偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与股东权益比率
- 该比率在2016年3月31日至2016年12月31日期间呈现上升趋势，从0.66增长至0.82。随后，该比率在2017年大幅下降，降至0.34，并在2017年剩余时间及2018年保持在较低水平，波动范围在0.34至0.43之间。2019年，该比率略有波动，在0.41至0.45之间。总体而言，该比率在报告期内经历了显著的波动，从最初的上升转变为持续的下降和稳定。
- 债务与总资本比率
- 该比率的趋势与债务与股东权益比率相似。在2016年，该比率从0.4增长至0.45。2017年，该比率大幅下降至0.25，并在2018年保持在0.25至0.3之间。2019年，该比率略有波动，在0.29至0.3之间。该比率的变化表明公司资本结构中债务比例的调整。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年3月31日至2016年12月31日期间缓慢上升，从0.25增至0.27。随后，该比率在2017年显著下降，降至0.18，并在2018年保持在较低水平，波动范围在0.18至0.22之间。2019年，该比率略有上升，达到0.25。该比率的变化反映了公司资产负债结构的变化。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2016年呈现上升趋势，从2.67增长至3.06。2017年，该比率大幅下降至1.92，并在2018年保持在较低水平，波动范围在1.9至1.99之间。2019年，该比率略有波动，在1.69至2.05之间。该比率的变化与债务水平的变化相关联，表明公司利用财务杠杆的程度发生了变化。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率在2016年上半年较高，分别为9.71和12.04，但在2016年下半年大幅下降，降至6.14。2017年，该比率持续下降，并在2017年12月31日降至2.1。2018年，该比率保持在较低水平，波动范围在2.32至4.65之间。2019年，该比率进一步下降，并在2019年12月31日降至0.29。利息覆盖率的显著下降表明公司偿还利息的能力有所减弱，需要进一步关注。
总体而言，数据显示公司在报告期内积极调整其资本结构，降低了债务水平。然而，利息覆盖率的持续下降值得关注，可能预示着未来偿债风险的增加。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
DuPont de Nemours Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和融资租赁义务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 杜邦公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，总债务在2016年呈现上升趋势，从2016年3月31日的16976百万单位增长到2016年6月30日的21346百万单位，并在随后几个季度保持在21000百万单位左右。2017年9月30日，债务显著增加至36901百万单位，随后略有下降至34071百万单位。2018年债务水平相对稳定，在34000百万单位至35000百万单位之间波动。2019年，债务出现显著下降，从2019年3月31日的41970百万单位降至2019年12月31日的17447百万单位。
- 股东权益
- 股东权益在2016年上半年呈现增长趋势，从2016年3月31日的25599百万单位增长到2016年6月30日的28936百万单位。2016年下半年，股东权益有所下降，并在2016年12月31日降至25987百万单位。2017年9月30日，股东权益大幅增加至102946百万单位，随后在100000百万单位至101000百万单位之间波动。2018年，股东权益逐渐下降，至2018年12月31日的94571百万单位。2019年，股东权益持续下降，从2019年3月31日的42006百万单位降至2019年12月31日的40987百万单位。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在2016年呈现上升趋势，从2016年3月31日的0.66上升到2016年12月31日的0.82。2017年9月30日，该比率大幅下降至0.36，并在随后几个季度保持在0.34至0.36之间。2018年，该比率略有上升，至2018年12月31日的0.43。2019年，该比率在0.41至0.43之间波动。整体而言，该比率在2019年相对稳定，但与2016年的水平相比，显著降低。
- 总体趋势
- 数据显示，在2017年9月30日之前，债务水平呈现增长趋势，而股东权益则相对稳定。2017年9月30日之后，股东权益大幅增加，而债务水平则相对稳定，导致债务与股东权益比率显著下降。2019年，债务和股东权益均呈现下降趋势，但债务下降的速度更快，进一步降低了债务与股东权益比率。这种变化可能反映了公司财务策略的调整，例如通过股权融资降低债务负担，或者通过资产处置减少债务规模。
债务与总资本比率
DuPont de Nemours Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和融资租赁义务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 总资本 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年呈现上升趋势，从2016年3月31日的16976百万单位增长到2016年12月31日的21363百万单位。2017年9月30日，总债务出现显著增长，达到36901百万单位，随后在2017年12月31日略有下降至34071百万单位。2018年，债务水平相对稳定，在34250百万单位至40464百万单位之间波动。2019年，总债务大幅下降，从2019年3月31日的41970百万单位降至2019年12月31日的17447百万单位。
- 总资本
- 总资本在2016年也呈现增长趋势，从2016年3月31日的42575百万单位增长到2016年12月31日的47350百万单位。2017年9月30日，总资本出现大幅增长，达到139847百万单位，随后在2017年12月31日下降至134401百万单位。2018年，总资本保持在132512百万单位至135721百万单位之间。2019年，总资本显著下降，从2019年3月31日的59235百万单位降至2019年12月31日的58434百万单位。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在2016年相对稳定，在0.4到0.45之间波动。2017年9月30日，该比率显著下降至0.26，表明债务相对于总资本的比例降低。此后，该比率在0.25到0.3之间波动。2019年，该比率呈现下降趋势，从2019年3月31日的0.31降至2019年12月31日的0.3。总体而言，数据显示债务与总资本比率在2017年下半年后显著降低，表明财务杠杆水平有所下降。值得注意的是，总债务和总资本在2017年9月30日都出现了大幅增长，这可能与一次重大的融资或收购活动有关，导致了比率的下降。
总而言之，数据显示在2017年下半年发生了显著的变化，包括总债务和总资本的大幅增长，以及债务与总资本比率的相应下降。2019年，总债务和总资本均呈现显著下降趋势，债务与总资本比率也随之降低。这些变化可能反映了公司战略调整、资产重组或融资活动的影响。
资产负债率
DuPont de Nemours Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款和融资租赁义务 | |||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | |||||||||||||||||||||
| 总债务 | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在2016年呈现上升趋势，从2016年3月31日的16976百万单位增长到2016年6月30日的21346百万单位，并在随后几个季度保持在21000百万单位左右。2017年9月30日，总债务出现显著增长，达到36901百万单位，随后略有下降至34071百万单位。2018年，债务水平相对稳定，在34000百万单位至35000百万单位之间波动。2019年，债务水平大幅下降，从2019年3月31日的41970百万单位降至2019年12月31日的17447百万单位。
- 总资产
- 总资产在2016年呈现先增长后略微下降的趋势，从2016年3月31日的68440百万单位增长到2016年6月30日的81524百万单位，随后在2016年9月30日和2016年12月31日略有下降。2017年9月30日，总资产出现大幅增长，达到198527百万单位，随后略有下降至192164百万单位。2018年，总资产保持在184000百万单位至192000百万单位之间。2019年，总资产大幅下降，从2019年3月31日的70843百万单位降至2019年12月31日的69396百万单位。
- 资产负债率
- 资产负债率在2016年呈现缓慢上升趋势，从2016年3月31日的0.25上升到2016年12月31日的0.27。2017年，资产负债率显著下降，从2017年3月31日的0.27下降到2017年12月31日的0.18。2018年，资产负债率保持在0.18至0.22之间，相对稳定。2019年，资产负债率呈现上升趋势，从2019年3月31日的0.24上升到2019年12月31日的0.25。
总体而言，数据显示在2017年9月30日左右，总资产和总债务均出现显著增长。随后，在2019年，总资产和总债务均出现大幅下降。资产负债率的变化趋势与总债务的变化趋势基本一致，在债务下降时，资产负债率也随之下降，反之亦然。值得注意的是，2019年的债务水平显著低于2016年和2017年的水平，这可能反映了债务管理策略的调整或业务运营的变化。
财务杠杆率
DuPont de Nemours Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 杜邦公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2016年呈现增长趋势，从2016年3月的68440百万单位增长到2016年6月的81524百万单位。随后，在2016年下半年略有波动，并在2016年末降至79511百万单位。2017年，总资产大幅增加，尤其是在2017年9月达到峰值198527百万单位，随后略有下降至2017年12月的192164百万单位。2018年，总资产保持在相对稳定的水平，在184453百万单位至192441百万单位之间波动。2019年，总资产出现显著下降，从2019年3月的189785百万单位降至2019年12月的69396百万单位。
- 杜邦公司股东权益合计
- 股东权益合计在2016年上半年呈现增长趋势，随后在2016年下半年有所下降，并在2016年末降至25987百万单位。2017年，股东权益合计大幅增加，并在2017年9月达到峰值102946百万单位，随后略有下降至2017年12月的100330百万单位。2018年，股东权益合计保持在相对稳定的水平，在94571百万单位至101260百万单位之间波动。2019年，股东权益合计出现显著下降，从2019年3月的92444百万单位降至2019年12月的40987百万单位。股东权益的下降幅度与总资产的下降幅度相对应。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在2016年呈现波动上升的趋势，从2016年3月的2.67上升到2016年12月的3.06。2017年，财务杠杆率显著下降，从2017年3月的2.99降至2017年12月的1.92。2018年，财务杠杆率保持在相对稳定的水平，在1.88至1.91之间波动。2019年，财务杠杆率略有上升，从2019年3月的2.05上升到2019年6月的1.69，并在2019年末稳定在1.69。财务杠杆率的下降表明公司对债务的依赖程度降低，这可能与总资产和股东权益的变动有关。
总体而言，数据显示在2017年出现显著变化，总资产和股东权益合计大幅增加，而财务杠杆率显著下降。2019年则呈现相反的趋势，总资产和股东权益合计大幅下降，财务杠杆率略有上升。这些变化可能反映了公司战略调整、并购活动或其他重大业务事件的影响。需要进一步分析其他财务数据和非财务信息，才能更全面地了解这些趋势背后的原因。
利息覆盖率
DuPont de Nemours Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 杜邦可获得的净收入（亏损） | |||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | |||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除税项 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | |||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | |||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31).
1 Q4 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 息税前利润在观察期内波动较大。2016年6月30日达到峰值，随后大幅下降，并在2016年12月31日降至最低点。2017年，该指标呈现先上升后下降的趋势，并在年末出现显著的负值。2018年，息税前利润有所回升，但波动性依然存在。2019年，该指标再次经历大幅波动，年末出现负值。
- 利息支出
- 利息支出在观察期内相对稳定，呈现缓慢上升的趋势。从2016年到2018年，利息支出逐渐增加，并在2018年达到峰值。2019年，利息支出出现显著下降，尤其是在年末。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率与息税前利润的变化趋势密切相关。在息税前利润较高时期，利息覆盖率也相应较高，反之亦然。2016年和2017年初，利息覆盖率维持在相对较高的水平。2017年末，由于息税前利润大幅下降，利息覆盖率显著降低。2018年，利息覆盖率有所改善，但仍低于前期水平。2019年，利息覆盖率波动剧烈，年末出现极低的数值，表明偿债能力受到严重影响。整体而言，利息覆盖率的波动性表明公司盈利能力对息税前利润的变化较为敏感。
总体而言，数据显示公司盈利能力和偿债能力在观察期内经历了显著的变化。息税前利润的波动性对利息覆盖率产生了直接影响，尤其是在息税前利润出现大幅下降时。利息支出的相对稳定与息税前利润的波动形成对比，进一步突显了盈利能力变化对财务状况的影响。需要进一步分析导致这些波动的原因，以评估公司的长期财务可持续性。