Stock Analysis on Net
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Intel Corp. (NASDAQ:INTC)

杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel

分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。

将 ROE 分解为两个部分

Intel Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = ROA × 财务杠杆率
2025年3月29日 -19.24% = -9.99% × 1.93
2024年12月28日 -18.89% = -9.55% × 1.98
2024年9月28日 -16.04% = -8.25% × 1.94
2024年6月29日 0.85% = 0.47% × 1.79
2024年3月30日 3.84% = 2.11% × 1.82
2023年12月30日 1.60% = 0.88% × 1.81
2023年9月30日 -1.61% = -0.87% × 1.85
2023年7月1日 -0.91% = -0.50% × 1.84
2023年4月1日 -2.91% = -1.54% × 1.89
2022年12月31日 7.90% = 4.40% × 1.80
2022年10月1日 13.32% = 7.61% × 1.75
2022年7月2日 18.88% = 11.21% × 1.68
2022年4月2日 23.87% = 13.96% × 1.71
2021年12月25日 20.83% = 11.80% × 1.77
2021年9月25日 23.42% = 12.56% × 1.86
2021年6月26日 21.78% = 12.00% × 1.81
2021年3月27日 23.30% = 12.35% × 1.89
2020年12月26日 25.79% = 13.65% × 1.89
2020年9月26日 — = — × 1.95
2020年6月27日 — = — × 1.86
2020年3月28日 — = — × 1.93

根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).

将 ROE 分解为三个组成部分

Intel Corp.、 ROE 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROE = 净利率比率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2025年3月29日 -19.24% = -36.19% × 0.28 × 1.93
2024年12月28日 -18.89% = -35.32% × 0.27 × 1.98
2024年9月28日 -16.04% = -29.42% × 0.28 × 1.94
2024年6月29日 0.85% = 1.77% × 0.27 × 1.79
2024年3月30日 3.84% = 7.36% × 0.29 × 1.82
2023年12月30日 1.60% = 3.11% × 0.28 × 1.81
2023年9月30日 -1.61% = -3.11% × 0.28 × 1.85
2023年7月1日 -0.91% = -1.71% × 0.29 × 1.84
2023年4月1日 -2.91% = -5.06% × 0.30 × 1.89
2022年12月31日 7.90% = 12.71% × 0.35 × 1.80
2022年10月1日 13.32% = 19.13% × 0.40 × 1.75
2022年7月2日 18.88% = 26.03% × 0.43 × 1.68
2022年4月2日 23.87% = 31.68% × 0.44 × 1.71
2021年12月25日 20.83% = 25.14% × 0.47 × 1.77
2021年9月25日 23.42% = 26.89% × 0.47 × 1.86
2021年6月26日 21.78% = 23.91% × 0.50 × 1.81
2021年3月27日 23.30% = 23.93% × 0.52 × 1.89
2020年12月26日 25.79% = 26.84% × 0.51 × 1.89
2020年9月26日 — = — × — × 1.95
2020年6月27日 — = — × — × 1.86
2020年3月28日 — = — × — × 1.93

根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).

将 ROA 分解为两个部分

Intel Corp.、 ROA 分解（季度数据）

Microsoft Excel
ROA = 净利率比率 × 资产周转率
2025年3月29日 -9.99% = -36.19% × 0.28
2024年12月28日 -9.55% = -35.32% × 0.27
2024年9月28日 -8.25% = -29.42% × 0.28
2024年6月29日 0.47% = 1.77% × 0.27
2024年3月30日 2.11% = 7.36% × 0.29
2023年12月30日 0.88% = 3.11% × 0.28
2023年9月30日 -0.87% = -3.11% × 0.28
2023年7月1日 -0.50% = -1.71% × 0.29
2023年4月1日 -1.54% = -5.06% × 0.30
2022年12月31日 4.40% = 12.71% × 0.35
2022年10月1日 7.61% = 19.13% × 0.40
2022年7月2日 11.21% = 26.03% × 0.43
2022年4月2日 13.96% = 31.68% × 0.44
2021年12月25日 11.80% = 25.14% × 0.47
2021年9月25日 12.56% = 26.89% × 0.47
2021年6月26日 12.00% = 23.91% × 0.50
2021年3月27日 12.35% = 23.93% × 0.52
2020年12月26日 13.65% = 26.84% × 0.51
2020年9月26日 — = — × —
2020年6月27日 — = — × —
2020年3月28日 — = — × —

根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-29), 10-K (报告日期： 2024-12-28), 10-Q (报告日期： 2024-09-28), 10-Q (报告日期： 2024-06-29), 10-Q (报告日期： 2024-03-30), 10-K (报告日期： 2023-12-30), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-07-01), 10-Q (报告日期： 2023-04-01), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02), 10-K (报告日期： 2021-12-25), 10-Q (报告日期： 2021-09-25), 10-Q (报告日期： 2021-06-26), 10-Q (报告日期： 2021-03-27), 10-K (报告日期： 2020-12-26), 10-Q (报告日期： 2020-09-26), 10-Q (报告日期： 2020-06-27), 10-Q (报告日期： 2020-03-28).