债务与股东权益比率
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计算
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 借款总额和融资租赁债务1 | ÷ | 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益1 | |
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| 2021年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2020年12月31日 | = | ÷ | |||
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
1 以千美元计
从分析数据中可观察到，在2010年至2021年期间，借款总额和融资租赁债务呈现出总体上升的趋势。尤其在2013年达到峰值的1,197,395千美元后，债务水平逐步减少，至2021年降至980,056千美元。这说明公司在某些年份进行了债务的调整或优化，可能是为了改善财务结构或应对外部环境的变化。
与此同时，归属于股东的权益表现出显著的增长，尤其从2010年的441,067千美元逐步上升到2021年的2,213,774千美元。这反映了公司在资本积累和盈利能力方面的持续改善，可能得益于收入增长、利润积累以及股东权益的增厚。这种增长趋势表明公司总体财务状况日益稳健，增强了其资本基础。
值得注意的是，债务与股东权益比率在分析期内经历了较大起伏。2010年，该比率为1.49，之后在2011年短暂下降至0.78，但随后在2012年到2013年间激增至3.78，之后逐步回落，尤其在2019年及以后，降至较低水平的0.87、0.64和最终的0.44。这种变化可能反映了公司在不同阶段调整资本结构，减少债务相对于权益的比例，从而增强财务安全性。尤其是在近期，债务与权益比率持续下降，显示公司负债压力减轻，财务杠杆趋于合理。
总体而言，公司在财务杠杆使用方面经历了从高到低的调整过程，伴随股东权益的稳步增长。财务结构的优化有助于提升财务安全和增强未来增长的基础。未来若继续保持这种趋势，可能会进一步巩固其财务稳健性，并为潜在的投资或发展提供更稳固的支撑。
与竞争对手的比较
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Generac Holdings Inc. | 资本货物 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 工业
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Generac Holdings Inc. | 工业 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).