现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Biogen Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净收入	1,134,900)	1,058,700)	218,500)	(20,500)	318,000)	1,025,500)	404,600)	357,600)	703,900)	1,606,400)	1,392,600)	1,439,700)	1,545,900)	1,494,100)	1,408,800)	944,900)	1,442,900)	915,000)	1,171,200)	(166,300)	1,226,100)	862,800)	747,500)
折旧和摊销	120,700)	134,800)	143,100)	134,700)	133,200)	117,200)	102,600)	109,700)	114,700)	112,900)	119,900)	113,000)	329,500)	117,000)	121,100)	329,700)	346,500)	171,500)	168,900)	209,000)	177,400)	182,600)	512,000)
无形资产减值	—)	—)	—)	—)	43,400)	541,600)	44,300)	190,400)	19,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与库存相关的冗余和超期费用	16,000)	24,100)	281,500)	131,100)	28,200)	(3,600)	11,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
获得正在进行的研究和开发	—)	—)	—)	—)	—)	18,000)	—)	—)	—)	—)	75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	27,500)	75,000)	10,000)	—)	—)	120,000)	—)
基于股份的薪酬	63,600)	55,700)	67,600)	58,800)	55,700)	54,100)	70,000)	49,000)	33,500)	48,100)	67,700)	38,400)	45,900)	52,300)	45,700)	38,500)	37,300)	38,300)	43,400)	30,600)	30,100)	30,300)	37,000)
利率掉期收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3,300)	(3,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
或有对价	(2,100)	(4,500)	(7,100)	(1,600)	(15,600)	300)	(33,800)	(62,800)	(29,000)	10,100)	(4,600)	2,600)	(57,800)	(20,000)	11,500)	79,300)	(87,900)	1,900)	(5,600)	1,500)	61,200)	—)	—)
剥离丹麦 Hillerød 制造业务的（收益）亏损	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(92,500)	—)	—)	—)	(40,200)	(17,700)	(2,300)	115,500)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	(92,300)	(48,500)	1,000)	323,300)	(127,300)	(607,800)	(15,000)	(62,900)	31,700)	143,300)	36,900)	38,700)	(43,200)	(156,400)	228,000)	153,100)	12,600)	(110,500)	53,100)	131,400)	(19,200)	(96,600)	76,100)
战略投资的（收益）损失	(109,000)	78,200)	191,100)	116,300)	426,900)	(154,000)	437,600)	(723,600)	81,500)	(101,700)	62,000)	42,500)	9,400)	175,800)	(375,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
权益法投资的（收益）损失	—)	(5,900)	3,300)	(17,700)	(1,100)	(34,300)	18,200)	(18,000)	13,100)	(15,200)	16,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售三星 Bioepis 股权之收益	—)	(1,505,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
建筑物出售收益	(503,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	35,600)	68,900)	43,300)	37,700)	60,400)	44,300)	59,800)	21,100)	26,400)	54,800)	28,900)	65,600)	59,800)	40,400)	50,700)	(900)	(114,300)	14,400)	31,700)	96,400)	(7,800)	55,400)	18,100)
应收帐款	(42,200)	20,200)	(87,500)	167,000)	(53,700)	174,300)	37,200)	138,500)	133,100)	(30,400)	(238,400)	71,200)	500)	133,700)	(136,600)	48,800)	(66,800)	(53,200)	(134,000)	(209,800)	75,400)	(105,500)	(195,700)
由于抗 CD20 治疗计划	20,600)	(46,500)	22,900)	(12,300)	22,200)	(52,500)	43,800)	113,700)	(86,100)	70,500)	78,600)	(7,900)	(24,800)	(30,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
库存	(95,000)	(100,700)	(142,600)	(139,800)	(128,800)	(81,300)	(112,500)	(45,700)	(82,400)	(126,000)	(62,200)	(66,500)	(61,400)	(20,300)	129,000)	(20,200)	8,200)	(42,700)	2,600)	75,800)	(85,000)	(39,100)	(46,200)
应计费用和其他流动负债	(1,700)	1,095,600)	(461,600)	147,900)	(54,900)	95,200)	(283,600)	(218,700)	814,300)	(94,000)	(347,400)	349,300)	107,000)	(77,700)	(138,400)	364,800)	87,400)	135,100)	(121,800)	277,100)	(52,200)	231,900)	(684,200)
所得税资产和负债	(34,300)	(167,800)	101,900)	(29,700)	89,000)	106,700)	64,800)	(82,800)	(489,300)	281,600)	223,000)	(48,500)	(242,300)	136,600)	170,300)	6,100)	132,200)	(74,200)	257,600)	1,133,400)	285,200)	80,400)	(195,100)
经营性资产和负债的其他变动净额	149,900)	79,600)	(213,600)	(56,900)	9,700)	(16,400)	(80,900)	(40,100)	(106,900)	(8,600)	18,500)	(37,700)	44,100)	121,400)	(171,100)	(48,700)	(89,700)	28,700)	(20,000)	(60,800)	(62,900)	(153,000)	(34,300)
经营性资产和负债变动净额	(2,700)	880,400)	(780,500)	76,200)	(116,500)	226,000)	(331,200)	(135,100)	182,700)	93,100)	(327,900)	259,900)	(176,900)	263,100)	(146,800)	350,800)	71,300)	(6,300)	(15,600)	1,215,700)	160,500)	14,700)	(1,155,500)
为使净收入与经营活动产生的现金流量净额相协调而进行的调整	(473,900)	(322,200)	(56,700)	858,800)	487,300)	201,800)	364,400)	(724,700)	477,200)	342,100)	74,700)	520,500)	149,000)	469,900)	50,700)	950,500)	293,000)	184,300)	285,900)	1,684,600)	402,200)	306,400)	(512,300)
经营活动产生的现金流量净额	661,000)	736,500)	161,800)	838,300)	805,300)	1,227,300)	769,000)	(367,100)	1,181,100)	1,948,500)	1,467,300)	1,960,200)	1,694,900)	1,964,000)	1,459,500)	1,895,400)	1,735,900)	1,099,300)	1,457,100)	1,518,300)	1,628,300)	1,169,200)	235,200)
购买不动产、厂房和设备	(59,100)	(36,900)	(57,900)	(51,600)	(42,000)	(71,900)	(92,600)	(86,000)	(84,100)	(105,000)	(149,700)	(110,400)	(90,100)	(186,900)	(127,100)	(225,900)	(163,200)	(186,800)	(194,700)	(230,600)	(229,100)	(197,700)	(210,000)
出售有价证券和到期有价证券所得款项	1,643,200)	917,900)	543,600)	1,377,300)	575,400)	633,500)	819,200)	2,058,700)	1,360,800)	1,490,600)	2,389,300)	2,139,400)	611,800)	1,766,600)	1,489,200)	1,179,000)	1,192,000)	2,733,800)	4,068,900)	1,093,300)	888,100)	1,700,200)	1,884,300)
购买有价证券	(494,300)	(1,178,100)	(1,133,500)	(1,436,100)	(745,700)	(713,600)	(913,300)	(1,748,600)	(895,200)	(2,069,200)	(1,684,700)	(1,200,500)	(1,977,000)	(1,250,100)	(825,000)	(1,601,000)	(1,319,500)	(2,855,100)	(1,919,200)	(1,261,300)	(1,557,900)	(1,279,300)	(1,256,700)
出售三星 Bioepis 股权所得款项	—)	990,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售建筑物所得款项	582,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与收购Fumapharm AG相关的已支付的或有对价	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(600,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)	(300,000)
收购Nightstar Therapeutics plc，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(744,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
购买 Sangamo Therapeutics， Inc. 股票	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(141,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购 Denali Therapeutics Inc. 股票	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(423,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购 Sage Therapeutics， Inc. 股票	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(441,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
剥离丹麦 Hillerød 制造业务的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	28,100)	—)	—)	—)	—)	—)	923,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
获得正在进行的研究和开发	—)	—)	—)	—)	(18,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(27,500)	(75,000)	(10,000)	—)	—)	(120,000)	—)
无形资产的收购	—)	(1,900)	—)	(16,900)	(1,900)	—)	—)	(15,000)	—)	—)	(37,000)	(155,000)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	(65,000)	(50,100)	(5,100)	(855,200)
购买 Ionis Pharmaceuticals， Inc. 股票	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	800)	(463,700)	—)	—)	—)	—)	—)
出售战略投资所得款项	—)	—)	—)	2,300)	—)	—)	91,200)	74,400)	—)	—)	500)	3,300)	166,300)	309,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资三星 Bioepis	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(676,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	(200)	2,200)	(200)	12,300)	(1,400)	(700)	2,700)	(8,900)	(10,200)	(7,300)	(500)	31,600)	(600)	(5,700)	1,700)	(800)	(1,700)	1,300)	1,600)	(5,900)	2,200)	(700)	(6,600)
投资活动提供的净现金流量（用于）	1,672,200)	693,500)	(648,000)	(112,700)	(233,600)	(152,700)	(64,700)	(166,400)	(52,400)	(832,700)	442,900)	708,400)	(365,900)	(110,800)	238,800)	(1,625,300)	(619,100)	(1,148,500)	1,346,600)	(769,500)	(1,246,800)	(202,600)	(744,200)
购买库存股	(250,000)	(500,000)	—)	—)	(750,000)	(450,000)	(600,000)	(400,000)	(1,250,000)	(2,808,900)	(2,220,200)	(2,093,100)	(717,900)	(2,401,500)	(655,800)	(1,352,600)	—)	(2,750,000)	(250,000)	—)	—)	(781,800)	(583,600)
与发行股票相关的基于股份的薪酬安排的付款净额	5,700)	9,300)	(20,800)	7,600)	5,900)	12,900)	(27,100)	7,200)	7,400)	10,400)	(29,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还借款和已缴保费	(1,002,200)	—)	—)	—)	—)	(700)	(169,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借款所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	—)	2,967,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还借款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,500,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,200)	—)	(557,700)	(3,200)	—)	—)
掉期结算所得的现金收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,300)	3,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
对非控制性权益的净贡献（分配）	100)	11,900)	200)	400)	—)	(94,800)	—)	(100)	(70,900)	—)	—)	—)	—)	4,300)	—)	500)	2,000)	(38,900)	—)	(134,100)	—)	—)	—)
对Bioverativ Inc.的净现金贡献	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(302,700)
或有对价付款	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(58,200)	—)	—)	—)	(3,000)	—)	—)	—)
其他	(5,500)	7,300)	4,100)	1,800)	(2,400)	(31,900)	11,400)	(8,300)	3,900)	14,500)	4,500)	(23,300)	28,900)	21,500)	(23,500)	(26,700)	23,100)	600)	(18,600)	(13,300)	(16,300)	30,800)	(15,100)
用于融资活动的现金流量净额	(1,251,900)	(471,500)	(16,500)	9,800)	(746,500)	(564,500)	(785,000)	(401,100)	(1,312,900)	(1,313,400)	(2,245,300)	(2,116,400)	(689,000)	(2,375,700)	(679,300)	(1,437,000)	25,100)	(2,791,500)	(268,600)	(708,100)	(19,500)	(751,000)	(901,400)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(52,300)	(61,200)	(9,400)	(15,800)	(25,400)	14,400)	(33,000)	41,000)	24,100)	(8,800)	12,700)	17,600)	(19,500)	2,700)	(400)	4,800)	(5,400)	(17,100)	(900)	(15,000)	16,600)	29,900)	7,900)
现金及现金等价物净增加（减少）	1,029,000)	897,300)	(512,100)	719,600)	(200,200)	524,500)	(113,700)	(893,600)	(160,100)	(206,400)	(322,400)	569,800)	620,500)	(519,800)	1,018,600)	(1,162,100)	1,136,500)	(2,857,800)	2,534,200)	25,700)	378,600)	245,500)	(1,402,500)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金流量净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Biogen Inc.经营活动提供的净现金流从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加，但从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度略有下降。
投资活动提供的净现金流量（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Biogen Inc.投资活动提供的净现金流量（用于）从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度以及从 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所增加。
用于融资活动的现金流量净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Biogen Inc. 用于融资活动的净现金流从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度和 2022 年第二季度到 2022 年第三季度有所下降。

Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据