现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Generac Holdings Inc.、合并现金流量表

千美元

截至12个月	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
净收入	556,569)	347,218)	252,308)	241,220)	161,135)
折旧	42,155)	36,493)	32,265)	25,296)	23,127)
无形资产摊销	49,886)	32,280)	28,644)	22,112)	28,861)
原发行贴现摊销和递延融资成本	2,589)	2,598)	4,712)	4,749)	3,516)
债务清偿损失	831)	—)	926)	1,332)	—)
养老金结算损失	—)	—)	10,920)	—)	—)
递延所得税	(2,096)	21,195)	18,733)	23,600)	21,439)
基于股份的薪酬费用	23,954)	20,882)	16,694)	14,563)	10,205)
资产处置收益	(4,393)	—)	—)	—)	—)
其他	206)	7,145)	1,086)	2,474)	410)
应收帐款	(131,861)	(55,976)	8,231)	(43,243)	(29,771)
库存	(470,991)	(77,983)	26,369)	(152,594)	(16,278)
其他资产	(819)	12,859)	(358)	(6,362)	(14,783)
应付帐款	297,323)	66,040)	(69,404)	86,359)	42,788)
累计工资和员工福利	5,814)	20,157)	(3,724)	12,626)	6,105)
其他应计负债	73,798)	60,593)	(16,252)	16,972)	27,514)
股权奖励带来的超额税收优惠	(31,809)	(6,968)	(2,263)	(1,877)	(3,152)
扣除收购后的经营资产和负债净变动	(258,545)	18,722)	(57,401)	(88,119)	12,423)
调整净收入与经营活动提供的净现金	(145,413)	139,315)	56,579)	6,007)	99,981)
经营活动提供的现金净额	411,156)	486,533)	308,887)	247,227)	261,116)
出售财产和设备的收益	259)	179)	95)	214)	82)
出售投资所得款项	4,968)	—)	—)	—)	—)
证券化交易实益权益收益	4,609)	2,651)	2,630)	3,933)	—)
对权益法投资的贡献	(3,660)	—)	—)	—)	—)
财产和设备支出	(109,992)	(62,128)	(60,802)	(47,601)	(33,261)
收购业务，扣除收购的现金	(713,471)	(64,797)	(112,001)	(65,440)	1,257)
用于投资活动的现金净额	(817,287)	(124,095)	(170,078)	(108,894)	(31,922)
短期借款收益	272,818)	257,593)	73,340)	53,965)	101,991)
长期借款收益	150,088)	277)	1,660)	51,425)	3,069)
偿还短期借款	(239,113)	(277,719)	(59,518)	(27,880)	(114,874)
偿还长期借款和融资租赁义务	(108,556)	(4,758)	(53,049)	(101,827)	(117,475)
股票回购	(125,992)	—)	—)	(25,656)	(30,012)
支付或有收购对价	(3,750)	(4,000)	(5,550)	—)	—)
债券发行费用的支付	(1,185)	—)	(1,473)	(1,702)	(3,901)
购买额外的所有权权益	(27,164)	—)	—)	—)	—)
支付给子公司非控制性权益的现金股利	—)	—)	(285)	(314)	—)
已支付的与股权奖励相关的税款	(58,903)	(14,910)	(6,438)	(5,659)	(5,892)
行使股票期权所得款项	38,787)	13,089)	9,395)	5,614)	6,951)
用于融资活动的现金净额	(102,970)	(30,428)	(41,918)	(52,034)	(160,143)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,312)	235)	1,510)	(289)	2,149)
现金及现金等价物净增加（减少）	(507,789)	332,245)	98,401)	86,010)	71,200)
期初现金及现金等价物	655,128)	322,883)	224,482)	138,472)	67,272)
期末现金及现金等价物	147,339)	655,128)	322,883)	224,482)	138,472)

根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加，但随后在2020年至2021年略有下降。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 投资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2019年至2020年， Generac Holdings Inc. 融资活动使用的现金净额有所增加，但随后在2020年至2021年期间大幅下降。

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

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