偿付能力比率分析
季度数据
偿付能力比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月至2018年2月，该比率从1.25上升至1.27，随后下降至0.96（2018年5月）。此后，该比率再次上升，并在2018年11月达到1.21。2019年，该比率保持在1.06至1.14之间，相对稳定。2020年，该比率进一步下降至0.83，并在2021年达到最低点0.77。然而，在2022年，该比率显著上升，从0.92到1.45，表明债务水平相对于股东权益的增加。
- 债务与总资本比率
- 该比率在整个观察期内相对稳定，始终在0.45至0.59之间波动。从2017年5月至2020年8月，该比率呈现缓慢下降趋势，从0.55降至0.45。随后，该比率略有回升，并在2022年达到最高点0.59，表明债务在总资本中所占比例的增加。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内也呈现波动趋势。从2017年5月至2018年2月，该比率从0.49上升至0.5。随后，该比率下降至0.41（2018年8月），并在2019年保持在0.46至0.47之间。2020年，该比率进一步下降至0.4，并在2021年保持较低水平。2022年，该比率再次上升，从0.4到0.5，表明资产负债水平的增加。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较大。从2017年5月至2018年2月，该比率从2.57上升至2.55。随后，该比率下降至2.14（2018年8月），并在2019年保持在2.31至2.42之间。2020年，该比率继续下降至2.08，并在2021年达到最低点1.99。然而，在2022年，该比率显著上升，从2.27到2.92，表明财务杠杆的增加。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率的变化最为显著。在2017年至2019年期间，该比率总体上呈现上升趋势，从7.35上升至12.29。然而，在2019年8月之后，该比率急剧下降，并在2020年2月达到-1.2，表明公司无法通过利润支付利息。随后，该比率有所回升，但在2022年再次下降至2.67，表明利息支付能力仍然面临挑战。该比率的负值和大幅波动值得特别关注。
总体而言，数据显示公司在债务管理方面存在一定程度的波动。债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率在观察期内均呈现上升趋势，表明债务水平有所增加。财务杠杆率也显示出类似的趋势。然而，利息覆盖率的显著下降，特别是出现负值，表明公司在偿还债务利息方面面临风险。需要进一步分析以确定这些趋势背后的原因以及对公司财务状况的潜在影响。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Constellation Brands Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 长期债务的当前到期日 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 总债务 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| CBI股东权益总额 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | 1.45 | 1.17 | 0.98 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.85 | 0.77 | 0.83 | 0.99 | 1.10 | 1.00 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.21 | 0.88 | 0.96 | 1.27 | 1.17 | 1.13 | 1.25 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 1.53 | 1.60 | 1.68 | 1.62 | 1.74 | 1.82 | 1.68 | 1.86 | 1.88 | 1.89 | 2.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 2.38 | 2.47 | 2.45 | 2.28 | 2.07 | 2.12 | 2.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ CBI股东权益总额
= 12,172,300 ÷ 8,389,500 = 1.45
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日至2018年2月28日，总债务逐步增加，从9211500千美元增至10186700千美元。随后，在2018年5月31日略有下降，但之后又在2018年11月30日显著增加至13569600千美元。此后，债务水平在2019年和2020年上半年呈现下降趋势，并在2020年8月31日达到相对低点10984500千美元。2020年下半年至2022年11月30日，债务水平再次呈现上升趋势，并在2022年11月30日达到最高点12172300千美元。
- CBI股东权益总额
- 股东权益总额在观察期内总体呈现增长趋势，但期间也存在波动。从2017年5月31日的7389700千美元增长至2018年5月31日的10556400千美元，增长显著。此后，股东权益在2019年和2020年期间波动，并在2020年11月30日达到13312100千美元的高点。然而，在2021年和2022年，股东权益总额出现下降，尤其是在2022年，从2021年2月28日的13598900千美元下降至2022年11月30日的8389500千美元。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率在观察期内波动较大。在2017年至2018年初，该比率在1.13至1.27之间波动。2018年下半年至2019年，该比率下降至1.06至1.14之间。2020年，该比率进一步下降，并在2020年8月31日达到0.77的最低点。然而，从2021年开始，该比率再次上升，并在2022年11月30日达到1.45的高点，表明公司的财务杠杆水平显著增加。整体来看，该比率在观察期末显著高于观察期初，表明公司依赖债务融资的程度有所提高。
综上所述，数据显示公司债务水平在观察期内呈现波动上升的趋势，而股东权益则呈现先增长后下降的趋势。债务与股东权益比率的上升表明公司财务杠杆水平的提高，可能需要进一步分析以评估其财务风险。
债务与总资本比率
Constellation Brands Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 长期债务的当前到期日 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 总债务 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| CBI股东权益总额 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 总资本 | 20,561,800) | 20,339,200) | 22,208,700) | 22,148,400) | 21,570,800) | 21,766,200) | 22,705,800) | 24,041,200) | 24,296,600) | 23,288,600) | 23,240,000) | 24,316,400) | 24,065,400) | 24,324,300) | 25,572,200) | 26,167,500) | 24,826,300) | 21,191,900) | 20,663,400) | 18,232,800) | 17,344,100) | 16,875,500) | 16,601,200) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.55 | 0.47 | 0.49 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.60 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 1.25 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.51 | 1.48 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 12,172,300 ÷ 20,561,800 = 0.59
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以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日至2018年2月28日，总债务逐步增加，从9211500千美元增至10186700千美元。随后，在2018年5月31日略有下降，但之后又在2018年11月30日大幅增加至13569600千美元。2019年2月28日达到峰值13616500千美元后，债务水平开始下降，并在2020年2月29日降至12184600千美元。2020年5月31日至2021年2月28日期间，债务进一步下降，随后在2021年5月31日略有回升。2022年2月28日债务水平为10332500千美元，并在2022年11月30日增加至12172300千美元。
- 总资本
- 总资本在整个观察期内总体上呈上升趋势。从2017年5月31日的16601200千美元增加到2018年11月30日的24826300千美元，增长显著。2019年2月28日达到26167500千美元的峰值后，总资本略有下降，并在2020年2月29日降至24316400千美元。2020年5月31日至2021年2月28日期间，总资本继续波动，并在2021年8月31日达到21766200千美元的较低水平。2022年2月28日总资本为22148400千美元，并在2022年11月30日降至20561800千美元。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内保持在相对稳定的范围内，但呈现一定的波动。该比率在2017年5月31日至2018年11月30日期间在0.47至0.56之间波动。2019年2月28日至2020年2月29日，该比率略有下降，稳定在0.50至0.53之间。2020年5月31日至2021年2月28日期间，比率进一步下降至0.43至0.46之间。2021年5月31日至2022年11月30日，该比率呈现上升趋势，并在2022年11月30日达到0.59，为观察期内的最高值。总体而言，该比率的波动反映了债务和总资本的相对变化。
综上所述，数据显示债务水平在观察期内经历了多次波动，而总资本则呈现总体上升趋势。债务与总资本比率的波动表明公司在债务管理方面存在一定的灵活性，但2022年11月30日的比率上升值得关注，可能需要进一步分析以评估潜在风险。
资产负债率
Constellation Brands Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | 875,600) | 663,900) | 124,000) | 323,000) | 243,000) | 486,000) | —) | —) | 40,000) | —) | —) | 238,900) | 281,500) | 150,900) | 586,400) | 791,500) | 731,500) | 717,100) | 669,700) | 746,800) | 1,212,800) | 814,000) | 988,100) | |||||||
| 长期债务的当前到期日 | 9,600) | 7,600) | 575,100) | 605,300) | 5,700) | 5,800) | 529,400) | 29,200) | 528,400) | 533,800) | 534,700) | 734,900) | 734,800) | 636,100) | 1,065,400) | 1,065,200) | 1,065,600) | 18,900) | 20,900) | 22,300) | 23,200) | 96,500) | 146,200) | |||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | 11,287,100) | 10,278,700) | 10,278,200) | 9,488,200) | 10,083,800) | 10,081,700) | 9,914,800) | 10,413,100) | 10,416,100) | 11,066,800) | 11,639,300) | 11,210,800) | 11,339,700) | 12,159,800) | 11,745,800) | 11,759,800) | 11,772,500) | 9,187,600) | 9,416,400) | 9,417,600) | 8,114,200) | 8,036,900) | 8,077,200) | |||||||
| 总债务 | 12,172,300) | 10,950,200) | 10,977,300) | 10,416,500) | 10,332,500) | 10,573,500) | 10,444,200) | 10,442,300) | 10,984,500) | 11,600,600) | 12,174,000) | 12,184,600) | 12,356,000) | 12,946,800) | 13,397,600) | 13,616,500) | 13,569,600) | 9,923,600) | 10,107,000) | 10,186,700) | 9,350,200) | 8,947,400) | 9,211,500) | |||||||
| 总资产 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 0.41 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= 12,172,300 ÷ 24,463,000 = 0.50
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日至2018年11月30日，总债务先下降后上升，并在2018年11月30日达到93.5亿至135.7亿的范围。随后，总债务在2019年和2020年上半年呈现下降趋势，并在2020年8月31日达到109.8亿。2020年下半年至2022年11月30日，总债务再次呈现上升趋势，并在2022年11月30日达到121.7亿。整体而言，总债务在观察期内经历了多次波动，但2022年末的水平与2018年末的水平相近。
- 总资产
- 总资产在观察期内总体呈现增长趋势。从2017年5月31日的189.6亿增长到2022年11月30日的244.6亿。虽然期间存在季度波动，但整体增长趋势较为明显。2018年5月31日至2018年11月30日期间，资产增长速度加快，随后增速放缓。2020年2月29日出现小幅下降，但随后迅速恢复增长。2022年2月28日后，资产增长速度再次放缓，并在2022年11月30日达到峰值。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内波动范围在0.39至0.5之间。2017年5月31日为0.49，随后下降至2018年8月31日的0.41。2018年11月30日上升至0.49，之后在0.45至0.47之间波动。2020年8月31日达到最低点0.39，随后逐渐上升至2022年11月30日的0.5。资产负债率的波动与总债务和总资产的变化趋势相关，反映了财务杠杆水平的变化。总体而言，资产负债率在观察期内保持在相对稳定的水平，但2022年末有所上升。
综合来看，总资产呈现增长趋势，而总债务则呈现波动趋势。资产负债率的波动反映了债务和资产之间的关系变化。需要注意的是，这些分析是基于所提供的数据，更全面的评估需要结合行业背景、宏观经济环境以及其他相关信息。
财务杠杆率
Constellation Brands Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | 24,463,000) | 24,280,900) | 25,841,100) | 25,855,800) | 25,527,300) | 25,340,300) | 26,192,400) | 27,104,800) | 27,630,600) | 26,462,500) | 26,149,800) | 27,323,200) | 27,093,700) | 27,555,100) | 28,951,100) | 29,231,500) | 27,890,400) | 24,097,500) | 23,096,700) | 20,538,700) | 20,107,100) | 19,418,400) | 18,959,400) | |||||||
| CBI股东权益总额 | 8,389,500) | 9,389,000) | 11,231,400) | 11,731,900) | 11,238,300) | 11,192,700) | 12,261,600) | 13,598,900) | 13,312,100) | 11,688,000) | 11,066,000) | 12,131,800) | 11,709,400) | 11,377,500) | 12,174,600) | 12,551,000) | 11,256,700) | 11,268,300) | 10,556,400) | 8,046,100) | 7,993,900) | 7,928,100) | 7,389,700) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | 2.92 | 2.59 | 2.30 | 2.20 | 2.27 | 2.26 | 2.14 | 1.99 | 2.08 | 2.26 | 2.36 | 2.25 | 2.31 | 2.42 | 2.38 | 2.33 | 2.48 | 2.14 | 2.19 | 2.55 | 2.52 | 2.45 | 2.57 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 3.71 | 3.78 | 3.86 | 3.85 | 4.05 | 4.05 | 3.79 | 4.10 | 4.09 | 4.05 | 4.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.48 | 2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.55 | 2.40 | 2.41 | 2.37 | 2.43 | 2.41 | 2.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| PepsiCo Inc. | 5.31 | 5.42 | 5.46 | 5.38 | 4.98 | 5.02 | 5.11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ CBI股东权益总额
= 24,463,000 ÷ 8,389,500 = 2.92
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2017年5月31日至2018年11月30日期间呈现持续增长的趋势。从1895.94百万美元增长至2789.04百万美元。2019年2月28日略有下降至2923.15百万美元后，在2019年5月31日达到2895.11百万美元，随后在2019年8月31日至2020年2月29日期间呈现波动，但总体保持在27000百万美元以上。2020年5月31日至2022年11月30日期间，总资产呈现先下降后略微回升的趋势，最终在2022年11月30日降至2446.3百万美元。整体而言，资产规模在报告期内经历了显著扩张，后期出现一定程度的收缩。
- CBI股东权益总额
- 股东权益总额在2017年5月31日至2018年5月31日期间增长迅速，从738.97百万美元增至1055.64百万美元。随后，股东权益在2018年8月31日至2019年2月28日期间继续增长，达到1255.1百万美元的高点。2019年5月31日至2020年11月30日期间，股东权益呈现波动，但总体保持在11000百万美元以上。2021年2月28日达到1359.89百万美元的峰值后，在2022年11月30日显著下降至838.95百万美元。股东权益的变化趋势与总资产的变化趋势存在一定关联，但下降幅度更为明显。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2017年5月31日至2018年5月31日期间呈现下降趋势，从2.57降至2.19。随后，杠杆率在2018年8月31日至2018年11月30日期间回升至2.48。2019年2月28日至2020年2月29日期间，杠杆率保持在2.25至2.36之间，相对稳定。2020年5月31日至2021年2月28日期间，杠杆率显著下降至1.99，为报告期内的最低值。然而，在2021年5月31日至2022年11月30日期间，杠杆率再次上升，并在2022年11月30日达到2.92的高点。杠杆率的波动表明公司在不同时期对债务的依赖程度有所变化。
总体而言，数据显示公司在报告期内经历了资产和股东权益的扩张，但后期资产规模有所收缩，股东权益下降更为明显。财务杠杆率的波动表明公司在融资策略上有所调整。需要进一步分析这些变化背后的原因，以及对公司未来财务状况的影响。
利息覆盖率
Constellation Brands Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | 467,700) | (1,151,200) | 389,500) | 395,400) | 470,800) | 1,500) | (908,100) | 382,900) | 1,280,900) | 512,100) | (177,900) | 398,400) | 360,400) | (525,200) | (245,400) | 1,239,500) | 303,100) | 1,149,500) | 743,800) | 925,500) | 491,100) | 499,500) | 402,800) | |||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | 12,000) | 10,500) | 9,800) | 10,200) | 10,000) | 10,400) | 10,800) | 7,700) | 11,100) | 9,700) | 5,300) | 10,600) | 6,100) | 8,200) | 8,300) | 9,900) | 9,000) | 1,800) | 2,500) | 3,300) | 3,600) | 2,500) | 2,500) | |||||||
| 更多： 所得税费用 | 131,100) | 132,400) | 125,400) | 92,300) | 99,300) | 131,300) | (13,500) | 94,700) | 176,600) | 135,400) | 104,400) | 79,900) | (658,900) | (202,200) | (185,400) | 280,800) | 35,300) | 214,100) | 155,700) | (340,400) | 149,500) | 128,700) | 74,100) | |||||||
| 更多： 利息支出 | 98,700) | 94,300) | 88,500) | 85,900) | 88,000) | 95,800) | 86,700) | 89,800) | 95,700) | 100,200) | 100,000) | 99,400) | 103,100) | 111,600) | 114,600) | 118,500) | 72,800) | 88,000) | 87,800) | 86,900) | 81,400) | 81,300) | 82,400) | |||||||
| 息税前利润 （EBIT） | 709,500) | (914,000) | 613,200) | 583,800) | 668,100) | 239,000) | (824,100) | 575,100) | 1,564,300) | 757,400) | 31,800) | 588,300) | (189,300) | (607,600) | (307,900) | 1,648,700) | 420,200) | 1,453,400) | 989,800) | 675,300) | 725,600) | 712,000) | 561,800) | |||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | 2.70 | 2.67 | 5.87 | 1.87 | 1.83 | 4.22 | 5.57 | 7.59 | 7.44 | 2.95 | -0.43 | -1.20 | 1.21 | 2.76 | 8.16 | 12.29 | 10.55 | 11.17 | 9.20 | 8.06 | 8.38 | 7.97 | 7.35 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | 10.15 | 11.32 | 12.46 | 14.25 | 17.35 | 16.61 | 10.81 | 8.78 | 7.79 | 5.98 | 6.64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= (709,500 + -914,000 + 613,200 + 583,800)
÷ (98,700 + 94,300 + 88,500 + 85,900)
= 2.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内呈现显著波动。从2017年5月31日到2018年8月31日，EBIT持续增长，达到峰值。随后，在2018年11月30日大幅下降，并在2019年进一步恶化，出现负值。2020年2月29日出现短暂回升，但随后再次下降。2020年8月31日后，EBIT开始恢复，并在2021年5月31日达到较高水平。然而，2021年11月30日再次出现大幅下降，并在2022年2月28日达到最低点。最后，在2022年5月31日和2022年11月30日，EBIT有所回升，但仍低于历史峰值。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，在8万至12万美元之间波动。在2019年2月28日达到最高点，随后略有下降，并在2021年2月28日达到最低点。2022年，利息支出呈现上升趋势，在2022年11月30日达到最高水平。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在EBIT增长期间，利息覆盖率也随之上升，最高达到12.29。随着EBIT的下降，利息覆盖率也大幅下降，并在2019年8月31日和2019年11月30日降至较低水平，甚至出现负值。2020年8月31日后，随着EBIT的恢复，利息覆盖率也开始改善。然而，2021年11月30日EBIT的再次下降导致利息覆盖率再次下降。2022年，利息覆盖率呈现波动，但整体低于历史高点。
总体而言，数据显示公司盈利能力存在显著波动。虽然利息支出相对稳定，但息税前利润的波动直接影响了公司的偿债能力，如利息覆盖率所示。需要进一步分析导致EBIT波动的原因，以及利息支出上升的潜在影响。