偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据提供的财务比率数据，财务杠杆率在2020年3月31日至2025年3月31日期间表现出一定的波动趋势。期间，财务杠杆率的数值基本维持在1.2到1.3的区间，显示出公司在财务结构上的相对稳定。具体而言，从2020年初至2020年末，杠杆率略有上升，从1.24涨至最高点1.29，然后逐步回落至2021年中期的1.21左右。
进入2022年后，财务杠杆率总体呈现平稳或略微下降的趋势，最低值出现在2023年6月30日（1.15），之后略有回升，但仍保持在1.2至1.22之间，表明公司在财务风险管理方面相对稳妥，未出现极端变化。
值得注意的是，整个时间段内，财务杠杆率的变动幅度较为有限，反映出公司在利用财务杠杆方面采取了较为谨慎与均衡的策略，未出现显著加大负债或降低财务杠杆的极端操作。这表明其财务结构较为稳固，风险控制较为有效。
总体而言，财务杠杆率的维持稳定性有助于公司在面对外部经济环境变化时保持财务稳健性，减少财务风险的波动潜在影响。同时，数据中的缺失部分限制了对债务比率或资产负债率等其他财务指标更全面的分析，但从现有的信息来看，公司整体的财务杠杆管理表现出持续稳定的趋势，为其财务健康提供一定保障。
负债率
债务与股东权益比率
Monolithic Power Systems Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司股东权益逐季度呈现持续增长的趋势，且整体增长速度较为稳定。在2020年第一季度，股东权益为813,190千美元，至2025年第一季度已达到3,267,010千美元，期间累计增长超过4倍，显示公司在这段时期内实现了显著的权益积累和财务扩张。
由于缺少总债务的具体数值，无法直接计算债务与股东权益比率，但可以基于股东权益的变化推测财务结构的调整。若总债务保持相对稳定或增长不及股东权益，意味着公司的资本结构可能趋向更加稳健，财务杠杆比率有所降低；反之，则可能存在杠杆率上升的风险。然而，未提供具体债务数据，无法得出确切结论。
总体而言，公司在这段时间内表现出资产积累与扩展的动态，股东权益的持续增长反映出盈利能力的改善和财务状况的优化。未来若能结合详细的债务数据，将有助于进一步分析其财务杠杆水平及风险变化，从而对公司的财务结构和偿债能力做出更全面的评估。
债务与总资本比率
Monolithic Power Systems Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中，可以观察到公司总资本在分析期间呈现持续增长的趋势。从2020年第一季度的813,190千美元，逐步增加至2025年第一季度的3,267,010千美元，期间增长幅度显著。这一趋势表明公司在扩大其资本规模，可能是通过增资或内部积累实现的资本积累。
值得注意的是，数据中尚未提供总债务以及债务与总资本比率的具体数值，因此无法直接评估公司债务水平与资本结构的变化。然而，总资本的稳步增长暗示公司有可能采用了增长策略，同时保持了相对稳健的财务结构，尤其是在资本不断扩大的背景下。
整体而言，公司在分析期间表现出资本积累的持续性，反映出其在行业中的发展和扩张策略。未来若能结合债务水平的变化，将有助于更全面理解其财务风险与偿债能力，但目前可据此确认公司在资本扩张方面保持了稳健且持续的增长态势。
资产负债率
Monolithic Power Systems Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
截至2025年第一季度，公司的总资产持续稳步增长，从2020年第一季度的1,007,504千美元增加到预计2025年第一季度的3,805,760千美元。期间，资产规模呈现出明显的扩张趋势，反映出公司在此期间的规模扩展和资本投入不断扩大。
然而，关于总债务的具体数据未在提供的资料中列出，因此无法对债务水平及其变化进行分析。因此，资产扩张的驱动力和财务结构的变化尚不明确，难以判断公司是否通过增加债务支持资产扩张还是主要依赖内部资金和盈利积累。
整体来看，公司的资产负债率等财务比率数据缺失，使得对公司财务杠杆水平、偿债能力及运营风险的评估受到限制。尽管如此，从资产规模的持续增长来看，公司可能在该期间内不断扩大业务但同时也需关注债务管理和财务风险的变化以保证财务的稳健性。
建议后续补充相关财务比率和债务水平的数据，以更全面、准确地评估公司财务状况及其变化趋势。在当前数据基础上，可以认定公司展现出积极的资产扩张迹象，但对其财务结构的稳健性还需进一步详细信息支持判断。
财务杠杆率
Monolithic Power Systems Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据财务数据的分析，可以观察到公司总资产和股东权益在报告期内持续稳步增长，表明公司在扩大资产规模的同时，股东价值也在不断提升。具体来看，2020年第一季度总资产为1,007,504千美元，到2025年第一季度已增至3,805,760千美元，期间呈现持续上升的趋势。同样，股东权益也由813,190千美元增长至3,267,010千美元，显示企业的资本积累稳健。
在资产增长的同时，财务杠杆率表现出一定的波动，但总体维持在较低的水平，约在1.15至1.29之间。杠杆率的相对稳定说明公司在扩张过程中，未明显增加财务杠杆，资产扩张主要通过内部资金积累和营业收入的增长实现。这有助于降低财务风险，保持财务结构的稳健性和偿债能力的可靠性。
具体来看，财务杠杆率从2020年第一季度的1.24逐步波动，至2024年第三季度略微下降到1.21，显示公司在市场扩展过程中仍保持较低的财务风险。此外，杠杆率在2024年第四季度略有回升，但整体变动幅度较小，反映出公司在财务管理方面保持了较好的平衡。
综上所述，该企业在过去几年的发展中，资产规模及股东权益持续增强，财务杠杆水平保持相对稳定。这表明公司在业务扩张的同时，注重财务稳健，通过内部资金和盈利能力支撑增长，风险控制得当，为未来的持续发展奠定了基础。同时，资产与权益的同步增长可能预示着盈利能力提高，资本结构趋于优化，但还需关注季节性变动和市场变化对财务杠杆的潜在影响，以确保财务风险在可控范围内。