长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
长期活动比率（摘要）
Biogen Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在观察期内呈现明显的下降趋势。从2018年的3.78开始，逐步下降至2022年的3.17。虽然初期数值相对稳定，但后期下降速度有所加快。这可能表明固定资产的使用效率降低，或者固定资产投资增长速度超过了销售额的增长速度。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似，同样呈现下降趋势。从2018年的3.78下降至2022年的2.81。考虑到该比率包含了经营租赁和使用权资产，其下降可能反映了租赁和使用权资产对固定资产周转效率的影响，或者整体固定资产利用率的下降。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年至2020年期间波动上升，从0.48上升至0.57。随后，该比率在2020年下半年开始下降，至2022年降至0.42。这表明公司利用其总资产产生收入的能力在前期有所提升，但后期有所减弱。资产规模的增长可能超过了收入的增长，导致该比率下降。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在观察期内经历了先上升后下降的趋势。从2018年的0.9上升至2020年6月的1.28，随后开始下降，至2022年的0.81。该比率的上升表明公司利用股东权益产生收入的能力增强，而后续的下降则可能表明股东权益增长速度超过了收入增长速度，或者公司在利用股东权益方面效率降低。
总体而言，数据表明公司在资产利用效率方面存在一定的下降趋势。虽然总资产周转率和股东权益周转率在前期有所提升，但后期均呈现下降趋势。固定资产周转率的持续下降也进一步印证了这一观察结果。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产结构变化、销售策略调整、市场竞争加剧等。
固定资产周转率净额
Biogen Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 3,266,400) | 3,355,100) | 3,372,800) | 3,416,400) | 3,410,700) | 3,442,200) | 3,438,300) | 3,411,500) | 3,359,900) | 3,330,700) | 3,281,600) | 3,247,300) | 3,138,100) | 3,077,500) | 3,013,800) | 3,601,200) | 3,538,900) | 3,409,000) | 3,334,700) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | 3.17 | 3.17 | 3.21 | 3.21 | 3.25 | 3.40 | 3.67 | 3.94 | 4.25 | 4.35 | 4.39 | 4.43 | 4.54 | 4.57 | 4.58 | 3.74 | 3.74 | 3.78 | 3.78 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 11.82 | 11.57 | 11.18 | 11.00 | 10.75 | 10.41 | 9.67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 4.73 | 4.77 | 4.75 | 4.69 | 4.89 | 4.92 | 4.93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 7.74 | 7.90 | 7.77 | 7.67 | 7.75 | 7.66 | 7.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 8.40 | 8.12 | 7.94 | 7.77 | 7.71 | 7.84 | 7.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 3.14 | 3.18 | 3.22 | 3.15 | 3.11 | 3.02 | 2.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 5.01 | 5.13 | 5.18 | 5.27 | 5.40 | 5.27 | 5.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 5.29 | 5.21 | 5.07 | 4.95 | 4.95 | 4.79 | 4.59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 2.89 | 2.85 | 2.73 | 2.53 | 2.57 | 2.61 | 2.55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 6.47 | 6.64 | 6.12 | 5.46 | 4.79 | 3.89 | 3.31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.70 | 3.91 | 4.64 | 4.62 | 3.99 | 3.69 | 2.82 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.12 | 5.02 | 4.87 | 4.71 | 5.54 | 5.83 | 5.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 7.78 | 7.59 | 7.18 | 6.92 | 6.84 | 6.54 | 6.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额
= (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
÷ 3,266,400 = 3.17
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2018年呈现增长趋势，从2018年3月31日的313.11百万美元增长到2018年12月31日的352.63百万美元。2019年收入波动，但总体保持在34.89百万美元至36.71百万美元之间。2020年，收入在第一季度达到353.43百万美元的峰值，随后在下个季度开始下降，并在2020年12月31日降至285.26百万美元。这种下降趋势在2021年持续，收入在2021年12月31日达到273.38百万美元。2022年，收入进一步下降，并在2022年9月30日达到250.85百万美元。
- 不动产、厂房及设备净额趋势
- 不动产、厂房及设备净额在2018年持续增长，从2018年3月31日的333.47百万美元增长到2018年12月31日的360.12百万美元。2019年，该数值出现显著下降，降至2019年3月31日的301.38百万美元，随后在2019年剩余时间里缓慢回升，至2019年12月31日的324.73百万美元。2020年，该数值继续增长，达到2020年12月31日的341.15百万美元。2021年，增长速度放缓，并在2021年12月31日达到341.64百万美元。2022年，该数值略有下降，至2022年9月30日的326.64百万美元。
- 固定资产周转率净额趋势
- 固定资产周转率净额在2018年保持相对稳定，在3.74至3.78之间波动。2019年，该比率显著提高，达到4.43至4.58之间。2020年，该比率开始下降，从2020年3月31日的4.39降至2020年12月31日的3.94。2021年，下降趋势持续，该比率降至3.21至3.67之间。2022年，该比率进一步下降，在2022年6月30日和2022年9月30日均为3.17。
- 综合观察
- 收入的下降趋势与固定资产周转率净额的下降趋势相对应。尽管不动产、厂房及设备净额在大部分时间里保持稳定或略有增长，但收入的下降导致固定资产周转率净额下降。这表明公司可能在利用其固定资产产生收入方面效率降低。需要进一步分析以确定收入下降和周转率下降的具体原因，例如市场竞争、产品生命周期变化或运营效率问题。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Biogen Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额 | 3,266,400) | 3,355,100) | 3,372,800) | 3,416,400) | 3,410,700) | 3,442,200) | 3,438,300) | 3,411,500) | 3,359,900) | 3,330,700) | 3,281,600) | 3,247,300) | 3,138,100) | 3,077,500) | 3,013,800) | 3,601,200) | 3,538,900) | 3,409,000) | 3,334,700) | ||||||
| 经营租赁资产 | 424,500) | 321,100) | 359,000) | 375,400) | 389,100) | 402,500) | 414,500) | 433,300) | 434,200) | 436,200) | 422,000) | 427,000) | 422,000) | 434,400) | 447,800) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | 3,690,900) | 3,676,200) | 3,731,800) | 3,791,800) | 3,799,800) | 3,844,700) | 3,852,800) | 3,844,800) | 3,794,100) | 3,766,900) | 3,703,600) | 3,674,300) | 3,560,100) | 3,511,900) | 3,461,600) | 3,601,200) | 3,538,900) | 3,409,000) | 3,334,700) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | 2.81 | 2.89 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 3.04 | 3.27 | 3.50 | 3.76 | 3.85 | 3.89 | 3.91 | 4.00 | 4.01 | 3.99 | 3.74 | 3.74 | 3.78 | 3.78 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 5.95 | 5.89 | 5.53 | 5.32 | 5.26 | 4.99 | 4.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 不动产、厂房及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
÷ 3,690,900 = 2.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2018年呈现增长趋势，从2018年3月31日的313.11百万美元增长到2018年12月31日的352.63百万美元。2019年收入波动，但总体保持在348.98百万美元至367.13百万美元之间。2020年，收入在第一季度达到353.43百万美元的峰值，随后在下个季度开始下降，并在2020年12月31日降至285.26百万美元。这种下降趋势在2021年延续，收入在2021年12月31日达到273.38百万美元的最低点。2022年，收入呈现小幅波动，在250.85百万美元至258.91百万美元之间。
- 不动产、厂房及设备净额趋势
- 不动产、厂房及设备净额在2018年持续增长，从2018年3月31日的333.47百万美元增长到2018年12月31日的360.12百万美元。2019年，该数值继续增长，并在2019年12月31日达到367.43百万美元。2020年，不动产、厂房及设备净额保持相对稳定，并在2020年12月31日达到384.48百万美元。2021年，该数值略有波动，并在2021年12月31日降至379.18百万美元。2022年，不动产、厂房及设备净额进一步下降，在2022年9月30日达到369.09百万美元。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率在2018年和2019年相对稳定，在3.74至4.01之间波动。2020年，该比率开始下降，从2020年3月31日的3.89降至2020年12月31日的3.5。2021年，周转率持续下降，在2021年12月31日降至2.9。2022年，周转率进一步下降，在2.81至2.9之间波动。周转率的下降表明，公司利用其固定资产产生收入的能力正在减弱。这可能与收入的下降以及固定资产净额的增加有关。
总体而言，数据显示收入在2020年开始显著下降，而固定资产净额则保持相对稳定或略有增长，导致固定资产净周转率持续下降。这可能表明公司需要重新评估其资产利用效率和收入增长策略。
总资产周转率
Biogen Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 总资产 | 24,854,200) | 25,081,400) | 23,614,400) | 23,877,300) | 23,806,700) | 24,470,400) | 23,854,700) | 24,618,900) | 24,934,100) | 25,511,800) | 26,119,200) | 27,234,300) | 27,484,000) | 26,287,600) | 26,445,500) | 25,288,900) | 25,492,200) | 23,952,900) | 26,090,100) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.48 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.50 | 0.52 | 0.63 | 0.63 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 总资产
= (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
÷ 24,854,200 = 0.42
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2018年呈现增长趋势，从2018年3月31日的313.11百万美元增长到2018年12月31日的352.63百万美元。2019年收入波动，但总体保持在348.98百万美元至367.13百万美元之间。2020年，收入在第一季度达到353.43百万美元的峰值后，随后出现显著下降，到2020年12月31日降至285.26百万美元。这种下降趋势在2021年延续，收入在269.40百万美元至277.89百万美元之间波动，并在2022年进一步下降，最终在2022年12月31日达到250.85百万美元。
- 总资产趋势
- 总资产在2018年经历了一定程度的波动，从2018年3月31日的260.90百万美元下降到2018年6月30日的239.53百万美元，随后在2018年9月30日回升至254.92百万美元，并在年末稳定在252.89百万美元。2019年，总资产继续增长，达到2019年9月30日的274.84百万美元，年末略有下降至272.34百万美元。2020年，总资产呈现下降趋势，从2020年3月31日的261.19百万美元降至2020年12月31日的246.19百万美元。2021年，总资产在238.55百万美元至244.70百万美元之间波动。2022年，总资产略有回升，在2022年3月31日达到250.81百万美元，年末降至248.54百万美元。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在2018年从0.48上升到0.54，并在2019年保持在0.52至0.57之间。2020年，周转率进一步提高，达到0.57的峰值。然而，随着收入的下降，周转率在2021年和2022年显著下降，从2021年3月31日的0.53降至2022年12月31日的0.42。总资产周转率的下降表明，公司利用其资产产生收入的效率正在降低，这与收入的下降趋势相符。
总体而言，数据显示收入在2020年后持续下降，而总资产周转率也随之下降。虽然总资产在某些时期有所波动，但整体趋势相对稳定。收入下降和周转率降低可能需要进一步调查，以确定根本原因并评估其对公司财务状况的潜在影响。
股东权益周转率
Biogen Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 2,508,500) | 2,589,100) | 2,531,800) | 2,733,800) | 2,778,900) | 2,775,000) | 2,694,000) | 2,852,600) | 3,376,100) | 3,681,600) | 3,534,300) | 3,671,300) | 3,600,100) | 3,616,700) | 3,489,800) | 3,526,300) | 3,439,000) | 3,356,500) | 3,131,100) | ||||||
| 渤健股份有限公司股东权益合计 | 12,775,500) | 11,872,500) | 11,242,300) | 10,896,200) | 10,429,900) | 10,751,900) | 10,682,200) | 10,700,300) | 10,758,500) | 11,308,700) | 12,546,900) | 13,343,200) | 13,995,900) | 12,952,900) | 13,829,900) | 13,039,600) | 13,766,600) | 12,260,900) | 14,053,700) | ||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | 0.81 | 0.90 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.09 | 1.18 | 1.26 | 1.33 | 1.28 | 1.15 | 1.08 | 1.02 | 1.09 | 1.00 | 1.03 | 0.96 | 1.05 | 0.90 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | 3.62 | 3.91 | 3.48 | 3.65 | 4.07 | 4.27 | 3.66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Amgen Inc. | 6.71 | 10.17 | 26.68 | 3.63 | 2.96 | 2.93 | 2.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.43 | 1.45 | 1.49 | 1.29 | 1.22 | 1.21 | 1.14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Danaher Corp. | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eli Lilly & Co. | 2.90 | 3.40 | 3.14 | 3.15 | 3.58 | 4.15 | 3.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | 1.27 | 1.34 | 1.37 | 1.28 | 1.27 | 1.34 | 1.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Johnson & Johnson | 1.29 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Merck & Co. Inc. | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.28 | 1.33 | 1.41 | 1.73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Pfizer Inc. | 1.08 | 1.16 | 1.12 | 1.05 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.64 | 0.69 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2022 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2022
+ 收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021)
÷ 渤健股份有限公司股东权益合计
= (2,508,500 + 2,589,100 + 2,531,800 + 2,733,800)
÷ 12,775,500 = 0.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在2018年呈现增长趋势，从2018年3月31日的313.11百万美元增长到2018年12月31日的352.63百万美元。2019年收入波动，但总体保持在348.98百万美元至367.13百万美元之间。2020年，收入在第一季度有所下降，随后在第二季度反弹，但在第三季度和第四季度显著下降，最终在2020年12月31日降至285.26百万美元。2021年，收入呈现小幅波动，但整体维持在269.4百万美元至277.89百万美元的水平。2022年，收入继续呈现下降趋势，从2022年3月31日的253.18百万美元降至2022年9月30日的250.85百万美元。
- 股东权益合计趋势
- 股东权益合计在2018年经历了一定程度的波动，从2018年3月31日的1405.37百万美元下降到2018年6月30日的1226.09百万美元，随后在2018年9月30日回升至1376.66百万美元，年末降至1303.96百万美元。2019年，股东权益合计继续波动，在1295.29百万美元至1399.59百万美元之间。2020年，股东权益合计持续下降，从2020年3月31日的1254.69百万美元降至2020年12月31日的1070.03百万美元。2021年，股东权益合计相对稳定，在1042.99百万美元至1089.62百万美元之间。2022年，股东权益合计呈现增长趋势，从2022年3月31日的1124.23百万美元增长到2022年9月30日的1277.55百万美元。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在2018年和2019年呈现波动上升的趋势，从2018年3月31日的0.9上升到2019年6月30日的1.09。2020年，该比率显著提高，从2020年3月31日的1.15上升到2020年6月30日的1.28，并在2020年9月30日达到1.33的峰值，随后在2020年12月31日回落至1.26。2021年，股东权益周转率呈现下降趋势，从2021年3月31日的1.18降至2021年12月31日的1.01。2022年，该比率持续下降，从2022年3月31日的0.96降至2022年9月30日的0.81，表明股东权益的使用效率降低。
总体而言，收入在2020年出现显著下降，并在随后的两年中未能完全恢复。股东权益合计在2020年也呈现下降趋势，但在2022年有所回升。股东权益周转率的下降表明，公司利用股东权益产生收入的能力有所减弱。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如市场竞争、产品生命周期、研发投入等因素。