.56%。随着净收入的转正和增长，ROE迅速提升，在2023年达到峰值，并在2025年持续增长，最终在2025年12月31日达到46.6%。ROE的显著提升表明公司利用股东权益创造利润的能力不断增强。值得注意的是，ROE的波动性较大，可能受到净收入和股东权益双重影响。
- 综合分析
- 整体来看，数据显示公司在经历初期亏损后，成功实现了盈利能力的显著提升。净收入的增长推动了ROE的快速提高，表明公司在财务表现方面取得了显著改善。然而，股东权益的持续下降值得关注，可能需要进一步分析其原因，例如股利支付、股票回购或其他财务活动。尽管股东权益下降，但ROE的持续增长表明公司能够更有效地利用现有股东权益创造利润。未来，需要密切关注净收入和股东权益的变动趋势，以评估公司的长期财务可持续性。
资产收益率 （ROA）
GE Aerospace、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 归属于公司的净收入（亏损） | 2,541) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | |||||
| 总资产 | 130,169) | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | |||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.69% | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | |||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | |||||
| Caterpillar Inc. | 9.01% | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | |||||
| Eaton Corp. plc | 9.91% | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | |||||
| Honeywell International Inc. | 6.42% | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | |||||
| RTX Corp. | 3.94% | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | |||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
ROA = 100
× (归属于公司的净收入（亏损）Q4 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q3 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q2 2025
+ 归属于公司的净收入（亏损）Q1 2025)
÷ 总资产
= 100 × (2,541 + 2,157 + 2,028 + 1,978)
÷ 130,169 = 6.69%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收入（亏损）
- 数据显示，归属于公司的净收入在2022年初经历亏损，并在一年内显著转为盈利。从2022年3月31日的-1042百万到2022年12月31日的2222百万，净收入呈现强劲的增长趋势。此后，净收入继续保持正向，并在2023年3月31日达到7506百万的峰值。随后，净收入略有波动，但总体上保持在较高水平。从2024年到2025年，净收入呈现持续增长的态势，从2024年3月31日的1539百万增长到2025年12月31日的2541百万。
- 总资产
- 总资产在2022年呈现下降趋势，从2022年3月31日的191961百万下降到2022年9月30日的180877百万。随后，总资产略有回升，并在2022年12月31日达到187788百万。2023年，总资产继续下降，并在2024年6月30日达到最低点123190百万。此后，总资产呈现缓慢的增长趋势，到2025年12月31日达到130169百万。需要注意的是，总资产的下降幅度较为明显，可能需要进一步分析以确定原因。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在2022年初为负值，与净收入的亏损情况相符。随着净收入的转正，ROA也随之改善，并在2023年达到峰值。从2022年3月31日的-2.48%到2023年3月31日的5.33%，ROA的提升表明资产的盈利能力显著增强。此后，ROA保持在正向区间，并在2023年9月30日达到6.45%的峰值。2024年ROA有所下降，但随后在2025年呈现持续上升的趋势，到2025年12月31日达到6.69%。ROA的整体趋势与净收入的变化趋势一致，表明公司资产的利用效率和盈利能力在不断提高。
- 整体趋势
- 总体而言，数据显示公司在2022年经历了一个从亏损到盈利的转变，并在随后的几年中保持了盈利增长的态势。虽然总资产在一段时间内有所下降，但ROA的持续提升表明公司正在有效地利用其资产创造价值。净收入和ROA的增长趋势预示着公司财务状况的改善。