普通股估值比率
季度数据
估价比率衡量与特定债权（例如，企业所有权份额）相关的资产或缺陷（例如，收益）的数量。
历史估值比率（摘要）
CVS Health Corp.、历史估值比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从所提供的财务比率可以观察到，公司的市净率（P/BV）在2020年初相对稳定，随后逐步上升，到2021年达到较高水平，并在2022年略有下降后趋于稳定。2023年和2024年期间，市净率有所波动，尤其在2024年年底略有回升，显示投资者对公司资产的估值具有一定的变动性，但整体趋势未表现出明显的极端变动。
市盈率（P/E）方面，在2020年初逐步走高，至2020年12月出现显著上涨，显示市场对公司未来盈利增长的预期增强。然而，在2022年后，市盈率出现大幅波动，特别是在2021年第二季度达到高点，随后在2022年出现明显下降，表明市场对公司盈利前景的预期在此期间经历了调整。进入2023年后，市盈率有所下降，但在2024年后期有所回升，表现出市场对公司盈利能力的重新评估和不同阶段的信心波动。
营业收入价格比（P/OP）在2020年中期开始逐渐上升，尤其在2021年达到了高点，反映出公司经营效率或市场估值对营收的评价提升。这一指标在2022年有所下降，表明市场对公司营运盈利能力的预期有所减弱，但在2023年和2024年表现出一定的反弹，显示公司营收的市场估值波动较为明显。
市净收入比（P/S）整体表现较为平稳，数值变化范围较窄。虽然在2020年末有所上升，但整体趋势显示投资者对公司销售收入的市场估值较为稳定。2023年和2024年期间，P/S比率保持相对低位，反映出公司市销率的稳健或市场对公司销售增长潜力的持续关注，但变化不大，未出现明显上涨或下跌的趋势。
综上所述，该公司在过去三年中展现出市场估值指标的较大波动，尤其是在市盈率和市净率方面，反映出市场对公司未来盈利和资产价值的预期存在调整。收入和相关财务比率的变化可能受到宏观经济环境、行业动态或公司业绩表现的影响。整体来看，尽管指标存在波动，但公司估值未出现剧烈变化，表现出一定程度的市场稳定性。需要结合更具体的业绩数据和行业背景，进一步分析其财务健康状况和未来发展预期。
市净收入比 （P/E）
CVS Health Corp.、 P/E、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | 1,311,354,926 | 1,308,913,498 | 1,308,703,450 | 1,307,090,830 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health应占净利润（亏损） (以百万计) | 1,779) | 1,644) | 87) | 1,770) | 1,113) | 2,046) | 2,261) | 1,901) | 2,136) | 2,302) | (3,416) | 2,951) | 2,312) | 1,306) | 1,598) | 2,783) | 2,223) | 973) | 1,224) | 2,975) | 2,007) | |||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 4.17 | 3.66 | 3.99 | 5.72 | 5.83 | 6.63 | 6.68 | 2.28 | 3.10 | 3.23 | 2.40 | 6.22 | 6.10 | 6.03 | 5.74 | 5.46 | 5.62 | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | 70.53 | 64.95 | 64.40 | 60.41 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 16.64 | 17.28 | 15.46 | 9.88 | 9.66 | 11.47 | 10.28 | 33.58 | 22.61 | 27.53 | 40.34 | 16.30 | 16.49 | 17.39 | 16.78 | 14.94 | 14.44 | 12.88 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.85 | 17.46 | 34.10 | 33.17 | 32.73 | 34.57 | 31.95 | 36.16 | 33.21 | 26.76 | 21.95 | 22.24 | 25.48 | 29.13 | 31.42 | 33.80 | 36.79 | 48.49 | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 15.88 | 14.85 | 16.06 | 18.05 | 19.55 | 19.80 | 18.14 | 17.03 | 17.46 | 19.20 | 18.75 | 18.07 | 20.46 | 18.13 | 18.65 | 22.10 | 19.99 | 15.87 | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 70.63 | 87.82 | 82.75 | 77.23 | 65.38 | 74.11 | 61.96 | 79.78 | 79.43 | 64.99 | 56.03 | 52.74 | 55.10 | 59.94 | 71.86 | 69.15 | 89.95 | 87.47 | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 29.00 | 27.97 | 26.49 | 25.70 | 29.96 | 30.94 | 26.88 | 24.40 | 22.61 | 23.38 | 29.39 | 30.66 | 46.71 | 46.56 | 55.13 | 42.80 | 32.34 | 26.30 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 16.05 | 29.75 | 35.85 | 36.59 | 30.38 | 20.53 | 22.75 | 22.15 | 22.01 | 22.46 | 26.13 | 27.70 | 27.29 | 26.03 | 27.92 | 27.41 | 23.06 | 20.54 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
EPS
= (CVS Health应占净利润（亏损）Q1 2025
+ CVS Health应占净利润（亏损）Q4 2024
+ CVS Health应占净利润（亏损）Q3 2024
+ CVS Health应占净利润（亏损）Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (1,779,000,000 + 1,644,000,000 + 87,000,000 + 1,770,000,000)
÷ 1,265,019,429 = 4.17
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/E = 股价 ÷ EPS
= 69.45 ÷ 4.17 = 16.64
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到股价在2020年至2024年期间呈现出较大波动。2020年初，股价稳定在60美元左右，但在2021年逐步攀升，最高达到约104.79美元，显示市场对该公司的信心增强。随后，股价在2022年至2024年间表现出一定的波动，尤其是在2022年9月和2023年3月出现的高点后，之后出现回调，2024年则维持在50至70美元区间内，显示市场情绪不稳定
每股收益（EPS）在2021年后开始逐步上升，从年初的缺失数据转入后续季度的稳步增长，说明公司盈利持续改善。2022年，EPS达到了最高点，接近6.68美元，之后略有下降，但仍维持在较高水平（2023年末在4美元以上）。这是公司盈利能力持续增强的体现，但之后的略微回落可能受到市场整体环境或公司经营变化的影响
P/E（市盈率）显示公司估值的变化，与股价和EPS具有一定的关联。2020年后期，P/E逐步上升，最高达40.34，表明市场对公司未来成长预期较高或估值偏高。2022年至2023年期间，P/E多在10—20范围内波动，显示估值有所回落，可能反映市场对公司增长预期的调整或风险的考量。尤其在2023年末，P/E降至接近10的水平，反映出市场对公司未来盈利增长的谨慎态度
总体而言，该公司在2021年至2022年期间经历了盈利和市场价值的高峰，表现出良好的增长动力。但进入2023年后，股价和P/E均出现了明显回调，可能受到外部市场因素或行业环境变化的影响。尽管如此，公司盈利仍维持在较高水平，显示其基础财务状况仍具备一定韧性。未来，此公司股价和估值的走向将很大程度上依赖于其盈利持续性及市场整体环境的演变。
营业收入价格比 （P/OP）
CVS Health Corp.、 P/OP、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | 1,311,354,926 | 1,308,913,498 | 1,308,703,450 | 1,307,090,830 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入（亏损） (以百万计) | 3,374) | 2,368) | 832) | 3,045) | 2,271) | 3,373) | 3,690) | 3,234) | 3,446) | 3,618) | (3,931) | 4,569) | 3,490) | 2,229) | 3,061) | 4,326) | 3,577) | 2,524) | 3,249) | 4,680) | 3,458) | |||||||
| 每股营业利润2 | 7.60 | 6.75 | 7.57 | 9.84 | 10.01 | 10.92 | 10.87 | 4.96 | 6.01 | 6.03 | 4.84 | 10.17 | 9.99 | 10.05 | 10.22 | 10.36 | 10.66 | 10.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | 70.53 | 64.95 | 64.40 | 60.41 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 9.13 | 9.36 | 8.14 | 5.74 | 5.62 | 6.96 | 6.32 | 15.41 | 11.67 | 14.75 | 20.01 | 9.97 | 10.06 | 10.43 | 9.43 | 7.87 | 7.61 | 6.65 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.90 | 34.28 | 29.37 | 28.44 | 28.99 | 30.54 | 27.48 | 30.47 | 27.70 | 22.18 | 18.35 | 18.63 | 21.33 | 24.45 | 26.84 | 29.01 | 31.39 | 40.69 | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 12.70 | 12.19 | 13.12 | 14.89 | 15.42 | 15.57 | 14.38 | 13.36 | 13.61 | 15.05 | 15.30 | 14.72 | 17.53 | 15.70 | 15.81 | 19.93 | 15.79 | 12.10 | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 71.16 | 86.83 | 89.92 | 82.80 | 70.29 | 75.42 | 55.63 | 70.08 | 66.95 | 54.49 | 46.65 | 44.54 | 49.98 | 56.11 | 67.95 | 69.51 | 89.18 | 88.37 | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 22.10 | 19.98 | 19.69 | 18.94 | 19.27 | 21.20 | 19.53 | 17.99 | 19.55 | 20.48 | 25.40 | 27.20 | 38.83 | 37.44 | 49.88 | 42.55 | 35.86 | 26.29 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 10.60 | 13.27 | 15.94 | 16.11 | 14.49 | 14.20 | 15.63 | 15.33 | 15.41 | 15.89 | 18.75 | 19.96 | 19.69 | 18.77 | 19.63 | 19.05 | 16.12 | 14.12 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
每股营业利润 = (营业收入（亏损）Q1 2025
+ 营业收入（亏损）Q4 2024
+ 营业收入（亏损）Q3 2024
+ 营业收入（亏损）Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (3,374,000,000 + 2,368,000,000 + 832,000,000 + 3,045,000,000)
÷ 1,265,019,429 = 7.60
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/OP = 股价 ÷ 每股营业利润
= 69.45 ÷ 7.60 = 9.13
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的季度财务数据，可以观察到公司股价在2020年第三季度开始显著上涨，尤其是在2021年末到2022年期间，股价从大约70美元上涨至最高点104.79美元，之后有所波动并略有下降，但整体趋势依然保持在较高水平。2023年和2024年期间，股价出现一定的波动，整体呈现震荡态势，尤其在2024年中后期显著下降至约56美元左右，随后略有反弹。
关于每股营业利润，其数据显示在2020年第三季度之前缺失，之后从2020年第四季度开始逐步呈现波动。2021年至2022年，利润水平基本稳定在10美元左右，显示出较为平稳的盈利能力。然而，2022年到2023年期间，利润逐渐下滑，最低值接近4.84美元，反映出盈利压力的增加。2024年，利润预计有所回升，但仍未达到之前的高水平，显示利润波动较大，反映出该时期的经营环境可能存在一定的不确定性和压力。
财务比率P/OP（市盈率）的变化显示，指标在2020年第三季度之前未显示。自2020年第四季度起开始出现，明显在2021年到2022年间持续上升，从约6.65增长到最高的20.01，这表明市场对其未来盈利预期的提升。2023年波动中，P/OP逐步下降至6.32，反映投资者对公司未来盈利增长的预期有所减弱，但整体仍维持在较低的水平，显示市场对盈利增长的期待存在一定的压力。",
总体而言，数据表明公司在2020年至2022年期间经历了股价和盈利能力的快速增长，反映出扩大业务或市场改善的积极信号。然而，随后的利润下滑和股价波动表明，市场情绪及盈利预期变得越发不稳，可能受到行业变化、市场波动或公司内部调整的影响。未来，持续的盈利波动和市场价格的变化提示投资环境存在一定的不确定性，建议关注公司盈利改善的持续性及市场整体走向。
市盈率 （P/S）
CVS Health Corp.、 P/S、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | 1,311,354,926 | 1,308,913,498 | 1,308,703,450 | 1,307,090,830 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 来自客户的收入 (以百万计) | 94,068) | 96,955) | 94,878) | 90,840) | 87,983) | 93,545) | 89,487) | 88,647) | 84,944) | 83,523) | 80,958) | 80,490) | 76,658) | 76,237) | 73,548) | 72,327) | 68,800) | 69,306) | 66,852) | 65,157) | 66,593) | |||||||
| 每股销售额2 | 297.81 | 293.99 | 291.83 | 287.65 | 286.50 | 283.38 | 269.33 | 263.21 | 257.34 | 250.47 | 239.23 | 233.80 | 227.84 | 221.65 | 215.13 | 210.13 | 205.17 | 204.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | 70.53 | 64.95 | 64.40 | 60.41 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.27 | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.40 | 0.35 | — | — | — | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 5.37 | 5.58 | 4.77 | 4.53 | 4.57 | 4.93 | 4.13 | 4.64 | 4.64 | 4.25 | 3.85 | 4.18 | 4.42 | 4.78 | 5.38 | 5.36 | 5.64 | 6.30 | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 0.52 | 0.51 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.89 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.60 | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 20.07 | 24.42 | 23.60 | 21.35 | 17.76 | 18.71 | 13.72 | 17.06 | 16.21 | 13.81 | 12.62 | 12.69 | 15.34 | 17.89 | 22.12 | 21.73 | 23.19 | 21.29 | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 3.50 | 3.18 | 3.44 | 3.30 | 3.44 | 3.72 | 3.55 | 3.42 | 3.79 | 3.72 | 4.54 | 4.54 | 5.74 | 5.57 | 5.71 | 5.43 | 5.11 | 4.36 | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.88 | 1.08 | 1.32 | 1.35 | 1.24 | 1.25 | 1.39 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.58 | 1.55 | 1.47 | 1.49 | 1.24 | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
每股销售额 = (来自客户的收入Q1 2025
+ 来自客户的收入Q4 2024
+ 来自客户的收入Q3 2024
+ 来自客户的收入Q2 2024)
÷ 流通在外的普通股数量
= (94,068,000,000 + 96,955,000,000 + 94,878,000,000 + 90,840,000,000)
÷ 1,265,019,429 = 297.81
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/S = 股价 ÷ 每股销售额
= 69.45 ÷ 297.81 = 0.23
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该公司财务数据的趋势时，可以观察到股价整体呈现一定的波动。2020年至2024年期间，股价在高点出现于2021年9月，达到约104.79美元的峰值，之后逐步走低，尤其在2024年和2025年期间，股价保持在较低水平，约在56至63美元之间。这显示出股价在2021年达到高点后，经历了一段调整期，反映市场情绪或公司基本面可能出现的变化。
关于每股销售额，其数值自2020年起持续增长，且逐步攀升，从2020年4月的204.3美元逐渐增加至2025年3月的约297.81美元。这表明公司在这段时期持续扩大销售规模，营收能力明显增强，支撑了公司整体的发展趋势。
财务比率P/S（市销率）表现出较为明显的下降趋势。2020年后，其数值从较高的0.35-0.47区间逐步下降到2024年的较低值，约在0.20左右。这一趋势说明，尽管销售额持续增长，市场对每单位销售的估值有所降低，可能反映市场对公司未来盈利增长的谨慎预期或整体估值水平的调整。
综合来看，该公司的股价在2021年达到顶峰后出现明显调整，反映市场情绪变化。同时，销售额的持续增长显示公司在营收规模方面取得了显著成绩，而较低的P/S比率则提示投资者对未来盈利能力持较为谨慎的态度。未来走势需要结合行业环境和公司战略进一步分析，但当前数据显示公司整体的扩张态势良好，但市场估值已出现收缩现象。
市净率 （P/BV）
CVS Health Corp.、 P/BV、计算（季度数据）
| 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 1,265,019,429 | 1,260,795,063 | 1,258,407,645 | 1,257,979,270 | 1,255,372,972 | 1,258,449,553 | 1,286,896,582 | 1,284,398,968 | 1,282,025,283 | 1,284,111,667 | 1,313,966,912 | 1,312,828,807 | 1,311,309,074 | 1,312,510,426 | 1,320,058,657 | 1,319,574,744 | 1,316,567,871 | 1,311,354,926 | 1,308,913,498 | 1,308,703,450 | 1,307,090,830 | |||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CVS Health股东权益合计 (以百万计) | 76,929) | 75,560) | 74,944) | 74,930) | 73,968) | 76,461) | 74,337) | 72,726) | 71,382) | 71,015) | 70,683) | 75,184) | 73,830) | 75,075) | 74,308) | 73,244) | 70,850) | 69,389) | 68,807) | 68,022) | 65,140) | |||||||
| 每股账面价值 (BVPS)2 | 60.81 | 59.93 | 59.55 | 59.56 | 58.92 | 60.76 | 57.76 | 56.62 | 55.68 | 55.30 | 53.79 | 57.27 | 56.30 | 57.20 | 56.29 | 55.51 | 53.81 | 52.91 | 52.57 | 51.98 | 49.84 | |||||||
| 股价1, 3 | 69.45 | 63.22 | 61.61 | 56.47 | 56.31 | 76.05 | 68.73 | 76.41 | 70.08 | 88.96 | 96.80 | 101.38 | 100.57 | 104.79 | 96.34 | 81.55 | 81.12 | 70.53 | 64.95 | 64.40 | 60.41 | |||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 1.14 | 1.05 | 1.03 | 0.95 | 0.96 | 1.25 | 1.19 | 1.35 | 1.26 | 1.61 | 1.80 | 1.77 | 1.79 | 1.83 | 1.71 | 1.47 | 1.51 | 1.33 | 1.24 | 1.24 | 1.21 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV竞争 对手5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.75 | 5.12 | 4.40 | 5.02 | 5.21 | 5.06 | 4.85 | 5.21 | 5.56 | 5.75 | 6.61 | 6.38 | 6.27 | 6.65 | 6.30 | 5.94 | 5.40 | |||||||
| Elevance Health Inc. | 2.21 | 2.15 | 2.35 | 2.86 | 3.01 | 3.02 | 2.87 | 2.86 | 2.90 | 3.19 | 3.24 | 3.08 | 3.55 | 3.07 | 2.88 | 2.67 | 2.78 | 2.19 | 2.10 | 2.06 | 2.23 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.22 | 12.41 | 11.91 | 10.99 | 9.31 | 10.01 | 7.49 | 9.57 | 9.29 | 7.78 | 6.71 | 6.29 | 7.48 | 8.59 | 10.64 | 10.35 | 10.40 | 9.53 | 9.35 | 9.19 | 7.22 | |||||||
| Medtronic PLC | 2.38 | 2.05 | 2.15 | 2.05 | 2.12 | 2.26 | 2.12 | 2.03 | 2.23 | 2.24 | 2.75 | 2.77 | 3.52 | 3.26 | 3.14 | 3.02 | 2.84 | 2.48 | 2.60 | 2.94 | 2.87 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 3.73 | 4.63 | 5.43 | 5.77 | 5.38 | 5.18 | 5.84 | 5.68 | 5.60 | 5.81 | 6.80 | 6.94 | 6.54 | 6.27 | 6.13 | 5.76 | 5.86 | 4.83 | 4.54 | 4.53 | 4.81 | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 Q1 2025 计算
BVPS = CVS Health股东权益合计 ÷ 流通在外的普通股数量
= 76,929,000,000 ÷ 1,265,019,429 = 60.81
3 CVS Health Corp.季度或年度报告提交日的收市价
4 Q1 2025 计算
P/BV = 股价 ÷ BVPS
= 69.45 ÷ 60.81 = 1.14
5 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价走势来看，在2020年至2021年期间，股价整体呈现上升趋势，特别是在2021年某些季度达到较高水平，然后在2022年出现一定的波动。2022年后，股价总体表现较为波动，出现明显的下降，尤其在2023年中期，股价达到较低水平，之后略有反弹但仍低于2021年高点。这表明市场对该公司财务表现或行业环境的预期在此期间发生了变化。
每股账面价值（BVPS）在研究期内持续增长，显示公司账面资产在不断积累或公司进行了资产增值操作。值得注意的是，BVPS的增长相对较为平稳，未出现大幅波动，体现出公司资产管理的稳定性。然而，2022年某些季度，BVPS略有下降，可能受盈利压力或资产调整影响。
P/BV比率经历了显著的波动，特别在2020年至2021年期间，P/BV的上升趋势较为明显，达到1.83的高点，表明市场对公司资产价值的估值较为乐观。随后，P/BV比例逐渐下降至接近或低于1，尤其在2023年，P/BV甚至低于1，意味着市场对公司账面价值的估值较低，可能反映出投资者对公司未来盈利能力或行业前景的担忧，或股价的整体调整。
总体而言，股价的波动与P/BV比例的变化具有一定的同步性，尤其在2022年后，股价下跌和P/BV降低相关联。这可能反映市场对公司盈利预期减弱或宏观经济环境变差的反应。同时，BVPS的持续增长表明公司资产状况稳健，但市场价值的变化更多受外部投资者情绪和行业动态影响，短期内存在一定的估值压力和下调风险。未来，观察公司资产管理能力与盈利增长状况，将更有助于判断股价的持续表现和估值水平的合理性。