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经济效益
Generac Holdings Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Generac Holdings Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）信贷损失准备金.
3 增加与延长保修相关的递延收入增加（减少）.
4 增加（减少）产品保修责任.
5 增加权益等价物对 Generac Holdings Inc. 应占净收入的增加（减少）。.
6 2021 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
7 2021 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 将税后利息支出计入 Generac Holdings Inc. 的净收入。.
根据提供的财务数据，可以观察到公司的净利润在五年期间呈现持续增长的趋势。从2017年的1.59386亿美元增加到2021年的5.50494亿美元，整体增长幅度显著，显示出公司盈利能力的不断提升。特别是在2020年到2021年期间，净利润的增长尤为明显，增长超过了55%，这可能与公司在该年度实施的策略调整或市场环境改善有关。
税后营业净利润（NOPAT）亦显示出稳步上升的态势，从2017年的2.30606亿美元增长到2021年的6.41346亿美元。在这五年中，虽有每年的波动，但整体趋势一致向好。值得注意的是，2021年的NOPAT增长速度明显快于此前年度，反映出公司在主营业务中效率的持续提升以及成本控制能力的增强。此数据也提示公司在实现盈利能力增强方面表现出良好的运营效率。
整体来看，这份财务数据体现了公司连续几年的盈利能力不断改善，盈利水平显著提升，且增长动力强劲。推测公司可能在产品或服务市场中取得了更好的竞争优势，或者实施了有效的成本管理措施。此外，盈利能力的增强也为未来潜在的扩张和投资提供了基础。
现金营业税
Generac Holdings Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
从财务数据中可以观察到，公司在五个财务年度中的所得税准备金和现金营业税持续增长，显示出公司在税务相关的负债和现金流方面存在明显的扩展趋势。
- 所得税准备金
- 数据显示，所得税准备金从2017年的43,553千美元逐步增加至2021年的134,957千美元，累计增长超过三倍。这一趋势表明公司在最近几年可能面临较高的税务负担，或在税务申报方面的预提金额不断加大，反映出公司税务风险管理或盈利水平的变化。
- 现金营业税
- 现金营业税的数值亦呈现持续上升的态势，从2017年的39,500千美元增长至2021年的143,731千美元，涨幅接近三倍。这表明公司在现金流出方面的税务支出明显增加，可能伴随业务规模的扩大，营收和利润的增加，或者税负结构的调整导致现金支付负担加重。
总体而言，这两项指标的同步增长反映出公司在财务运营中税务相关负担的逐步扩大，或可能与收入增长同步。建议进一步分析公司的财务报告，结合利润表和现金流量表，以综合评估税务变动对公司整体财务状况和盈利能力的具体影响。此外，持续关注未来年度的税务准备金和现金税费的变化，有助于理解公司税务策略及潜在风险。
投资资本
Generac Holdings Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加与延长保修相关的递延收入.
5 增加产品保修责任.
6 在 Generac Holdings Inc. 的股东权益中增加等价物。.
7 计入累计的其他综合收益。
8 减去在建工程.
从财务数据的趋势来看，报告期内总债务和租赁总额呈现出整体增长的态势。2017年至2021年期间，此项指标由972,646千美元逐步提升至1,083,975千美元，增长幅度显著，显示公司在财务杠杆方面有所扩大。尽管在2018年略有下降，但整体持续上升，反映公司可能在扩大经营规模或进行资本支出方面增加了债务融资。
股东权益方面，数据展现出快速且稳定的增长趋势，从2017年的559,552千美元增长至2021年的2,213,774千美元。期间份额明显扩大，年复合增长率较高，表明公司盈利能力增强，股东权益不断累积，或进行了积极的权益融资。这个增长态势有助于改善公司资本结构，提高财务稳定性和投资者信心。
投资资本方面，也表现出稳健的增长，从1,710,524千美元上升到3,771,373千美元，累计增加超过两倍。这种增长反映公司在不断扩大资产基础，用于支持未来增长的投资活动逐渐加码，可能包括固定资产扩充或收购等。这显示公司对未来发展的信心持续增强，财务策略趋向于积极扩张。
总体来看，该公司在报告期内表现出资产负债规模均衡增长的特征，债务水平增长伴随股东权益的快速提升，表明其资本结构在不断优化。投资资本的持续扩大也暗示公司未来潜在的盈利增长空间。不过，也应关注债务相较于权益的比例变动，以评估财务杠杆风险与企业财务稳健性。综合分析，公司财务表现稳健，且具有良好的增长潜力，但在未来应注意对资本结构的平衡管理，以确保财务健康。
资本成本
Generac Holdings Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融资租赁义务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融资租赁义务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融资租赁义务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2019-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融资租赁义务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2018-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 借款和融资租赁义务3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2017-12-31).
经济传播率
Generac Holdings Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
经济利润率
Generac Holdings Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 更多： 与延长保修相关的递延收入增加（减少） | ||||||
| 调整后净销售额 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).