现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Biogen Inc.、 合并现金流量表
以千美元计
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截至12个月 |
2021年12月31日 |
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2020年12月31日 |
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2019年12月31日 |
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2018年12月31日 |
|
2017年12月31日 |
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净收入 |
1,727,600) | |
4,060,500) | |
5,888,500) | |
4,474,000) | |
2,670,100) | |
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|
折旧和摊销 |
487,700) | |
457,200) | |
464,700) | |
650,500) | |
1,081,000) | |
|
|
无形资产减值 |
629,300) | |
209,700) | |
215,900) | |
366,100) | |
—) | |
|
|
与库存相关的冗余和超期费用 |
167,600) | |
26,600) | |
52,200) | |
—) | |
—) | |
|
|
获得正在进行的研究和开发 |
18,000) | |
75,000) | |
—) | |
112,500) | |
120,000) | |
|
|
基于股份的薪酬 |
238,600) | |
198,300) | |
182,300) | |
157,500) | |
128,000) | |
|
|
或有对价 |
(50,700) | |
(86,300) | |
(63,700) | |
(12,300) | |
62,700) | |
|
|
剥离丹麦 Hillerød 制造业务的（收益）亏损 |
—) | |
(92,500) | |
55,300) | |
—) | |
—) | |
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|
递延所得税 |
(426,800) | |
149,000) | |
67,100) | |
108,300) | |
91,700) | |
|
|
战略投资的（收益）损失 |
826,800) | |
(681,800) | |
(147,300) | |
(124,800) | |
—) | |
|
|
权益法投资的（收益）损失 |
(34,900) | |
(3,300) | |
77,400) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
202,200) | |
104,600) | |
86,900) | |
55,700) | |
162,100) | |
|
|
应收帐款 |
324,800) | |
2,800) | |
68,800) | |
(205,200) | |
(435,600) | |
|
|
由于抗 CD20 治疗计划 |
1,200) | |
176,700) | |
(63,300) | |
5,700) | |
(232,000) | |
|
|
库存 |
(462,400) | |
(316,300) | |
(19,200) | |
(52,100) | |
(94,500) | |
|
|
应计费用和其他流动负债 |
(95,400) | |
154,200) | |
240,200) | |
465,500) | |
(227,400) | |
|
|
所得税资产和负债 |
230,800) | |
(67,500) | |
16,100) | |
321,700) | |
1,303,900) | |
|
|
经营性资产和负债的其他变动净额 |
(144,500) | |
(137,100) | |
(43,300) | |
(135,400) | |
(79,000) | |
|
|
经营性资产和负债变动净额 |
(145,500) |
|
(187,200) |
|
199,300) |
|
400,200) |
|
235,400) |
|
|
|
为使净收入与经营活动产生的现金流量净额相协调而进行的调整 |
1,912,300) |
|
169,300) |
|
1,190,100) |
|
1,713,700) |
|
1,880,900) |
|
|
|
经营活动产生的现金流量净额 |
3,639,900) |
|
4,229,800) |
|
7,078,600) |
|
6,187,700) |
|
4,551,000) |
|
|
|
购买不动产、厂房和设备 |
(258,100) | |
(424,800) | |
(514,500) | |
(770,600) | |
(867,400) | |
|
|
出售有价证券和到期有价证券所得款项 |
3,405,400) | |
7,299,400) | |
6,007,000) | |
9,173,700) | |
5,565,900) | |
|
|
购买有价证券 |
(3,808,700) | |
(6,397,700) | |
(5,252,600) | |
(7,694,800) | |
(5,355,200) | |
|
|
与收购Fumapharm AG相关的已支付的或有对价 |
—) | |
—) | |
(300,000) | |
(1,500,000) | |
(1,200,000) | |
|
|
收购Nightstar Therapeutics plc，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
(744,400) | |
—) | |
—) | |
|
|
购买 Ionis Pharmaceuticals， Inc. 股票 |
—) | |
—) | |
—) | |
(462,900) | |
—) | |
|
|
购买 Sangamo Therapeutics， Inc. 股票 |
—) | |
(141,800) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购 Denali Therapeutics Inc. 股票 |
—) | |
(423,700) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
收购 Sage Therapeutics， Inc. 股票 |
—) | |
(441,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
剥离丹麦 Hillerød 制造业务的收益 |
28,100) | |
—) | |
923,700) | |
—) | |
—) | |
|
|
获得正在进行的研究和开发 |
(18,000) | |
(75,000) | |
—) | |
(112,500) | |
(120,000) | |
|
|
无形资产的收购 |
(18,800) | |
(52,000) | |
(155,000) | |
(3,000) | |
(975,400) | |
|
|
投资三星 Bioepis |
—) | |
—) | |
—) | |
(676,600) | |
—) | |
|
|
出售战略投资所得款项 |
93,500) | |
74,900) | |
479,300) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他 |
12,900) | |
(26,900) | |
27,000) | |
400) | |
(11,000) | |
|
|
投资活动提供的净现金流量（用于） |
(563,700) |
|
(608,600) |
|
470,500) |
|
(2,046,300) |
|
(2,963,100) |
|
|
|
购买库存股 |
(1,800,000) | |
(6,679,100) | |
(5,868,300) | |
(4,352,600) | |
(1,365,400) | |
|
|
与发行股票相关的基于股份的薪酬安排的付款净额 |
(700) | |
(4,600) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还借款和债务交换支付的保费 |
(170,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
借款所得款项 |
—) | |
2,967,400) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还借款 |
—) | |
(1,500,000) | |
—) | |
(3,200) | |
(560,900) | |
|
|
对非控制性权益的净贡献（分派） |
(94,400) | |
(71,000) | |
4,300) | |
(36,400) | |
(134,100) | |
|
|
对Bioverativ， Inc.的净现金贡献 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(302,700) | |
|
|
或有对价付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
(58,200) | |
(3,000) | |
|
|
其他 |
(21,100) | |
14,600) | |
3,600) | |
(21,600) | |
(13,900) | |
|
|
用于融资活动的现金流量净额 |
(2,086,200) |
|
(5,272,700) |
|
(5,860,400) |
|
(4,472,000) |
|
(2,380,000) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
(59,800) | |
69,000) | |
400) | |
(18,600) | |
39,400) | |
|
|
现金及现金等价物净增加（减少） |
930,200) |
|
(1,582,500) |
|
1,689,100) |
|
(349,200) |
|
(752,700) |
|
|
|
年初现金及现金等价物 |
1,331,200) | |
2,913,700) | |
1,224,600) | |
1,573,800) | |
2,326,500) | |
|
|
年末现金及现金等价物 |
2,261,400) |
|
1,331,200) |
|
2,913,700) |
|
1,224,600) |
|
1,573,800) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 现金流量表组成部分 |
描述 |
公司 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
Biogen Inc.经营活动产生的净现金流量从 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年有所下降。 |
| 投资活动提供的净现金流量（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
Biogen Inc. 年投资活动提供的净现金流量（用于）从 2019 年到 2020 年有所下降，但在 2020 年至 2021 年期间略有增加。 |
| 用于融资活动的现金流量净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 |
2019 年至 2020 年以及 2020 年至 2021 年， Biogen Inc. 用于融资活动的净现金流量有所增加。 |
