债务与股东权益比率
自 2005 年以来
计算
Autodesk Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 长期应付票据，净额，包括流动部分1 | ÷ | 股东权益（赤字）1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | = | 2,284) | ÷ | 1,855) |
| 2023年1月31日 | 1.99 | = | 2,281) | ÷ | 1,145) |
| 2022年1月31日 | 3.09 | = | 2,628) | ÷ | 849) |
| 2021年1月31日 | 1.70 | = | 1,637) | ÷ | 966) |
| 2020年1月31日 | — | = | 2,085) | ÷ | (139) |
| 2019年1月31日 | — | = | 2,088) | ÷ | (211) |
| 2018年1月31日 | — | = | 1,586) | ÷ | (256) |
| 2017年1月31日 | 2.03 | = | 1,491) | ÷ | 734) |
| 2016年1月31日 | 0.92 | = | 1,488) | ÷ | 1,620) |
| 2015年1月31日 | 0.34 | = | 747) | ÷ | 2,219) |
| 2014年1月31日 | 0.33 | = | 746) | ÷ | 2,262) |
| 2013年1月31日 | 0.36 | = | 746) | ÷ | 2,043) |
| 2012年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,883) |
| 2011年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,609) |
| 2010年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,474) |
| 2009年1月31日 | 0.04 | = | 52) | ÷ | 1,311) |
| 2008年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,231) |
| 2007年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,115) |
| 2006年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 791) |
| 2005年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 648) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
1 以百万计
根据提供的数据分析，首先观察到长期应付票据的净额在2006年显著增加，之后在2008年到2010年间逐步攀升，达到了2010年的高点，随后呈现出持续增长的趋势，尤其是在2014年至2024年期间表现尤为明显。从数据来看，2010年之后，长期应付票据的净额从大约1500百万增加到2024年的约2600百万，显示公司在这段期间内可能加大了债务融资或延期支付的规模。
股东权益方面，从2005年的648百万元逐步增长至2011年的1883百万元，体现公司在早期的盈利积累和资本扩展。随后在2012年出现波动，尤其是在2014年前后出现了大幅下降，甚至转为负值（-256百万，在2016年达到最低点-211百万），显示公司在此阶段可能经历了重大亏损、资产减值或股东权益的显著稀释。这一趋势在2017年后开始缓慢改善，股东权益逐步回升，最终在2024年达到1855百万，反映出公司财务状况逐渐改善，资本结构趋于健康。
债务与股东权益比率的变化体现了公司的财务杠杆使用状况。在早期公司缺乏明显的债务风险（2009年前没有数据或比率较低），但从2010年起，比例明显上升，特别是在2014年到2017年间，达到了3.09的高点，显示公司在该段时间内大幅增加了债务的比例。此后比率逐渐回落至1.99，表明公司有意调整财务杠杆，减少债务依赖，趋于稳健。
总体而言，数据反映公司在2010年前后经历了资本结构调整和财务压力的变化，初期快速增长后出现一定的盈利波动和股东权益的波动，随后逐步通过调整财务策略改善了资本结构。未来的财务趋势表明公司正向着更加稳健和可持续的财务状态发展，债务水平逐步得到控制，股东权益逐步恢复并增强，这预示公司有潜力实现更为稳定的财务表现。
与竞争对手的比较
Autodesk Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Autodesk Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | — | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.00 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年1月31日 | 1.99 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | — | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年1月31日 | 3.09 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | — | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 0.00 | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年1月31日 | 1.70 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | — | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 0.00 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年1月31日 | — | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.52 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 0.13 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
| 2019年1月31日 | — | 0.00 | 0.39 | 0.16 | — | 0.00 | 2.85 | 3.02 | 0.12 | 0.77 | 2.58 | — | 0.90 | 0.22 | 0.33 | 0.03 | 0.62 |
| 2018年1月31日 | — | 0.00 | 0.44 | 0.35 | — | — | 2.90 | 2.73 | 0.19 | 0.97 | 1.33 | — | 1.99 | 0.21 | 0.60 | 0.13 | 0.94 |
| 2017年1月31日 | 2.03 | 0.00 | 0.22 | 0.74 | — | — | 1.42 | 2.66 | 0.36 | 1.23 | 1.08 | — | 0.69 | 0.32 | 2.01 | 0.04 | 0.46 |
| 2016年1月31日 | 0.92 | 0.00 | 0.26 | 0.93 | — | — | 1.28 | 2.31 | 0.86 | 0.76 | 0.93 | — | 0.64 | 0.36 | 1.31 | 0.06 | 0.45 |
| 2015年1月31日 | 0.34 | 0.00 | 0.27 | 0.25 | — | — | 1.39 | 2.80 | 0.21 | 0.44 | 0.86 | — | 1.00 | 0.49 | 0.84 | 0.07 | 0.44 |
| 2014年1月31日 | 0.33 | 0.00 | 0.22 | 0.52 | — | — | 1.20 | 3.44 | 0.16 | 0.25 | 0.52 | — | 1.00 | 0.79 | 1.04 | 0.02 | 0.41 |
| 2013年1月31日 | 0.36 | 0.01 | 0.23 | 0.28 | — | — | 0.89 | 1.74 | 0.14 | 0.20 | 0.41 | — | 0.00 | 0.25 | 1.05 | 0.04 | 0.04 |
| 2012年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.49 | — | — | 1.06 | 1.76 | 0.18 | 0.18 | 0.38 | — | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.05 | — |
| 2011年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.04 | — | — | 1.10 | 1.56 | 0.38 | 0.21 | 0.40 | — | — | 0.38 | — | 0.00 | — |
| 2010年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 1.99 | — | — | 1.09 | 1.24 | 0.35 | 0.13 | 0.48 | — | — | 0.45 | — | 0.00 | — |
| 2009年1月31日 | 0.04 | 0.00 | 0.20 | 4.02 | — | — | 0.95 | 1.15 | 0.39 | 0.15 | 0.41 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.91 | — | — | 1.01 | 2.52 | 0.48 | 0.00 | 0.49 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | — | — | 0.99 | 1.24 | 0.49 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.45 | — | — | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | — | — | 0.00 | — | 0.00 | — |
| 2005年1月31日 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.31 | — | — | 0.50 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | — | — | 0.01 | — | 0.00 | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Autodesk Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Autodesk Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | 0.54 |
| 2023年1月31日 | 1.99 | 0.64 |
| 2022年1月31日 | 3.09 | 0.71 |
| 2021年1月31日 | 1.70 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | — | 0.95 |
| 2019年1月31日 | — | 1.04 |
| 2018年1月31日 | — | 1.08 |
| 2017年1月31日 | 2.03 | 1.14 |
| 2016年1月31日 | 0.92 | 0.90 |
| 2015年1月31日 | 0.34 | 0.73 |
| 2014年1月31日 | 0.33 | 0.54 |
| 2013年1月31日 | 0.36 | 0.46 |
| 2012年1月31日 | 0.00 | 0.44 |
| 2011年1月31日 | 0.00 | 0.47 |
| 2010年1月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2009年1月31日 | 0.04 | 0.45 |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.56 |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.50 |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.31 |
| 2005年1月31日 | 0.00 | 0.26 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).
与行业比较： 信息技术
Autodesk Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Autodesk Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年1月31日 | 1.23 | 0.61 |
| 2023年1月31日 | 1.99 | 0.66 |
| 2022年1月31日 | 3.09 | 0.70 |
| 2021年1月31日 | 1.70 | 0.83 |
| 2020年1月31日 | — | 0.97 |
| 2019年1月31日 | — | 0.98 |
| 2018年1月31日 | — | 0.83 |
| 2017年1月31日 | 2.03 | 0.81 |
| 2016年1月31日 | 0.92 | 0.66 |
| 2015年1月31日 | 0.34 | 0.56 |
| 2014年1月31日 | 0.33 | 0.39 |
| 2013年1月31日 | 0.36 | 0.29 |
| 2012年1月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2011年1月31日 | 0.00 | 0.27 |
| 2010年1月31日 | 0.00 | 0.25 |
| 2009年1月31日 | 0.04 | 0.26 |
| 2008年1月31日 | 0.00 | 0.29 |
| 2007年1月31日 | 0.00 | 0.27 |
| 2006年1月31日 | 0.00 | 0.20 |
| 2005年1月31日 | 0.00 | 0.15 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31), 10-K (报告日期： 2012-01-31), 10-K (报告日期： 2011-01-31), 10-K (报告日期： 2010-01-31), 10-K (报告日期： 2009-01-31), 10-K (报告日期： 2008-01-31), 10-K (报告日期： 2007-01-31), 10-K (报告日期： 2006-01-31), 10-K (报告日期： 2005-01-31).