杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
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将 ROE 分解为两个部分
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月的13.3%逐步增长至2021年12月的15.26%。2022年继续保持增长势头，并在2022年9月30日达到峰值21.26%。随后，ROA在2023年略有下降，但仍保持在15%以上。2024年，ROA呈现相对稳定的状态，在15%到16%之间波动。然而，在2025年3月31日，ROA出现了显著的跃升，达到49.4%，随后略微回落至48.03%。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定。从2021年3月31日的1.28到2023年12月31日的1.19，整体呈现小幅下降的趋势。2024年，该比率在1.21到1.22之间小幅波动。在2025年3月31日，该比率略微下降至1.16。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率与资产收益率类似，在2021年和2022年均呈现上升趋势。ROE从2021年3月的17.04%增长至2022年12月的26.23%。2023年，ROE出现下降，但仍保持在20%以上。2024年，ROE在18%到19%之间波动。与ROA类似，ROE在2025年3月31日也出现了显著增长，达到56.8%，随后略微回落至55.95%。
总体而言，数据显示在2021年至2023年期间，盈利能力指标（ROA和ROE）呈现增长趋势，随后在2024年趋于稳定。2025年3月31日的数据显示，盈利能力指标出现了显著的提升。财务杠杆率在观察期内保持相对稳定，表明公司在利用财务杠杆方面没有发生重大变化。
将 ROE 分解为三个组成部分
Monolithic Power Systems Inc.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现持续上升趋势，从18.65%增长至24.39%。2023年略有波动，在24.5%到23.47%之间，随后在2024年继续下降至21.29%。然而，在2025年3月31日，净利率比率显著提升至80.95%，随后略微回落至76.59%。这种大幅增长可能需要进一步调查以确定其根本原因。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年3月31日至2022年9月30日期间总体呈上升趋势，从0.71提高至0.87。随后，该比率在2023年和2024年逐渐下降，至2024年12月31日的0.71。2025年3月31日略有回升至0.63，但仍低于2022年的峰值。这表明资产的使用效率在后期有所降低。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，在1.15至1.29之间波动。在2021年和2022年期间，该比率略有波动，但整体保持在1.2左右。2023年和2024年，该比率略有下降，并在2025年3月31日达到1.16。这种相对稳定的财务杠杆率表明公司在利用债务方面保持了一致的策略。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）与净利率比率相似，在2021年3月31日至2022年12月31日期间持续增长，从17.04%上升至26.23%。2023年ROE出现下降，随后在2024年继续下降至18.47%。与净利率比率一样，ROE在2025年3月31日大幅提升至56.8%，并在2025年6月30日回落至55.95%。这种大幅增长与净利率比率的增长趋势一致，可能反映了公司盈利能力的显著改善。
总体而言，数据显示公司在2021年至2022年期间表现出强劲的盈利能力和资产利用效率。然而，在2023年和2024年，这些指标有所下降。2025年3月31日的显著增长值得关注，需要进一步分析以确定其可持续性。
将 ROA 分解为两个部分
Monolithic Power Systems Inc.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 数据显示，净利率比率在2021年3月31日至2022年12月31日期间呈现持续上升趋势，从18.65%逐步增长至24.39%。2023年，该比率略有波动，在25.06%和23.47%之间徘徊，随后在2024年进一步下降至21.29%。然而，在2025年3月31日，净利率比率出现了显著的跃升，达到80.95%，随后在2025年6月30日回落至76.59%。这种大幅波动值得进一步调查，以确定其根本原因。
- 资产周转率
- 资产周转率在2021年3月31日至2022年9月30日期间总体上呈上升趋势，从0.71提高至0.87。随后，该比率在2022年12月31日至2024年6月30日期间保持相对稳定，在0.71至0.84之间波动。然而，在2024年9月30日和2025年3月31日，资产周转率出现明显下降，分别降至0.61和0.63。这表明公司利用其资产产生收入的能力有所减弱。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）与净利率比率类似，在2021年3月31日至2022年12月31日期间也呈现持续增长的趋势，从13.3%增长至21.26%。2023年，ROA略有下降，但仍保持在较高水平。与净利率比率一样，ROA在2025年3月31日出现了显著的增长，达到49.4%，随后在2025年6月30日回落至48.03%。这种大幅波动与净利率比率的变化相呼应，可能表明公司盈利能力和资产利用效率的整体变化。
总体而言，数据显示在2021年至2022年期间，各项财务指标均呈现积极增长趋势。然而，2023年和2024年，部分指标开始出现波动或下降。尤其值得注意的是，2025年3月31日的净利率比率和资产收益率出现了大幅增长，但随后有所回落。这些变化需要进一步分析，以了解其对公司财务状况的潜在影响。