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Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT)

杜邦分析: ROE、ROA和净利润率的分解 
季度数据

Microsoft Excel LibreOffice Calc

将 ROE 分解为两个组成部分

Applied Materials Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × 财务杠杆率
2022年5月1日 58.35% = 26.54% × 2.20
2022年1月30日 55.09% = 25.76% × 2.14
2021年10月31日 48.08% = 22.80% × 2.11
2021年8月1日 44.00% = 21.68% × 2.03
2021年5月2日 36.95% = 18.40% × 2.01
2021年1月31日 33.62% = 16.55% × 2.03
2020年10月25日 34.21% = 16.19% × 2.11
2020年7月26日 33.30% = 15.05% × 2.21
2020年4月26日 32.31% = 13.37% × 2.42
2020年1月26日 32.64% = 14.30% × 2.28
2019年10月27日 32.94% = 14.22% × 2.32
2019年7月28日 35.53% = 15.34% × 2.32
2019年4月28日 42.51% = 18.57% × 2.29
2019年1月27日 48.11% = 20.87% × 2.31
2018年10月28日 48.44% = 18.64% × 2.60
2018年7月29日 50.10% = 19.12% × 2.62
2018年4月29日 45.03% = 17.14% × 2.63
2018年1月28日 33.69% = 14.58% × 2.31
2017年10月29日 36.73% = 17.68% × 2.08
2017年7月30日 35.13% = 16.05% × 2.19
2017年4月30日 32.17% = 14.48% × 2.22
2017年1月29日 27.81% = 14.03% × 1.98
2016年10月30日 23.85% = 11.80% × 2.02
2016年7月31日 = × 2.01
2016年5月1日 = × 1.99
2016年1月31日 = × 1.86

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01), 10-Q (报告日期: 2016-01-31).

与2022 年第二季度相比,股东权益回报率(ROE)增加的主要原因是以资产回报率(ROA)衡量的盈利能力增加。


将 ROE 分解为三个组成部分

Applied Materials Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = 净利润率 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2022年5月1日 58.35% = 27.20% × 0.98 × 2.20
2022年1月30日 55.09% = 27.10% × 0.95 × 2.14
2021年10月31日 48.08% = 25.53% × 0.89 × 2.11
2021年8月1日 44.00% = 24.54% × 0.88 × 2.03
2021年5月2日 36.95% = 22.35% × 0.82 × 2.01
2021年1月31日 33.62% = 21.19% × 0.78 × 2.03
2020年10月25日 34.21% = 21.04% × 0.77 × 2.11
2020年7月26日 33.30% = 19.58% × 0.77 × 2.21
2020年4月26日 32.31% = 18.89% × 0.71 × 2.42
2020年1月26日 32.64% = 18.83% × 0.76 × 2.28
2019年10月27日 32.94% = 18.52% × 0.77 × 2.32
2019年7月28日 35.53% = 19.40% × 0.79 × 2.32
2019年4月28日 42.51% = 22.10% × 0.84 × 2.29
2019年1月27日 48.11% = 23.50% × 0.89 × 2.31
2018年10月28日 48.44% = 19.20% × 0.97 × 2.60
2018年7月29日 50.10% = 19.87% × 0.96 × 2.62
2018年4月29日 45.03% = 19.24% × 0.89 × 2.63
2018年1月28日 33.69% = 18.53% × 0.79 × 2.31
2017年10月29日 36.73% = 23.62% × 0.75 × 2.08
2017年7月30日 35.13% = 22.08% × 0.73 × 2.19
2017年4月30日 32.17% = 20.41% × 0.71 × 2.22
2017年1月29日 27.81% = 18.05% × 0.78 × 1.98
2016年10月30日 23.85% = 15.90% × 0.74 × 2.02
2016年7月31日 = × × 2.01
2016年5月1日 = × × 1.99
2016年1月31日 = × × 1.86

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01), 10-Q (报告日期: 2016-01-31).

与2022 年第二季度相比,股东权益回报率(ROE)增加的主要原因是财务杠杆率的增加。


将 ROE 分解为五个组成部分

Applied Materials Inc.、 ROE 分解(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = 税收负担 × 利息负担 × 息税前利润 × 资产周转率 × 财务杠杆率
2022年5月1日 58.35% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98 × 2.20
2022年1月30日 55.09% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95 × 2.14
2021年10月31日 48.08% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89 × 2.11
2021年8月1日 44.00% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88 × 2.03
2021年5月2日 36.95% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82 × 2.01
2021年1月31日 33.62% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78 × 2.03
2020年10月25日 34.21% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77 × 2.11
2020年7月26日 33.30% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77 × 2.21
2020年4月26日 32.31% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71 × 2.42
2020年1月26日 32.64% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76 × 2.28
2019年10月27日 32.94% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77 × 2.32
2019年7月28日 35.53% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79 × 2.32
2019年4月28日 42.51% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84 × 2.29
2019年1月27日 48.11% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89 × 2.31
2018年10月28日 48.44% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97 × 2.60
2018年7月29日 50.10% = 0.72 × 0.95 × 29.06% × 0.96 × 2.62
2018年4月29日 45.03% = 0.70 × 0.95 × 28.76% × 0.89 × 2.63
2018年1月28日 33.69% = 0.70 × 0.95 × 28.07% × 0.79 × 2.31
2017年10月29日 36.73% = 0.92 × 0.95 × 27.03% × 0.75 × 2.08
2017年7月30日 35.13% = 0.90 × 0.95 × 25.79% × 0.73 × 2.19
2017年4月30日 32.17% = 0.89 × 0.95 × 24.27% × 0.71 × 2.22
2017年1月29日 27.81% = 0.87 × 0.94 × 22.13% × 0.78 × 1.98
2016年10月30日 23.85% = 0.85 × 0.93 × 20.03% × 0.74 × 2.02
2016年7月31日 = × × × × 2.01
2016年5月1日 = × × × × 1.99
2016年1月31日 = × × × × 1.86

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01), 10-Q (报告日期: 2016-01-31).

与2022 年第二季度相比,股东权益回报率(ROE)增加的主要原因是财务杠杆率的增加。


将 ROA 分解为两个组成部分

Applied Materials Inc.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = 净利润率 × 资产周转率
2022年5月1日 26.54% = 27.20% × 0.98
2022年1月30日 25.76% = 27.10% × 0.95
2021年10月31日 22.80% = 25.53% × 0.89
2021年8月1日 21.68% = 24.54% × 0.88
2021年5月2日 18.40% = 22.35% × 0.82
2021年1月31日 16.55% = 21.19% × 0.78
2020年10月25日 16.19% = 21.04% × 0.77
2020年7月26日 15.05% = 19.58% × 0.77
2020年4月26日 13.37% = 18.89% × 0.71
2020年1月26日 14.30% = 18.83% × 0.76
2019年10月27日 14.22% = 18.52% × 0.77
2019年7月28日 15.34% = 19.40% × 0.79
2019年4月28日 18.57% = 22.10% × 0.84
2019年1月27日 20.87% = 23.50% × 0.89
2018年10月28日 18.64% = 19.20% × 0.97
2018年7月29日 19.12% = 19.87% × 0.96
2018年4月29日 17.14% = 19.24% × 0.89
2018年1月28日 14.58% = 18.53% × 0.79
2017年10月29日 17.68% = 23.62% × 0.75
2017年7月30日 16.05% = 22.08% × 0.73
2017年4月30日 14.48% = 20.41% × 0.71
2017年1月29日 14.03% = 18.05% × 0.78
2016年10月30日 11.80% = 15.90% × 0.74
2016年7月31日 = ×
2016年5月1日 = ×
2016年1月31日 = ×

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01), 10-Q (报告日期: 2016-01-31).

资产回报率(ROA)比2022 年第二季度增加的主要原因是资产周转率的增加。


将 ROA 分解为四个部分

Applied Materials Inc.、 ROA 分解(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = 税收负担 × 利息负担 × 息税前利润 × 资产周转率
2022年5月1日 26.54% = 0.87 × 0.97 × 32.23% × 0.98
2022年1月30日 25.76% = 0.88 × 0.97 × 31.81% × 0.95
2021年10月31日 22.80% = 0.87 × 0.97 × 30.38% × 0.89
2021年8月1日 21.68% = 0.88 × 0.96 × 28.88% × 0.88
2021年5月2日 18.40% = 0.87 × 0.95 × 26.78% × 0.82
2021年1月31日 16.55% = 0.88 × 0.95 × 25.51% × 0.78
2020年10月25日 16.19% = 0.87 × 0.95 × 25.61% × 0.77
2020年7月26日 15.05% = 0.85 × 0.94 × 24.61% × 0.77
2020年4月26日 13.37% = 0.83 × 0.94 × 24.24% × 0.71
2020年1月26日 14.30% = 0.83 × 0.93 × 24.12% × 0.76
2019年10月27日 14.22% = 0.83 × 0.93 × 24.00% × 0.77
2019年7月28日 15.34% = 0.84 × 0.94 × 24.65% × 0.79
2019年4月28日 18.57% = 0.90 × 0.94 × 26.14% × 0.84
2019年1月27日 20.87% = 0.89 × 0.95 × 27.71% × 0.89
2018年10月28日 18.64% = 0.71 × 0.95 × 28.56% × 0.97
2018年7月29日 19.12% = 0.72 × 0.95 × 29.06% × 0.96
2018年4月29日 17.14% = 0.70 × 0.95 × 28.76% × 0.89
2018年1月28日 14.58% = 0.70 × 0.95 × 28.07% × 0.79
2017年10月29日 17.68% = 0.92 × 0.95 × 27.03% × 0.75
2017年7月30日 16.05% = 0.90 × 0.95 × 25.79% × 0.73
2017年4月30日 14.48% = 0.89 × 0.95 × 24.27% × 0.71
2017年1月29日 14.03% = 0.87 × 0.94 × 22.13% × 0.78
2016年10月30日 11.80% = 0.85 × 0.93 × 20.03% × 0.74
2016年7月31日 = × × ×
2016年5月1日 = × × ×
2016年1月31日 = × × ×

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01), 10-Q (报告日期: 2016-01-31).

与2022 年第二季度相比,资产回报率(ROA)增加的主要原因是以资产周转率衡量的效率提高。


净利润率分解

Applied Materials Inc., 净利润率分解(季度数据)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
净利润率 = 税收负担 × 利息负担 × 息税前利润
2022年5月1日 27.20% = 0.87 × 0.97 × 32.23%
2022年1月30日 27.10% = 0.88 × 0.97 × 31.81%
2021年10月31日 25.53% = 0.87 × 0.97 × 30.38%
2021年8月1日 24.54% = 0.88 × 0.96 × 28.88%
2021年5月2日 22.35% = 0.87 × 0.95 × 26.78%
2021年1月31日 21.19% = 0.88 × 0.95 × 25.51%
2020年10月25日 21.04% = 0.87 × 0.95 × 25.61%
2020年7月26日 19.58% = 0.85 × 0.94 × 24.61%
2020年4月26日 18.89% = 0.83 × 0.94 × 24.24%
2020年1月26日 18.83% = 0.83 × 0.93 × 24.12%
2019年10月27日 18.52% = 0.83 × 0.93 × 24.00%
2019年7月28日 19.40% = 0.84 × 0.94 × 24.65%
2019年4月28日 22.10% = 0.90 × 0.94 × 26.14%
2019年1月27日 23.50% = 0.89 × 0.95 × 27.71%
2018年10月28日 19.20% = 0.71 × 0.95 × 28.56%
2018年7月29日 19.87% = 0.72 × 0.95 × 29.06%
2018年4月29日 19.24% = 0.70 × 0.95 × 28.76%
2018年1月28日 18.53% = 0.70 × 0.95 × 28.07%
2017年10月29日 23.62% = 0.92 × 0.95 × 27.03%
2017年7月30日 22.08% = 0.90 × 0.95 × 25.79%
2017年4月30日 20.41% = 0.89 × 0.95 × 24.27%
2017年1月29日 18.05% = 0.87 × 0.94 × 22.13%
2016年10月30日 15.90% = 0.85 × 0.93 × 20.03%
2016年7月31日 = × ×
2016年5月1日 = × ×
2016年1月31日 = × ×

根据报道: 10-Q (报告日期: 2022-05-01), 10-Q (报告日期: 2022-01-30), 10-K (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-08-01), 10-Q (报告日期: 2021-05-02), 10-Q (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-10-25), 10-Q (报告日期: 2020-07-26), 10-Q (报告日期: 2020-04-26), 10-Q (报告日期: 2020-01-26), 10-K (报告日期: 2019-10-27), 10-Q (报告日期: 2019-07-28), 10-Q (报告日期: 2019-04-28), 10-Q (报告日期: 2019-01-27), 10-K (报告日期: 2018-10-28), 10-Q (报告日期: 2018-07-29), 10-Q (报告日期: 2018-04-29), 10-Q (报告日期: 2018-01-28), 10-K (报告日期: 2017-10-29), 10-Q (报告日期: 2017-07-30), 10-Q (报告日期: 2017-04-30), 10-Q (报告日期: 2017-01-29), 10-K (报告日期: 2016-10-30), 10-Q (报告日期: 2016-07-31), 10-Q (报告日期: 2016-05-01), 10-Q (报告日期: 2016-01-31).

净利润率较 2022 年第二季度上升的主要原因是以 EBIT 利润率衡量的营业盈利能力增加。