债务与股东权益比率
自 2010 年以来
计算
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 借款总额和融资租赁债务1 | ÷ | 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.44 | = | 980,056) | ÷ | 2,213,774) |
| 2020年12月31日 | 0.64 | = | 885,193) | ÷ | 1,390,293) |
| 2019年12月31日 | 0.87 | = | 898,864) | ÷ | 1,032,382) |
| 2018年12月31日 | 1.21 | = | 923,956) | ÷ | 760,549) |
| 2017年12月31日 | 1.66 | = | 928,722) | ÷ | 559,552) |
| 2016年12月31日 | 2.62 | = | 1,052,921) | ÷ | 401,122) |
| 2015年12月31日 | 2.27 | = | 1,059,348) | ÷ | 465,871) |
| 2014年12月31日 | 2.22 | = | 1,088,017) | ÷ | 489,799) |
| 2013年12月31日 | 3.78 | = | 1,197,395) | ÷ | 317,071) |
| 2012年12月31日 | 1.93 | = | 893,818) | ÷ | 463,628) |
| 2011年12月31日 | 0.78 | = | 597,874) | ÷ | 768,889) |
| 2010年12月31日 | 1.49 | = | 657,229) | ÷ | 441,067) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
1 以千美元计
从分析数据中可观察到，在2010年至2021年期间，借款总额和融资租赁债务呈现出总体上升的趋势。尤其在2013年达到峰值的1,197,395千美元后，债务水平逐步减少，至2021年降至980,056千美元。这说明公司在某些年份进行了债务的调整或优化，可能是为了改善财务结构或应对外部环境的变化。
与此同时，归属于股东的权益表现出显著的增长，尤其从2010年的441,067千美元逐步上升到2021年的2,213,774千美元。这反映了公司在资本积累和盈利能力方面的持续改善，可能得益于收入增长、利润积累以及股东权益的增厚。这种增长趋势表明公司总体财务状况日益稳健，增强了其资本基础。
值得注意的是，债务与股东权益比率在分析期内经历了较大起伏。2010年，该比率为1.49，之后在2011年短暂下降至0.78，但随后在2012年到2013年间激增至3.78，之后逐步回落，尤其在2019年及以后，降至较低水平的0.87、0.64和最终的0.44。这种变化可能反映了公司在不同阶段调整资本结构，减少债务相对于权益的比例，从而增强财务安全性。尤其是在近期，债务与权益比率持续下降，显示公司负债压力减轻，财务杠杆趋于合理。
总体而言，公司在财务杠杆使用方面经历了从高到低的调整过程，伴随股东权益的稳步增长。财务结构的优化有助于提升财务安全和增强未来增长的基础。未来若继续保持这种趋势，可能会进一步巩固其财务稳健性，并为潜在的投资或发展提供更稳固的支撑。
与竞争对手的比较
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.44 | — | 2.29 | 0.52 | 0.87 | 1.06 | 1.07 | 0.43 |
| 2020年12月31日 | 0.64 | — | 2.42 | 0.54 | 2.11 | 1.28 | 2.02 | 0.44 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | — | 2.58 | 0.52 | 3.21 | 0.87 | 4.05 | 1.04 |
| 2018年12月31日 | 1.21 | 40.85 | 2.60 | 0.47 | 3.55 | 0.89 | 9.04 | 1.18 |
| 2017年12月31日 | 1.66 | 31.32 | 2.55 | 0.45 | 2.09 | 1.04 | — | 0.93 |
| 2016年12月31日 | 2.62 | 12.18 | 2.80 | 0.56 | 1.80 | 0.81 | 9.45 | 0.87 |
| 2015年12月31日 | 2.27 | 1.57 | 2.57 | 0.56 | 2.02 | 0.66 | 4.62 | 0.75 |
| 2014年12月31日 | 2.22 | 1.05 | 2.35 | 0.57 | 2.85 | 0.49 | 1.81 | 0.63 |
| 2013年12月31日 | 3.78 | 0.65 | 1.81 | 0.57 | 2.93 | 0.51 | 1.25 | 0.64 |
| 2012年12月31日 | 1.93 | 1.77 | 2.29 | 0.72 | 3.37 | 0.58 | 157.90 | 0.90 |
| 2011年12月31日 | 0.78 | 3.52 | 2.69 | 0.51 | 3.89 | 0.70 | 6.45 | 0.47 |
| 2010年12月31日 | 1.49 | 4.49 | 2.63 | 0.47 | 4.02 | 0.62 | 1.35 | 0.48 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Generac Holdings Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.44 | 1.26 |
| 2020年12月31日 | 0.64 | 1.75 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 2.08 |
| 2018年12月31日 | 1.21 | 2.03 |
| 2017年12月31日 | 1.66 | 1.74 |
| 2016年12月31日 | 2.62 | 1.60 |
| 2015年12月31日 | 2.27 | 1.64 |
| 2014年12月31日 | 2.22 | 2.06 |
| 2013年12月31日 | 3.78 | 2.00 |
| 2012年12月31日 | 1.93 | 2.56 |
| 2011年12月31日 | 0.78 | 3.04 |
| 2010年12月31日 | 1.49 | 3.10 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 工业
Generac Holdings Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 工业
| Generac Holdings Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 0.44 | 1.37 |
| 2020年12月31日 | 0.64 | 1.82 |
| 2019年12月31日 | 0.87 | 1.82 |
| 2018年12月31日 | 1.21 | 1.85 |
| 2017年12月31日 | 1.66 | 1.65 |
| 2016年12月31日 | 2.62 | 1.54 |
| 2015年12月31日 | 2.27 | 1.51 |
| 2014年12月31日 | 2.22 | 1.89 |
| 2013年12月31日 | 3.78 | 1.79 |
| 2012年12月31日 | 1.93 | 2.29 |
| 2011年12月31日 | 0.78 | 2.60 |
| 2010年12月31日 | 1.49 | 2.68 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).