偿付能力比率分析
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偿付能力比率（摘要）
DuPont de Nemours Inc.、偿付能力比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
从数据中可以观察到，公司的债务与股东权益比率呈现出总体下降的趋势，尤其在2017年12月后显著降低，至2018年底保持在较低水平。此变化表明公司逐步减少了债务对股东权益的依赖，可能反映出财务稳健性的增强或负债管理策略的调整。
债务与总资本比率也表现出类似的减少趋势，特别是在2017年及之后的季度，持续保持在较低比例。这显示公司在资本结构方面趋向于减少债务比例，强化资本的稳定性。
资产负债率沿袭其它指标的走势，从2015年至2018年基本保持稳定或略有下降，随后在2018年后出现微幅上升，但整体变化不大。在2019年期间，资产负债率逐渐略有提升，反映在资产结构方面债务占比有所增加，但幅度有限。
财务杠杆率波动有所减缓，自2015年至2017年间大致在2.8到3.1之间波动，显示公司在利用财务杠杆方面保持稳健。2018年以后，杠杆率有所降低，尤其在2018年6月和12月下降至1.69，随后略有回升但仍偏低，建议公司采取了降低杠杆的策略以增强财务韧性。
利息覆盖率在2015年前的数据缺失后，开始逐步波动，并出现明显的波动趋势。在2016年至2017年期间，利息覆盖率大多在5至12之间，表明公司偿付利息的能力较为稳健。进入2018年后，特别在2019年，利息覆盖率下降至较低水平（甚至在少数季度低于2），显示公司偿债能力有所减弱，可能受到收益压力或财务成本上升的影响。值得注意的是，2019年第四季度的利息覆盖率只有0.29，显著低于之前水平，提示财务风险的潜在上升。
总体而言，该公司的财务结构在2015年至2018年间趋于稳健，通过降低债务比例和杠杆率增强了财务安全边际。然而，2019年财务指标展现出一定的压力，尤其是利息覆盖率的显著下降，表明偿债能力面临挑战，未来应关注财务成本管理和盈利能力的改善，以降低财务风险。》
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
DuPont de Nemours Inc.、债务与股东权益比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和融资租赁义务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 杜邦公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的趋势可以看出，公司的总债务在2015年至2019年期间整体呈现波动状态，但在某些时期出现了明显的变化。例如，2017年逐渐升高至约37亿美元的高点，然后在2018年出现下降趋势，尤其在2019年达到约17.5亿美元。值得注意的是，债务的变动与公司股东权益的变化密切相关，显示出公司在不同时间点调整资产负债结构的策略调整。
公司股东权益在2015年至2017年期间持续增长，从2.2亿美元逐步上升至约2.7亿美元，反映出公司在收益留存和盈利能力方面表现良好。与此同时，股东权益在2018年至2019年有所波动，尤其在2018年末出现明显下降，可能与当期利润表现或资产重组有关。整体来看，公司股东权益的总量显示出逐渐扩大，但在某些季度出现了缩减现象，说明公司在资本积累方面存在一定的波动性。
债务与股东权益比率作为公司财务杠杆的重要指标，在2015年初较高，约为0.89，随后逐步下降至2016年末的0.68。这一变化表明，公司在债务融资方面逐渐减少，财务杠杆趋于保守。2017年比率略有回升，然后在2018年显著降低至0.36，这是一个重要的变化，说明公司债务负担显著减轻，也可能意味着公司调整了资本结构，降低了财务风险。进入2019年，该比率又有所回升，但整体仍处于较低水平，说明公司保持了较为稳健的财务策略。
总体而言，该财务数据反映出公司在2015年至2019年期间进行了一系列资产和负债结构的调整。债务规模的波动伴随着股东权益的变化，显示出公司在资本策略上积极应对市场环境。债务与股东权益比率的下降表明公司逐步减少财务杠杆，追求更稳健的财务状况。未来若能保持这种趋势，有助于增强公司的财务韧性，降低潜在的财务风险。
债务与总资本比率
DuPont de Nemours Inc.、债务与总资本比率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和融资租赁义务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2015年第一季度到2019年第三季度的数据来看，公司的总债务在整体上呈现出波动的趋势。2015年期间，总债务水平较为稳定，基本保持在1.97亿到2.01亿美元之间。进入2016年后，总债务略有下降，尤其是在2016年12月出现的较低水平（约1.73亿美元），随后在2017年逐步回升至约2.15亿美元左右。此后，2018年债务水平持续增加，达到最高点（约4.20亿美元）之后，在2019年表现出一定的波动，保持在1.72亿到1.75亿美元之间，显示出一定的收缩趋势。 与此同时，总资本的变化也值得关注。总体而言，总资本在2015年到2017年前均保持较高水平，且在2016年有所增长，表现出增长潜力。到2018年，总资本经历明显的上升，从约13.4亿增长至约13.5亿美元左右，显示公司可能得益于盈利或者资本结构调整。然而，在2019年，总资本水平出现了明显的下降，降至约5.89亿美元，反映出资本底层结构发生变化，可能受到盈利状况、资产减值或减资等因素影响。 在债务与总资本比率方面，数据显示，2015年该比率较高（约0.47至0.45），说明债务在资本结构中的占比较重。随后至2016年，比率逐渐下降至0.40左右，表明公司开始降低债务的依赖。2018年，比率仍保持在0.3左右，表明债务占比明显减少，资本结构趋于稳健。然而，至2019年，债务与总资本比率保持在0.29至0.30区间，整体维持在较低水平，反映出公司债务利用率持续下降，资本结构逐步趋于保守或优化。 综上所述，该公司的财务结构在2015年至2019年期间经历了债务水平的波动和比率的显著变化。债务在资本中的比重总体呈下降趋势，显示出公司可能在努力降低财务风险，增强财务稳定性。同样，总资本的变化反映出公司资本规模的波动，可能受盈利、资产重估或资本调整等多重因素影响。这些趋势合力表明公司在财务策略上趋向稳健，逐步减少杠杆比例，以实现更可持续的财务表现。
资产负债率
DuPont de Nemours Inc.、资产负债率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款和融资租赁义务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务，不包括一年内到期的债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总债务 | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析该期间的财务数据后，可以观察到几方面的趋势和变化。首先，公司的总债务总体呈现波动性的下降趋势，从2015年3月的约1.98亿降至2019年12月的約1.72亿，尽管在部分季度出现短暂的反弹，但总体债务水平得到了控制，尤其是在2017年及其前后，债务水平较为稳固，显示公司在债务管理上逐步趋于稳健。
从总资产来看，数据在2015年至2018年间明显增长，特别是在2017年达到高点，之后略有回落，至2019年年底基本保持在7千万至8千万的区间。这表明公司在早期几年中进行了较大规模的资产扩张，随后略有收缩或调整，但整体资产规模依然保持较高水平。
资产负债率作为衡量公司财务杠杆和偿债能力的重要指标，整体表现为下降趋势，从2015年初的约29%逐步下降至2018年左右的18%，到2019年稍微回升至25%左右。此趋势显示公司在前期通过债务扩张增加资本金的同时，逐步降低了财务杠杆比率，提升了财务稳健性。尤其是在2017年及以前，较低的资产负债率表明公司在财务风险控制方面取得了一定成效。
整体来看，公司的财务状况展现出逐步优化的趋势：债务总额有所下降，资产规模有所增加，同时负债比率降低，表现出较强的偿债能力和财务稳定性。这些变化反映了公司在资本结构方面的调整，可能旨在强化财务风险管理和提升公司的抗风险能力。未来若能保持此类趋势，或进一步降低资产负债率，将有助于公司实现更稳健的财务发展，但仍需密切关注债务水平及资产规模的持续变化以确保财务健康。
财务杠杆率
DuPont de Nemours Inc.、财务杠杆率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 杜邦公司股东权益合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 杜邦公司股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从总体趋势来看，该公司资产规模在观察期间表现出波动态势，特别是在2017年12月出现峰值，达到约198.5亿的总资产，之后逐步回落至2019年12月的约69.3亿，显示出资产规模经历了显著波动，可能受宏观经济环境或公司运营调整的影响。同时，杜邦公司股东权益在同期内也表现出较大的变动，从2015年的2.24亿逐步上升至2017年底的约10.3亿，之后有所下降，并保持相对稳定在4亿左右，反映公司权益的变化与资产规模走势相辅相成。
财务杠杆率在整个时期中存在一定的波动。早期指标较高，超过3.0，显示公司在2015年期间依赖较高的债务融资。随后，杠杆率逐步下降，到2018年维持在1.69-2.05的较低水平，表现出公司债务依赖度降低的趋势。尤其是在2018年和2019年，杠杆率稳定在较低水平，反映出公司可能进行财务结构调整，减少了债务负担，以增强财务稳健性。
结合观察到的资产规模变动与杠杆比率变化，可以推测公司在资产扩展期（2015年至2017年）债务水平较高，带来较高的财务杠杆。当资产规模达到峰值后，财务杠杆逐步降低，显示出公司可能采取了偿债或调整资本结构的措施。整体而言，该公司在观察期内经历了资产规模的周期性波动、权益的增长与调整以及财务杠杆的逐步减少，体现出其财务战略的调整和风险管理的加强。这些变化为理解其财务稳健性和资本结构提供了重要的背景依据。
利息覆盖率
DuPont de Nemours Inc.、利息覆盖率、计算（季度数据）
| 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | 2016年3月31日 | 2015年12月31日 | 2015年9月30日 | 2015年6月30日 | 2015年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 杜邦可获得的净收入（亏损） | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||||||||||||||||||||||
| 少： 来自已终止经营业务的收益（亏损），扣除税项 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 偿付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-Q (报告日期： 2017-09-30), 10-Q (报告日期： 2017-06-30), 10-Q (报告日期： 2017-03-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-Q (报告日期： 2016-09-30), 10-Q (报告日期： 2016-06-30), 10-Q (报告日期： 2016-03-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-Q (报告日期： 2015-09-30), 10-Q (报告日期： 2015-06-30), 10-Q (报告日期： 2015-03-31).
1 Q4 2019 计算
利息覆盖率 = (EBITQ4 2019
+ EBITQ3 2019
+ EBITQ2 2019
+ EBITQ1 2019)
÷ (利息支出Q4 2019
+ 利息支出Q3 2019
+ 利息支出Q2 2019
+ 利息支出Q1 2019)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，以下是对公司财务表现的分析总结：
- 息税前利润（EBIT）变化趋势
- 从2015年至2018年间，息税前利润呈现明显的波动，整体上保持一定的增长势头。2015年3月的水平为2446百万，经过几轮季度波动后，至2018年6月达到最高点2728百万。然而，自2018年12月开始，息税前利润出现大幅下降，并在2019年第三季度出现负值，达到-884百万，显示公司在该年度后期面临盈利压力，尤其是在2017年第四季度曾出现亏损。整体来看，公司的盈利能力经历了增长、波动及显著的下行风险。
- 利息支出
- 利息支出自2015年起整体处于较为平稳的水平，大小相差不大。到2019年，利息支出在部分季度略有上升，最高达到454百万，但在2019年第三季度出现负值（-128百万），可能表明公司进行了债务重组或偿还动作，降低了利息负担。尽管如此，利息支出水平整体保持一定的稳定性，未出现剧烈波动。
- 利息覆盖率的变化及其意义
- 利息覆盖率反映公司盈利对利息支出的覆盖能力。数据中显示，2015年6月到2017年期间，利息覆盖率相对较高，维持在5到12之间，表明盈利能力较强，能较好地覆盖利息支出。值得注意的是，从2017年开始，覆盖率开始逐渐下降，尤其是2019年第二季度降至接近0（0.29），显示盈利严重不足，难以支撑利息开支，存在较大偿债风险。此趋势表明公司在2018年至2019期间面临较大的财务压力，盈利能力明显减弱，财务风险增加。
综上所述，公司在观察期间经历了盈利能力的高低起伏。2015年至2018年期间，盈利水平相对稳定且偏高，但自2018年后进入下行通道，尤其在2019年，盈利大幅减少，导致利息覆盖能力明显削弱，财务状况变得更加脆弱。这可能引起财务管理和风险控制方面的关注，建议持续监测盈利改善措施和债务结构调整情况，以应对潜在的财务风险。