现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Autodesk Inc.、 合并现金流量表
以百万计
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截至12个月 |
2024年1月31日 |
|
2023年1月31日 |
|
2022年1月31日 |
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2021年1月31日 |
|
2020年1月31日 |
|
2019年1月31日 |
|
|
|
净利润（亏损） |
906) | |
823) | |
497) | |
1,208) | |
215) | |
(81) | |
|
|
折旧、摊销和增值 |
139) | |
150) | |
148) | |
124) | |
127) | |
95) | |
|
|
基于股票的薪酬费用 |
703) | |
657) | |
555) | |
398) | |
362) | |
250) | |
|
|
递延所得税 |
(86) | |
(277) | |
(8) | |
(779) | |
10) | |
(7) | |
|
|
租赁相关资产减值 |
14) | |
34) | |
104) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
重组和其他退出成本，净额 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
32) | |
|
|
其他经营活动 |
(52) | |
(8) | |
18) | |
39) | |
(12) | |
2) | |
|
|
应收帐款 |
86) | |
(247) | |
(66) | |
13) | |
(179) | |
(25) | |
|
|
预付费用和其他资产 |
(77) | |
(3) | |
(134) | |
(56) | |
59) | |
8) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
(12) | |
(5) | |
10) | |
130) | |
(91) | |
(59) | |
|
|
递延收入 |
(316) | |
798) | |
419) | |
344) | |
917) | |
197) | |
|
|
应计所得税 |
8) | |
149) | |
(12) | |
16) | |
6) | |
(35) | |
|
|
经营资产和负债变动，扣除企业合并 |
(311) |
|
692) |
|
217) |
|
447) |
|
712) |
|
86) |
|
|
|
将净收入（亏损）与经营活动提供的现金净额进行调整 |
407) |
|
1,248) |
|
1,034) |
|
229) |
|
1,201) |
|
458) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,313) |
|
2,071) |
|
1,531) |
|
1,437) |
|
1,415) |
|
377) |
|
|
|
购买有价证券 |
(1,110) | |
(397) | |
(311) | |
(21) | |
(20) | |
(138) | |
|
|
出售有价证券 |
277) | |
152) | |
12) | |
—) | |
22) | |
320) | |
|
|
有价证券的到期日 |
487) | |
298) | |
26) | |
17) | |
5) | |
211) | |
|
|
购买无形资产 |
(30) | |
(6) | |
(11) | |
(5) | |
—) | |
—) | |
|
|
企业合并，扣除收购的现金 |
(70) | |
(96) | |
(1,250) | |
(246) | |
—) | |
(1,040) | |
|
|
资本支出 |
(31) | |
(40) | |
(56) | |
(91) | |
(53) | |
(67) | |
|
|
其他投资活动 |
(25) | |
(54) | |
(5) | |
(58) | |
(12) | |
4) | |
|
|
投资活动中使用的现金净额 |
(502) |
|
(143) |
|
(1,595) |
|
(404) |
|
(57) |
|
(710) |
|
|
|
发行普通股所得款项，扣除发行成本 |
130) | |
124) | |
114) | |
114) | |
94) | |
91) | |
|
|
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款 |
(187) | |
(160) | |
(194) | |
(157) | |
(113) | |
(143) | |
|
|
普通股的回购和退役 |
(795) | |
(1,101) | |
(1,079) | |
(552) | |
(443) | |
(294) | |
|
|
债务收益，扣除贴现后 |
—) | |
—) | |
997) | |
—) | |
499) | |
500) | |
|
|
偿还债务 |
—) | |
(350) | |
—) | |
(450) | |
(500) | |
—) | |
|
|
其他筹资活动 |
—) | |
—) | |
(7) | |
(3) | |
(4) | |
(2) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(852) |
|
(1,487) |
|
(169) |
|
(1,047) |
|
(467) |
|
152) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(14) | |
(22) | |
(12) | |
11) | |
(2) | |
(11) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
(55) |
|
419) |
|
(244) |
|
(3) |
|
889) |
|
(192) |
|
|
|
财政年度初的现金和现金等价物 |
1,947) | |
1,528) | |
1,772) | |
1,775) | |
886) | |
1,078) | |
|
|
财政年度末的现金和现金等价物 |
1,892) |
|
1,947) |
|
1,528) |
|
1,772) |
|
1,775) |
|
886) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2022年至2023年， Autodesk Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2023年至2024年期间大幅减少。 |
| 投资活动中使用的现金净额 |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2022年至2023年， Autodesk Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2023年至2024年略有下降。 |
| 筹资活动提供（用于）的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2022年至2023年， Autodesk Inc. 筹资活动提供（用于）的现金净额有所下降，但2023年至2024年略有增加。 |
