经济增加值 （EVA）
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经济效益
Autodesk Inc.、经济效益计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | |||||||
| 资本成本2 | |||||||
| 投资资本3 | |||||||
| 经济效益4 | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Autodesk Inc., NOPAT计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）呆账准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 增加（减少）重组和其他退出成本准备金.
5 净收益（亏损）中权益等价物的增加（减少）.
6 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
7 2024 计算
利息和投资收益（费用）的税收优惠净额 = 调整后的利息和投资收益（费用）净额 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 税后利息支出计入净收入（亏损）.
根据提供的数据，可以观察到公司在2019年至2024年期间的财务表现表现出明显的增长趋势。具体而言，净利润从2019年的亏损81百万逐步转为盈利，并在2021年达到顶峰，为1208百万，随后有所波动但仍保持在较高水平，2024年达到906百万。这显示公司在盈利能力方面有显著的改善，尤其是在2020年和2021年期间，实现了大幅的利润提升，反映出公司在经营效率或市场份额方面取得的积极成效。
同期，税后营业净利润（NOPAT）也展现了稳健的增长态势，从2019年的41百万上升至2021年的833百万，之后虽有所波动，但整体趋势依然向上。特别是在2020年，该指标实现了极大的跃升，由41百万增长至1197百万，显示出公司核心经营利润的显著提升。至2024年，NOPAT略有减少至493百万，但仍远高于2019年的水平，体现出公司核心盈利能力的持续改善与稳健状态。
总体看来，公司在过去几年中实现了盈利能力的持续增强，虽然在部分年份出现了波动，但整体盈利水平显著提高，表明公司在市场竞争中的地位得到提升，财务状况趋于稳健。这一趋势对潜在投资者而言，显示出公司具有良好的成长性和业务改善的潜力。然而，年度利润的波动也提示需要关注具体的市场环境变化以及公司未来的策略调整，以持续保持盈利增长势头。
现金营业税
Autodesk Inc.、现金营业税计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金（优惠） | |||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | |||||||
| 更多： 利息和投资收益（费用）节税净额 | |||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
根据提供的数据，可以观察到所得税准备金（优惠）在2019年至2024年期间呈现出明显的波动。2019年时，该项为38百万，其后逐步上升至2020年的80百万，显示出一定程度的增长。2021年时出现显著的负值，为-662百万，可能反映了当年税务调整、税务申报误差或会计政策变动等原因，导致所得税准备金出现大幅下调。尽管如此，随后该项指标在2022年、2023年及2024年均表现出明显上升，分别达到68百万、123百万和230百万，显示公司在税务准备方面逐步改善，或者应对未来潜在税务负债的准备已逐步增加。
现金营业税在2019年至2024年间表现出持续增长的态势。2019年为64百万，至2020年增长至82百万，随后稳步上升至2021年的130百万。在2022年出现一定的回落为100百万，但整体趋势依然向上，并在2023年大幅提升至415百万，到2024年又有所下降至310百万。这一变化可能反映出公司营收增加所带来的应纳税款增加，或是税务策略调整所引起。今年的波动也显示公司在税务管理或现金流安排方面存在调整或优化的迹象。
总体而言，所得税准备金的波动较大，尤其在2021年出现的负值较为显著，需要详细审查背后原因。而现金营业税的逐年增长趋势表明公司营业收入或税负压力有所增加，尤其是在2023年达到峰值后，次年有所下降，可能与年度营收变化或税务策略调整有关。这两个指标的变化共同反映出公司在税务策略、财务规划方面的持续调整，同时也提示管理层需密切关注税务风险管理，确保税务负担的合理性及财务稳健性。
投资资本
Autodesk Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 增加重组和其他退出成本准备金.
6 在股东权益中增加股本等价物（赤字）.
7 计入累计的其他综合收益。
8 有价证券的减法.
从报告期数据观察，公司的报告债务和租赁总额总体呈现波动趋势。2019年至2021年，债务和租赁总额略有下降（从2445百万减少至2105百万），随后在2022年显著增加至3060百万，之后逐步回落至2024年的2626百万，表明公司在某些时期可能进行了债务或租赁安排的调整或新融资行为。整体而言，债务水平在较高的水平上波动，但未出现明显持续增长或大幅下降的趋势。
股东权益方面，数据显示在2019年出现负值（-211百万），反映公司在当时可能处于亏损或累积亏损状态。到2020年，股东权益进一步恶化至-139百万，但在2021年实现逆转，出现大幅跃升至966百万，显示公司当年可能实现了盈利或资本结构发生了变化。此后，股东权益持续增长，分别达到849百万、1145百万和1855百万，显示公司财务状况逐步改善，资本积累稳步增强，股东价值持续提升。
投资资本方面，数据表现为持续增长的趋势。从2019年的4412百万增加到2023年的7372百万后，略微下降至2024年的7325百万。这一趋势反映出公司在持续扩大资本投入，可能用于业务扩张、研发或其他资本支出。虽然2024年的数据稍有回落，但整体上投资资本显著增长，表明公司在资本配置方面保持积极态度，以支持未来的成长和发展。
总体而言，公司财务状况在债务压力方面表现出波动，但股东权益持续改善，投资资本的不断扩大显示公司具有强烈的增长意愿和资本扩张策略。未来若能有效管理债务水平，持续优化资本结构，有望进一步提升企业财务稳健性和长期竞争力。
资本成本
Autodesk Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期应付票据，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期应付票据，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期应付票据，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期应付票据，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期应付票据，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 长期应付票据，包括流动部分3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-01-31).
经济传播率
Autodesk Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 投资资本2 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济传播率3 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).
经济利润率
Autodesk Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | 2019年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||
| 经济效益1 | |||||||
| 净收入 | |||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | |||||||
| 调整后净营收 | |||||||
| 性能比 | |||||||
| 经济利润率2 | |||||||
| 基准 | |||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31).