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Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

这家公司已移至档案馆! 财务数据自2020年10月21日以来一直没有更新。

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Biogen Inc., 合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
净收入 5,888,500  4,474,000  2,670,100  3,695,700  3,593,200 
折旧、摊销和减值 680,600  1,016,600  1,081,000  682,700  600,400 
收购过程中的研究和开发 —  112,500  120,000  —  — 
基于股份的薪酬 182,300  157,500  128,000  154,800  161,400 
递延所得税 67,100  108,300  91,700  (175,000) (145,600)
或有考虑 (63,700) (12,300) 62,700  —  — 
剥离丹麦 Hillerød 制造业务的损失 55,300  —  —  —  — 
其他 69,200  (69,100) 162,100  91,200  82,200 
应收账款 68,800  (205,200) (435,600) (241,400) 29,000 
由于抗 CD20 治疗计划 (63,300) 5,700  (232,000) 13,900  (31,100)
存货 (19,200) (52,100) (94,500) (165,600) (174,400)
应计费用和其他流动负债 240,200  465,500  (227,400) 570,100  74,200 
所得税资产和负债 16,100  321,700  1,303,900  (232,600) (429,400)
其他负债 (43,300) (135,400) (79,000) 128,600  (43,800)
经营资产和负债净变化 199,300  400,200  235,400  73,000  (575,500)
调整净收入与经营活动产生的净现金流量 1,190,100  1,713,700  1,880,900  826,700  122,900 
经营活动提供的现金流量净额 7,078,600  6,187,700  4,551,000  4,522,400  3,716,100 
有价证券的销售和到期收益 6,007,000  9,173,700  5,565,900  7,378,900  4,063,000 
购买有价证券 (5,252,600) (7,694,800) (5,355,200) (7,913,200) (6,864,900)
与 Fumapharm AG 收购相关的或有对价 (300,000) (1,500,000) (1,200,000) (1,200,000) (850,000)
收购 Nightstar Therapeutics plc,扣除收购现金 (744,400) —  —  —  — 
剥离丹麦 Hillerød 制造业务的收益 923,700  —  —  —  — 
收购过程中的研究和开发 —  (112,500) (120,000) —  — 
收购业务,扣除收购的现金 —  —  —  —  (198,800)
购买物业、厂房及设备 (514,500) (770,600) (867,400) (616,100) (643,000)
无形资产的收购 (155,000) (3,000) (975,400) (111,600) (15,400)
购买 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 股票 —  (462,900) —  —  — 
投资三星Bioepis —  (676,600) —  —  — 
出售战略投资的收益 479,300  —  —  —  — 
其他 27,000  400  (11,000) (22,800) (44,500)
投资活动提供的净现金流量(用于) 470,500  (2,046,300) (2,963,100) (2,484,800) (4,553,600)
购买库存股票 (5,868,300) (4,352,600) (1,365,400) (1,000,000) (5,000,000)
对非控制性权益的净贡献(分配) 4,300  (36,400) (134,100) —  (56,100)
借贷所得 —  —  —  —  5,930,500 
偿还借款 —  (3,200) (560,900) (2,700) (2,100)
对 Bioverativ, Inc. 的净现金贡献 —  —  (302,700) —  — 
股权激励带来的超额税收优惠 —  —  —  12,600  78,200 
或有对价付款 —  (58,200) (3,000) (38,600) (13,100)
其他 3,600  (21,600) (13,900) 40,900  49,000 
(用于)筹资活动提供的现金流量净额 (5,860,400) (4,472,000) (2,380,000) (987,800) 986,400 
汇率变动对现金及现金等价物的影响 400  (18,600) 39,400  (31,300) (45,800)
现金及现金等价物的净增(减)额 1,689,100  (349,200) (752,700) 1,018,500  103,100 
现金和现金等价物,年初 1,224,600  1,573,800  2,326,500  1,308,000  1,204,900 
现金和现金等价物,年末 2,913,700  1,224,600  1,573,800  2,326,500  1,308,000 

根据报道: 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动提供的现金流量净额 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Biogen Inc.经营活动提供的净现金流从2017年到2018年以及从2018年到2019年都有所增长。
投资活动提供的净现金流量(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 投资活动提供的净现金流(用于) Biogen Inc. 从2017年到2018年以及从2018年到2019年有所增加。
(用于)筹资活动提供的现金流量净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 Biogen Inc.融资活动提供的(用于)现金流量净流量从2017年到2018年以及从2018年到2019年有所下降。