偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率，也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
从整体趋势来看，该公司的财务比率在2016年至2023年期间呈现出一定的波动，但总体上表现出逐步改善的态势，特别是在债务结构和财务风险控制方面表现出逐步趋于稳健的趋势。以下是具体分析：
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2016年底为1.95，之后经历了一定的波动，整体呈下降趋势，截止至2023年6月为7.32，下降了显著比例。这表明公司的债务杠杆逐步减弱，股东权益在财务结构中占比提升，风险有所降低。特别是在2019年后，该比率大幅下降，反映出公司在债务管理方面取得了改善，逐步减少对债务的依赖。
- 债务与总资本比率
- 该比率在2016年为0.66，之后略有波动，整体趋势为下降，至2023年6月接近0.88。这意味着公司在资本结构中债务比例逐步降低，资本结构趋于稳健，财务风险减轻。值得注意的是，2019年前后，该比率稳定在0.58-0.60之间，显示出公司已趋于稳定的资本配置。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016至2017年期间维持在0.12，随后略微下降至0.08-0.09区间，并在2019年后基本保持在0.08-0.11之间。总体而言，资产负债率保持在较低水平，表明公司资产负债表风险较低，资产负债结构保持合理。此外，2023年数据较前期略低，显示出财务稳健性增强。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2016年的高点16.03后逐步下降，至2020年之后表现出明显的波动性，尤其是在2023年6月达到7.32，显示财务杠杆显著降低。杠杆率的降低表明公司采取了减少债务、增强自有资本的策略，财务压力减轻，财务稳定性提升。尤其是在2022年和2023年中期，杠杆率大幅下降，反映出公司资金结构的改善和风险控制能力的增强。
总体来看，该公司在过去数年里通过降低债务比重和财务杠杆，增强资本结构的稳定性，债务风险得到有效控制。同时，资产负债率保持在较低水平，进一步证明公司的财务状况稳健。未来，若能持续维持或进一步优化资本结构，将有助于提升公司抗风险能力，促进长期稳定发展。
负债率
债务与股东权益比率
AmerisourceBergen Corp.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据中可以观察到，公司整体债务水平呈现出一定的波动，但总体保持在较高的水平。2016年12月31日，总债务为4,135,333千美元，经过几年的波动后，到了2023年6月30日，总债务降低至5,640,304千美元，体现出债务规模的逐步缩减或结构调整。值得注意的是，2021年3月31日，债务峰值达到6,190,997千美元，之后逐渐减少，表明公司可能进行了债务优化或资本结构调整。
公司股东权益（包括赤字部分）在此期间表现出较大波动。2016年底权益总额为2,116,557千美元，经过几年的波动后，到2021年6月30日权益稳步增加至686,018千美元，但在2022年底出现明显的减少，权益变为-211,559千美元，显示公司在该时期面对财务压力，股东权益出现了亏损。2023年6月30日权益回升至281,686千美元，表明公司可能已采取改善措施，增强了财务稳定性。
债务与股东权益比率的变化反映了资金结构的调整。2016年12月31日，该比率为1.95，显示债务高度依赖股东权益。随后比率呈逐步下降趋势，到2020年6月30日已降至1.07，说明公司逐步优化了资本结构，减轻了债务负担。值得注意的是，在2021年及之后，部分比率数据未提供，但后续观察（如2022年6月30日13.51和2022年9月30日7.32）显示债务相对股东权益的比率大幅下降，表明财务杠杆明显降低，财务风险得到缓解。
总体而言，公司在2016年至2023年期间表现出债务规模的调整、权益的波动以及财务比率的显著变化。债务规模在逐步缩减的同时，权益出现亏损后逐步恢复，反映出公司在财务管理方面进行了优化，逐渐改善资本结构，增强财务安全性。然而，权益的负面波动也提示公司在某些时期面临财务压力或特殊的财务事件，需进一步关注未来的财务策略及风险控制措施。
债务与总资本比率
AmerisourceBergen Corp.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，该公司的债务与总资本比率在历年的前期表现较为稳定，始终维持在0.6左右的水平，显示其财务结构较为稳健，债务在公司资本结构中占有较大比例。然而，在2020年第一季度之前，该比率较为平稳，波动幅度较小，表明公司在债务和资本的管理上保持了相对一致的策略。
自2020年第二季度起，债务与总资本比率开始明显升高，尤其在2020年第三季度达到了1.33的高点，之后虽有所下降，但仍维持在0.9-1.0之间的较高水平。这一变化可能反映了公司在疫情期间采取的筹资策略，增加债务以应对经营需求或进行扩张。值得注意的是，2021年之后，该比率逐步回落至较低水平，显示公司逐渐减少债务占比，趋向财务稳健。
在资产规模方面，总资本的大幅波动受到计量单位和公司资产变动的影响。例如，从2016年到2021年，公司总资本经历了明显增长，尤其是在2020年达到顶峰后有所调整，反映出公司在资本扩张期采取了大量融资措施。同时，在2022年及之后，虽然总资本略有下降，但整体保持在较高水平，显示公司资产规模的稳步扩大。
与此相对应的是，总债务的变化趋势。初期债务规模较大，且在2018年达到高点后逐步缩减，但在2020年全球疫情推动下，债务规模再度增加，并在2021年达到一个新的高点。这表明公司在特定时期可能采取了增加借款的策略，以支持运营和资本支出。在2022年及之后，债务规模有所减少，反映出公司逐步降低债务杠杆，意在改善财务结构和降低财务风险。
综上所述，公司的债务与资本结构在不同阶段表现出企业应对外部环境变化的策略调整。疫情期间的债务激增可能是出于风险应对和资金需求扩大的考虑，而随后的调整强调了公司对财务稳健和风险控制的重视。未来，公司的财务比率显示其有意通过降低债务比例来改善资本结构，减少财务风险，这也可能带来财务稳定性和偿债能力的提升.
资产负债率
AmerisourceBergen Corp.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，扣除流动部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的季度财务数据来看，公司的总债务在整个期间保持相对波动的趋势，但总体呈现出逐步下降的态势。2016年末总债务为4,135,333千美元，随后在2017年末略有上升至4,281,818千美元，但到2018年首次出现下降，至4,372,676千美元后，数值持续回落，到2023年6月为5,020,714千美元，显示出债务规模整体在变化中逐渐趋向稳定甚至小幅下降。
总资产方面，则表现出较强的增长趋势。从2016年末的3,391万亿美元逐步增加到2023年6月的近5,027亿美元，显示公司整体规模不断扩大。这一增长伴随着资产负债率的变化而相对稳定，资产负债率在整个期间大部分时间维持在0.10至0.13之间，小幅波动，表明公司在扩大资产规模的同时，保持了较为稳健的财务杠杆水平，不存在过度举债的风险。
资产负债率的变动反映公司资本结构的相对稳定性。从2016年末的0.12逐渐下降至2020年9月的最低点0.08，随后略微回升至2023年6月的0.08，说明公司在扩展资产的同时，有效控制了债务水平，相较早期，公司整体负债占比逐渐趋于合理和稳健，有利于未来的财务安全与偿债能力。
在资产扩张的同时，债务水平的控制尤为关键。虽然债务总额存在波动，但其相较于资产的增长幅度较为平衡，且资产负债率的稳定性为企业提供了良好的财务基础。总体来看，公司在面对市场变化时，保持了资产规模的持续扩大，同时保持了较低和稳定的财务杠杆水平，有助于未来的持续增长和财务稳健。
财务杠杆率
AmerisourceBergen Corp.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到多项财务指标在分析期间内的变化趋势及其潜在意义。首先，从总资产的角度来看，公司总资产总体呈现增长趋势。从2016年底的约3391亿美元逐步增加到2023年6月底的约6120亿美元，增长幅度显著，表明公司在此期间持续进行资产扩张，可能包括资产购置、资本投入或业务拓展所致。
在股东权益方面，初期数据大多表现为正值，其中2016年至2019年间，股东权益呈现逐步增加的走势，从约2.12亿美元增长到约3.55亿美元，反映公司在此阶段通过盈利积累和资本运作增强股东权益。然而，2020年出现一段特殊的波动，2019年末的股东权益达到最高约3.55亿美元后，在2020年部分季度出现赤字（负数），如2020年9月、12月出现负值，尤其是2020年9月出现-1.02亿美元，反映可能存在的权益减少或亏损压力。此后，股东权益在2021年恢复正值，并继续稳步上升，至2023年6月达到约6.87亿美元，显示公司在随后阶段逐步改善财务状况。
财务杠杆率作为衡量公司财务风险的重要指标，整体表现出一定的波动性。早期（2016年至2017年）杠杆率较高，达到17.11，之后逐步下降至11.7左右，显示公司减少了债务依赖，财务结构趋于稳健。2020年之后，杠杆率大幅波动，尤其在2021年和2022年间出现异常升高的情况（如2021年达到1473.34，2022年为254.9），这可能反映某些特殊财务安排或临时性负债增加。2023年杠杆率大幅下降，回归较为合理范围（89.18），表明公司调整了财务结构，风险管理得到了改善。
总体来看，公司的资产规模持续扩张，显示出积极拓展业务的意图。股东权益由盈转亏再恢复，说明公司在面对外部压力或特殊事项时经历了一段调整期，但整体趋势依然向好。财务杠杆的波动反映出公司在不同阶段采取了不同的财务策略，特别是在2020年后对债务水平进行了调整。从长远看，公司的财务状况逐步趋于稳定，具备一定的成长潜力，但也需要关注财务杠杆波动所反映的潜在风险点。