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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 8 月 8 日以来未更新。

调整后的财务比率

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调整后的财务比率(摘要)

Generac Holdings Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
活动率
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
流动比率
流动资金比率
流动资金比率(未经调整)
流动资金比率(调整后)
偿付能力比率
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率(未经调整)
债务与股东权益比率(调整后)
债务与总资本比率
债务与总资本比率(未经调整)
债务与总资本比率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
利润率
净利率比率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


总体而言,数据显示在观察期内,该实体在资产利用效率、财务杠杆、盈利能力和偿债能力等方面呈现出一定的变化趋势。

资产周转率
总资产周转率和调整后的总资产周转率在2017年至2019年保持稳定在0.83左右,随后在2020年和2021年均下降至0.77。这表明资产的使用效率在后期有所降低。
流动性比率
流动资金比率在2017年至2019年间波动,从2.1上升至2.41,然后在2020年进一步上升至2.6,但在2021年显著下降至1.6。调整后的流动资金比率也呈现类似趋势,从2.3下降至1.73。这可能反映了短期偿债能力的波动。
偿债能力
债务与股东权益比率、债务与总资本比率以及财务杠杆率均呈现持续下降的趋势。债务与股东权益比率从2017年的1.66下降至2021年的0.44,债务与总资本比率从0.62下降至0.31,财务杠杆率从3.61下降至2.2。这表明该实体的财务风险在逐步降低,财务结构更加稳健。调整后的各项比率也显示出相同的下降趋势。
盈利能力
净利率比率在观察期内持续上升,从2017年的9.53%上升至2021年的14.73%。调整后的净利率比率也呈现类似增长趋势,从13.33%上升至15.73%。这表明该实体的盈利能力在不断提高。股东权益回报率和资产回报率也呈现波动上升的趋势,但波动幅度相对较小。股东权益回报率从2017年的28.48%下降至2021年的24.87%,资产回报率从7.89%上升至11.29%。调整后的比率也显示出类似的趋势。

综合来看,该实体在降低财务风险的同时,盈利能力有所提升。资产周转率的下降值得关注,可能需要进一步分析以确定原因并采取相应措施。


Generac Holdings Inc.,财务比率:报告与调整后


总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净销售额2
调整后总资产3
活动率
总资产周转率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后净销售额. 查看详情 »

3 调整后总资产. 查看详情 »

4 2021 计算
总资产周转率(调整后) = 调整后净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净销售额
数据显示,净销售额在2017年至2021年期间呈现显著增长趋势。从2017年的1672445千美元增长到2021年的3737184千美元,增长幅度较大。2018年和2019年的增长相对平稳,而2020年和2021年则出现了加速增长的态势。
总资产
总资产同样呈现增长趋势,从2017年的2019964千美元增长到2021年的4877780千美元。资产增长速度与净销售额的增长速度基本同步,表明资产规模的扩张与业务规模的扩张相协调。
总资产周转率
总资产周转率在2017年至2019年期间保持在0.83的水平,相对稳定。然而,在2020年和2021年,该比率下降至0.77。这表明资产利用效率有所降低,可能与资产增长速度快于销售额增长速度有关,或者与资产结构的变化有关。
调整后净销售额
调整后净销售额的趋势与净销售额基本一致,同样呈现显著增长。2017年至2021年,从1692306千美元增长到3759043千美元。调整后的数据可能反映了对某些特定项目的调整,但整体趋势并未发生改变。
调整后总资产
调整后总资产的趋势也与总资产相似,呈现增长趋势。从2017年的2065455千美元增长到2021年的4874065千美元。调整后的资产数据可能反映了对某些特定项目的调整,但整体趋势并未发生改变。
总资产周转率(调整后)
调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率一致,在2017年至2019年期间保持在0.82至0.83的水平,并在2020年和2021年下降至0.77。这进一步证实了资产利用效率在后期有所降低的趋势。

总体而言,数据显示业务规模在报告期内持续扩张,但资产利用效率在后期有所下降。需要进一步分析导致资产周转率下降的具体原因,例如资产结构的改变、销售策略的调整等。


流动资金比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产
流动负债
流动比率
流动资金比率1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后的流动资产2
调整后的流动负债3
流动比率
流动资金比率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =

2 调整后的流动资产. 查看详情 »

3 调整后的流动负债. 查看详情 »

4 2021 计算
流动资金比率(调整后) = 调整后的流动资产 ÷ 调整后的流动负债
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

流动资产
数据显示,流动资产在报告期内呈现持续增长的趋势。从2017年至2021年,流动资产从818,556千美元增长至1,848,464千美元,增幅显著。这种增长表明该实体在短期内拥有越来越多的可变现资产。
流动负债
流动负债同样呈现增长趋势,但增长速度相对较快。从2017年的388,872千美元增长至2021年的1,155,907千美元。虽然流动负债的增加可能与业务扩张有关,但也需要关注其对流动性的潜在影响。
流动资金比率
流动资金比率在报告期内波动较大。2017年为2.1,2018年下降至2,随后在2019年回升至2.41,并在2020年进一步提升至2.6。然而,2021年该比率显著下降至1.6。流动资金比率的下降表明短期偿债能力有所减弱,需要进一步分析原因。
调整后的流动资产与流动负债
调整后的流动资产和流动负债的趋势与未调整的数据相似,均呈现增长趋势。调整后的流动资产从2017年的823,361千美元增长至2021年的1,860,489千美元,调整后的流动负债从2017年的358,294千美元增长至2021年的1,076,299千美元。
调整后的流动资金比率
调整后的流动资金比率的波动趋势与未调整的比率相似。2017年为2.3,2018年为2.16,2019年为2.65,2020年为2.87,2021年则大幅下降至1.73。调整后的流动资金比率的下降也表明短期偿债能力有所下降,与未调整的比率结果一致。

总体而言,该实体在报告期内流动资产和流动负债均有所增长。然而,流动资金比率(包括调整后)在2021年显著下降,表明短期偿债能力面临压力。需要进一步分析导致比率下降的具体原因,例如负债结构变化、资产质量下降等,以评估潜在风险。


债务与股东权益比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
偿付能力比率
债务与股东权益比率1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总债务2
调整后股东权益总额3
偿付能力比率
债务与股东权益比率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= ÷ =

2 调整后总债务. 查看详情 »

3 调整后股东权益总额. 查看详情 »

4 2021 计算
债务与股东权益比率(调整后) = 调整后总债务 ÷ 调整后股东权益总额
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总债务
数据显示,总债务在2017年至2020年期间呈现下降趋势,从928722千美元下降至885193千美元。然而,在2021年,总债务显著增加至980056千美元。这种增长值得进一步关注,可能与公司战略、投资或外部融资活动有关。
股东权益
股东权益在整个分析期间持续增长。从2017年的559552千美元增长到2021年的2213774千美元,表明公司盈利能力和资本积累能力不断增强。这种增长趋势对公司的财务健康状况构成积极影响。
债务与股东权益比率
债务与股东权益比率在2017年至2021年期间持续下降,从1.66降至0.44。这表明公司财务杠杆水平降低,财务风险逐渐减少。股东权益的增长速度快于债务的增长速度,是导致这一比率下降的主要原因。
调整后总债务
调整后总债务的趋势与总债务相似,在2017年至2020年期间略有下降,然后在2021年大幅增加,达到1083975千美元。调整后债务的增加幅度略大于总债务的增加幅度,可能反映了某些特定债务工具的调整。
调整后股东权益总额
调整后股东权益总额也呈现持续增长的趋势,从2017年的735479千美元增长到2021年的2680245千美元。与总股东权益的增长趋势一致,表明公司整体财务状况的改善。
债务与股东权益比率(调整后)
调整后的债务与股东权益比率同样呈现下降趋势,从2017年的1.32降至2021年的0.40。与未调整的比率趋势一致,表明公司财务风险的降低。调整后的比率略低于未调整的比率,可能反映了调整方法对债务和股东权益的重新评估。

总体而言,数据显示公司财务状况在2017年至2020年期间稳步改善,债务水平下降,股东权益增长,财务风险降低。2021年债务的显著增加需要进一步分析,以确定其原因和潜在影响。尽管如此,股东权益的持续增长表明公司具有较强的财务实力。


债务与总资本比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总债务
总资本
偿付能力比率
债务与总资本比率1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总债务2
调整后总资本3
偿付能力比率
债务与总资本比率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =

2 调整后总债务. 查看详情 »

3 调整后总资本. 查看详情 »

4 2021 计算
债务与总资本比率(调整后) = 调整后总债务 ÷ 调整后总资本
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总债务
数据显示,总债务在2017年至2020年期间呈现下降趋势,从928722千美元下降至885193千美元。然而,在2021年,总债务显著增加至980056千美元。这种增长值得进一步关注,可能与公司投资、收购或其他融资活动有关。
总资本
总资本在整个分析期间持续增长,从2017年的1488274千美元增加到2021年的3193830千美元。这种增长表明公司规模的扩大和财务实力的增强。增长速度在不同年份有所不同,2021年的增长尤为显著。
债务与总资本比率
债务与总资本比率在2017年至2021年期间持续下降,从0.62降至0.31。这表明公司财务杠杆的降低,以及债务水平相对于总资本的比例下降。较低的债务与总资本比率通常被认为是财务风险较低的信号。
调整后总债务
调整后总债务的趋势与总债务相似,在2017年至2020年期间略有下降,然后在2021年大幅增加,达到1083975千美元。调整后债务的增加幅度略大于总债务的增加幅度。
调整后总资本
调整后总资本也呈现持续增长的趋势,从2017年的1708125千美元增长到2021年的3764220千美元。调整后总资本的增长速度快于总资本的增长速度,尤其是在2021年。
债务与总资本比率(调整后)
调整后的债务与总资本比率也持续下降,从2017年的0.57降至2021年的0.29。与未调整的比率趋势一致,表明公司在调整后的财务结构中也降低了财务杠杆。调整后的比率始终低于未调整的比率,可能反映了对某些债务项目的不同处理方式。

总体而言,数据显示公司在2017年至2020年期间的财务状况稳健,债务水平相对稳定,总资本持续增长,财务杠杆逐渐降低。2021年,总债务和调整后总债务均出现显著增长,但由于总资本的增长速度更快,债务与总资本比率仍然保持下降趋势。需要进一步分析2021年债务增长的原因,以评估其对公司财务状况的潜在影响。


财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产2
调整后股东权益总额3
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= ÷ =

2 调整后总资产. 查看详情 »

3 调整后股东权益总额. 查看详情 »

4 2021 计算
财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ 调整后股东权益总额
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在报告期内呈现持续增长的趋势。从2017年至2021年,总资产从2019964千美元增长至4877780千美元,增幅显著。这种增长表明公司规模的扩张和资产积累。
股东权益
归属于股东的权益也呈现出显著的增长态势。从2017年的559552千美元增长到2021年的2213774千美元。股东权益的增长通常反映了公司盈利能力的提升和资本积累。
财务杠杆率
财务杠杆率在报告期内呈现下降趋势。从2017年的3.61下降到2021年的2.2。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低,财务风险相对减小。较低的财务杠杆率通常表明公司财务结构更加稳健。
调整后总资产与股东权益
调整后的总资产和股东权益数据与未经调整的数据呈现相似的增长趋势。调整后的股东权益总额从2017年的735479千美元增长到2021年的2680245千美元,与未经调整的股东权益增长幅度相近。
调整后财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率同样呈现下降趋势,从2017年的2.81下降到2021年的1.82。与未经调整的财务杠杆率的下降趋势一致,表明公司在调整后仍保持了较低的财务风险水平。调整后的比率下降幅度略小于未经调整的比率,可能反映了调整项目对财务杠杆率的影响。

总体而言,数据显示公司在报告期内实现了资产、股东权益的持续增长,同时有效降低了财务杠杆率。这表明公司经营状况良好,财务结构稳健,具有较强的可持续发展能力。


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润
净销售额
利润率
净利率比率1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入2
调整后净销售额3
利润率
净利率比率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
净利率比率 = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 调整后净收入. 查看详情 »

3 调整后净销售额. 查看详情 »

4 2021 计算
净利率比率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后净销售额
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力
数据显示,归属于公司的净利润在报告期内呈现显著增长趋势。从2017年的159,386千美元增长到2021年的550,494千美元,增长幅度超过三倍。调整后净收入也呈现类似趋势,从2017年的225,637千美元增长到2021年的591,294千美元。净利润和调整后净收入的增长表明公司盈利能力的持续提升。
净利率比率在报告期内总体呈现上升趋势。归属于公司的净利率比率从2017年的9.53%上升到2021年的14.73%。调整后净利率比率也呈现类似趋势,从2017年的13.33%上升到2021年的15.73%。净利率比率的提升表明公司在控制成本和提高定价能力方面取得了一定成效。
销售额
净销售额在报告期内也持续增长。从2017年的1,672,445千美元增长到2021年的3,737,184千美元,增长幅度显著。调整后净销售额的增长趋势与净销售额基本一致,从2017年的1,692,306千美元增长到2021年的3,759,043千美元。销售额的增长是推动净利润增长的重要因素。
整体趋势
总体而言,数据显示公司在报告期内表现出强劲的增长势头。无论是净利润、调整后净收入还是净销售额,都呈现出持续增长的趋势。净利率比率的提升也表明公司盈利能力的增强。这种增长趋势可能得益于市场需求的增加、产品竞争力的提升以及有效的成本控制。
值得注意的是,2020年和2021年的增长速度明显加快,这可能与特定的市场环境或公司战略调整有关。进一步分析可能需要考虑外部因素和公司内部的运营变化。

股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
利润率
ROE1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入2
调整后股东权益总额3
利润率
股东权益回报率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROE = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 100 × ÷ =

2 调整后净收入. 查看详情 »

3 调整后股东权益总额. 查看详情 »

4 2021 计算
股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后股东权益总额
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力
数据显示,归属于公司的净利润在观察期内呈现显著增长趋势。从2017年的159,386千美元增长到2021年的550,494千美元,表明盈利能力持续提升。调整后净收入也呈现类似增长态势,从2017年的225,637千美元增至2021年的591,294千美元。调整后净收入的增长幅度略高于净利润,可能反映了某些一次性项目或会计调整的影响。
股东权益
股东权益总额在整个期间内也持续增加,从2017年的559,552千美元增长到2021年的2,213,774千美元。调整后股东权益总额的增长趋势与此一致,从2017年的735,479千美元增至2021年的2,680,245千美元。股东权益的增长表明公司在积累资本和增强财务实力。
股东权益回报率
股东权益回报率(未调整)在2017年为28.48%,随后在2018年略有上升至31.33%。此后,该比率在2019年下降至24.41%,并在2020年和2021年分别稳定在25.22%和24.87%。尽管存在波动,但整体回报率保持在相对较高的水平。调整后股东权益回报率的趋势与未调整的回报率相似,但数值略高。该比率在2017年为30.68%,随后在2018年下降至27.65%,并在2019年、2020年和2021年分别降至21.91%、22.37%和22.06%。调整后回报率的下降幅度略大于未调整的回报率,可能与调整项目有关。

总体而言,数据显示公司在观察期内实现了盈利和股东权益的显著增长。股东权益回报率虽然存在波动,但仍处于可接受的水平。调整后财务数据的变化可能需要进一步调查以确定其根本原因和潜在影响。


资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润
总资产
利润率
ROA1
调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净收入2
调整后总资产3
利润率
资产回报率(调整后)4

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
ROA = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后净收入. 查看详情 »

3 调整后总资产. 查看详情 »

4 2021 计算
资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净收入 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =


以下是对一组财务数据的分析报告。

盈利能力
数据显示,归属于公司的净利润在报告期内呈现显著增长趋势。从2017年的159,386千美元增长到2021年的550,494千美元,表明盈利能力持续提升。调整后净收入也呈现类似增长态势,从2017年的225,637千美元增长到2021年的591,294千美元。调整后净收入的数值高于归属于公司的净利润,可能反映了某些非经常性项目或会计处理方式的差异。
资产规模
总资产在报告期内也持续增长,从2017年的2,019,964千美元增长到2021年的4,877,780千美元。调整后总资产的增长趋势与总资产基本一致,表明资产规模的扩张是相对稳定的。调整后总资产的数值略低于总资产,可能与某些资产的调整有关。
资产回报率
资产回报率(未经调整)在2017年至2021年期间波动上升,从7.89%增长到11.29%。虽然存在小幅波动,但整体趋势表明公司利用其资产产生利润的能力有所增强。调整后的资产回报率也呈现上升趋势,从2017年的10.92%增长到2021年的12.13%。调整后的资产回报率始终高于未经调整的资产回报率,这可能与调整后净收入和调整后总资产的计算方法有关。调整后的指标可能更能反映公司核心业务的盈利能力。
整体趋势
总体而言,数据显示公司在报告期内实现了盈利能力和资产规模的同步增长。资产回报率的提升表明公司在利用资产创造价值方面表现良好。调整后指标的数值高于未经调整的指标,可能意味着调整后的财务数据更能反映公司的真实经营状况。持续的增长趋势预示着公司具有良好的发展势头。