偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 在2017年末至2019年末，该比率在1.41至1.49之间波动，相对稳定。2020年3月，该比率显著下降至1.15，随后进一步降至1.07。然而，在2021年，该比率出现大幅上升，在年末达到187.1，随后在2022年大幅下降，并在2023年3月降至7.32。这种波动表明债务结构或股东权益方面发生了重大变化，需要进一步调查以确定根本原因。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2017年末至2020年6月期间保持在0.52至0.6之间，表现出相对的稳定性。2020年9月，该比率显著上升至1.33，并在2021年继续保持较高水平，最高达到1.47。随后，该比率在2022年和2023年呈现下降趋势，在2023年3月降至0.88。这种变化可能反映了融资策略的调整或资产负债表结构的改变。
- 资产负债率
- 该比率在整个观察期内都保持在较低水平，通常在0.08至0.13之间波动。在2017年末至2019年末，该比率略有下降趋势。2021年，该比率略有上升，但仍保持在较低水平。2023年3月，该比率降至0.08，表明公司财务风险相对较低。
- 财务杠杆率
- 该比率在2017年末至2019年末期间相对稳定，在11.71至13.61之间波动。2021年，该比率出现显著上升，在年末达到1473.34，随后在2022年大幅下降，并在2023年3月降至89.18。与债务与股东权益比率的趋势相似，该比率的剧烈波动表明财务结构发生了重大变化，可能与债务融资或资产重组有关。
总体而言，数据显示在2021年出现显著的财务结构变化，尤其是在债务与股东权益比率和财务杠杆率方面。这些变化需要进一步分析，以了解其对公司财务状况和未来业绩的影响。在2022年和2023年初，这些比率呈现下降趋势，可能表明公司正在采取措施降低财务风险。
负债率
债务与股东权益比率
AmerisourceBergen Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年末至2018年末期间呈现波动上升趋势，从4286818千美元增至4321676千美元。随后，在2019年末降至4168603千美元。2020年，债务水平在第一季度略有下降后，在第二季度至第四季度保持相对稳定，并在年末显著增加至6190997千美元。2021年，债务水平继续波动，年末降至6681100千美元。2022年，债务持续下降，年末降至4932811千美元。2023年上半年，债务水平略有上升，至5020714千美元。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2017年末至2019年末期间呈现波动变化，从2874582千美元增至2954626千美元。2020年，股东权益显著增加，在第一季度达到3590590千美元，并在第二季度进一步增至3857252千美元。然而，在2020年下半年，股东权益出现大幅下降，并在年末变为负值-1018924千美元。2021年，股东权益从负值逐渐恢复，并在年末达到550309千美元。2022年，股东权益继续增长，年末达到281686千美元。2023年上半年，股东权益进一步增加，至686018千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2017年末至2019年末期间维持在1.41至1.49之间，波动较小。2020年，该比率显著下降至1.15，随后在2020年末因股东权益转负而大幅上升。2021年，该比率经历了剧烈波动，年末达到11.73。2022年，该比率持续下降，年末降至7.32。2023年上半年，该比率略有上升，但仍低于前期水平。
总体而言，数据显示债务水平在观察期内经历了多次波动，而股东权益则经历了从增长到大幅下降再到逐渐恢复的过程。债务与股东权益比率的变化趋势与股东权益的变化密切相关，尤其是在股东权益转负后，该比率显著上升。需要注意的是，2020年末股东权益的负值可能需要进一步调查以了解其根本原因。
债务与总资本比率
AmerisourceBergen Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年末至2018年末期间呈现波动上升趋势，从4286818千美元增至4321676千美元。随后，在2019年，总债务呈现缓慢下降的趋势，至2019年末降至4168603千美元。2020年，总债务在第一季度略有下降，但在第二季度开始显著增加，并在2020年末达到6190997千美元的高点。2021年，总债务呈现先增后降的趋势，从年初的7102792千美元降至年末的6681100千美元。2022年，总债务继续下降，至年末降至4932811千美元。2023年上半年，总债务略有上升，至2023年6月30日达到5020714千美元。
- 总资本
- 总资本在2017年末至2018年末期间呈现增长趋势，从7161400千美元增至7370129千美元。2019年，总资本呈现缓慢下降的趋势，至年末降至7123229千美元。2020年，总资本在第一季度显著增加，并在2020年末达到7735784千美元的高点。然而，2020年末至2022年末，总资本呈现显著下降趋势，从7735784千美元降至5214497千美元。2023年上半年，总资本略有上升，至2023年6月30日达到5706732千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2017年末至2019年末期间相对稳定，维持在0.58至0.60之间。2020年，该比率显著上升，从2020年3月31日的0.54增至2020年9月30日的1.33，反映债务增长速度快于总资本。2021年，该比率有所下降，但仍高于2019年末的水平。2022年，该比率继续下降，至年末降至0.95。2023年上半年，该比率略有上升，至2023年6月30日达到1.04，表明债务水平相对较高。
总体而言，数据显示债务水平在2020年显著增加，随后在2021年至2022年期间有所下降。总资本在2020年达到峰值后，随后呈现下降趋势。债务与总资本比率的变化趋势与债务和总资本的变化趋势相一致，反映了财务杠杆水平的变化。需要注意的是，2020年的数据表现与其他时期存在显著差异，可能需要进一步分析以了解其背后的原因。
资产负债率
AmerisourceBergen Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2017年末至2018年末期间呈现波动上升趋势，从4286818千美元增至4321676千美元。随后，在2019年，总债务呈现缓慢下降的趋势，至年末降至4168603千美元。2020年，债务水平在首三季度保持相对稳定，但在年末大幅增加至6190997千美元。2021年，债务水平继续波动，并在年末降至6681100千美元。2022年，债务进一步下降，年末降至4932811千美元。2023年上半年，债务水平略有上升，至6月30日达到5020714千美元。
- 总资产
- 总资产在2017年末至2019年末期间呈现增长趋势，从36361510千美元增至40016738千美元。2020年，总资产在首三季度有所下降，但在年末回升至47003250千美元。2021年，总资产大幅增长，年末达到57337805千美元。2022年，资产继续增长，年末达到61177196千美元。2023年上半年，资产水平略有波动，至6月30日达到61177196千美元。
- 资产负债率
- 资产负债率在2017年末至2019年末期间保持在0.11至0.12之间，相对稳定。2020年，资产负债率在首三季度保持在0.10至0.11之间，但在年末因债务大幅增加而升至0.13。2021年，资产负债率继续保持在0.12至0.13之间。2022年，资产负债率下降，年末降至0.08。2023年上半年，资产负债率保持在0.08左右。
总体而言，数据显示总资产呈现长期增长趋势，而总债务的变动较为复杂，呈现波动性。资产负债率的变动与总债务的变动密切相关，在债务大幅增加时上升，在债务下降时下降。需要注意的是，2020年末债务的显著增加对资产负债率产生了明显影响。
财务杠杆率
AmerisourceBergen Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现波动上升的趋势。从2017年末的36361510千美元开始，经历几次小幅波动后，在2021年末显著增加至55930936千美元。随后，总资产继续增长，至2023年6月末达到61177196千美元。整体而言，总资产规模在过去几年内持续扩张。
- 股东权益合计
- 股东权益合计的变化较为复杂。在2017年末至2019年末期间，股东权益保持在相对稳定的水平，并在2020年3月末达到峰值3590590千美元。然而，在2020年6月末开始，股东权益出现大幅下降，并在2020年末变为负值，分别为-1018924千美元和-697222千美元。此后，股东权益在2021年有所恢复，但波动较大，并在2022年再次出现负值。到2023年6月末，股东权益为686018千美元，显示出一定的恢复迹象，但仍低于早期水平。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。在2017年末至2019年末期间，该比率在12.05至13.61之间波动。2020年3月末，该比率显著下降至11.71，随后进一步下降至10.57。然而，在后续的报告期内，该比率出现大幅上升，在2021年末达到1473.34，随后在2022年和2023年大幅下降，在2023年6月末为89.18。这种波动表明公司资本结构和财务风险承受能力发生了显著变化。需要注意的是，2021年末的极高数值可能需要进一步调查以确定其原因。
总体而言，数据显示公司总资产规模持续增长，但股东权益的变动较为剧烈，且在部分时期出现负值。财务杠杆率的波动也值得关注，尤其是在2021年末的显著上升。这些变化可能反映了公司在经营策略、融资活动或市场环境方面所面临的挑战和机遇。