流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Constellation Brands Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日的1.54到2018年2月28日的1.79，该比率有所上升，随后在2018年8月31日降至1.66。2018年11月30日出现显著下降至1.08，随后在2019年8月31日回升至1.61。2020年2月29日达到2.4的高点，之后有所回落，并在2021年2月28日再次达到较高水平。2022年，该比率在1.23到1.41之间波动。总体而言，该比率在大部分时间段内维持在1.4以上，表明短期偿债能力相对较强，但2018年末的下降值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率类似，也表现出波动性。该比率从2017年5月31日的0.47开始，在2018年11月30日降至0.29的低点。随后，该比率在2019年8月31日回升至0.47。2021年2月28日达到0.98的高点，是观察期内的最高值。之后，该比率有所下降，并在2022年11月30日稳定在0.41到0.46之间。整体而言，该比率相对较低，表明短期偿债能力依赖于存货的变现。2021年2月的显著提升值得进一步分析。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内都相对较低，且波动幅度较大。该比率从2017年5月31日的0.09开始，在2018年11月30日降至0.04的最低点。2020年2月29日达到0.17的相对高点，但随后迅速下降。2021年2月28日显著上升至0.36，是观察期内的最高值，但之后又迅速回落。2022年，该比率在0.04到0.07之间波动。持续的低值表明现金流对短期偿债的贡献有限，对现金管理依赖度较高。2021年2月的显著提升需要进一步调查其原因。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然流动资金比率在大部分时间段内保持在相对健康水平，但速动流动性比率和现金流动比率的较低水平表明短期偿债能力存在一定风险。2018年末和2021年初的显著波动值得进一步分析，以确定其根本原因和潜在影响。
流动资金比率
Constellation Brands Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日到2017年11月30日，流动资产总体上有所增加。随后，在2018年经历了一定程度的波动，并在2019年上半年保持相对稳定。2019年下半年至2020年2月，流动资产略有下降，但在2020年5月31日有所回升。2020年8月31日之后，流动资产出现显著下降，并在2021年2月达到最低点。此后，流动资产在2021年和2022年呈现波动性增长，但整体水平低于早期阶段。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2017年，流动负债呈现下降趋势，但在2017年11月30日显著增加。2018年，流动负债经历了多次波动，并在2018年11月30日达到较高水平。2019年，流动负债总体上呈现下降趋势，但在2019年11月30日略有回升。2020年，流动负债在年初下降，随后在年中有所回升，并在年末再次下降。2021年2月，流动负债降至观察期内的最低点，随后在2021年和2022年呈现波动性增长，并在2022年11月30日达到较高水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2017年5月31日至2018年5月31日，流动资金比率总体上保持在1.54至1.81之间。2018年8月31日之后，流动资金比率显著下降，并在2018年11月30日降至1.08。2019年，流动资金比率有所回升，但仍低于早期水平。2020年2月29日，流动资金比率达到观察期内的最高点1.94，随后在2020年和2021年呈现波动性下降。2021年2月，流动资金比率达到2.4，随后在2021年和2022年呈现波动性下降，并在2022年11月30日降至1.29。整体而言，流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间动态关系的变化。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债的变化趋势并不一致，导致流动资金比率的波动。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如经营活动、融资活动和投资活动等，以更全面地了解财务状况。
速动流动性比率
Constellation Brands Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收帐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日至2018年11月30日，该数值经历了先下降后上升的过程，并在2018年8月31日达到一个峰值。随后，速动资产合计在2019年有所下降，但在2020年再次呈现增长态势，并在2021年2月28日达到最高点。2021年5月31日后，速动资产合计出现下降，并在2022年11月30日达到相对较低水平。整体而言，速动资产合计的变动幅度较大，表明资产流动性管理策略可能存在调整。
- 流动负债
- 流动负债的数值也表现出显著的波动性。在2017年5月31日至2018年11月30日期间，流动负债先下降后大幅上升，尤其是在2018年11月30日达到一个峰值。此后，流动负债在2019年和2020年初有所下降，但在2020年8月31日后再次呈现上升趋势。2022年，流动负债持续增加，并在2022年11月30日达到最高值。流动负债的波动可能受到公司运营周期、融资活动以及其他短期债务管理策略的影响。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率在观察期内波动较大。在2017年和2018年初，该比率维持在0.45至0.54之间。2018年11月30日，该比率显著下降至0.29，表明短期偿债能力有所减弱。随后，该比率在2020年有所回升，并在2021年2月28日达到0.98的高点，表明短期偿债能力显著增强。然而，在2021年5月31日后，该比率再次下降，并在2022年11月30日稳定在0.41左右。整体来看，速动流动性比率的波动与速动资产合计和流动负债的变动趋势密切相关，表明公司短期偿债能力受到资产流动性管理和负债结构的影响。
综上所述，数据显示公司在资产流动性管理和负债结构方面存在一定的波动性。速动资产合计和流动负债的变动直接影响了速动流动性比率，进而影响了公司的短期偿债能力。需要进一步分析这些变动背后的原因，以评估公司财务风险和运营效率。
现金流动比率
Constellation Brands Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | 2020年5月31日 | 2020年2月29日 | 2019年11月30日 | 2019年8月31日 | 2019年5月31日 | 2019年2月28日 | 2018年11月30日 | 2018年8月31日 | 2018年5月31日 | 2018年2月28日 | 2017年11月30日 | 2017年8月31日 | 2017年5月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-Q (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-Q (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31), 10-Q (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2020-02-29), 10-Q (报告日期： 2019-11-30), 10-Q (报告日期： 2019-08-31), 10-Q (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2019-02-28), 10-Q (报告日期： 2018-11-30), 10-Q (报告日期： 2018-08-31), 10-Q (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2018-02-28), 10-Q (报告日期： 2017-11-30), 10-Q (报告日期： 2017-08-31), 10-Q (报告日期： 2017-05-31).
1 Q3 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2017年5月31日至2018年2月28日，该数值经历了先升高后降低的过程。2018年5月31日出现显著回升，随后又有所下降。2020年2月29日达到一个峰值，但随后在2020年8月31日大幅下降。2021年2月28日再次显著增加，并在2021年5月31日达到最高点。此后，该数值呈现下降趋势，并在2022年11月30日达到相对较低水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到季节性因素或公司运营策略的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上保持在较高的水平，并呈现出一定的波动性。从2017年5月31日至2018年11月30日，流动负债呈现上升趋势，并在2018年11月30日达到一个峰值。随后，该数值有所下降，但在2019年11月30日再次回升。2020年2月29日，流动负债显著下降，但在2020年11月30日再次增加。2021年2月28日出现大幅下降，随后在2021年8月31日和2021年11月30日有所回升。2022年，流动负债持续增加，并在2022年11月30日达到最高水平。整体来看，流动负债的规模较大，且波动性较强，需要密切关注其对公司财务状况的影响。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内普遍较低，且波动较大。该比率在2017年至2019年期间维持在0.03至0.11之间，表明公司短期偿债能力相对较弱。2020年2月29日，该比率显著提高至0.17，但在随后的几个季度又回落至较低水平。2021年2月28日，现金流动比率达到一个峰值0.36，但随后迅速下降。2022年，该比率维持在0.04至0.07之间。整体而言，现金流动比率的低水平表明公司在短期内可能面临一定的偿债压力，需要加强现金管理和流动性控制。
综上所述，数据显示公司在现金资产、流动负债和现金流动比率方面都存在一定的波动性。现金资产总额的变动幅度较大，流动负债规模较大且波动性较强，现金流动比率普遍较低。这些因素共同表明公司在财务管理方面面临一定的挑战，需要密切关注并采取相应的措施来改善财务状况。