杜邦分析： ROE、ROA和净利润率的分解
季度数据
分解 ROE 涉及将净收入除以股东权益表示为组成部分比率的乘积。
付费用户专区
免费试用
本周免费提供NVIDIA Corp.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
将 ROE 分解为两个部分
NVIDIA Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 资产收益率 (ROA)
- 数据显示，资产收益率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年4月的14.27%开始，该比率逐步攀升，并在2024年7月达到峰值62.2%。随后，ROA略有波动，在2025年7月达到61.53%。整体而言，ROA的持续增长表明该公司在利用其资产产生利润方面表现日益出色。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2020年4月的1.78开始，该比率在1.63到1.9之间波动。在2024年1月，该比率降至1.53，并在2025年4月降至1.41。这种下降趋势可能表明该公司在降低财务风险，或者在融资结构上有所调整。需要注意的是，该比率的波动幅度相对较小，表明公司在财务杠杆的使用上保持了较为谨慎的态度。
- 股东权益比率回报率 (ROE)
- 股东权益比率回报率在观察期内经历了显著的增长和波动。从2020年4月的25.34%开始，ROE逐步上升，并在2024年7月达到峰值91.15%。随后，ROE经历了一定程度的波动，在2025年7月降至86.48%。ROE的显著增长表明该公司在为股东创造价值方面表现出色。然而，后期波动需要进一步分析，以确定其潜在原因，例如盈利能力的变化或股权结构调整等。
总体而言，数据显示该公司在观察期内财务表现持续改善，盈利能力显著增强。资产收益率和股东权益比率回报率的上升表明公司在资产利用和股东价值创造方面取得了积极进展。财务杠杆率的轻微下降则可能反映了公司在风险管理方面的谨慎态度。然而，需要注意的是，后期ROE的波动可能预示着潜在的挑战或变化，需要进一步的分析和关注。
将 ROE 分解为三个组成部分
NVIDIA Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率呈现显著的上升趋势。从2020年4月26日的28.18%开始，该比率在2021年期间稳步增长，并在2021年8月1日达到32.33%。此后，净利率比率持续攀升，至2024年10月27日达到55.69%，并在2025年4月27日达到峰值55.85%。2025年7月27日略有回落至52.41%。总体而言，净利率比率在观察期内经历了显著且持续的改善，表明盈利能力不断增强。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现波动上升的趋势。从2020年4月26日的0.51开始，该比率在2021年5月2日达到0.63。随后，该比率经历了一定程度的波动，但在2024年7月28日达到1.13，并在2025年4月27日达到1.18。虽然存在短期波动，但整体趋势表明资产的使用效率在提高，公司能够更有效地利用其资产产生收入。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内总体呈现下降趋势。从2020年4月26日的1.78开始，该比率在2021年8月1日短暂上升至1.83，随后开始下降。到2024年10月27日，该比率降至1.47，并在2025年4月27日进一步降至1.46。这种下降趋势表明公司对债务的依赖程度降低，财务风险相对减轻。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在观察期内经历了显著的波动和增长。从2020年4月26日的25.34%开始，该比率在2021年期间稳步增长，并在2021年10月31日达到34.49%。此后，ROE持续攀升，至2024年10月27日达到95.71%，并在2025年4月27日达到峰值91.87%。2025年7月27日略有回落至86.48%。ROE的显著提高表明公司利用股东权益创造利润的能力显著增强。
综合来看，数据显示公司在盈利能力、资产利用效率和股东回报方面均表现出积极的趋势。财务杠杆率的降低进一步增强了财务稳健性。需要注意的是，ROE的波动性可能需要进一步分析以确定其潜在原因。
将 ROE 分解为五个组成部分
NVIDIA Corp.、 ROE 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 税负率
- 税负率在2020年4月至2022年1月期间呈现小幅上升趋势，从0.93逐步增长至0.98。随后，税负率在2022年4月至2025年7月期间显著下降，从1.04降至0.86。整体而言，税负率在观察期内波动较大，但后期呈现出相对稳定的低水平。
- 利息负担率
- 利息负担率在2020年4月至2021年8月期间保持相对稳定，在0.96至0.98之间波动。2021年10月至2024年7月期间，该比率略有上升，最终稳定在1.0。该比率的稳定表明公司在偿还利息方面具有持续的能力。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在2020年4月至2021年10月期间呈现下降趋势，从30.79%降至36.15%。随后，该比率大幅上升，从36.15%增长至2024年7月的64.59%。2024年10月略有回落至64.58%，并在2025年7月降至59.86%。整体趋势表明盈利能力显著增强，但近期出现轻微波动。
- 资产周转率
- 资产周转率在2020年4月至2021年5月期间缓慢上升，从0.51增至0.63。随后，该比率在2021年8月略有下降，但之后持续上升，从2022年1月的0.61增至2024年10月的1.18。2025年4月和7月略有回落，但仍保持在较高水平。资产周转率的上升表明公司利用资产产生收入的能力不断增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2020年4月至2021年8月期间波动上升，从1.78增至1.83。随后，该比率在2021年10月至2024年4月期间呈现下降趋势，从1.71降至1.47。2024年7月略有回升至1.57，并在2025年7月降至1.41。整体趋势表明公司降低了财务风险，但近期出现小幅波动。
- 股东权益比率回报率 （ROE）
- 股东权益比率回报率（ROE）在2020年4月至2021年10月期间呈现波动上升趋势，从25.34%增至34.49%。随后，该比率大幅上升，从34.49%增长至2024年7月的86.68%。2024年10月和2025年7月略有回落，但仍保持在较高水平。ROE的显著提升表明公司为股东创造价值的能力显著增强。
总体而言，数据显示公司盈利能力和资产利用效率显著提升，财务杠杆水平有所降低，股东回报率大幅提高。虽然部分比率在近期出现小幅波动，但整体趋势积极向上。
将 ROA 分解为两个部分
NVIDIA Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 净利率比率
- 净利率比率在观察期内呈现显著上升趋势。从2020年4月的28.18%开始，经历初期波动后，在2021年8月达到32.33%，随后持续攀升至2024年10月的55.69%。2025年1月的55.85%和4月的51.69%显示出高位震荡，7月回落至52.41%。整体而言，该比率在后期表现出强劲的盈利能力。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现先升后降，再回升的趋势。从2020年4月的0.51开始，逐步上升至2022年7月的0.71。随后，该比率在2022年10月下降至0.65，并在2023年4月进一步下降至0.58。然而，从2023年5月开始，资产周转率显著回升，从0.66迅速增长至2024年10月的1.18，并在2025年4月达到1.17，2025年7月略微回落至1.17。这表明资产的使用效率在后期得到了显著提升。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率（ROA）在观察期内呈现出强劲的增长趋势。从2020年4月的14.27%开始，ROA持续上升，并在2021年10月达到20.2%。此后，ROA继续攀升，在2024年10月达到62.2%，并在2025年4月达到65.69%，2025年7月回落至65.3%。整体而言，ROA的显著提升表明资产在创造利润方面的效率大幅提高。
综合来看，各项财务指标均显示出积极的趋势。净利率比率的提升表明盈利能力增强，资产周转率的回升表明资产使用效率提高，而ROA的显著增长则反映了整体盈利能力的提升。这些趋势共同表明，该实体在财务表现方面取得了显著的进步。
将 ROA 分解为四个组成部分
NVIDIA Corp.、 ROA 分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在2020年4月至2022年1月期间呈现稳定上升趋势，从0.93逐步增长至0.98。随后，税负率在2022年1月至2023年7月期间继续上升，达到1.05的峰值。此后，税负率开始下降，并在2023年7月至2025年7月期间保持在0.86至0.87之间，表现出相对稳定的状态。
- 利息负担率
- 利息负担率在观察期内总体上保持稳定，波动幅度较小。在2020年4月至2021年8月期间，该比率在0.96至0.98之间波动。2021年10月至2024年7月期间，该比率略有上升，最终稳定在1.0。在2024年7月至2025年7月期间，该比率维持在1.0不变。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内经历了显著的变化。在2020年4月至2021年8月期间，该比率从30.79%逐步下降至34.14%。随后，该比率开始快速上升，在2021年10月至2024年7月期间显著增长，从36.15%上升至63.73%。在2024年7月至2025年7月期间，该比率略有下降，但仍保持在64.59%至61.07%之间，处于较高水平。
- 资产周转率
- 资产周转率在观察期内呈现上升趋势。在2020年4月至2021年5月期间，该比率从0.51增长至0.63。随后，该比率在2021年8月略有下降至0.57，但随后又开始上升，并在2024年10月达到1.18的峰值。在2025年1月至2025年7月期间，该比率略有下降，但仍保持在1.17至1.19之间，处于较高水平。
- 资产收益率 (ROA)
- 资产收益率在观察期内经历了显著的增长。在2020年4月至2021年1月期间，该比率从14.27%增长至15.05%。随后，该比率继续快速上升，在2021年5月至2024年7月期间显著增长，从17.3%上升至62.2%。在2024年7月至2025年7月期间，该比率略有下降，但仍保持在65.69%至61.29%之间，处于非常高的水平。ROA的显著增长表明资产的使用效率和盈利能力得到了显著提升。
总体而言，数据显示在观察期内，盈利能力指标（息税前利润率和ROA）呈现显著上升趋势，而资产周转率也呈现上升趋势，表明公司运营效率和盈利能力均有所提高。税负率在前期上升后趋于稳定，利息负担率则保持相对稳定。
净利率比率分列
NVIDIA Corp.、净利率率分解（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-27), 10-Q (报告日期： 2025-04-27), 10-K (报告日期： 2025-01-26), 10-Q (报告日期： 2024-10-27), 10-Q (报告日期： 2024-07-28), 10-Q (报告日期： 2024-04-28), 10-K (报告日期： 2024-01-28), 10-Q (报告日期： 2023-10-29), 10-Q (报告日期： 2023-07-30), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-29), 10-Q (报告日期： 2022-10-30), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-01), 10-K (报告日期： 2022-01-30), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-08-01), 10-Q (报告日期： 2021-05-02), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-25), 10-Q (报告日期： 2020-07-26), 10-Q (报告日期： 2020-04-26).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 税负率
- 数据显示，税负率在2020年4月至2022年1月期间呈现稳定上升趋势，从0.93逐步增长至1.04。随后，税负率在2022年5月开始下降，并在2023年7月至2025年7月期间保持在0.86至0.87之间，表现出相对稳定的低水平。整体而言，税负率经历了先升后降的波动，近期维持较低水平。
- 利息负担率
- 利息负担率在观察期内保持相对稳定，波动幅度较小。从2020年4月至2021年8月，该比率在0.96至0.98之间波动。2022年1月至2023年10月，该比率略有下降，但仍维持在0.94至0.99之间。在2024年1月至2025年7月，该比率稳定在1，表明公司在利息偿付方面表现出较强的能力。
- 息税前利润率
- 息税前利润率在观察期内呈现显著的增长趋势。从2020年4月的30.79%开始，该比率经历了波动，但在2021年8月达到34.14%，并在随后的几个季度持续增长，至2024年7月的64.59%达到峰值。2024年10月和2025年7月略有回落，但仍维持在较高水平。整体而言，息税前利润率表现出强劲的增长势头。
- 净利率比率
- 净利率比率与息税前利润率的趋势相似，也呈现显著增长。从2020年4月的28.18%开始，该比率经历了波动，并在2021年8月达到32.33%。随后，净利率比率持续增长，至2024年7月的55.85%达到峰值。2024年10月和2025年7月略有回落，但仍维持在较高水平。净利率比率的增长表明公司盈利能力的提升。
总体来看，数据显示公司在观察期内盈利能力显著增强，息税前利润率和净利率比率均呈现强劲增长趋势。税负率在近期维持较低水平，利息负担率保持稳定，表明公司财务状况良好。