普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
CVS Health Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对一组财务比率数据的分析报告。
- 市净收入比 (P/E)
- 该比率在2021年呈现上升趋势，从3月份的14.44逐步增长至12月份的17.39。2022年9月出现显著攀升，达到40.34的高点，随后回落至12月的27.53。2023年持续下降，并在3月份达到10.28的低谷。此后，该比率在2023年下半年和2024年上半年呈现波动上升，但在2024年下半年趋于稳定，并在2025年3月略有回升。整体而言，该比率波动较大，可能反映了市场对未来盈利预期的变化。
- 营业收入价格比 (P/OP)
- 该比率与市净收入比类似，在2021年也呈现上升趋势，从7.61增长至10.43。2022年9月达到峰值20.01，随后大幅下降。2023年持续下降，并在3月份达到6.32的最低点。2023年下半年和2024年上半年呈现回升趋势，并在2024年下半年趋于稳定。该比率的波动与市净收入比的趋势基本一致，表明市场对运营收益的评估也发生了显著变化。
- 市盈率 (P/S)
- 该比率在2021年和2022年上半年相对稳定，在0.36至0.47之间波动。2022年下半年开始下降，并在2023年持续走低，最低达到0.20。2023年下半年和2024年呈现小幅上升，并在2024年下半年保持在0.21至0.23之间。该比率的下降可能表明销售额增长未能跟上股价的增长速度，或者市场对销售额的预期有所降低。
- 市净率 (P/BV)
- 该比率在2021年呈现上升趋势，从1.51增长至1.83。2022年相对稳定，在1.61至1.80之间波动。2023年开始下降，并在3月份达到0.96的最低点。此后，该比率在2023年下半年和2024年呈现回升趋势，并在2025年3月达到1.14。该比率的下降可能反映了市场对公司净资产价值的评估降低，而后续的回升则表明市场信心有所恢复。
总体而言，这些财务比率在不同时期呈现出不同的趋势。2022年9月是多个比率出现显著变化的关键时间点，可能受到特定事件或市场环境的影响。2023年则呈现出普遍的下降趋势，表明市场对公司的估值有所降低。2023年下半年和2024年则呈现出一定的复苏迹象，但波动性仍然存在。这些变化需要结合更广泛的经济和行业背景进行深入分析，以了解其根本原因和潜在影响。
市净收入比 （P/E）
CVS Health Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health应占净利润（亏损） (以百万计) | 1,779) | 1,644) | 87) | 1,770) | 1,113) | 2,046) | 2,261) | 1,901) | 2,136) | 2,302) | (3,416) | 2,951) | 2,312) | 1,306) | 1,598) | 2,783) | 2,223) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 4.17 | 3.66 | 3.99 | 5.72 | 5.83 | 6.63 | 6.68 | 2.28 | 3.10 | 3.23 | 2.40 | 6.22 | 6.10 | 6.03 | 5.74 | 5.46 | 5.62 | ||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 16.64 | 17.28 | 15.46 | 9.88 | 9.66 | 11.47 | 10.28 | 33.58 | 22.61 | 27.53 | 40.34 | 16.30 | 16.49 | 17.39 | 16.78 | 14.94 | 14.44 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.85 | 17.46 | 34.10 | 33.17 | 32.73 | 34.57 | 31.95 | 36.16 | 33.21 | 26.76 | 21.95 | 22.24 | 25.48 | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.88 | 14.85 | 16.06 | 18.05 | 19.55 | 19.80 | 18.14 | 17.03 | 17.46 | 19.20 | 18.75 | 18.07 | 20.46 | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 70.63 | 87.82 | 82.75 | 77.23 | 65.38 | 74.11 | 61.96 | 79.78 | 79.43 | 64.99 | 56.03 | 52.74 | 55.10 | 59.94 | 71.86 | 69.15 | 89.95 | ||||||
| Medtronic PLC | 29.00 | 27.97 | 26.49 | 25.70 | 29.96 | 30.94 | 26.88 | 24.40 | 22.61 | 23.38 | 29.39 | 30.66 | 46.71 | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 16.05 | 29.75 | 35.85 | 36.59 | 30.38 | 20.53 | 22.75 | 22.15 | 22.01 | 22.46 | 26.13 | 27.70 | 27.29 | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
EPS
= (CVS Health应占净利润（亏损）Q1 2025
+ CVS Health应占净利润（亏损）Q4 2024
+ CVS Health应占净利润（亏损）Q3 2024
+ CVS Health应占净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,779,000,000 + 1,644,000,000 + 87,000,000 + 1,770,000,000)
÷ 1,265,019,429 = 4.17
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 69.45 ÷ 4.17 = 16.64
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月31日的81.12美元增长至2021年12月31日的104.79美元。2022年初，股价略有回落，随后在2022年6月30日达到101.38美元的峰值，但之后开始持续下降，并在2023年3月31日跌至70.08美元的最低点。2023年下半年，股价出现一定程度的反弹，但整体波动较大。进入2024年，股价在56美元至63美元之间波动，并在2024年12月31日达到63.22美元。2025年3月31日，股价进一步上涨至69.45美元。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2021年表现出相对稳定的增长态势，从2021年3月31日的5.62美元逐步增长至2021年12月31日的6.03美元。2022年9月30日，每股收益大幅下降至2.4美元，随后在2022年12月31日有所恢复至3.23美元。2023年6月30日，每股收益显著提升至6.68美元，但随后在2023年9月30日回落至6.63美元。2024年，每股收益呈现下降趋势，从2024年3月31日的5.83美元降至2024年6月30日的3.99美元，并在2024年12月31日达到4.17美元。2025年3月31日，每股收益为3.66美元。
- P/E
- 市盈率（P/E）与股价和每股收益的变化趋势密切相关。在2021年，P/E比率从14.44逐渐上升至17.39。2022年9月30日，P/E比率飙升至40.34，这主要归因于每股收益的大幅下降。随后，P/E比率在2022年12月31日降至27.53。2023年6月30日，P/E比率达到33.58的高点，随后在2023年9月30日回落至10.28。2024年，P/E比率在9.66至17.28之间波动，并在2025年3月31日达到16.64。
总体而言，数据显示股价和每股收益之间存在一定的关联性，但这种关联性并非完全同步。P/E比率的波动反映了市场对公司盈利能力的评估变化。值得注意的是，2022年9月30日每股收益的显著下降导致P/E比率大幅上升，表明市场对公司未来盈利能力的担忧。2023年6月30日每股收益的显著提升则导致P/E比率下降，反映了市场对公司盈利能力的积极评估。
营业收入价格比 （P/OP）
CVS Health Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | 3,374) | 2,368) | 832) | 3,045) | 2,271) | 3,373) | 3,690) | 3,234) | 3,446) | 3,618) | (3,931) | 4,569) | 3,490) | 2,229) | 3,061) | 4,326) | 3,577) | ||||||
| 每股营业利润2 | 7.60 | 6.75 | 7.57 | 9.84 | 10.01 | 10.92 | 10.87 | 4.96 | 6.01 | 6.03 | 4.84 | 10.17 | 9.99 | 10.05 | 10.22 | 10.36 | 10.66 | ||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 9.13 | 9.36 | 8.14 | 5.74 | 5.62 | 6.96 | 6.32 | 15.41 | 11.67 | 14.75 | 20.01 | 9.97 | 10.06 | 10.43 | 9.43 | 7.87 | 7.61 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.90 | 34.28 | 29.37 | 28.44 | 28.99 | 30.54 | 27.48 | 30.47 | 27.70 | 22.18 | 18.35 | 18.63 | 21.33 | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 12.70 | 12.19 | 13.12 | 14.89 | 15.42 | 15.57 | 14.38 | 13.36 | 13.61 | 15.05 | 15.30 | 14.72 | 17.53 | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 71.16 | 86.83 | 89.92 | 82.80 | 70.29 | 75.42 | 55.63 | 70.08 | 66.95 | 54.49 | 46.65 | 44.54 | 49.98 | 56.11 | 67.95 | 69.51 | 89.18 | ||||||
| Medtronic PLC | 22.10 | 19.98 | 19.69 | 18.94 | 19.27 | 21.20 | 19.53 | 17.99 | 19.55 | 20.48 | 25.40 | 27.20 | 38.83 | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 10.60 | 13.27 | 15.94 | 16.11 | 14.49 | 14.20 | 15.63 | 15.33 | 15.41 | 15.89 | 18.75 | 19.96 | 19.69 | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024
+ 营业收入（亏损）Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,374,000,000 + 2,368,000,000 + 832,000,000 + 3,045,000,000)
÷ 1,265,019,429 = 7.60
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 69.45 ÷ 7.60 = 9.13
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月31日的81.12美元增长至2021年12月31日的104.79美元。2022年初，股价略有波动，随后在2022年9月30日达到96.8美元。然而，2022年末至2023年初，股价出现大幅下跌，从2022年12月31日的88.96美元降至2023年3月31日的70.08美元。2023年6月30日股价略有回升至76.41美元，但随后再次下降至2023年9月30日的68.73美元。2023年末至2024年末，股价呈现波动性增长，从76.05美元增长至63.22美元，并在2024年12月31日达到69.45美元。2025年3月31日，股价进一步上涨至69.45美元。
- 每股营业利润趋势
- 每股营业利润在2021年相对稳定，略有下降，从2021年3月31日的10.66美元降至2021年12月31日的10.05美元。2022年3月31日，每股营业利润为9.99美元，随后在2022年6月30日略有回升至10.17美元。然而，2022年9月30日，每股营业利润大幅下降至4.84美元，并在2022年12月31日回升至6.03美元。2023年，每股营业利润呈现波动，在2023年3月31日为6.01美元，2023年6月30日为4.96美元，2023年9月30日大幅提升至10.87美元，并在2023年12月31日降至10.92美元。2024年，每股营业利润继续波动，从2024年3月31日的10.01美元下降至2024年6月30日的9.84美元，随后下降至2024年9月30日的7.57美元，并在2024年12月31日回升至6.75美元。2025年3月31日，每股营业利润为7.6美元。
- P/OP 财务比率趋势
- P/OP比率在2021年呈现上升趋势，从2021年3月31日的7.61上升至2021年12月31日的10.43。2022年，P/OP比率波动较大，在2022年9月30日达到峰值20.01，随后在2022年12月31日降至14.75。2023年，P/OP比率呈现显著波动，从2023年3月31日的11.67大幅下降至2023年6月30日的15.41，随后降至2023年9月30日的6.32，并在2023年12月31日回升至6.96。2024年，P/OP比率继续波动，从2024年3月31日的5.62上升至2024年6月30日的5.74，随后上升至2024年9月30日的8.14，并在2024年12月31日降至9.36。2025年3月31日，P/OP比率为9.13。
- 整体观察
- 股价和每股营业利润之间存在一定的相关性，但并非完全同步。P/OP比率的波动性较大，可能反映了市场对公司未来盈利能力的预期变化。2022年9月30日P/OP比率的峰值可能与当时市场对公司前景的乐观预期有关。2023年3月31日股价和P/OP比率的显著下降可能与市场对公司业绩的担忧有关。整体而言，数据呈现出一定的周期性波动，需要进一步分析以确定其根本原因。
市盈率 （P/S）
CVS Health Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 (以百万计) | 94,068) | 96,955) | 94,878) | 90,840) | 87,983) | 93,545) | 89,487) | 88,647) | 84,944) | 83,523) | 80,958) | 80,490) | 76,658) | 76,237) | 73,548) | 72,327) | 68,800) | ||||||
| 每股销售额2 | 297.81 | 293.99 | 291.83 | 287.65 | 286.50 | 283.38 | 269.33 | 263.21 | 257.34 | 250.47 | 239.23 | 233.80 | 227.84 | 221.65 | 215.13 | 210.13 | 205.17 | ||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 5.37 | 5.58 | 4.77 | 4.53 | 4.57 | 4.93 | 4.13 | 4.64 | 4.64 | 4.25 | 3.85 | 4.18 | 4.42 | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 20.07 | 24.42 | 23.60 | 21.35 | 17.76 | 18.71 | 13.72 | 17.06 | 16.21 | 13.81 | 12.62 | 12.69 | 15.34 | 17.89 | 22.12 | 21.73 | 23.19 | ||||||
| Medtronic PLC | 3.50 | 3.18 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.72 | 3.55 | 3.42 | 3.79 | 3.72 | 4.54 | 4.54 | 5.74 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
每股销售额 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (94,068,000,000 + 96,955,000,000 + 94,878,000,000 + 90,840,000,000)
÷ 1,265,019,429 = 297.81
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 69.45 ÷ 297.81 = 0.23
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年呈现显著增长趋势，从2021年3月31日的81.12美元增长至2021年12月31日的104.79美元。2022年初，股价略有波动，随后在2022年9月30日达到96.8美元。然而，2022年末至2023年初，股价出现大幅下跌，从2022年12月31日的88.96美元降至2023年3月31日的70.08美元。2023年6月30日股价有所回升至76.41美元，但随后再次下降至2023年9月30日的68.73美元。2023年末至2024年末，股价呈现波动上升趋势，从76.05美元升至63.22美元，并在2024年12月31日达到69.45美元。2025年3月31日，股价进一步上涨至69.45美元。
- 每股销售额
- 每股销售额在整个观察期内持续增长。从2021年3月31日的205.17美元，稳步增长至2024年12月31日的297.81美元。这种增长趋势表明公司销售额的持续提升，或者公司股份数量的减少。增长速度在不同时期有所差异，但总体趋势是积极的。2025年3月31日的数据显示，每股销售额达到297.81美元。
- P/S (市销率)
- 市销率在观察期内呈现下降趋势。2021年3月31日为0.4，随后在2022年9月30日降至0.4。2023年3月31日进一步下降至0.27。虽然在2023年6月30日略有回升至0.29，但总体趋势是市销率在降低。2024年12月31日市销率为0.23，2025年3月31日为0.23。市销率的下降可能表明投资者对公司未来销售增长的预期降低，或者市场对公司估值的调整。需要结合其他财务指标进行综合分析。
总体而言，数据显示公司销售额持续增长，但股价波动较大，且市销率呈现下降趋势。这些趋势可能反映了市场对公司未来增长潜力的不同看法。进一步的分析需要考虑宏观经济环境、行业竞争格局以及公司自身的经营策略等因素。
市净率 （P/BV）
CVS Health Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| CVS Health股东权益合计 (以百万计) | 76,929) | 75,560) | 74,944) | 74,930) | 73,968) | 76,461) | 74,337) | 72,726) | 71,382) | 71,015) | 70,683) | 75,184) | 73,830) | 75,075) | 74,308) | 73,244) | 70,850) | ||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 60.81 | 59.93 | 59.55 | 59.56 | 58.92 | 60.76 | 57.76 | 56.62 | 55.68 | 55.30 | 53.79 | 57.27 | 56.30 | 57.20 | 56.29 | 55.51 | 53.81 | ||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 1.25 | 1.19 | 1.35 | 1.26 | 1.61 | 1.80 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.71 | 1.47 | 1.51 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 5.12 | 4.40 | 5.02 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 5.21 | 5.56 | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.21 | 2.15 | 2.35 | 2.86 | 3.01 | 3.02 | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 3.19 | 3.24 | 3.08 | 3.55 | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.22 | 12.41 | 11.91 | 10.99 | 9.31 | 10.01 | 7.49 | 9.57 | 9.29 | 7.78 | 6.71 | 6.29 | 7.48 | 8.59 | 10.64 | 10.35 | 10.40 | ||||||
| Medtronic PLC | 2.38 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.26 | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.24 | 2.75 | 2.77 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.73 | 4.63 | 5.43 | 5.77 | 5.38 | 5.18 | 5.84 | 5.68 | 5.60 | 5.81 | 6.80 | 6.94 | 6.54 | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
BVPS = CVS Health股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 76,929,000,000 ÷ 1,265,019,429 = 60.81
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 69.45 ÷ 60.81 = 1.14
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 股价趋势
- 数据显示，股价在2021年呈现显著上升趋势，从2021年3月31日的81.12美元增长至2021年12月31日的104.79美元。2022年初，股价略有波动，随后在2022年9月30日达到96.8美元。然而，2022年末至2023年初，股价出现大幅下跌，从88.96美元降至70.08美元。2023年6月30日股价有所回升至76.41美元，但随后再次下降至2023年9月30日的68.73美元。2023年末至2024年末，股价呈现波动上升趋势，从76.05美元升至63.22美元。2025年3月31日，股价达到69.45美元，显示出一定的复苏迹象。
- 每股账面价值 (BVPS) 趋势
- 每股账面价值在2021年持续小幅增长，从53.81美元增加到57.2美元。2022年，BVPS出现小幅下降，降至53.79美元，随后在2022年12月31日回升至55.3美元。2023年，BVPS持续增长，从55.68美元增加到60.76美元。2024年，BVPS增长速度放缓，从58.92美元增加到60.81美元。总体而言，BVPS呈现长期增长趋势，但增长幅度在不同时期有所差异。
- P/BV 比率趋势
- P/BV比率在2021年呈现上升趋势，从1.51增加到1.83。2022年，P/BV比率有所下降，降至1.61。2023年初，P/BV比率出现显著下降，降至1.26，随后在2023年6月30日回升至1.35，但随后再次下降至1.19。2023年末至2024年末，P/BV比率呈现波动上升趋势，从1.25升至1.14。P/BV比率的变化趋势与股价和BVPS的变化趋势相关，反映了市场对公司价值的评估。
- 整体观察
- 股价和P/BV比率的波动性高于BVPS。股价的下跌可能受到多种因素的影响，包括市场情绪、宏观经济环境以及公司特定事件。BVPS的稳定增长表明公司资产的积累和价值的提升。P/BV比率的下降可能表明市场对公司未来增长的预期降低，或者市场认为公司估值过高。需要进一步分析其他财务数据和市场信息，才能更全面地了解公司财务状况和发展前景。