流动资金比率
自 2005 年以来
计算
Autodesk Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 0.82 | = | 3,579) | ÷ | 4,351) |
| 2023年1月31日 | 0.84 | = | 3,341) | ÷ | 4,000) |
| 2022年1月31日 | 0.69 | = | 2,764) | ÷ | 4,009) |
| 2021年1月31日 | 0.83 | = | 2,699) | ÷ | 3,255) |
| 2020年1月31日 | 0.83 | = | 2,659) | ÷ | 3,219) |
| 2019年1月31日 | 0.70 | = | 1,620) | ÷ | 2,301) |
| 2018年1月31日 | 0.88 | = | 1,878) | ÷ | 2,123) |
| 2017年1月31日 | 1.13 | = | 2,461) | ÷ | 2,185) |
| 2016年1月31日 | 1.88 | = | 2,993) | ÷ | 1,591) |
| 2015年1月31日 | 1.91 | = | 2,671) | ÷ | 1,400) |
| 2014年1月31日 | 2.65 | = | 2,835) | ÷ | 1,072) |
| 2013年1月31日 | 2.45 | = | 2,552) | ÷ | 1,044) |
| 2012年1月31日 | 1.99 | = | 1,896) | ÷ | 954) |
| 2011年1月31日 | 1.97 | = | 1,714) | ÷ | 870) |
| 2010年1月31日 | 1.96 | = | 1,380) | ÷ | 704) |
| 2009年1月31日 | 1.73 | = | 1,388) | ÷ | 800) |
| 2008年1月31日 | 1.98 | = | 1,482) | ÷ | 747) |
| 2007年1月31日 | 2.07 | = | 1,190) | ÷ | 574) |
| 2006年1月31日 | 1.46 | = | 739) | ÷ | 507) |
| 2005年1月31日 | 1.64 | = | 782) | ÷ | 477) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
1 以百万计
- 数据总体趋势与对比
- 在给定时期中，流动资产呈现长期上升的趋势，2005年至2024年间从约7.82亿提升至约35.79亿（单位：以百万计），规模上升幅度显著，但伴随多次波动。同期流动负债也呈现显著上升，2005年至2024年从约4.77亿上升至约43.51亿，增速与资产端相近但总体增幅更大。二者的相对变化导致偿付能力指标在不同阶段呈现明显的波动。整体来看，初期（2005-2014年）流动比率处于较高水平，后期（2017-2019年）走弱，2020年以来有所回升但仍低于1。
- 资产端的具体表现
- 流动资产在2005-2008年间快速增长，2008年达到约1482，随后在2009-2010年出现小幅回落，2011-2014年继续扩张并在2014年达到峰值2835。2015年出现回落至2671，之后2016年再次扩大至2993。2017年前后出现较大下滑（至2461，2018年进一步降至1878，2019年降至1620），随后在2020年起再次明显抬升，2024年达到3579，为研究期内最高水平。此波动可能反映现金、应收款及存货等经营性流动资产的周期性特征以及对外部资金的依赖性。在2020年代，资产基数的显著扩大与市场需求增长、软件行业的现金化特征或许存在关联。总体而言，资产端呈现自2009年以来的长期扩大趋势，但伴随2020年前后的显著再扩张，显示出流动性结构的显著波动。
- 负债端的具体表现
- 流动负债呈现持续增长的趋势，但增速较资产端在某些阶段更为强烈，2014-2017年间增幅显著，2016-2017年出现较大跳升（从约1591增至2185），2019-2020年再次出现大幅跃升（至3219），2021-2022持续增加至4009，2024年达到4351。总体而言，负债端的扩张在多年的时间里持续高于资产端，导致偿债能力的压力加大。这种趋势在2017年前后尤为明显，与后续几年内外部融资及营运资金管理的变化相联系。
- 偿付能力与流动性洞见
- 流动比率在2005-2014年间保持在1.5-2.6之间，显示较为稳健的短期偿付能力。进入2015-2019年间，流动比率迅速恶化，2017年跌破1，2018-2019年进一步降至0.88、0.70，显示出较为明显的流动性约束。自2020年起，流动比率略有回升，达到约0.83，并在2021年保持相近水平，随后在2022-2024年再度波动，维持在0.69-0.84区间，依旧低于1。这表明在分析期末的短期偿债能力仍存在明显压力，企业在未来可能需要通过优化应收账款与存货管理、延长支付周期、或以非流动资金来源来缓解流动性压力。
- 关键观察与风险提示
- 数据揭示的核心模式是资产与负债的长期扩张带来持续的流动性压力。现金及等价物的充裕程度未在披露数据中直接体现，但流动资产规模的扩大未足以抵消快速增长的流动负债，导致流动比率持续低于1。若该趋势持续，可能对日常经营及短期资金安排构成约束。建议关注经营现金流、应收账款周转天数、存货周转以及短期融资安排的变化，以评估是否存在对冲机制或结构性改进空间。同时，若未来数年继续维持低于1的流动比率，财务弹性将进一步受限，需要管理层对营运资金水平和资本结构进行评估与优化。
与竞争对手的比较
Autodesk Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 0.82 | 1.10 | 1.07 | 2.93 | 1.76 | 2.64 | 1.62 | 1.04 | 1.29 | 1.27 | 0.72 | 5.96 | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 2.44 | 1.97 |
| 2023年1月31日 | 0.84 | 1.30 | 1.34 | 1.24 | 1.73 | 3.17 | 1.51 | 0.96 | 1.47 | 1.77 | 0.91 | 5.55 | 0.78 | 1.02 | 1.06 | 1.15 | 1.75 |
| 2022年1月31日 | 0.69 | 1.23 | 1.11 | 1.27 | 1.83 | 3.09 | 1.46 | 0.92 | 1.39 | 1.78 | 1.62 | 5.17 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.09 | 1.03 |
| 2021年1月31日 | 0.83 | 1.25 | 1.25 | 1.77 | 2.65 | 3.54 | 0.99 | 0.88 | 1.94 | 2.08 | 2.30 | 4.34 | 0.91 | 1.23 | 1.05 | 1.16 | 1.12 |
| 2020年1月31日 | 0.83 | 1.40 | 1.48 | 1.86 | 2.38 | 5.77 | 1.29 | 0.98 | 2.26 | 2.52 | 3.03 | 3.74 | 1.91 | 1.08 | 1.21 | 1.19 | 1.04 |
| 2019年1月31日 | 0.70 | 1.40 | 0.79 | 1.74 | — | 4.51 | 0.93 | 1.02 | 1.83 | 2.53 | 2.49 | — | 1.78 | 0.95 | 1.03 | 0.99 | 1.11 |
| 2018年1月31日 | 0.88 | 1.34 | 1.13 | 1.34 | — | — | 0.80 | 1.29 | 1.14 | 2.90 | 3.96 | — | 1.93 | 0.92 | 1.17 | 0.73 | 1.92 |
| 2017年1月31日 | 1.13 | 1.23 | 2.05 | 1.53 | — | — | 0.95 | 1.33 | 0.73 | 2.48 | 3.08 | — | 1.65 | 0.83 | 1.15 | 1.04 | 1.93 |
| 2016年1月31日 | 1.88 | 1.35 | 2.08 | 1.20 | — | — | 1.09 | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | — | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 1.00 | 2.56 |
| 2015年1月31日 | 1.91 | 1.36 | 2.18 | 1.80 | — | — | 1.18 | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | — | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 0.99 | 3.29 |
| 2014年1月31日 | 2.65 | 1.46 | 1.85 | 1.33 | — | — | 0.85 | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | — | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 1.09 | 4.80 |
| 2013年1月31日 | 2.45 | 1.45 | 2.65 | 1.06 | — | — | 1.50 | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | — | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 1.18 | 3.47 |
| 2012年1月31日 | 1.99 | 1.55 | 3.41 | 1.14 | — | — | 1.24 | 1.13 | 1.20 | 2.60 | 2.60 | — | 3.13 | 0.72 | 1.99 | 0.91 | — |
| 2011年1月31日 | 1.97 | 1.45 | 3.02 | 1.05 | — | — | 2.49 | 1.21 | 1.25 | 2.60 | 2.76 | — | — | 0.84 | — | 1.33 | — |
| 2010年1月31日 | 1.96 | 1.46 | 3.01 | 1.26 | — | — | 2.84 | 1.19 | 1.88 | 2.13 | 1.84 | — | — | 1.88 | — | 1.35 | — |
| 2009年1月31日 | 1.73 | 1.46 | 2.93 | 2.14 | — | — | 3.86 | 1.36 | 1.82 | 1.82 | 2.03 | — | — | 1.39 | — | 1.80 | — |
| 2008年1月31日 | 1.98 | 1.34 | 3.59 | 1.69 | — | — | 2.87 | 1.15 | 1.21 | 1.45 | 1.81 | — | — | 1.22 | — | 1.45 | — |
| 2007年1月31日 | 2.07 | 1.14 | 3.02 | 1.95 | — | — | 0.80 | 1.20 | 1.68 | 1.69 | 1.37 | — | — | 1.11 | — | 1.29 | — |
| 2006年1月31日 | 1.46 | 1.26 | 4.26 | 2.39 | — | — | 0.77 | 1.11 | 1.79 | 2.18 | 1.73 | — | — | 1.29 | — | 1.03 | — |
| 2005年1月31日 | 1.64 | 1.37 | 4.18 | 2.11 | — | — | 2.99 | 1.30 | 1.61 | 2.89 | 1.05 | — | — | 1.36 | — | 1.16 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Autodesk Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Autodesk Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 0.82 | 1.20 |
| 2023年1月31日 | 0.84 | 1.40 |
| 2022年1月31日 | 0.69 | 1.43 |
| 2021年1月31日 | 0.83 | 1.68 |
| 2020年1月31日 | 0.83 | 1.92 |
| 2019年1月31日 | 0.70 | 1.84 |
| 2018年1月31日 | 0.88 | 2.22 |
| 2017年1月31日 | 1.13 | 2.06 |
| 2016年1月31日 | 1.88 | 2.03 |
| 2015年1月31日 | 1.91 | 2.15 |
| 2014年1月31日 | 2.65 | 2.01 |
| 2013年1月31日 | 2.45 | 2.04 |
| 2012年1月31日 | 1.99 | 1.84 |
| 2011年1月31日 | 1.97 | 1.87 |
| 2010年1月31日 | 1.96 | 1.62 |
| 2009年1月31日 | 1.73 | 1.63 |
| 2008年1月31日 | 1.98 | 1.36 |
| 2007年1月31日 | 2.07 | 1.37 |
| 2006年1月31日 | 1.46 | 1.52 |
| 2005年1月31日 | 1.64 | 1.70 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与行业比较： 信息技术
Autodesk Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Autodesk Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 0.82 | 1.24 |
| 2023年1月31日 | 0.84 | 1.41 |
| 2022年1月31日 | 0.69 | 1.37 |
| 2021年1月31日 | 0.83 | 1.55 |
| 2020年1月31日 | 0.83 | 1.71 |
| 2019年1月31日 | 0.70 | 1.66 |
| 2018年1月31日 | 0.88 | 1.88 |
| 2017年1月31日 | 1.13 | 2.04 |
| 2016年1月31日 | 1.88 | 2.01 |
| 2015年1月31日 | 1.91 | 2.03 |
| 2014年1月31日 | 2.65 | 1.97 |
| 2013年1月31日 | 2.45 | 2.20 |
| 2012年1月31日 | 1.99 | 2.07 |
| 2011年1月31日 | 1.97 | 2.11 |
| 2010年1月31日 | 1.96 | 2.01 |
| 2009年1月31日 | 1.73 | 2.03 |
| 2008年1月31日 | 1.98 | 1.80 |
| 2007年1月31日 | 2.07 | 1.78 |
| 2006年1月31日 | 1.46 | 1.85 |
| 2005年1月31日 | 1.64 | 2.01 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).