现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

First Solar Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
净利润（亏损）	312,956)	349,356)	236,616)	349,239)	268,398)	170,579)	42,561)	(7,548)	(49,168)	55,805)	(43,255)	131,370)	45,203)	82,449)	209,671)	115,703)	155,037)	36,911)	90,704)	(59,408)	30,622)	(18,548)	(67,599)
折旧、摊销和增值	111,158)	97,337)	90,584)	89,691)	77,743)	71,705)	68,855)	70,541)	67,423)	66,553)	65,207)	65,294)	65,693)	65,708)	63,205)	59,648)	59,401)	57,597)	56,279)	55,505)	51,154)	49,944)	48,872)
处置长期资产的减值和净损失	—)	—)	—)	1,264)	74)	230)	—)	545)	105)	60,796)	1,892)	13,793)	3,819)	763)	4,501)	11,206)	17,989)	5,323)	1,288)	1,422)	4,943)	860)	352)
基于股份的薪酬	6,796)	8,400)	6,791)	11,010)	8,198)	8,411)	6,600)	7,535)	11,854)	5,764)	3,503)	5,928)	6,429)	5,430)	3,115)	11,078)	7,209)	3,776)	7,204)	12,021)	9,626)	10,763)	5,019)
递延所得税	(26,944)	(29,366)	(29,033)	(14,760)	(3,446)	12,675)	(55,282)	(8,199)	976)	(6,659)	1,083)	63,297)	(1,133)	(779)	(11,538)	113,983)	(5,264)	7,698)	(80,404)	(71,595)	10,170)	1,111)	397)
（收益）业务销售亏损，净额	—)	—)	(1,115)	(6,554)	(211)	(135)	17)	(239)	(5,984)	(245,381)	(1,907)	—)	1,866)	1,745)	(150,895)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售有价证券和受限制有价证券的（收益）损失	—)	—)	—)	9)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(11,696)	—)	(9)	(249)	(15,088)	(25,605)	—)	—)	(15,016)
客户对系统销售承担的责任	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(145,281)	—)	—)	—)	(85,490)	—)	—)	—)	—)	(136,745)	—)	—)	—)	—)	(88,050)	—)
债务减免的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(30,201)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，净	1,588)	2,464)	(814)	21,964)	9,162)	(8,375)	(698)	5,969)	(6,606)	(665)	273)	(575)	(1,450)	(2,871)	1,412)	3,008)	(176)	(211)	16,676)	(1,265)	3,677)	(1,662)	1,212)
应收账款、贸易	(98,436)	12,114)	17,499)	80,863)	(207,455)	(211,524)	33,933)	(58,296)	31,236)	1,498)	144,286)	(176,516)	335,397)	64,629)	(320,461)	15,060)	27,060)	60,350)	242,680)	(125,397)	(136,497)	271,196)	(82,896)
库存	(218,882)	(66,023)	(149,470)	42,623)	(116,104)	(8,629)	(122,996)	178,418)	(1,269)	15,534)	(175,990)	(20,348)	(54,075)	(74,544)	12,602)	(3,379)	(61,946)	(31,175)	(48,896)	140,228)	29,272)	(165,926)	(87,102)
项目资产和光伏太阳能发电系统	—)	—)	—)	—)	—)	2,527)	6,099)	145,964)	—)	(61,605)	(98,695)	11,457)	(28,613)	(19,065)	59,623)	(76,296)	226,237)	7,682)	(50,756)	232,487)	(229,688)	49,830)	(73,402)
应收政府补助金	(264,709)	(76,361)	281,889)	(230,001)	(204,623)	(155,007)	(70,114)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他资产	(14,764)	(78,753)	(89,610)	(74,698)	(44,392)	(38,750)	(66,493)	(21,051)	3,603)	(24,316)	(30,838)	21,597)	(29,796)	1,821)	(63,564)	(10,728)	9,971)	36,004)	(68,312)	5,185)	28,799)	(37,865)	(1,919)
应收和应付所得税	31,934)	(22,465)	26,239)	25,465)	3,281)	(63,736)	43,646)	2,690)	(1,777)	66,181)	(23,502)	(35,677)	(14,543)	3,880)	33,278)	(186,591)	17,693)	892)	(9,425)	32,620)	(2,081)	(5,992)	(16,512)
应付账款和应计费用	104,302)	47,684)	(160,939)	(42,054)	164,376)	18,558)	(61,552)	48,378)	34,492)	(39,258)	(38,043)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延收入	(660)	(50,477)	37,978)	310,273)	261,213)	72,008)	139,713)	619,074)	82,564)	134,266)	77,042)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他责任	1,927)	(896)	1,108)	(3,225)	(50,787)	39,785)	1,113)	(13,084)	(38,474)	59,505)	(19,895)	40,337)	(23,476)	48,083)	(108,731)	133,626)	(108,560)	(36,829)	(646,814)	585,495)	(117,619)	(52,091)	(14,846)
经营资产和负债的变化	(459,288)	(235,177)	(35,306)	109,246)	(194,491)	(344,768)	(96,651)	902,093)	110,375)	151,805)	(165,635)	(159,150)	184,894)	24,804)	(387,253)	(128,308)	110,455)	36,924)	(581,523)	870,618)	(427,814)	59,152)	(276,677)
对净收入（亏损）与经营活动提供（用于）的现金的对账调整	(366,690)	(156,342)	31,107)	211,870)	(102,971)	(260,257)	(77,159)	802,763)	178,143)	32,213)	(95,584)	(96,903)	260,118)	94,800)	(489,149)	70,615)	52,860)	110,858)	(595,568)	841,101)	(348,244)	32,118)	(235,841)
经营活动提供（用于）的现金净额	(53,734)	193,014)	267,723)	561,109)	165,427)	(89,678)	(34,598)	795,215)	128,975)	88,018)	(138,839)	34,467)	305,321)	177,249)	(279,478)	186,318)	207,897)	147,769)	(504,864)	781,693)	(317,622)	13,570)	(303,440)
购买不动产、厂房和设备	(433,919)	(365,162)	(413,456)	(346,912)	(286,207)	(382,695)	(370,961)	(326,901)	(223,256)	(198,687)	(154,761)	(194,892)	(164,617)	(90,627)	(90,155)	(89,351)	(106,332)	(108,406)	(112,546)	(158,146)	(182,735)	(178,668)	(149,168)
购买有价证券和限制性有价证券	(900,938)	(544,380)	(569,446)	(392,334)	(727,972)	(1,021,895)	(1,470,600)	(1,096,883)	(1,306,920)	(220,985)	(750,220)	(1,039,432)	(718,352)	(97,044)	(292,308)	(258,931)	(101,727)	(135,472)	(405,794)	(509,284)	(287,152)	(120,185)	(260,715)
出售有价证券和到期有价证券所得款项	673,830)	807,196)	416,971)	567,451)	1,458,370)	1,341,735)	1,196,334)	775,814)	672,719)	298,089)	900,165)	1,218,827)	326,321)	241,158)	508,289)	92,656)	243,046)	228,194)	628,936)	365,670)	433,010)	417,860)	270,091)
出售业务的收益，扣除出售的现金和限制性现金	—)	—)	—)	7,680)	—)	—)	—)	78,404)	99,284)	262,754)	1,860)	—)	3,096)	151,434)	145,969)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
收购，扣除收购的现金	—)	—)	—)	—)	(199)	(35,540)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动	(4,920)	(5,000)	(2,697)	(9,046)	—)	—)	—)	(489)	(2,633)	60)	12)	(254)	175)	(6,671)	43)	8,077)	48)	525)	(14,150)	(5,903)	128)	2,878)	21)
投资活动产生的现金净额（用于）	(665,947)	(107,346)	(568,628)	(173,161)	443,992)	(98,395)	(645,227)	(570,055)	(760,806)	141,231)	(2,944)	(15,751)	(553,377)	198,250)	271,838)	(247,549)	35,035)	(15,159)	96,446)	(307,663)	(36,749)	121,885)	(139,771)
债务安排项下借款所得款项，扣除发行成本后	117,259)	4,975)	105,420)	60,769)	60,389)	110,825)	136,000)	99,975)	84,319)	195,080)	18,006)	84,077)	(53)	23,575)	21,616)	16,375)	140,304)	—)	—)	12,736)	—)	893)	106,503)
偿还债务	(94,446)	(65,604)	(45,771)	—)	—)	—)	—)	—)	(17)	(75,142)	(737)	(34,205)	—)	(1,093)	(37,378)	(701)	(215,542)	(8,776)	(325)	(19,516)	—)	(7,880)	(2,703)
支付限制性股票的预扣税	(996)	(196)	(18,952)	(30)	(853)	(1,933)	(28,314)	(44)	(457)	(86)	(11,505)	(112)	(67)	(121)	(15,689)	(65)	(289)	(85)	(12,679)	(19)	(339)	(68)	(15,663)
或有对价支付及其他筹资活动	(41)	(7,527)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(368)	(436)	—)	1,362)	(64)	(299)
筹资活动提供（用于）的现金净额	21,776)	(68,352)	40,697)	60,739)	59,536)	108,892)	107,686)	99,931)	83,845)	119,852)	5,764)	49,760)	(120)	22,361)	(31,451)	15,609)	(75,527)	(9,229)	(13,440)	(6,799)	1,023)	(7,119)	87,838)
汇率变动对现金、现金等价物、限制性现金和限制性现金等价物的影响	2,795)	(3,662)	(1,938)	6,140)	(3,309)	959)	1,495)	7,572)	(68)	24,772)	15,162)	1,487)	781)	1,558)	(652)	2,527)	1,473)	5,552)	(5,774)	3,773)	(4,714)	(1,393)	(625)
现金、现金等价物、限制性现金、限制性现金等价物净增（减）净额	(695,110)	13,654)	(262,146)	454,827)	665,646)	(78,222)	(570,644)	332,663)	(548,054)	373,873)	(120,857)	69,963)	(247,395)	399,418)	(39,743)	(43,095)	168,878)	128,933)	(427,632)	471,004)	(358,062)	126,943)	(355,998)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	First Solar Inc.经营活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度和 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所下降。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	First Solar Inc.投资活动提供的净现金（用于）从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所增加，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	First Solar Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2024 年第一季度到 2024 年第二季度有所下降，但随后从 2024 年第二季度到 2024 年第三季度有所增加，未达到 2024 年第一季度的水平。

First Solar Inc. (NASDAQ:FSLR)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据