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流动性比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).
从数据中可以观察到,公司的流动资金比率在2019年至2024年期间呈现出一定的波动趋势。具体来看,2019年到2021年,这一比率保持在0.7至0.83之间,显示公司在这段时期内的流动资产较为充裕。2022年出现下降,降至0.69,但随后在2023年回升至0.84,体现出一定的资金流动性改善,之后略微下降至0.82,仍维持在较高水平。
速动流动性比率整体表现类似,也经历了起伏。其在2019年为0.62,2020年上升至0.78,2021年略有下降至0.77,2022年再次下降至0.62,然而在2023年回升至0.76,2024年小幅下降至0.72。这表明公司存在一定程度的流动资产质量波动,但总体速动比率保持在较为健康的水平,显示公司具备一定的短期偿债能力。
现金流动比率的变动趋势较为平稳,相较前两项指标,变化幅度较小。2019年为0.41,逐步增长至2020和2021年的0.57,2022年稍微下降至0.44,2023年和2024年稳定在0.52。这说明公司的现金资产与短期负债的关系较为稳定,具备较好的短期偿付能力,且没有明显的恶化趋势。
总体来看,这三项财务比率在分析期间内,均体现出一定的波动,但大体上维持在较为合理的区间。公司短期偿债能力较强,流动性指标没有出现明显的恶化迹象,且在某些期间有所改善。一方面,流动资金比率和速动比率的提升反映出资产管理和资金配置的优化;另一方面,现金流动比率的稳定也支持了公司在财务上的稳健运营。未来,持续关注这几项指标的变化,有助于判断公司财务状况的持续改善或潜在风险。
流动资金比率
2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
流动资产 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
流动资金比率1 | |||||||
基准 | |||||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
流动资金比率扇形 | |||||||
软件与服务 | |||||||
流动资金比率工业 | |||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据年度财务数据观察,可以得出以下分析结论:
- 流动资产
- 流动资产总体呈现持续增长的趋势,从2019年的1620百万逐步增加至2024年的3579百万。特别是在2020和2021年间,流动资产增长明显,显示公司资产规模不断扩大。此增长势头在2022年至2024年依然保持稳定,表明公司在扩大资产规模和提升流动资产储备方面保持积极姿态。
- 流动负债
- 流动负债数值亦呈逐年上升趋势,从2019年的2301百万上升到2024年的4351百万。增长速度略快于流动资产,尤其是在2020年到2022年期间,流动负债的增长较为显著。该趋势显示公司在扩大运营规模的同时,流动负债的增长可能反应了其运营融资需求的增加,但也可能伴随一定的偿债压力。
- 流动资金比率
- 流动资金比率波动较大,但整体保持在0.69到0.84之间。2019年为0.7,随后在2020年和2021年上升至0.83,显示流动资产对流动负债的覆盖度有所增强。然而,在2022年比率下降至0.69后,2023年有回升至0.84的趋势,2024年略微下降至0.82。整体来看,公司的流动资金比率维持在合理范围,反映出在资产负债管理方面具有一定的稳定性,但在某些年份仍存在一定的流动性压力。
总结而言,公司在分析期间表现出资产规模不断扩大,流动资产与流动负债同步增长的趋势。流动资金比率的波动反映出公司在流动性管理方面面临一定的挑战,但整体保持在合理区间,说明公司的短期偿债能力基本稳定。未来应关注流动负债增长速度与流动资产的匹配情况,确保财务稳健性持续保持。
速动流动性比率
2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
有价证券 | |||||||
应收账款净额 | |||||||
速动资产合计 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
速动流动性比率1 | |||||||
基准 | |||||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
速动流动性比率扇形 | |||||||
软件与服务 | |||||||
速动流动性比率工业 | |||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据,可以观察到公司流动资产和流动负债在近几年来均呈上升趋势。具体而言,从2019年至2024年,流动资产由1,428百万增长至3,122百万,增长幅度明显,显示公司整体流动资产规模稳步扩大。这一趋势可能反映公司对流动资产的积累或资产结构的优化过程。
与此同时,流动负债也从2,301百万增长至4,351百万,显示公司在同期内负债规模有所增加。流动负债的增长速度与流动资产的增加相似,但两者的比例关系值得关注,以评估公司的短期偿债能力。
速动流动性比率在2019年至2024年间波动较大,但整体保持在0.62至0.78之间。该比率在2020年达到最高值0.78,随后略有回落至0.72,但仍保持在较为健康的水平(多在0.7以上),表明公司具有良好的短期偿债能力。值得注意的是,2022年比率最低(0.62),可能暗示在该年度流动资产增长未能完全跟上负债的增长,短期偿债压力有所增加。
总体而言,公司的流动资产和流动负债均呈现出增长的态势,反映出其业务规模的扩大和财务活动的增强。速动流动性比率的变动显示公司在保持流动性方面相对稳健,尽管在某些年度存在压力,但整体短期偿债能力未受显著影响。这种财务结构的变化可能表明公司在扩展业务的同时,仍然注意保持合理的流动性水平,以支持其未来的发展战略。
现金流动比率
2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
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部分财务数据 (以百万计) | |||||||
现金及现金等价物 | |||||||
有价证券 | |||||||
现金资产总额 | |||||||
流动负债 | |||||||
流动比率 | |||||||
现金流动比率1 | |||||||
基准 | |||||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||||
Accenture PLC | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
现金流动比率扇形 | |||||||
软件与服务 | |||||||
现金流动比率工业 | |||||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31), 10-K (报告日期: 2019-01-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据,可以观察到公司现金资产总额在2019年至2024年期间呈现出稳步增长的趋势。具体来看,现金资产从2019年的约954百万逐步上升至2024年的2246百万,显示出公司在资产管理方面持续积累现金储备,增强了其资金流动性和财务稳健性。
在流动负债方面,虽存在一定波动,但整体呈上升趋势,从2019年的2301百万增加到2024年的4351百万。这表明公司在扩大经营规模或进行资本布局的同时,其短期债务也有所增加,反映出公司依赖一定比例的短期融资工具或负债以支持业务发展。
现金流动比率在整个期间保持在0.41至0.57之间,虽然略有波动,但整体相对稳定。这一比率的水平表明公司在应对短期债务方面保持一定的安全边际。较高的现金流动比率意味着公司拥有较为充裕的流动资产以应付近期负债,展示出一定的财务弹性。然而,比率在2022年略有下降,可能反映出短期偿债压力的增加或流动资产的略微减少,但整体趋势仍然偏于稳健。
综上所述,公司在过去几年中持续增加现金资产,同时流动负债也在同步增长,整体财务状况表现出一定的扩张态势。现金流动比率的稳定进一步验证了公司的短期偿付能力,尽管未来需关注流动负债的持续增加对财务结构可能带来的压力。整体来看,公司财务表现稳健,财务结构有望通过合理的资产负债管理保持稳定发展。