现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

DuPont de Nemours Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以百万计

截至 3 个月	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
净收入	188)	377)	(536)	571)	513)	535)	1,803)	1,148)	(1,216)	534)	1,359)	915)	84)	818)	3,227)	275)	3,631)	1,436)	1,197)	1,519)
折旧和摊销	533)	499)	644)	1,519)	1,468)	1,470)	1,496)	1,484)	1,451)	1,001)	739)	778)	795)	780)	680)	607)	600)	645)	642)	634)
递延所得税及其他税务相关项目的准备金（抵免）	(135)	(98)	(193)	(342)	(323)	71)	(149)	(33)	(2,653)	530)	135)	(95)	(269)	3)	(542)	(451)	436)	(62)	(18)	(51)
非合并联营公司的收益少于收到的股息	209)	(33)	(34)	767)	(72)	(44)	(175)	374)	(73)	(109)	98)	212)	(98)	(47)	28)	360)	(46)	1)	(220)	407)
定期养恤金福利净成本（贷方）	3)	(5)	(45)	(8)	(27)	29)	25)	31)	720)	306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
养老金缴款	(212)	(22)	(310)	(153)	(160)	(2,304)	(122)	(378)	(1,281)	(82)	(79)	(302)	(62)	(61)	(58)	(448)	(56)	(63)	(400)	(325)
出售资产、业务和投资的净收益	(30)	(64)	(12)	(43)	(28)	2)	(32)	(35)	(697)	(285)	(173)	(17)	(35)	(57)	(102)	(20)	(3,174)	(692)	(61)	(728)
重组和资产相关费用（贷项），净额	24)	82)	195)	287)	364)	290)	189)	262)	3,114)	179)	(12)	(1)	143)	—)	454)	(2)	184)	—)	375)	—)
逐步收购非合并关联公司的净（收益）亏损	—)	—)	—)	—)	—)	6)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,445)	—)	—)	—)	(361)	—)
商誉减值准备	—)	—)	1,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与合并相关的存货递增摊销	—)	—)	48)	205)	134)	109)	682)	703)	1,144)	429)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清偿债务造成的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)
石棉相关费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股份支付安排的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(7)	(6)	(26)	(19)	(1)	(19)	(2)
其他净亏损	12)	52)	180)	94)	100)	148)	156)	269)	242)	153)	42)	33)	16)	35)	28)	34)	128)	29)	(2)	17)
应收账款和票据	191)	117)	(892)	(1,643)	2,154)	689)	(1,311)	(3,143)	(435)	(31)	(1,233)	(890)	(104)	(115)	(277)	(1,043)	79)	536)	(618)	(81)
贸易应收账款渠道权益收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,330)	135)	690)	114)	375)	129)	566)	187)	169)	152)	428)	285)
库存	48)	37)	496)	(194)	(351)	(917)	948)	(1,170)	(728)	(651)	8)	(847)	649)	199)	194)	(432)	592)	217)	33)	(62)
应付帐款	(244)	(110)	37)	(732)	(149)	285)	(340)	405)	1,004)	1,007)	298)	322)	(237)	262)	298)	135)	26)	(597)	216)	(326)
其他资产和负债净额	(9)	50)	(830)	(302)	1,478)	(692)	(1,121)	(2,054)	2,304)	(462)	(533)	254)	(489)	(594)	173)	876)	(217)	910)	214)	(29)
资产和负债变动，扣除被收购和剥离公司的影响	(14)	94)	(1,189)	(2,871)	3,132)	(635)	(1,824)	(5,962)	3,475)	(2)	(770)	(1,047)	194)	(119)	954)	(277)	649)	1,218)	273)	(213)
为使净收入与经营活动提供（用于）的净现金进行调节而进行的调整	390)	505)	459)	(545)	4,588)	(858)	287)	(3,285)	5,442)	2,120)	(20)	(439)	1,779)	527)	(1,009)	(223)	(1,290)	1,075)	209)	(261)
经营活动提供（用于）的现金	578)	882)	(77)	26)	5,101)	(323)	2,090)	(2,137)	4,226)	2,654)	1,339)	476)	1,863)	1,345)	2,218)	52)	2,341)	2,511)	1,406)	1,258)
资本支出	(381)	(291)	(661)	(1,139)	(1,279)	(972)	(810)	(776)	(1,269)	(752)	(795)	(754)	(927)	(1,060)	(997)	(820)	(886)	(916)	(998)	(903)
气田开发投资	—)	—)	—)	(25)	(32)	(36)	(18)	(28)	(23)	(30)	(30)	(38)	(32)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
待售/回租资产的建设	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)	—)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)
资产出售/回租所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	32)	—)	3)	—)	—)	—)
购买以前租赁的资产	—)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)	(185)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(40)	—)	—)
付款到托管账户	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(571)	—)	—)	(130)	—)	—)	(835)	—)	—)	—)	—)	—)
从托管账户分配	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	130)	—)	—)	835)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售物业和业务所得款项，扣除剥离的现金	40)	112)	1)	125)	98)	8)	63)	33)	2,437)	307)	119)	96)	67)	40)	145)	32)	204)	708)	96)	1,375)
收购物业和业务，扣除收购的现金	(171)	(9)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	47)	3)	(5)	(26)	—)	37)	(57)	(167)	(61)	(8)	25)	(79)
在合并交易中获得的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
在分步收购非合并关联公司时取得的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,050)	—)	—)	—)	—)	—)
来自非合并关联公司的分派和贷款偿还	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	50)	2)	54)	—)	99)	2)	5)	3)	4)	2)	10)	1)
出售非合并关联公司的所有权权益所得款项	—)	—)	—)	21)	4)	—)	—)	—)	—)	10)	24)	30)	22)	—)	—)	—)	1,495)	—)	33)	—)
购买投资品	(2)	(3)	(3)	(189)	(251)	(645)	(1,133)	(758)	(1,214)	(97)	(250)	(129)	(151)	(125)	(180)	(121)	(973)	(96)	(94)	(83)
出售收益和投资到期收益	9)	5)	16)	212)	446)	628)	952)	1,376)	2,013)	1,653)	299)	136)	126)	179)	273)	155)	303)	99)	104)	134)
贸易应收账款渠道权益收益	—)	—)	—)	—)	—)	1)	211)	445)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动，净额	(1)	36)	(10)	(5)	17)	(13)	—)	(2)	(158)	(212)	(239)	(245)	(189)	(262)	(324)	(245)	(193)	(227)	(258)	(125)
投资活动提供的现金（用于）	(506)	(150)	(657)	(1,000)	(1,023)	(1,049)	(680)	290)	1,140)	4,887)	(693)	(1,060)	(981)	(435)	(900)	(1,163)	(110)	(478)	(1,082)	320)
短期借款的变化	(141)	359)	1,719)	798)	(2,584)	2,007)	604)	196)	(3,201)	665)	152)	136)	36)	(3)	(12)	(54)	(13)	(7)	(23)	(39)
发行长期债券所得款项	—)	—)	3,005)	1,000)	14,699)	502)	1)	253)	499)	—)	—)	—)	—)	2)	1)	29)	1,050)	122)	109)	102)
偿还长期债务	(1)	(7)	(6,529)	(363)	(6,613)	(1,554)	(757)	(85)	(72)	(486)	(67)	(38)	(65)	(64)	(99)	(360)	(939)	(67)	(95)	(13)
购买库存股	(289)	(359)	(102)	(1,579)	(1,421)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	—)	—)	—)	(500)	(416)	—)	—)	(666)	—)	—)	(500)
发行公司股票所得款项	9)	9)	4)	63)	10)	45)	34)	108)	34)	32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售普通股所得	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30)	66)	75)	282)	78)	86)	142)	92)	195)	19)	188)	106)
为股份支付安排支付的员工税	(1)	(7)	—)	(76)	(4)	(6)	(15)	(103)	(10)	(4)	(1)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
股份支付安排的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	7)	6)	26)	19)	1)	19)	2)
非控制性权益的贡献	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	2)	14)
向非控股权益分派	(9)	(6)	(1)	(11)	(112)	(4)	(52)	(27)	(78)	(7)	(30)	(21)	(91)	(19)	(55)	(11)	(66)	(22)	(15)	(9)
购买非控制性权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(202)	—)	—)	(133)	(42)	—)	—)
支付给股东的股利	(222)	(224)	(314)	(851)	(866)	(870)	(875)	(880)	(1,447)	(884)	(557)	(506)	(680)	(597)	(594)	(591)	(564)	(564)	(562)	(563)
陶氏和科特福在各自分配时持有的现金	—)	—)	(7,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务清偿费用	—)	—)	(91)	(13)	(555)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他筹资活动净额	1)	(1)	(5)	—)	12)	(2)	1)	(5)	1)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(83)	(2)	(2)	(1)
用于筹资活动的现金	(653)	(236)	(9,629)	(1,032)	2,566)	(882)	(2,059)	(1,543)	(5,244)	(620)	(428)	(231)	(1,204)	(1,206)	(611)	(871)	(1,200)	(561)	(379)	(901)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响	11)	(50)	(2)	50)	(98)	(75)	(379)	208)	43)	46)	152)	56)	(103)	19)	(8)	15)	(77)	(73)	(9)	(43)
现金重新分类为持有待售	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	(37)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的增（减）	(570)	446)	(10,365)	(1,956)	6,546)	(2,329)	(1,028)	(3,182)	290)	6,930)	370)	(759)	(425)	(277)	699)	(1,967)	954)	1,399)	(64)	634)

从财务数据的整体趋势来看，企业在不同期间展现出较为复杂的财务表现，存在一定的波动性和结构调整。以下为具体分析：

净收入: 净收入在报告期内表现出显著波动，2015年第一季度的收入较为稳定，但在部分季度出现大幅变动，特别是2017年第三季度出现亏损，2018年第一季度也出现亏损，之后在2019年逐步反弹，尤其是在2019年第二季度达到高点。这显示公司在市场环境或经营策略方面可能存在调整，盈利能力不稳定，但整体有向好的趋势，尤其是在2018年末至2019年期间。
折旧和摊销: 折旧和摊销金额较为稳定，整体趋势略有上升，从2015年开始逐步增加，尤其在2017年底达到高点。这表明企业资产规模可能逐年扩大或固定资产折旧加速，反映出资产投资的加大或资产折旧周期的变动。
递延所得税及相关准备金: 在部分季度出现较大变动，例如2015年12月和2018年年底的递延税款和准备金出现显著亏损，反映税务策略或资产结构调整带来的影响。整体趋势显示此项目的波动性较大，可能是受税务政策变化或资产重组影响。
非合并联营收益: 该项目表现出明显波动，尤其在2015年至2018年间，多次出现盈利和亏损交替状态，特别是2018年和2019年第二季度的盈利表现，可能说明企业在非控股投资或联营业务中存在较大变动和调整。
养老金与退休相关成本: 养老金支付和福利成本显示出一定的年度波动，2018年和2019年出现较高的养老金缴款总额，表明公司在养老金计划和相关福利投入上进行了相应调整，可能是应对未来支付压力或财务重组的措施。
资产和投资活动: 出售资产和业务在大部分报告期内表现为现金流入，尤其在2018年末和2019年间，显示公司通过资产出售实现现金回笼的行动。同时，资本支出持续增加，尤其在2018年和2019年，表明公司在资产扩展或技术升级方面投入加大。
现金流动: 经营现金流在多数期表现强劲，尤其在2017年末和2018年前期达到了高峰，反映出企业核心经营的健康状况。然而，投资活动和筹资活动的现金流表现出大幅波动，尤其是在2018年和2019年，资本支出和债务变动剧烈，显示企业在财务结构调整、债务管理或资产重组方面进行大规模操作。
债务和融资: 短期借款和长期债务存在明显的变化，特别是在2017年末到2019年期间，债务规模剧烈波动，部分年份偿还大量债务或发行新的债务。这反映企业在筹资和偿债策略上具有高度调整性，可能是为了优化资本结构或应对市场变化。
股东权益与分红: 支付股利的金额在报告期内持续增加，尤其在2017年至2019年，显示公司较为稳定的股东回报策略。同时，股票发行和回购活动也较为活跃，说明企业在资本融资和股东权益管理方面具有积极的行动计划。
其他财务活动: 如公司进行资产出售、回购股票、发行股票等操作，频繁变动。尤其是在2018年和2019年，股票发行和大量债务融资显示出企业在扩大资金来源和增加财务杠杆方面的积极布局。
汇率变动影响: 汇率变化对现金及现金等价物的影响较大，特别在2017年和2018年，汇率变动导致现金持有变化明显，显示公司在海外业务或跨境交易中面临一定的外汇风险。
总括: 企业在报告期内经历了由盈利波动到资产重组再到资金压力的复杂过程。尽管期间出现亏损和资金流出较大，但也同时通过资产销售、债务融资等手段实现了现金流的再补充。公司在资产负债管理和利润创造方面表现出一定的调整能力，但整体财务结构仍具较大的不稳定性。未来，持续关注资本支出、债务管理及海外汇率风险，将是维持财务稳健的关键因素。

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

现金流量表 季度数据

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