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Biogen Inc. (NASDAQ:BIIB)

这家公司已移至 档案馆 财务数据自2020年10月21日以来一直未更新。

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Biogen Inc.,合并现金流量表(季度数据)

美元(单位:千美元)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
截至3个月 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日 2015年12月31日 2015年9月30日 2015年6月30日 2015年3月31日
净收入 703,900  1,606,400  1,392,600  1,439,700  1,545,900  1,494,100  1,408,800  944,900  1,442,900  915,000  1,171,200  (166,300) 1,226,100  862,800  747,500  647,900  1,030,200  1,048,400  969,200  828,708  1,019,493  924,825  820,174 
折旧、摊销和减值 134,000  112,900  119,900  113,000  329,500  117,000  121,100  329,700  346,500  171,500  168,900  209,000  177,400  182,600  512,000  177,400  180,200  175,400  149,700  156,300  151,577  144,586  147,937 
收购过程中的研发 —  —  75,000  —  —  —  —  —  27,500  75,000  10,000  —  —  120,000  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
基于股份的薪酬 33,500  48,100  67,700  38,400  45,900  52,300  45,700  38,500  37,300  38,300  43,400  30,600  30,100  30,300  37,000  37,000  33,700  38,800  45,300  29,863  37,860  41,614  52,063 
利率掉期收益 3,300  (3,300) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
或有考虑 (29,000) 10,100  (4,600) 2,600  (57,800) (20,000) 11,500  79,300  (87,900) 1,900  (5,600) 1,500  61,200  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
丹麦希勒勒制造业务剥离亏损 —  —  —  (40,200) (17,700) (2,300) 115,500  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
递延所得税 31,700  143,300  36,900  38,700  (43,200) (156,400) 228,000  153,100  12,600  (110,500) 53,100  131,400  (19,200) (96,600) 76,100  (118,200) (26,600) (39,100) 8,900  40,202  (95,155) (107,386) 16,739 
战略投资的未实现(收益)损失 81,500  (101,700) 62,000  189,800  9,400  175,800  (375,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
权益法投资亏损 14,700  —  —  (63,500) 63,500  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
其他 24,800  39,600  45,700  (18,200) (3,700) 40,400  50,700  (900) (114,300) 14,400  31,700  96,400  (7,800) 55,400  18,100  57,800  13,600  40,000  (20,200) 50,636  37,372  27,113  (32,921)
应收帐款 133,100  (30,400) (238,400) 71,200  500  133,700  (136,600) 48,800  (66,800) (53,200) (134,000) (209,800) 75,400  (105,500) (195,700) (3,300) (173,100) 95,000  (160,000) 92,608  (24,701) 89,380  (128,287)
由于抗CD20治疗计划 (86,100) 70,500  78,600  (7,900) (24,800) (30,600) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
库存 (82,400) (126,000) (62,200) (66,500) (61,400) (20,300) 129,000  (20,200) 8,200  (42,700) 2,600  75,800  (85,000) (39,100) (46,200) (10,500) (26,800) (39,700) (88,600) (24,013) (69,093) (59,787) (21,507)
应计费用和其他流动负债 814,300  (94,000) (347,400) 349,300  107,000  (77,700) (138,400) 364,800  87,400  135,100  (121,800) 277,100  (52,200) 231,900  (684,200) 793,300  (60,900) 18,500  (180,800) 248,732  (4,603) 35,538  (205,467)
所得税资产和负债 (489,300) 281,600  223,000  (48,500) (242,300) 136,600  170,300  6,100  132,200  (74,200) 257,600  1,133,400  285,200  80,400  (195,100) —  —  —  —  —  —  —  — 
经营资产和负债的其他变动,净额 (106,900) (8,600) 18,500  (37,700) 44,100  121,400  (171,100) (48,700) (89,700) 28,700  (20,000) (60,800) (62,900) (153,000) (34,300) (4,800) 16,300  (341,500) 239,900  (382,641) (157,302) (48,663) 84,306 
经营资产和负债变动,净额 182,700  93,100  (327,900) 259,900  (176,900) 263,100  (146,800) 350,800  71,300  (6,300) (15,600) 1,215,700  160,500  14,700  (1,155,500) 774,700  (244,500) (267,700) (189,500) (65,314) (255,699) 16,468  (270,955)
调整净收入与经营活动产生的净现金流量 477,200  342,100  74,700  520,500  149,000  469,900  50,700  950,500  293,000  184,300  285,900  1,684,600  402,200  306,400  (512,300) 928,700  (43,600) (52,600) (5,800) 211,687  (124,045) 122,395  (87,137)
经营活动提供的现金流量净额 1,181,100  1,948,500  1,467,300  1,960,200  1,694,900  1,964,000  1,459,500  1,895,400  1,735,900  1,099,300  1,457,100  1,518,300  1,628,300  1,169,200  235,200  1,576,600  986,600  995,800  963,400  1,040,395  895,448  1,047,220  733,037 
有价证券的出售和到期所得收益 1,360,800  1,490,600  2,389,300  2,139,400  611,800  1,766,600  1,489,200  1,179,000  1,192,000  2,733,800  4,068,900  1,093,300  888,100  1,700,200  1,884,300  2,193,100  2,362,200  1,642,500  1,181,100  699,626  2,387,857  601,954  373,563 
购买有价证券 (895,200) (2,069,200) (1,684,700) (1,200,500) (1,977,000) (1,250,100) (825,000) (1,601,000) (1,319,500) (2,855,100) (1,919,200) (1,261,300) (1,557,900) (1,279,300) (1,256,700) (2,281,500) (1,798,400) (1,918,900) (1,914,400) (1,994,758) (2,825,096) (1,722,088) (322,958)
与收购Fumapharm AG相关的或有对价 —  —  —  —  —  —  (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (600,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) —  (250,000)
收购Nightstar Therapeutics plc,扣除收购的现金 —  —  —  —  —  (744,400) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
收购Sangamo Therapeutics, Inc.的股票 —  (141,800) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
购买 Denali Therapeutics Inc. 股票 (423,700) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
剥离丹麦希勒勒制造业务的收益 —  —  —  —  923,700  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
购买财产、厂房和设备 (84,100) (105,000) (149,700) (110,400) (90,100) (186,900) (127,100) (225,900) (163,200) (186,800) (194,700) (230,600) (229,100) (197,700) (210,000) (182,100) (170,300) (136,800) (126,900) (186,115) (229,197) (129,858) (97,830)
收购过程中的研发 —  —  (75,000) —  —  —  —  —  (27,500) (75,000) (10,000) —  —  (120,000) —  —  —  —  —  —  —  —  — 
无形资产收购 —  —  (37,000) (155,000) —  —  —  —  —  (3,000) —  (65,000) (50,100) (5,100) (855,200) (1,200) (110,400) —  —  (15,400) —  —  — 
净投资对冲结算收益 7,800  (7,800) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
收购 Ionis Pharmaceuticals, Inc. 股票 —  —  —  —  —  —  —  —  800  (463,700) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
出售战略投资所得收益 —  —  500  3,300  166,300  309,700  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
投资三星Bioepis —  —  —  —  —  —  —  (676,600) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
业务收购,扣除获得的现金 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (2) —  —  (198,798)
其他 (18,000) 500  (500) 31,600  (600) (5,700) 1,700  (800) (1,700) 1,300  1,600  (5,900) 2,200  (700) (6,600) (10,000) 53,100  (22,900) (43,000) (10,880) (23,501) (3,371) (6,748)
投资活动提供的净现金流量(用于) (52,400) (832,700) 442,900  708,400  (365,900) (110,800) 238,800  (1,625,300) (619,100) (1,148,500) 1,346,600  (769,500) (1,246,800) (202,600) (744,200) (581,700) 36,200  (736,100) (1,203,200) (1,807,529) (989,937) (1,253,363) (502,771)
购买库存股 (1,250,000) (2,808,900) (2,220,200) (2,093,100) (717,900) (2,401,500) (655,800) (1,352,600) —  (2,750,000) (250,000) —  —  (781,800) (583,600) (651,100) (348,900) —  —  (2,001,810) (2,955,997) (42,193) — 
与发行股票相关的股份支付,用于股票薪酬安排,净值 7,400  10,400  (29,600) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
借款收益 —  2,967,300  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (436) 5,930,936  —  — 
偿还借款 —  (1,500,000) —  —  —  —  —  —  —  (3,200) —  (557,700) (3,200) —  —  —  (2,700) —  —  (17) (2,083) —  — 
掉期结算现金收益 (3,300) 3,300  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
净分配到非控制性权益 (70,900) —  —  —  —  4,300  —  500  2,000  (38,900) —  (134,100) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
对Bioverativ Inc.的净现金贡献 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  (302,700) —  —  —  —  —  —  —  — 
或有对价付款 —  —  —  —  —  —  —  (58,200) —  —  —  (3,000) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
基于股票的奖励的超额税收优惠 —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  700  2,900  700  8,300  7,422  1,088  3,261  66,429 
其他 3,900  14,500  4,500  (23,300) 28,900  21,500  (23,500) (26,700) 23,100  600  (18,600) (13,300) (16,300) 30,800  (15,100) (70,800) 48,100  (14,100) 39,100  (3,562) (66,360) 35,395  14,327 
融资活动提供的现金流量净额 (1,312,900) (1,313,400) (2,245,300) (2,116,400) (689,000) (2,375,700) (679,300) (1,437,000) 25,100  (2,791,500) (268,600) (708,100) (19,500) (751,000) (901,400) (721,200) (300,600) (13,400) 47,400  (1,998,403) 2,907,584  (3,537) 80,756 
汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,100  (8,800) 12,700  17,600  (19,500) 2,700  (400) 4,800  (5,400) (17,100) (900) (15,000) 16,600  29,900  7,900  (32,000) 600  (15,000) 15,100  (15,442) (6,170) 13,707  (37,895)
现金和现金等价物净增加(减少) (160,100) (206,400) (322,400) 569,800  620,500  (519,800) 1,018,600  (1,162,100) 1,136,500  (2,857,800) 2,534,200  25,700  378,600  245,500  (1,402,500) 241,700  722,800  231,300  (177,300) (2,780,979) 2,806,925  (195,973) 273,127 

根据报道: 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31), 10-K (报告日期: 2015-12-31), 10-Q (报告日期: 2015-09-30), 10-Q (报告日期: 2015-06-30), 10-Q (报告日期: 2015-03-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动提供的现金流量净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 Biogen Inc.经营活动提供的净现金流从2020年第一季度增加到2020年第二季度,但随后从2020年第二季度大幅下降到2020年第三季度。
投资活动提供的净现金流量(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 Biogen Inc.投资活动提供的净现金流(用于)从2020年第一季度减少到2020年第二季度,但随后从2020年第二季度增加到2020年第三季度,未达到2020年第一季度的水平。
融资活动提供的现金流量净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 Biogen Inc.融资活动提供的(用于)现金流量净从2020年第一季度增加到2020年第二季度,从2020年第二季度增加到2020年第三季度。