现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

DuPont de Nemours Inc.、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日	2016年12月31日	2016年9月30日	2016年6月30日	2016年3月31日	2015年12月31日	2015年9月30日	2015年6月30日	2015年3月31日
净收入	188)	377)	(536)	571)	513)	535)	1,803)	1,148)	(1,216)	534)	1,359)	915)	84)	818)	3,227)	275)	3,631)	1,436)	1,197)	1,519)
折旧和摊销	533)	499)	644)	1,519)	1,468)	1,470)	1,496)	1,484)	1,451)	1,001)	739)	778)	795)	780)	680)	607)	600)	645)	642)	634)
递延所得税和其他税收相关项目的准备金（贷项）	(135)	(98)	(193)	(342)	(323)	71)	(149)	(33)	(2,653)	530)	135)	(95)	(269)	3)	(542)	(451)	436)	(62)	(18)	(51)
非合并关联公司的收益低于收到的股息	209)	(33)	(34)	767)	(72)	(44)	(175)	374)	(73)	(109)	98)	212)	(98)	(47)	28)	360)	(46)	1)	(220)	407)
定期养恤金福利净成本（信贷）	3)	(5)	(45)	(8)	(27)	29)	25)	31)	720)	306)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
养恤金缴款	(212)	(22)	(310)	(153)	(160)	(2,304)	(122)	(378)	(1,281)	(82)	(79)	(302)	(62)	(61)	(58)	(448)	(56)	(63)	(400)	(325)
出售资产、业务和投资的净收益	(30)	(64)	(12)	(43)	(28)	2)	(32)	(35)	(697)	(285)	(173)	(17)	(35)	(57)	(102)	(20)	(3,174)	(692)	(61)	(728)
重组和资产相关费用（贷项），净值	24)	82)	195)	287)	364)	290)	189)	262)	3,114)	179)	(12)	(1)	143)	—)	454)	(2)	184)	—)	375)	—)
非合并关联公司分步收购的净（收益）亏损	—)	—)	—)	—)	—)	6)	41)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,445)	—)	—)	—)	(361)	—)
商誉减值费用	—)	—)	1,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
合并相关存货递增的摊销	—)	—)	48)	205)	134)	109)	682)	703)	1,144)	429)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
提前清偿债务的损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	—)	—)	—)
石棉相关费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,113)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股份的付款安排带来的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(18)	(7)	(6)	(26)	(19)	(1)	(19)	(2)
其他净亏损	12)	52)	180)	94)	100)	148)	156)	269)	242)	153)	42)	33)	16)	35)	28)	34)	128)	29)	(2)	17)
应收账款和票据	191)	117)	(892)	(1,643)	2,154)	689)	(1,311)	(3,143)	(435)	(31)	(1,233)	(890)	(104)	(115)	(277)	(1,043)	79)	536)	(618)	(81)
贸易应收账款管道利息收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,330)	135)	690)	114)	375)	129)	566)	187)	169)	152)	428)	285)
库存	48)	37)	496)	(194)	(351)	(917)	948)	(1,170)	(728)	(651)	8)	(847)	649)	199)	194)	(432)	592)	217)	33)	(62)
应付帐款	(244)	(110)	37)	(732)	(149)	285)	(340)	405)	1,004)	1,007)	298)	322)	(237)	262)	298)	135)	26)	(597)	216)	(326)
其他资产和负债，净值	(9)	50)	(830)	(302)	1,478)	(692)	(1,121)	(2,054)	2,304)	(462)	(533)	254)	(489)	(594)	173)	876)	(217)	910)	214)	(29)
资产和负债的变化，扣除被收购和剥离公司的影响	(14)	94)	(1,189)	(2,871)	3,132)	(635)	(1,824)	(5,962)	3,475)	(2)	(770)	(1,047)	194)	(119)	954)	(277)	649)	1,218)	273)	(213)
调整净收入与经营活动提供的（用于）提供的净现金	390)	505)	459)	(545)	4,588)	(858)	287)	(3,285)	5,442)	2,120)	(20)	(439)	1,779)	527)	(1,009)	(223)	(1,290)	1,075)	209)	(261)
经营活动提供的现金（用于经营活动）	578)	882)	(77)	26)	5,101)	(323)	2,090)	(2,137)	4,226)	2,654)	1,339)	476)	1,863)	1,345)	2,218)	52)	2,341)	2,511)	1,406)	1,258)
资本支出	(381)	(291)	(661)	(1,139)	(1,279)	(972)	(810)	(776)	(1,269)	(752)	(795)	(754)	(927)	(1,060)	(997)	(820)	(886)	(916)	(998)	(903)
投资气田开发	—)	—)	—)	(25)	(32)	(36)	(18)	(28)	(23)	(30)	(30)	(38)	(32)	(81)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
待售/回租资产的建设	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(51)	—)	(12)	—)	—)	—)	—)	—)
资产售后回租收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	32)	—)	3)	—)	—)	—)
购买先前租赁的资产	—)	—)	—)	—)	(26)	—)	—)	—)	(185)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(6)	(40)	—)	—)
付款到托管账户	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(571)	—)	—)	(130)	—)	—)	(835)	—)	—)	—)	—)	—)
从托管账户分配	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	13)	—)	130)	—)	—)	835)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售物业和业务的收益，扣除剥离的现金	40)	112)	1)	125)	98)	8)	63)	33)	2,437)	307)	119)	96)	67)	40)	145)	32)	204)	708)	96)	1,375)
收购财产和业务，扣除收购的现金	(171)	(9)	—)	—)	—)	(20)	—)	—)	47)	3)	(5)	(26)	—)	37)	(57)	(167)	(61)	(8)	25)	(79)
在合并交易中获得的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,005)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
分步收购非合并关联公司时获得的现金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,050)	—)	—)	—)	—)	—)
非合并关联公司的分配和贷款偿还	—)	—)	—)	—)	—)	—)	55)	—)	50)	2)	54)	—)	99)	2)	5)	3)	4)	2)	10)	1)
出售非合并关联公司所有权权益的收益	—)	—)	—)	21)	4)	—)	—)	—)	—)	10)	24)	30)	22)	—)	—)	—)	1,495)	—)	33)	—)
购买投资	(2)	(3)	(3)	(189)	(251)	(645)	(1,133)	(758)	(1,214)	(97)	(250)	(129)	(151)	(125)	(180)	(121)	(973)	(96)	(94)	(83)
出售收益和投资到期日	9)	5)	16)	212)	446)	628)	952)	1,376)	2,013)	1,653)	299)	136)	126)	179)	273)	155)	303)	99)	104)	134)
贸易应收账款管道利息收益	—)	—)	—)	—)	—)	1)	211)	445)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他投资活动，净值	(1)	36)	(10)	(5)	17)	(13)	—)	(2)	(158)	(212)	(239)	(245)	(189)	(262)	(324)	(245)	(193)	(227)	(258)	(125)
投资活动提供的现金（用于）	(506)	(150)	(657)	(1,000)	(1,023)	(1,049)	(680)	290)	1,140)	4,887)	(693)	(1,060)	(981)	(435)	(900)	(1,163)	(110)	(478)	(1,082)	320)
短期借款的变化	(141)	359)	1,719)	798)	(2,584)	2,007)	604)	196)	(3,201)	665)	152)	136)	36)	(3)	(12)	(54)	(13)	(7)	(23)	(39)
发行长期债券所得款项	—)	—)	3,005)	1,000)	14,699)	502)	1)	253)	499)	—)	—)	—)	—)	2)	1)	29)	1,050)	122)	109)	102)
长期债务的偿还	(1)	(7)	(6,529)	(363)	(6,613)	(1,554)	(757)	(85)	(72)	(486)	(67)	(38)	(65)	(64)	(99)	(360)	(939)	(67)	(95)	(13)
购买库存股	(289)	(359)	(102)	(1,579)	(1,421)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)	—)	—)	—)	(500)	(416)	—)	—)	(666)	—)	—)	(500)
发行公司股票所得款项	9)	9)	4)	63)	10)	45)	34)	108)	34)	32)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售普通股所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	30)	66)	75)	282)	78)	86)	142)	92)	195)	19)	188)	106)
为基于股份的付款安排支付的员工税	(1)	(7)	—)	(76)	(4)	(6)	(15)	(103)	(10)	(4)	(1)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
基于股份的付款安排带来的超额税收优惠	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	18)	7)	6)	26)	19)	1)	19)	2)
来自非控制性权益的贡献	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1)	2)	14)
对非控制性权益的分配	(9)	(6)	(1)	(11)	(112)	(4)	(52)	(27)	(78)	(7)	(30)	(21)	(91)	(19)	(55)	(11)	(66)	(22)	(15)	(9)
购买非控制性权益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(202)	—)	—)	(133)	(42)	—)	—)
支付给股东的股息	(222)	(224)	(314)	(851)	(866)	(870)	(875)	(880)	(1,447)	(884)	(557)	(506)	(680)	(597)	(594)	(591)	(564)	(564)	(562)	(563)
陶氏和Corteva在各自的分派中持有的现金	—)	—)	(7,315)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
债务清偿费用	—)	—)	(91)	(13)	(555)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他融资活动，净额	1)	(1)	(5)	—)	12)	(2)	1)	(5)	1)	(2)	—)	—)	—)	—)	—)	(2)	(83)	(2)	(2)	(1)
用于筹资活动的现金	(653)	(236)	(9,629)	(1,032)	2,566)	(882)	(2,059)	(1,543)	(5,244)	(620)	(428)	(231)	(1,204)	(1,206)	(611)	(871)	(1,200)	(561)	(379)	(901)
汇率变动对现金、现金等价物和受限现金的影响	11)	(50)	(2)	50)	(98)	(75)	(379)	208)	43)	46)	152)	56)	(103)	19)	(8)	15)	(77)	(73)	(9)	(43)
现金重新分类为持有待售	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	125)	(37)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金、现金等价物和限制性现金的增加（减少）	(570)	446)	(10,365)	(1,956)	6,546)	(2,329)	(1,028)	(3,182)	290)	6,930)	370)	(759)	(425)	(277)	699)	(1,967)	954)	1,399)	(64)	634)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金（用于经营活动）	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	DuPont de Nemours Inc.经营活动提供的现金（用于）从2019年第二季度到2019年第三季度有所增加，但随后从2019年第三季度到2019年第四季度略有下降。
投资活动提供的现金（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	DuPont de Nemours Inc.投资活动提供的现金（用于）从2019年第二季度到2019年第三季度有所增加，但随后从2019年第三季度到2019年第四季度略有下降，没有达到2019年第二季度的水平。
用于筹资活动的现金	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	用于 DuPont de Nemours Inc. 融资活动的现金从2019年第二季度到2019年第三季度有所增加，但随后从2019年第三季度到2019年第四季度略有下降。

DuPont de Nemours Inc. (NYSE:DD)

现金流量表 季度数据

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