价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Generac Holdings Inc., FCFE计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到以下几个主要趋势和特征。首先，经营活动产生的现金净额在2017年至2020年间持续增长，从26,1116千美元逐步上升至48,6533千美元，显示出公司在经营现金流方面具有较强的增长潜力和稳定性。2021年虽然出现一定的下降，降至41,1156千美元，但整体仍处于较高水平，表明公司在最近一年维持了较为稳健的经营现金流状况。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），数据表现出更为明显的上升趋势。该指标从2017年的96,747千美元逐年增长，至2020年达到399,977千美元，显示公司在这段期间内大幅提高了剩余现金流。这一变化可能反映公司在资本支出管理、运营效率提升或债务管理方面的改善。2021年，FCFE略有下降，降至375,475千美元，但总量仍然处于较高水平，表明公司在增加股东权益或投资能力方面仍具有较强的现金支持能力。
总体而言，公司在分析期内展现出稳健的现金流增长趋势，尤其是在自由现金流方面的显著提升，显示其具备较强的盈利质量和资金运作能力。这些变化可能有助于增强投资者信心，同时也为公司的未来发展提供了财务基础。不过，2021年的略微回落也提示了潜在的现金流波动，需要持续关注公司未来几年的现金流表现，以判断其财务稳健性是否持续保持。
价格与 FCFE 比当前
Generac Holdings Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Generac Holdings Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 资本货物 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 工业 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 Generac Holdings Inc. 年报提交日期的收市价
4 2021 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2021 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
从股价的走势可以观察到，该企业的股票价格在2017年至2020年呈现显著增长，尤其是在2020年达到高点的333.04美元，随后在2021年略有回落至282.47美元。整体来看，股价在2018年到2020年期间持续上升，反映出市场对公司未来增长潜力的认可，但在2021年出现一定的调整，可能受到市场波动或行业变化的影响。
每股自由现金流（FCFE）表现出持续增长的态势，2017年为1.55美元，逐步提升至2020年的6.36美元，表明公司财务状况在此期间逐步改善，盈利质量增强，现金生成能力增强，同时每股FCFE在2021年也保持在接近6美元的水平，显示出公司现金流的稳定性。
在财务比率方面，P/FCFE比率表现出较大波动。2017年至2018年间有所下降，从29.76降至18.58，可能反映出股价相对公司现金流的合理性增强。随后在2019年到2020年期间大幅上升至52.34，显示市场对公司未来收益预期的显著提升或股价的快速上涨，然而在2021年有所回落至47.98，暗示市场对公司估值的调整。这一波动可能受多种因素影响，包括市场情绪、公司业绩预期变化或行业整体趋势。
综上所述，公司（或市场）在2017年至2020年期间展现出强劲增长势头，股价和自由现金流均显著上升，反映出公司业绩不断改善和市场信心的增强。然而，2021年的股价回调和P/FCFE比率的回落提示投资者在评估公司未来潜力时应考虑到估值调整和潜在的市场波动。整体来看，公司表现出良好的财务增长基础，但也需关注市场估值变化带来的潜在风险。