利润率分析
季度数据
获利能力比率衡量公司从其资源（资产）中产生有利可图的销售的能力。
利润率（摘要）
Lockheed Martin Corp.、利润率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在观察期内呈现下降趋势。从2021年3月28日的13.26%开始，经历了小幅波动后，在2022年12月31日降至12.1%。2024年9月29日进一步下降至9.75%，并在2025年9月28日降至8.16%。这表明公司在销售商品或提供服务方面的盈利能力逐渐减弱。
- 营业利润率
- 营业利润率的变化趋势与毛利率比率相似，也呈现出整体下降的态势。从2021年3月28日的13.19%开始，在2022年12月31日降至12.65%。随后，在2024年9月29日降至9.87%，并在2025年9月28日降至8.29%。这表明公司在控制运营成本方面的能力可能受到挑战。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2021年3月28日为10.53%，经历了一段时间的上升，但在2022年6月26日大幅下降至7.33%。此后，净利率比率有所回升，但在2024年9月29日再次下降至7.51%，并在2025年9月28日降至5.73%。这表明公司的整体盈利能力受到多种因素的影响，包括成本、费用和税收等。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的波动。从2021年3月28日的110.16%开始，在2021年9月26日大幅下降至62.9%。随后，ROE有所回升，并在2023年12月31日达到101.89%。然而，在2025年9月28日，ROE降至67.95%。这种波动表明公司利用股东权益创造利润的能力存在不稳定性。
- 资产收益率 （ROA）
- 资产收益率（ROA）的变化趋势相对平稳，但整体呈现下降趋势。从2021年3月28日的13.52%开始，在2022年12月31日降至10.84%。在2023年12月31日达到12.33%，但在2025年9月28日降至6.97%。这表明公司利用其资产创造利润的能力正在减弱。
总体而言，数据显示公司在盈利能力方面面临挑战。毛利率、营业利润率和净利率比率均呈现下降趋势，表明公司在销售、运营和整体盈利方面面临压力。虽然股东权益比率回报率（ROE）和资产收益率（ROA）在某些时期有所回升，但长期来看也呈现下降趋势。这些趋势可能需要进一步调查，以确定根本原因并制定相应的应对策略。
销售回报率
投资回报率
毛利率比率
Lockheed Martin Corp.、毛利率比率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,240) | 734) | 2,323) | 690) | 2,117) | 2,130) | 1,993) | 2,295) | 2,048) | 2,090) | 2,046) | 2,302) | 2,120) | 1,956) | 1,909) | 2,422) | 2,302) | 2,151) | 2,186) | ||||||
| 销售 | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | 17,729) | 16,028) | 17,029) | 16,258) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q3 2025
+ 毛利Q2 2025
+ 毛利Q1 2025
+ 毛利Q4 2024)
÷ (销售Q3 2025
+ 销售Q2 2025
+ 销售Q1 2025
+ 销售Q4 2024)
= 100 × (2,240 + 734 + 2,323 + 690)
÷ (18,609 + 18,155 + 17,963 + 18,622)
= 8.16%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 毛利趋势
- 数据显示，毛利在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的2186百万美元增长到2021年12月的2422百万美元。2022年，毛利波动较大，在2022年3月降至1909百万美元，随后在2022年12月回升至2302百万美元。2023年，毛利继续呈现波动，并在年末达到2295百万美元。进入2024年，毛利在2024年9月达到较高水平，但在2024年12月大幅下降至690百万美元。2025年，毛利在2025年3月回升至2323百万美元，并在2025年6月和2025年9月保持相对稳定的水平。
- 销售趋势
- 销售额在2021年整体呈现增长趋势，从2021年3月的16258百万美元增长到2021年12月的17729百万美元。2022年，销售额进一步增长，在2022年12月达到18991百万美元的高点。2023年，销售额保持在较高水平，并在2023年12月达到18874百万美元。2024年，销售额在2024年3月略有下降，但在2024年12月达到18622百万美元。2025年，销售额在2025年3月和2025年6月保持相对稳定，并在2025年9月达到18609百万美元。
- 毛利率比率趋势
- 毛利率比率在2021年相对稳定，在13%至13.52%之间波动。2022年，毛利率比率开始下降，从2022年3月的13.36%降至2022年12月的12.56%。2023年，毛利率比率继续下降，并在2023年12月降至12.1%。2024年，毛利率比率进一步下降，在2024年12月降至9.75%的低点。2025年，毛利率比率在2025年3月回升至10.11%，但在2025年6月和2025年9月降至8.16%。
- 整体观察
- 销售额在整个期间内总体上呈现增长趋势，但毛利则呈现出更为复杂的波动模式。值得注意的是，尽管销售额在2024年和2025年保持在较高水平，但毛利率比率却显著下降。这可能表明成本上升、定价压力或其他影响盈利能力的因素。毛利率比率的下降趋势值得进一步调查，以确定其根本原因并评估其对未来业绩的影响。
营业利润率
Lockheed Martin Corp.、营业利润率、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润 | 2,280) | 748) | 2,372) | 696) | 2,140) | 2,148) | 2,029) | 2,293) | 2,042) | 2,135) | 2,037) | 2,293) | 2,159) | 1,963) | 1,933) | 2,455) | 2,294) | 2,192) | 2,182) | ||||||
| 销售 | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | 17,729) | 16,028) | 17,029) | 16,258) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率1 | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
营业利润率 = 100
× (营业利润Q3 2025
+ 营业利润Q2 2025
+ 营业利润Q1 2025
+ 营业利润Q4 2024)
÷ (销售Q3 2025
+ 销售Q2 2025
+ 销售Q1 2025
+ 销售Q4 2024)
= 100 × (2,280 + 748 + 2,372 + 696)
÷ (18,609 + 18,155 + 17,963 + 18,622)
= 8.31%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 营业利润
- 数据显示，营业利润在2021年呈现增长趋势，从2021年3月的2182百万美元增长到2021年12月的2455百万美元。2022年，营业利润有所波动，但总体保持在2000百万美元以上。2023年，营业利润在2000百万美元到2300百万美元之间波动。2024年，营业利润在2024年3月达到2148百万美元后，在2024年12月大幅下降至696百万美元，随后在2025年3月回升至2372百万美元，并在2025年6月和9月保持相对稳定的水平。
- 销售额
- 销售额在2021年经历了一个波动过程，从2021年3月的16258百万美元到2021年12月的17729百万美元。2022年，销售额持续增长，并在2022年12月达到18991百万美元的峰值。2023年，销售额保持在16000百万美元到19000百万美元之间，呈现相对稳定的趋势。2024年，销售额在17000百万美元到19000百万美元之间波动，并在2024年12月达到18622百万美元。2025年，销售额继续保持在18000百万美元以上。
- 营业利润率
- 营业利润率在2021年相对稳定，维持在13.19%到13.61%之间。2022年，营业利润率逐渐下降，从2022年3月的13.5%降至2022年12月的12.65%。2023年，营业利润率继续下降，并在2023年9月达到12.57%。2024年，营业利润率进一步下降，并在2024年12月降至9.87%的最低点。2025年，营业利润率有所回升，但仍低于2021年的水平，在8.29%到10.24%之间波动。
总体而言，数据显示销售额在大部分时期内呈现增长趋势，但营业利润率却在持续下降，尤其是在2024年表现明显。这表明，虽然销售额有所增长，但成本控制或定价策略可能未能有效跟上，导致盈利能力下降。2025年3月和6月的数据显示营业利润率有所回升，但仍需持续观察以确认这一趋势是否可持续。
净利率比率
Lockheed Martin Corp.、净利率比、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 销售 | 18,609) | 18,155) | 17,963) | 18,622) | 17,104) | 18,122) | 17,195) | 18,874) | 16,878) | 16,693) | 15,126) | 18,991) | 16,583) | 15,446) | 14,964) | 17,729) | 16,028) | 17,029) | 16,258) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率1 | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 净利率比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
净利率比率 = 100
× (净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024)
÷ (销售Q3 2025
+ 销售Q2 2025
+ 销售Q1 2025
+ 销售Q4 2024)
= 100 × (1,619 + 342 + 1,712 + 527)
÷ (18,609 + 18,155 + 17,963 + 18,622)
= 5.73%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2021年，净收益在各季度之间变化较大，从3月份的1837百万美元到9月份的614百万美元显著下降，随后在12月份回升至2049百万美元。2022年，净收益整体呈现下降趋势，尤其是在6月份大幅减少至309百万美元。2023年，净收益相对稳定，在1545百万美元到1866百万美元之间波动。2024年，净收益再次出现显著下降，特别是在12月份降至527百万美元。2025年前两个季度，净收益有所回升，但仍低于此前水平。
- 销售额
- 销售额在观察期内总体上呈现增长趋势，但期间也存在波动。2021年，销售额从3月份的16258百万美元增长到12月份的17729百万美元。2022年，销售额继续增长，并在12月份达到峰值18991百万美元。2023年，销售额保持在相对较高的水平，在17195百万美元到18874百万美元之间波动。2024年，销售额略有下降，但仍保持在较高水平。2025年，销售额继续呈现增长趋势，在18155百万美元到18609百万美元之间波动。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内波动较大。2021年，净利率比率在9.13%到10.69%之间波动。2022年，净利率比率整体下降，尤其是在6月份降至7.33%。2023年，净利率比率有所回升，在9.73%到10.48%之间波动。2024年，净利率比率再次下降，并在12月份降至7.51%。2025年，净利率比率持续下降，在5.73%到5.85%之间。
总体而言，销售额呈现增长趋势，但净收益的波动性较大。净利率比率的下降可能表明成本上升或定价压力。尽管销售额有所增长，但盈利能力似乎受到一定程度的影响。需要进一步分析成本结构和市场环境，以了解这些趋势背后的原因。
股东权益比率回报率 （ROE）
Lockheed Martin Corp.、 ROE、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 股东权益 | 6,181) | 5,334) | 6,683) | 6,333) | 7,200) | 6,175) | 6,650) | 6,835) | 9,274) | 9,240) | 9,646) | 9,266) | 11,966) | 11,432) | 10,002) | 10,959) | 9,631) | 6,522) | 6,312) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Caterpillar Inc. | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
ROE = 100
× (净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024)
÷ 股东权益
= 100 × (1,619 + 342 + 1,712 + 527)
÷ 6,181 = 67.95%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2021年第一季度和第四季度表现强劲，随后在2021年第三季度大幅下降。2022年上半年净收益相对较低，但在下半年有所回升。2023年全年净收益保持相对稳定，并在年末略有增长。2024年第一季度表现稳定，但第二季度出现显著下降，随后在第三季度有所回升，年末再次大幅下降。2025年第一季度和第二季度均出现下降，第三季度略有回升。整体而言，净收益的波动性较大，可能受到多种因素的影响。
- 股东权益
- 股东权益在2021年呈现显著增长趋势，从第一季度到第四季度几乎翻倍。2022年上半年继续增长，但下半年出现大幅下降。2023年股东权益持续下降，并在年末触及较低水平。2024年第一季度略有回升，随后在第二季度和第三季度继续增长，年末再次下降。2025年第一季度和第二季度均出现下降，第三季度略有回升。股东权益的变化趋势与净收益的变化趋势存在一定关联，但幅度有所不同。
- ROE (净资产收益率)
- ROE在2021年上半年维持在较高水平，随后在下半年大幅下降。2022年ROE呈现波动上升的趋势，并在年末达到较高水平。2023年ROE大幅提升，并在年末达到峰值。2024年ROE在第一季度保持较高水平，但第二季度大幅下降，随后在第三季度有所回升，年末再次大幅下降。2025年第一季度和第二季度均出现下降，第三季度略有回升。ROE的波动性与净收益和股东权益的变化密切相关，反映了公司利用股东权益创造利润的能力。值得注意的是，ROE在某些时期显著高于其他时期，可能需要进一步分析以确定其原因。
总体而言，数据显示公司财务状况在观察期内经历了显著的变化。净收益、股东权益和ROE均呈现波动趋势，可能受到宏观经济环境、行业竞争以及公司自身经营策略等多种因素的影响。需要进一步分析这些因素，以更全面地了解公司的财务表现和未来发展趋势。
资产收益率 （ROA）
Lockheed Martin Corp.、 ROA、计算（季度数据）
| 2025年9月28日 | 2025年6月29日 | 2025年3月30日 | 2024年12月31日 | 2024年9月29日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月24日 | 2023年6月25日 | 2023年3月26日 | 2022年12月31日 | 2022年9月25日 | 2022年6月26日 | 2022年3月27日 | 2021年12月31日 | 2021年9月26日 | 2021年6月27日 | 2021年3月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 净收益 | 1,619) | 342) | 1,712) | 527) | 1,623) | 1,641) | 1,545) | 1,866) | 1,684) | 1,681) | 1,689) | 1,912) | 1,778) | 309) | 1,733) | 2,049) | 614) | 1,815) | 1,837) | ||||||
| 总资产 | 60,276) | 58,870) | 56,669) | 55,617) | 55,520) | 55,076) | 54,963) | 52,456) | 56,666) | 56,978) | 54,622) | 52,880) | 52,030) | 51,758) | 51,510) | 50,873) | 51,843) | 52,099) | 51,437) | ||||||
| 利润率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Caterpillar Inc. | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-28), 10-Q (报告日期： 2025-06-29), 10-Q (报告日期： 2025-03-30), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-29), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-24), 10-Q (报告日期： 2023-06-25), 10-Q (报告日期： 2023-03-26), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-25), 10-Q (报告日期： 2022-06-26), 10-Q (报告日期： 2022-03-27), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-26), 10-Q (报告日期： 2021-06-27), 10-Q (报告日期： 2021-03-28).
1 Q3 2025 计算
ROA = 100
× (净收益Q3 2025
+ 净收益Q2 2025
+ 净收益Q1 2025
+ 净收益Q4 2024)
÷ 总资产
= 100 × (1,619 + 342 + 1,712 + 527)
÷ 60,276 = 6.97%
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 净收益
- 数据显示，净收益在观察期内呈现波动趋势。2021年，净收益在各季度之间变化不大，大致维持在1800百万左右。2022年初有所下降，随后在下半年有所回升。2023年，净收益相对稳定，在1600百万至1900百万之间波动。2024年，净收益在首三个季度保持相对稳定，但在年末大幅下降至527百万。2025年，净收益在首两个季度有所回升，但第三季度再次下降。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年初的51437百万到2025年6月的60276百万，资产规模持续扩大。虽然在某些季度之间存在小幅波动，但整体趋势是向上的。2023年6月出现一个显著的下降，随后又恢复增长，并在2024年和2025年继续增加。
- 资产回报率 (ROA)
- ROA在观察期内也呈现波动趋势，但总体保持在10%至14%之间。2021年，ROA在11.69%至13.71%之间波动。2022年，ROA有所下降，最低降至9.09%。2023年，ROA有所回升，但仍低于2021年的水平。2024年，ROA在12.02%至9.59%之间波动，年末大幅下降至7.14%。2025年，ROA继续下降至6.97%。
综合来看，总资产持续增长，但净收益的波动性较大。ROA的下降趋势表明，虽然资产规模扩大，但盈利能力可能受到一定影响。2024年末和2025年初的净收益和ROA的显著下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。