长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
AmerisourceBergen Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
从所提供的数据观察，可以得出以下财务比率的趋势分析：
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2016年第三季度之前未提供数据，后续至2017年第一季度的数值逐步上升。从2017年开始明显呈现上升趋势，从85.18逐步增加到2023年6月的118.45，说明公司对固定资产的利用效率不断提升。这可能源于资产折旧的减少、资产整合优化或固定资产管理水平的改善。值得注意的是，虽然整体趋势向好，但2020年末的数值有所下降，显示某一时期资产利用效率出现短期波动。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在大部分期间呈现较为平稳的状态，波动幅度较小，从2016年的4.34逐步下降到2020年末的3.65后略有回升至2023年的4.16。这表明公司资产利用效率整体保持稳定，但自2016年以来略有下降，可能反映了资产规模的扩大或资产管理效率有所减弱。尤其是在2020年疫情期间，存在微幅下降的趋势，但在之后的季度逐渐回升，显示公司应对市场环境变化具有一定的韧性。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在2017年第二季度之前不详，2017年Q2后至2018年持续相对较低水平，波动不大，显示股东权益的利用效率有限。自2018年起开始观察到较大的增长，特别是在2020年左右的数值出现暴涨（如2020年6月达到5382.26），这可能是由于特殊会计处理或财务操作，或者财务指标的极端变动。随后，数据在2021年后出现大幅波动，部分季度表现异常，可能反映了财务报表调整或极端政策变动。2022年至2023年期间，数值相对稳定，但整体水平仍较高，表明在某些期间权益利用效率极为集中或高效，但也可能存在异常。
整体而言，公司在固定资产的利用效率方面表现出逐步提升的趋势，资产利用能力逐年增强。总资产周转率波动较小，暗示资产配置总体保持稳定，反映公司资产规模管理的连续性。股东权益周转率在某些时期出现极端变化，需结合公司财务具体调整或会计策略进行进一步分析。这些财务指标的变化，为公司资产管理策略的调整提供重要参考，也显示其在资产配置和利用效率方面的不同阶段表现出不同的特点，整体上是积极向上的趋势，表明公司在持续优化资产利用效率的同时，也面临某些财务策略或会计调整带来的短期波动风险。
固定资产周转率净额
AmerisourceBergen Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，财务数据呈现出一定的变化趋势，反映出公司资产规模的增长和运营效率的提升的迹象。
- 收入
- 自2016年末起，收入逐步增长，从约38169百万美元上升到2023年第三季度的约63457百万美元。期间，尤其从2020年开始，收入增速加快，2021年和2022年表现出强劲的增长势头，显示出公司在市场份额扩大或销售渠道优化方面取得了较大成效。尽管2023年上半年略有波动，但整体趋势仍持续向上，表明公司收入保持增长态势，具备较好的市场扩张能力和盈利潜力。
- 不动产及设备净额
- 资产规模总体呈上升趋势，从2016年的1630亿增加到2023年第二季度的2149亿。尽管在2019年后出现一定波动，但整体资产规模持续扩大，显示公司不断进行资本投入和资产扩张。值得注意的是，资产总额在部分季度出现短期波动，但总体保持增长，说明公司在资产规模方面保持积极投资策略，可能伴随业务扩展的需要而进行固定资产的增加。
- 固定资产周转率净额
- 这一比率反映资产利用效率。从2017年中旬起，比例逐步提升，从约85左右增长到2023年第三季度的约118，增长幅度显著。这表明公司在资产管理和运营效率方面持续改善，资产利用效率不断提高，有助于提升盈利水平和现金流状况。较高的资产周转率也可能反映出公司在资产管理和营运策略上的有效性，改善了资本的使用效益。
总的来看，公司整体规模不断扩大，收入持续增长，资产利用效率逐步提高，显示出较强的业务扩展和管理能力。虽然存在一定的季度波动，但长期趋势显示出公司在市场中的竞争力逐步增强，资产管理和运营效率持续优化，为未来潜在的业务增长和盈利能力打下了坚实基础。同时，也需关注资产规模扩大带来的潜在成本和风险，以实现持续而稳健的增长。
总资产周转率
AmerisourceBergen Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
总资产周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的季度财务数据，可以观察到公司在2016年至2023年期间的若干关键财务指标呈现出一定的变化趋势。整体来看，公司收入呈现持续增长的态势，尤其从2020年起，收入水平显著提升，从大约6747万美元逐步增长至2023年第二季度的约6.695亿美元，反映出公司业务规模明显扩大，可能得益于市场扩展或并购等战略措施。
另一方面，公司的总资产表现出持续增长的趋势。2016年底的总资产约为3.39亿美元，到2023年第二季度已升至6.12亿美元左右，资产规模几乎翻了一番，显示公司在资产方面进行了积极的扩张或资本投资。然而，资产规模的扩大也可能带来资产管理和效率方面的挑战。
关于总资产周转率，其数值在2017年后保持在4.0至4.6之间的区间，显示公司资产利用效率较为稳定。虽然在2020年前后，周转率略有下降，但整体波动幅度不大，其在3.65到4.61之间变动。这表明公司在资产利用效率方面保持一定水平，但也可能体现了一定的资产积累速度超出了同期收入增长的比例，可能需要关注资产利用效率的优化。
总体而言，公司在收入和资产规模方面展现出强劲的增长动力，资产周转率则保持相对稳定，反映出公司在扩展过程中未显著影响资产使用效率。这一趋势提示公司在扩大规模的同时，仍需关注资产管理效率的提升，以保证持续的盈利能力和运营效率。
股东权益周转率
AmerisourceBergen Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-Q (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-Q (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-Q (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-Q (报告日期： 2016-12-31).
1 Q3 2023 计算
股东权益周转率 = (收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023
+ 收入Q1 2023
+ 收入Q4 2022)
÷ AmerisourceBergen Corporation 股东权益合计（赤字）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据中可以观察到，公司的收入整体呈现增长趋势。2016年末的收入为约3817万美元，经过持续的增长，到2023年6月已达约6.69亿美元，期间的年均增长保持稳健。尤其在2020年后期，收入显著提升，2021年和2022年的季度收入多次突破新高，显示公司业务的扩展和市场份额的扩大。
股东权益方面，数据显示，截止到2016年底，股东权益总额约为2.12亿美元，随后逐步上升至2021年末的约2.41亿美元。2022年起，股东权益出现显著波动，2022年第三季度出现负值（约-211.6万美元），而2023年数据显示股东权益恢复到正值，达到约2.82亿美元。这一变化可能反映公司在某段时间内进行的资产重组、重估或可能的财务调整。值得注意的是，2022年的多次负值显示公司可能面临一定的财务压力或资本结构调整的挑战。
股东权益周转率在不同时间段表现出较大变化。在2017年度及之前的季度中，数据没有显示明确值，而从2017年到2020年前后，周转率逐步上升，尤其是在2020年出现极端值（如2020年6月的5382.26），可能是由于特定财务事件或计算异常。2021年之后，周转率再次波动，显示公司资产利用效率存在显著变化。特别是在2020年，周转率整体偏高，反映公司资产周转加快，资产利用效率增强，可能得益于业务的快速扩张或运营改善。但随后出现的极端值提示需谨慎解读，可能存在特殊的会计处理或数据偏差。
总体来看，公司营业收入持续增长，反映出强劲的市场需求和扩展能力。股东权益的波动和负值则提示潜在的财务结构调整压力或资产管理方面的变化。股东权益周转率的剧烈变化表明公司资产利用效率在不同阶段存在较大变动，可能受到市场环境、财务策略或特殊事件影响。未来的财务表现仍需关注权益的持续稳定和资产效率的合理提升，以确保公司的财务健康和长期可持续增长。