现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Generac Holdings Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
净收入	157,637)	116,896)	145,962)	132,753)	127,909)	149,945)	124,980)	115,235)	63,592)	43,411)	69,936)	74,897)	61,706)	45,769)	76,697)	76,522)	54,231)	33,770)	82,491)	40,050)	25,745)	12,849)
折旧	13,222)	12,407)	11,710)	11,010)	10,177)	9,258)	9,746)	9,276)	9,136)	8,335)	9,423)	8,088)	7,489)	7,265)	6,964)	6,163)	6,118)	6,051)	5,990)	5,866)	5,857)	5,414)
无形资产摊销	25,876)	26,054)	17,649)	12,206)	11,052)	8,979)	8,940)	7,892)	7,667)	7,781)	8,645)	7,406)	7,251)	5,342)	5,320)	5,678)	5,482)	5,632)	7,307)	7,242)	7,129)	7,183)
原始发行折扣和递延融资成本的摊销	650)	637)	648)	646)	649)	646)	658)	654)	644)	642)	1,115)	1,221)	1,199)	1,177)	1,195)	1,187)	1,190)	1,177)	1,116)	1,092)	818)	490)
清偿债务损失	3,743)	—)	—)	—)	831)	—)	—)	—)	—)	—)	926)	—)	—)	—)	—)	—)	1,332)	—)	—)	—)	—)	—)
养老金结算损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
递延所得税	(12,469)	(49,156)	(10,306)	1,207)	5,301)	1,702)	5,762)	7,404)	6,458)	1,571)	(781)	8,406)	5,957)	5,151)	6,382)	10,961)	1,974)	4,283)	(7,264)	11,539)	10,206)	6,958)
基于股份的薪酬费用	7,735)	8,827)	5,750)	5,783)	6,973)	5,448)	6,555)	4,353)	5,400)	4,574)	5,217)	3,549)	4,334)	3,594)	4,653)	2,919)	3,885)	3,106)	1,803)	2,584)	3,186)	2,632)
出售资产收益	(16)	(571)	(375)	(40)	1)	(3,979)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他非现金（收益）费用	4,409)	(6,446)	218)	130)	(423)	281)	731)	(2,492)	8,490)	416)	529)	157)	334)	66)	1,225)	650)	497)	102)	49)	(16)	257)	120)
应收帐款	(76,798)	(66,510)	(15,093)	(19,922)	(40,136)	(56,710)	29,498)	(66,453)	(13,334)	(5,687)	53,774)	(36,749)	(55,764)	46,970)	12,406)	(30,773)	(43,620)	18,744)	40,337)	(75,470)	(14,611)	19,973)
库存	(10,982)	(147,250)	(148,037)	(159,134)	(117,987)	(45,833)	(63,379)	20,712)	12,829)	(48,145)	(821)	48,347)	20,487)	(41,644)	(52,637)	(14,365)	(36,794)	(48,798)	(33,016)	30,719)	21,357)	(35,338)
其他资产	(616)	2,253)	6,055)	(2,702)	(2,399)	(1,773)	10,316)	3,763)	4,797)	(6,017)	(1,846)	4,574)	(1,793)	(1,293)	10,126)	(3,441)	(15,705)	2,658)	(10,931)	(4,921)	877)	192)
应付帐款	(80,946)	26,363)	27,372)	83,910)	129,272)	56,769)	54,416)	34,611)	(35,804)	12,817)	13,770)	(14,635)	(31,363)	(37,176)	38,800)	14,117)	42,881)	(9,439)	42,994)	26,354)	(1,585)	(24,975)
应计工资和员工福利	9,682)	(21,558)	1,317)	1,960)	18,349)	(15,812)	8,364)	15,397)	14,521)	(18,125)	3,793)	7,395)	(764)	(14,148)	(418)	8,534)	3,697)	813)	(183)	4,386)	1,205)	697)
其他应计负债	(15,399)	102,015)	23,811)	11,959)	(24,986)	63,014)	22,382)	6,360)	18,875)	12,976)	840)	(1,015)	(10,315)	(5,762)	(1,039)	(18,567)	25,513)	11,065)	10,195)	17,878)	(254)	(305)
股权奖励的超额税收优惠	(1,893)	(14,103)	(4,929)	(5,355)	(2,133)	(19,392)	(746)	(1,516)	(1,503)	(3,203)	(355)	(453)	(715)	(740)	(1,445)	(244)	8)	(196)	(2,491)	(258)	33)	(436)
经营资产和负债的净变化，扣除收购	(176,952)	(118,790)	(109,504)	(89,284)	(40,020)	(19,737)	60,851)	12,874)	381)	(55,384)	69,155)	7,464)	(80,227)	(53,793)	5,793)	(44,739)	(24,020)	(25,153)	46,905)	(1,312)	7,022)	(40,192)
为使净收入与经营活动提供（用于）的现金净额进行调节而进行的调整	(133,802)	(127,038)	(84,210)	(58,342)	(5,459)	2,598)	93,243)	39,961)	38,176)	(32,065)	105,149)	36,291)	(53,663)	(31,198)	31,532)	(17,181)	(3,542)	(4,802)	55,906)	26,995)	34,475)	(17,395)
经营活动提供（用于）的现金净额	23,835)	(10,142)	61,752)	74,411)	122,450)	152,543)	218,223)	155,196)	101,768)	11,346)	175,085)	111,188)	8,043)	14,571)	108,229)	59,341)	50,689)	28,968)	138,397)	67,045)	60,220)	(4,546)
出售财产和设备的收益	19)	1,864)	77)	108)	69)	5)	153)	14)	12)	—)	12)	34)	26)	23)	1)	17)	195)	1)	5)	32)	10)	35)
出售投资所得	—)	1,308)	—)	66)	—)	4,902)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
证券化交易的实益权益收益	270)	1,573)	2,369)	877)	651)	712)	653)	674)	706)	618)	594)	640)	653)	743)	1,108)	896)	1,062)	867)	—)	—)	—)	—)
对权益法投资的贡献	(7,308)	(2,921)	(2,879)	(565)	(216)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
财产和设备支出	(18,303)	(28,200)	(22,536)	(33,234)	(26,753)	(27,469)	(28,188)	(7,608)	(13,438)	(12,894)	(15,355)	(11,071)	(18,474)	(15,902)	(22,024)	(13,251)	(5,830)	(6,496)	(16,603)	(6,628)	(6,482)	(3,548)
收购业务，扣除收购的现金	(10,422)	(999)	(247,545)	(46,909)	(419,017)	—)	(41,982)	(22,815)	—)	—)	8,862)	(7,922)	(51,392)	(61,549)	6,486)	—)	(71,557)	(369)	—)	97)	(450)	1,610)
投资活动中使用的现金净额	(35,744)	(27,375)	(270,514)	(79,657)	(445,266)	(21,850)	(69,364)	(29,735)	(12,720)	(12,276)	(5,887)	(18,319)	(69,187)	(76,685)	(14,429)	(12,338)	(76,130)	(5,997)	(16,598)	(6,499)	(6,922)	(1,903)
短期借款所得款项	80,017)	136,664)	145,002)	70,227)	25,374)	32,215)	59,506)	75,598)	101,795)	20,694)	4,538)	33,012)	22,259)	13,531)	25,633)	16,199)	(2,182)	14,315)	27,548)	12,008)	31,431)	31,004)
长期借款所得款项	825,000)	110,000)	100,088)	—)	50,000)	—)	(20)	216)	81)	—)	1,660)	—)	—)	—)	—)	1,425)	50,000)	—)	—)	—)	1,791)	1,278)
偿还短期借款	(83,635)	(124,609)	(133,907)	(31,531)	(29,696)	(43,979)	(66,865)	(85,109)	(100,219)	(25,526)	(14,081)	(21,112)	(11,043)	(13,282)	(15,402)	(4,306)	(4,261)	(3,911)	(33,922)	(7,981)	(37,777)	(35,194)
偿还长期借款和融资租赁义务	(536,664)	(1,737)	(53,667)	(1,794)	(51,491)	(1,604)	(1,174)	(1,124)	(1,284)	(1,176)	(49,939)	(1,110)	(1,092)	(908)	(50,663)	(367)	(50,389)	(408)	(104,424)	(3,245)	(8,750)	(1,056)
股票回购	—)	—)	(125,992)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(25,656)	—)	—)	(30,012)	—)
支付或有收购对价	—)	—)	—)	—)	—)	(3,750)	—)	—)	—)	(4,000)	(5,550)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付给子公司非控制性权益的现金股息	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(285)	—)	—)	—)	—)	(314)	—)	—)	—)	—)
支付债券发行费用	(10,330)	—)	—)	—)	(1,185)	—)	—)	—)	—)	—)	(1,473)	—)	—)	—)	—)	(229)	(1,473)	—)	(2,384)	—)	(1,517)	—)
购买额外的所有权权益	(375)	—)	—)	—)	(27,164)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与股权奖励相关的已缴税款	(3,727)	(34,620)	(9,334)	(9,602)	(4,066)	(35,901)	(1,377)	(2,582)	(3,285)	(7,666)	(689)	(1,308)	(1,285)	(3,156)	(2,882)	(1,052)	(99)	(1,626)	(3,413)	(521)	(55)	(1,903)
行使股票期权所得款项	480)	9,903)	8,285)	11,935)	5,556)	13,011)	1,098)	4,421)	5,980)	1,590)	1,438)	4,538)	1,226)	2,193)	423)	3,067)	724)	1,400)	5,234)	463)	147)	1,107)
筹资活动提供（用于）的现金净额	270,766)	95,601)	(69,525)	39,235)	(32,672)	(40,008)	(8,832)	(8,580)	3,068)	(16,084)	(64,096)	14,020)	9,780)	(1,622)	(42,891)	14,737)	(7,680)	(16,200)	(111,361)	724)	(44,742)	(4,764)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	2,260)	600)	1,900)	(349)	760)	(999)	1,157)	329)	(2,838)	1,587)	1,743)	(1,218)	465)	520)	(428)	547)	(1,327)	919)	(746)	439)	1,021)	1,435)
现金及现金等价物净增加（减少）	261,117)	58,684)	(276,387)	33,640)	(354,728)	89,686)	141,184)	117,210)	89,278)	(15,427)	106,845)	105,671)	(50,899)	(63,216)	50,481)	62,287)	(34,448)	7,690)	9,692)	61,709)	9,577)	(9,778)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动提供（用于）的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Generac Holdings Inc.经营活动提供（用于）的现金净额从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所下降，但随后从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度略有增加。
投资活动中使用的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Generac Holdings Inc.投资活动使用的净现金从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度有所增加，但随后从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度略有下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Generac Holdings Inc.融资活动提供（用于）的现金净额从 2021 年第四季度到 2022 年第一季度，从 2022 年第一季度到 2022 年第二季度有所增加。

Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据