流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
根据提供的财务比率数据，分析揭示了公司流动性和财务稳定性在过去五年中的一些变化趋势。
- 流动资金比率
- 整体呈现出逐步上升的趋势，从2016年5月的1.19逐步增长到2022年11月的1.29。期间，尤其在2020年到2021年间，流动资金比率显著上升，最高达到2.4，显示公司短期偿债能力增强。这可能与公司改善资产结构或增强流动资产有关。但在某些季度，如2022年初，比例有略微回落的迹象，提示短期流动性水平较为稳定，但未表现出显著的持续增长之势。
- 速动流动性比率
- 此指标表现出相对稳定但略有波动的趋势。整体而言，从2016年5月的0.35逐步提升至2022年11月的0.41，表明公司核心流动资产（不依赖存货）偿付短期负债的能力保持稳定。特别是在2021年及2022年，数值略有上升，显示公司在提高高流动性资产的占比，增强了应对突发事件的能力。然而，某些季度如2018年和2019年，数值短暂回落，说明流动性管理仍存在一定波动。
- 现金流动比率
- 该比率变化相对较大，从2016年的0.06到2022年11月的0.07，整体维持在较低水平。值得注意的是，2020年和2021年部分季度，比例出现提升，尤其是在2021年2月达到0.36，显示现金及等价物在短期债务中的比重有所增加，可能反映公司增强现金储备或改善现金流管理。不过，整体来看，现金流动比率仍然偏低，表明公司现金流偿债能力受到一定限制，短期偿债压力仍需关注。
综上所述，公司的流动性指标在观察期内整体表现出一定的改善，尤其是流动资金比率的增强，反映出流动资产与流动负债的匹配状况得到了加强。然而，速动比率和现金流动比率的变化显示公司核心资产和现金流偿债能力仍面临一定压力。在未来，建议持续关注公司资产结构优化及现金流管理策略，以确保财务健康的稳步提升。此外，市场和行业的变化也可能对这些比率产生影响，应结合其他财务指标进行更全面的分析以作出更准确的财务评估。
流动资金比率
Constellation Brands Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据分析可以观察到，流动资产在整个时期内呈现出相对波动态势，但整体趋势显示为稳中有升，特别是在2020年之前，流动资产的数值逐步增长，表明公司资产的流动性得到了较好的维护。2020年期间，流动资产在经历短暂的波动后，仍保持在较高水平，显示公司维持了较强的流动性准备。然而，2022年末的流动资产出现一定下降，可能与业务调整或资金需求变化有关。
流动负债整体呈现波动趋势，但在某些时期出现显著变化。例如，2018年11月30日，流动负债达到高点，为33,634,000美元，随后在2020年前后逐步减少，至2022年表现出增长。有迹象表明，公司在不同时间段调整了负债结构，以应对资金流动或扩张需求，反映出对财务杠杆和偿债能力的动态管理策略。
流动资金比率（流动资产除以流动负债）整体表现出较强的流动性安全边际，波动范围在1.08至2.4之间。在2016年到2020年期间，流动资金比率大多稳定在1.1到1.8之间，说明公司具有一定的短期偿债能力。特别是在2020年，流动资金比率达到最高点（2.4），可能受到公司运营效率提升或负债管理策略改善的影响。而在2021年及2022年，比率略有下降，但仍基本保持在1.2至1.4的区间，显示短期偿债压力得到了有效控制。
总体而言，该公司在分析期内表现出较为稳健的流动性管理能力。流动资产的增长及流动资金比率的相对稳定，表明公司能够应对短期财务风险且具备一定的财务弹性。这种稳健的流动性水平，有助于公司在面对市场变动或财务压力时，保持运营的连续性和财务的灵活性。然而，值得关注的是，随着时间推移，流动资产的波动以及部分时期的比率下降，建议公司持续优化资产结构，提高资金的使用效率，以进一步巩固财务稳健性。
速动流动性比率
Constellation Brands Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从速动资产合计和流动负债的变化趋势来看，公司的流动性状况在所分析的时间段内表现出一定的波动性。具体而言，速动资产在2016年至2022年之间整体呈现上升趋势，尤其在2021年和2022年有较为显著的增加，标志着快速变现资产的积累明显增强。而同期的流动负债也呈现上升趋势，但增长幅度波动较大，且在某些时期如2019年和2022年出现了较大的变动。 在速动流动性比率方面，整体表现较为稳定，但存在一些变化。比率有明显的波动，从最低的0.29（2018年11月）到最高的0.98（2021年2月）。这表明公司在不同时间点的短期偿债能力存在一定差异。尤其在2021年和2022年，速动比率显著上升至0.69至0.98区间，显示出公司拥有更强的短期偿债能力，可能源自速动资产的增加或负债的相对减少。 值得注意的是，速动比率在2016年的表现相对较低，均在0.3到0.4之间，说明在早期期间公司的流动性压力较大。随着时间推移，尤其是在2020年及以后，速动比率逐步改善，反映公司逐步增强了短期偿债能力，可能得益于资产结构调整或负债管理策略的优化。 总体来看，虽然公司流动资产和负债都在逐步增长，但速动比率的改善显示其短期偿债的安全边际有所增强。这可能预示公司在应对短期财务压力方面位置有所改善，展现出更稳健的财务状况。未来的财务健康依赖于公司能否持续优化资产结构以及合理控制负债水平，以维持或进一步提高短期偿债能力水平。
现金流动比率
Constellation Brands Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | 2017年2月28日 | 2016年11月30日 | 2016年8月31日 | 2016年5月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2017-02-28), 10-Q (报告日期： 2016-11-30), 10-Q (报告日期： 2016-08-31), 10-Q (报告日期： 2016-05-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的总体趋势来看，该公司在现金资产总额方面经历了明显的波动。2016年中期至2017年间，现金资产逐步增长，到2018年达到峰值后出现大幅下降，随后在2020年再次出现波动，但整体水平保持较低。特别是在2020年和2021年间，现金资产一度显著增加，尤其是在2021年5月，现金资产达到最高水平，但此后又大幅度下降，表明公司的现金持有存在较大波动性，可能受到运营、投资或融资活动的影响。
在流动负债方面，数据显示其规模持续庞大且明显高于现金资产，变化趋势具有一定的波动性。2020年前后，流动负债多次出现上升，尤其是在2022年的某些时期，流动负债达到高点，反映出公司在不同阶段可能面临短期偿债压力或扩大运营规模所带来的资金需求。尽管现金资产波动较大，但流动负债规模一直保持在较高水平，可能导致短期偿债风险的增加或财务结构的紧张。
关于现金流动比率，整体呈现低位波动的特征，表现出公司短期偿债能力有限。比率基本在0.03到0.17之间波动，2018年和2020年部分时期出现较高值，但整体保持在较低水平，反映出现金及流动资产相较流动负债仍然不足，短期偿债压力较大。2021年后，几乎所有时期的比率都维持在0.04至0.07之间，表明流动性仍然偏弱，除2021年5月短暂升至0.36外，其他时期均未见明显改善。
综上所述，该公司的现金资产水平在不同时间点表现出较强的波动性，且长期处于较低的短期偿债能力范围内，伴随流动负债的持续高企，表明短期财务压力可能较大。公司可能面临流动性挑战，需要关注其现金流状况和偿债能力，以保障财务稳健。同时，现金资产的波动也提示公司在运营策略和财务管理方面需要持续优化，以应对外部环境变化带来的潜在风险。