偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
整体来看，公司的财务结构在分析期间表现出一定程度的稳定性，但也存在值得关注的变动趋势。债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及资产负债率在大部分时期内保持相对平稳，表明公司的财务杠杆水平在一定范围内波动，反映出稳健的资本结构管理。
具体而言，债务与股东权益比率在早期呈现一定的波动，从2016年5月的1.21略降至2018年5月的0.83，随后逐步回升至2022年11月的1.45。这显示公司在某些时期可能增持资本杠杆，尤其是在2022年末，财务杠杆比率明显上升至2.59，提示公司债务承担有所增加，可能是为了支持增长或进行资本支出。
债务与总资本比率表现出类似趋势，从2016年的0.55逐渐下降到2020年左右的0.43-0.45区间，之后逐步回升至2022年的0.54，反映出公司在资本结构方面经历了一定的调整，逐步增加负债比例，从而提升财务杠杆度。不过，整体变化幅度相对有限，显示出公司在维持财务稳定性方面的努力。
资产负债率在此期间表现出较强的波动性，从2016年的47%波动到2020年的40%，之后略有上升至零点较高的水平（约45%），意味着公司在资产负债的管理上存在一定的调整，以应对市场环境或内部资本配置策略的变化。值得注意的是，资产负债率在2020年末的低点可能与公司资产扩张或负债管理策略有关。
财务杠杆率总体表现出下降的趋势，自2016年的2.57逐步降低至2021年前的约2.0-2.3，之后在2022年再次上升至2.59，显示公司在资本利用效率方面存在一定波动。较高的财务杠杆水平暗示公司利用债务进行运营和扩张，但也提高了财务风险，尤其是在利息覆盖率较低或波动较大的时期。
利息覆盖率方面，数据显示其在2017年开始改善，达到高点（7.97-12.29），反映公司盈利能力强、债务偿还能力较好。然则，2021和2022年部分时期出现显著下滑（甚至出现负值），如2022年11月的-1.2，表示当期公司盈利不足以支付利息，可能因经营压力或特殊事项所致。这提示公司在最新一季度面临一定的偿债压力，需关注未来盈利表现和债务管理策略。
综上所述，公司的财务结构总体稳定，杠杆水平在可控范围内波动。近年来，随着债务比率的上升及利息偿付能力的下降，风险有所增加。公司应持续监控财务杠杆与盈利能力的变化，以确保财务风险在合理范围内，并采取必要措施提升盈利水平，从而改善利息偿付能力和财务稳健性。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Constellation Brands Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ CBI股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总债务趋势来看，公司的债务水平在2016年至2022年期间呈现出一定的波动态势。起初，债务在2016年初略有降低，随后逐步增加，于2018年达到高点，大约在2018年2月达到1.02亿千美元。此后，债务经历了一段缓慢回落，直到2020年再次出现显著增长，尤其在2022年2月后，债务水平显著上升，达到约1.22亿千美元。这表明公司在这段期间内不断增加其债务负担，可能用于扩张、投资或偿还既有债务的安排。
股东权益总额方面，数据显示在2016年逐步增长，至2018年达到了高点，约为1.15亿千美元，之后在2019年出现一定下降，到2020年再次下降至大约8900万千美元，之后略有波动。值得注意的是，从2020年至2022年，股东权益呈现逐步回升的趋势，表明公司在此期间逐步改善了财务状况或增强了资本基础。整体来看，股东权益表现出一定的波动性，但在最近年份内显示出复苏迹象。
债务与股东权益比率的变化反映了公司整体的财务杠杆水平。2016年至2018年，比例在1.12至1.34之间波动，显示出公司在此段期间使用债务的程度较为稳定或略有增加。进入2019年后，比率略有下降，低至0.83，暗示债务相较于股东权益有所减少。2020年比率逐步回升，2021年保持在0.85左右，随后在2022年显著增长，达到1.45。该升高说明公司在2022年采用了更高的财务杠杆，债务相对于股东权益显著增加，可能表明公司在此阶段为了支持业务扩张或融资需求进行了更大规模的借贷。
总结来看，公司在2016年至2022年期间经历了债务和股东权益的波动。整体趋势显示，债务水平逐步上升，伴随股东权益的波动，特别是在2022年杠杆水平显著提高。债务与股东权益比率的变化进一步揭示了公司在不同时间点资本结构的调整，特别是在2022年，为应对扩张需求或债务融资的增加，财务杠杆显着增强。这些数据提供了公司财务结构调整的动态视角，反映出其财务策略在不同阶段的调整和演变。
债务与总资本比率
Constellation Brands Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，总债务总体呈上升趋势，尤其是在2019年之后，债务水平明显增加，从最低的约10,985,000千美元在2020年2月29日上升到2022年11月30日的最高点约12,172,300千美元。这表明公司在近期可能采取了扩张或融资的策略，增加了其债务规模以支持业务需求或资金结构调整。
另一方面，总资本也表现为稳步增长的态势，从2016年的约15,156,200千美元逐步上升至2022年的20,361,400千美元。此现象反映了企业资产价值的持续扩展，可能源于盈利积累、资产扩充或估值提升。
债务与总资本比率，从2016年的0.55开始，经历了一定波动后，整体有所下降至2020年左右的0.45左右，显示公司逐步减少了债务占比，增强了资本的相对比重。但从2021年起，比率逐步回升，至2022年11月达0.59，说明公司债务在资本中的比例逐渐增加，财务杠杆有所加大。这一变化或反映出公司在近期重新增加债务规模以优化资本结构，或承担了更多债务以支撑增长策略。
总结来看，公司在整体资产规模持续扩大的同时，债务水平也在上升，但债务比例经历了波动。初期比率下降显示财务结构趋于保守，但近年来比率上升则提示公司可能在利用债务融资进行扩张或资金安排。未来，观察其债务与资本比率的变化将有助于评估公司财务风险的变化趋势。整体而言，公司财务结构在过去几年表现出资产增长与债务加重相协调的迹象，但在债务比例的回升阶段需关注其财务安全性及偿债能力的潜在变化。
资产负债率
Constellation Brands Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的当前到期日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，减去当前到期债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到该公司在2016年到2022年期间的资产及负债情况、以及资产负债率的变化趋势。整体来看，公司的总资产在此期间呈现逐步增长的态势，特别是在2019年达到高点，随后在2020年前后略有回落，但仍保持在较高水平。这表明公司在此期间实现了资产的持续扩张，可能通过资产投资或业务发展推动其规模的扩大。
总债务方面，从2016年的大约8.31亿千美元逐步增至2022年的约12.17亿千美元，显示公司债务规模在扩大。尽管债务有所增加，但与总资产的增长基本保持同步，说明公司的融资活动在整体资产扩张中占有一定比例。在2020年左右，债务有所急剧增加，伴随公司总资产的显著增长，表明公司在该时期可能采取了较积极的融资策略以支持业务扩展或投资计划。
资产负债率的变化大致稳定在0.4至0.5的范围内，短期内波动较小。值得注意的是，在2018年11月30日资产负债率达到0.49后，于2019年之后略有下降，至2020年的最低点0.39，反映公司在这一期间逐步降低财务杠杆比例，或改善了资本结构，增强了财务稳健性。2021年和2022年，资产负债率又出现一定上升，但仍在安全范围内，说明公司在财务风险管理方面保持相对谨慎。
总体而言，这一系列数据表明公司在扩大资产规模的同时，基本控制了债务水平，资产负债比保持在较为合理的范围内。公司的财务杠杆在逐步调整，显示出对资本结构的关注，旨在在实现业务增长的同时维护财务稳定。未来若持续借助稳定的资金来源，同时优化资产结构，有助于公司维持健康的财务状况及竞争力。
财务杠杆率
Constellation Brands Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBI股东权益总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ CBI股东权益总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司总资产在2016年至2022年期间整体呈增长趋势，特别是在2018年到2020年期间增长速度较快，显示公司资产规模不断扩大。尽管在2022年末出现略微的波动，但总体来看，资产规模仍保持增加，反映出公司在资产积累和扩展方面具有一定的积极性。
股东权益总额同步随着总资产的增长而有所变化。在2016年到2017年期间，股东权益逐步增加，达到2018年末的高点，之后在2022年略有下降。不过总体趋势是上升的，说明公司的净值在不断增强，可能是由于盈利积累或股东权益的增发等因素造成的。值得注意的是，2019年至2022年间股东权益出现波动，但仍整体维持较高水平，显示出公司在权益积累方面表现稳健。
财务杠杆率的变化显示公司负债水平在一定时期内存在调整。早期（2016年至2018年），财务杠杆率保持在2.45到2.61之间，表明公司依赖外部融资的程度相对稳定。进入2019年后，杠杆率略有下降，至2020年甚至低于2.0，反映出公司在这一期间可能采取了减债或优化资本结构的策略。到了2022年，杠杆率再次上升至2.59，表明公司可能进行了再融资或增加债务的操作，以支持资产扩张或其他战略需求。总体来看，财务杠杆率的波动反映了公司在资本结构管理上的调整，以平衡风险与收益。
综上所述，该公司在资产规模和股东权益方面表现出持续的增长态势，且其财务杠杆率的变化显示其资本结构灵活，能够根据市场和内部需求进行调节。未来若能保持资产增长的同时，合理控制财务杠杆水平，将有助于优化财务风险管理及提升整体财务稳健性。
利息覆盖率
Constellation Brands Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于汇华资讯的净收益（亏损） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
利息覆盖率 = (EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022)
÷ (利息支出Q3 2023
+ 利息支出Q2 2023
+ 利息支出Q1 2023
+ 利息支出Q4 2022)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，公司在2016年至2022年期间的息税前利润（EBIT）经历了显著波动。在2016年中期，息税前利润稳定在较低水平，随后在2017年显著上升，2018年达到了峰值，说明公司在此期间实现了较强的盈利能力。但从2019年起，EBIT开始出现大幅波动并趋于下降，尤其是在2020年和2022年，出现了明显的亏损，反映出公司遭遇了经营困难或行业环境的不利变化。
利息支出方面，整体呈现出逐步增加的趋势，特别是在2019年出现明显提升，可能与公司增加债务或融资相关。然而，即使利息支出增长，息税前利润在部分时期仍表现出负值，表明公司盈利能力受挫，偿债能力受到挑战。
从利息覆盖率的变化来看，数据在2016年底至2019年间表现相对稳定，维持在7倍至12倍的范围内，表明公司在盈利尚能支持其利息支出。然而，自2020年起，利息覆盖率剧烈波动，甚至出现负值或负值附近，尤其是在2019年末至2020年，显示公司盈利不能覆盖利息支出，偿债能力显著减弱，反映财务风险加大。
总体而言，公司的财务状况在2016年到2018年表现较为稳健，盈利能力强，偿债能力良好。但自2019年起，利润波动加剧，逐步恶化，2020年以后表现出严重的财务压力，可能受宏观经济、行业环境变化或公司经营策略调整的影响。未来若无改善措施，财务风险可能持续增加。