现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Autodesk Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2024年10月31日	2024年7月31日	2024年4月30日	2024年1月31日	2023年10月31日	2023年7月31日	2023年4月30日	2023年1月31日	2022年10月31日	2022年7月31日	2022年4月30日	2022年1月31日	2021年10月31日	2021年7月31日	2021年4月30日	2021年1月31日	2020年10月31日	2020年7月31日	2020年4月30日	2020年1月31日	2019年10月31日	2019年7月31日	2019年4月30日	2019年1月31日	2018年10月31日	2018年7月31日	2018年4月30日
净利润（亏损）	275)	282)	252)	282)	241)	222)	161)	293)	198)	186)	146)	89)	137)	116)	156)	911)	132)	98)	67)	132)	67)	40)	(24)	65)	(24)	(39)	(82)
折旧、摊销和增值	48)	46)	40)	37)	36)	33)	33)	37)	37)	38)	38)	34)	42)	39)	33)	32)	32)	30)	30)	31)	32)	32)	33)	25)	24)	22)	24)
基于股票的薪酬费用	181)	167)	149)	159)	182)	197)	165)	164)	171)	170)	152)	146)	144)	150)	116)	107)	97)	96)	98)	105)	94)	88)	75)	74)	64)	57)	54)
与客户签订合同的成本摊销	51)	44)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	(20)	(15)	(25)	30)	(51)	(35)	(30)	(179)	(55)	(21)	(22)	(23)	(10)	7)	19)	(792)	(2)	11)	4)	(38)	12)	11)	24)	(23)	17)	(14)	13)
租赁相关资产减值	—)	—)	—)	7)	—)	7)	—)	13)	12)	7)	2)	104)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
重组和其他退出成本，净额	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(2)	14)	23)
其他	(2)	(23)	18)	(37)	18)	(22)	(11)	(21)	24)	(38)	27)	5)	5)	(11)	19)	(10)	13)	3)	33)	(23)	15)	(20)	15)	(13)	16)	(12)	11)
应收帐款	(300)	(49)	526)	(294)	(179)	(71)	630)	(317)	(211)	(51)	332)	(136)	(223)	(32)	324)	(100)	(50)	(133)	296)	(131)	(173)	(80)	206)	(155)	(75)	(27)	231)
预付费用和其他资产	(54)	(98)	(69)	(26)	(28)	9)	(32)	(4)	26)	(2)	(23)	5)	19)	(32)	(126)	5)	(10)	(5)	(48)	21)	10)	16)	11)	(1)	—)	9)	(1)
应付账款和其他负债	31)	136)	(166)	65)	38)	53)	(168)	71)	123)	19)	(218)	77)	83)	31)	(182)	87)	85)	112)	(155)	3)	44)	35)	(173)	123)	20)	26)	(228)
递延收入	(35)	(272)	(305)	235)	(201)	(252)	(98)	784)	91)	(39)	(38)	448)	42)	(43)	(28)	423)	52)	(129)	(1)	588)	171)	96)	62)	271)	(7)	(8)	(59)
应计所得税	34)	(6)	33)	(21)	(38)	(6)	73)	70)	53)	(12)	38)	(25)	32)	(24)	5)	(6)	11)	7)	4)	10)	5)	1)	(10)	(52)	6)	15)	(3)
经营资产和负债变动，扣除企业合并	(324)	(289)	19)	(41)	(408)	(267)	405)	604)	82)	(85)	91)	369)	(47)	(99)	(6)	409)	88)	(147)	96)	491)	57)	67)	98)	186)	(56)	15)	(59)
将净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的净现金进行调节的调整	(66)	(70)	242)	155)	(223)	(87)	562)	618)	271)	71)	288)	634)	134)	86)	181)	(254)	229)	(7)	261)	566)	210)	179)	245)	247)	63)	83)	66)
经营活动提供（用于）的现金净额	209)	212)	494)	437)	18)	135)	723)	911)	469)	257)	434)	723)	270)	202)	336)	658)	361)	91)	327)	698)	276)	219)	221)	312)	39)	43)	(17)
购买有价证券	(201)	(211)	(220)	(166)	(257)	(345)	(342)	(198)	(102)	(68)	(29)	(255)	(57)	—)	—)	—)	(4)	(6)	(11)	—)	—)	—)	(20)	(3)	(25)	(100)	(10)
有价证券的销售和到期日	260)	168)	262)	235)	190)	176)	163)	148)	57)	43)	202)	34)	—)	—)	4)	—)	6)	11)	—)	—)	—)	23)	5)	275)	110)	72)	75)
资本支出	(10)	(9)	(7)	(10)	(5)	(7)	(9)	(8)	(9)	(11)	(12)	(7)	(13)	(16)	(20)	(24)	(21)	(27)	(20)	(14)	(10)	(15)	(15)	(18)	(13)	(20)	(17)
购买无形资产	(18)	(5)	(34)	(5)	(15)	(4)	(6)	—)	(1)	(1)	(4)	(1)	(2)	(7)	(1)	—)	—)	(1)	(4)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
企业合并，扣除收购的现金	—)	(164)	(637)	(26)	(18)	—)	(26)	—)	—)	—)	(96)	(65)	(31)	(123)	(1,032)	(201)	(45)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,006)	—)	(34)	—)
其他投资活动	(3)	(5)	(2)	(6)	(1)	(8)	(10)	(1)	(6)	(17)	(30)	(2)	(10)	—)	8)	(2)	(1)	(11)	(44)	(1)	(1)	(11)	1)	2)	8)	(5)	(1)
投资活动产生的现金净额（用于）	28)	(226)	(638)	22)	(106)	(188)	(230)	(59)	(61)	(54)	31)	(296)	(113)	(146)	(1,040)	(227)	(65)	(34)	(78)	(15)	(10)	(3)	(29)	(750)	80)	(88)	48)
发行普通股所得款项，扣除发行成本	50)	—)	71)	—)	59)	—)	71)	—)	57)	—)	67)	—)	49)	1)	64)	1)	54)	2)	57)	2)	42)	3)	47)	1)	40)	1)	49)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	(36)	(49)	(123)	(34)	(33)	(38)	(82)	(33)	(35)	(22)	(70)	(46)	(86)	(7)	(55)	(52)	(65)	(7)	(33)	(33)	(49)	(5)	(26)	(23)	(68)	(14)	(39)
回购普通股	(323)	(111)	(9)	(65)	(114)	(104)	(512)	(207)	(186)	(251)	(457)	(596)	(284)	(47)	(151)	(152)	(190)	(7)	(202)	(181)	(127)	(46)	(89)	(32)	(107)	(133)	(22)
债务收益，扣除贴现后	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	997)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	499)	—)	—)	—)	500)	—)	—)	—)
偿还债务	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(350)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(450)	(150)	(100)	(125)	(125)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(7)	—)	—)	—)	—)	—)	(3)	(4)	—)	—)	—)	(2)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(309)	(160)	(61)	(99)	(88)	(142)	(523)	(590)	(164)	(273)	(460)	(642)	669)	(54)	(142)	(203)	(201)	(12)	(630)	133)	(234)	(174)	(192)	444)	(135)	(146)	(12)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(4)	6)	(6)	6)	(12)	—)	(8)	20)	(19)	(8)	(15)	(6)	(2)	(2)	(3)	8)	2)	5)	(4)	2)	—)	(2)	(2)	5)	(4)	(7)	(4)
现金及现金等价物净增加（减少）	(76)	(168)	(211)	366)	(188)	(195)	(38)	282)	225)	(78)	(10)	(221)	825)	—)	(849)	235)	97)	50)	(385)	819)	32)	41)	(3)	10)	(20)	(198)	15)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Autodesk Inc.经营活动提供（用于）的现金净额从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度和 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Autodesk Inc.投资活动提供的现金净额（用于）从 2025 年第一季度增加到 2025 年第二季度，从 2025 年第二季度增加到 2025 年第三季度。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Autodesk Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2025 年第一季度到 2025 年第二季度和 2025 年第二季度到 2025 年第三季度有所下降。

Autodesk Inc. (NASDAQ:ADSK)

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