所得税分析
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所得税费用
Generac Holdings Inc.、所得税费用、持续经营业务
以千美元计
| 截至12个月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 当前 | |||||||||||
| 联邦 | |||||||||||
| 州 | |||||||||||
| 外国 | |||||||||||
| 递 延 | |||||||||||
| 估价备抵的变动 | |||||||||||
| 所得税准备金 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 当前 | 与持续经营业务应纳税所得额有关的当期所得税费用金额。 | Generac Holdings Inc. 的电流从 2019 年到 2020 年和 2020 年到 2021 年有所增加。 |
| 递 延 | 与持续经营业务收入有关的递延所得税费用金额。 | 2019 年至 2020 年期间，递延 Generac Holdings Inc. 有所增加，但随后在 2020 年至 2021 年期间大幅下降。 |
| 所得税准备金 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的金额。 | 从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年，所得税拨备增加了 Generac Holdings Inc. 。 |
实际所得税税率 (EITR)
Generac Holdings Inc.、有效所得税税率 （EITR） 调节
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国法定税率 | ||||||
| 州税 | ||||||
| 州税率差异 | ||||||
| 研究与开发信用 | ||||||
| 国家信用 | ||||||
| 基于股份的薪酬 | ||||||
| 不可抵扣的美国赔偿 | ||||||
| 外国税收减免 | ||||||
| 国外递延税率变更 | ||||||
| 其他 | ||||||
| 税法影响前的有效税率 | ||||||
| 税法影响 | ||||||
| 实际税率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 税法影响前的有效税率 | 与持续经营业务相关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 | 2019 年至 2020 年，税法影响 Generac Holdings Inc. 前的有效税率有所增加，但随后从 2020 年到 2021 年大幅下降。 |
递延所得税资产和负债的组成部分
Generac Holdings Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分
以千美元计
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 应计费用 | |||||||||||
| 递延收入 | |||||||||||
| 库存 | |||||||||||
| 养老金义务 | |||||||||||
| 基于股票的薪酬 | |||||||||||
| 经营亏损和贷项结转 | |||||||||||
| 坏账 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 递延所得税资产，计提计提备抵前 | |||||||||||
| 估价备抵 | |||||||||||
| 递延所得税资产 | |||||||||||
| 商誉和无形资产 | |||||||||||
| 折旧 | |||||||||||
| 债务再融资成本 | |||||||||||
| 预付费用 | |||||||||||
| 递延所得税负债 | |||||||||||
| 递延所得税资产（负债）净额 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产，计提计提备抵前 | 归属于可抵扣暂时性差额和结转的递延所得税资产的计价备抵分配前的金额。 | 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年，递延所得税资产（不计估价备抵 Generac Holdings Inc. 年）有所增加。 |
| 递延所得税资产 | 可抵扣暂缓性差额和结转的递延所得税资产估值备抵分配后的金额。 | 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Generac Holdings Inc. 的递延所得税资产有所增加。 |
| 递延所得税资产（负债）净额 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差额和结转的递延所得税资产的金额，不含管辖净额结算。 | 2019 年至 2020 年以及 2020 年至 2021 年期间， Generac Holdings Inc. 的递延所得税资产（负债）净额有所下降。 |
递延所得税资产和负债、分类
Generac Holdings Inc.、递延所得税资产负债分类
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 元件 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 递延所得税资产 | 计入估值备抵和递延所得税负债后，归属于可抵扣差异和结转的递延所得税资产的金额，采用管辖净额结算，分类为非流动资产。 | Generac Holdings Inc.的递延所得税资产从 2019 年到 2020 年有所下降，但从 2020 年到 2021 年有所增加，超过了 2019 年的水平。 |
| 递延所得税负债 | 递延所得税资产后，归属于应税差异的递延所得税负债金额，采用管辖净额结算并分类为非流动资产。 | 2019 年至 2020 年和 2020 年至 2021 年， Generac Holdings Inc. 的递延所得税负债有所增加。 |
对财务报表的调整： 取消递延税款
Generac Holdings Inc.、财务报表调整
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
Generac Holdings Inc.、财务数据：报告与调整后
调整后的财务比率： 取消递延税款（摘要）
Generac Holdings Inc.、调整后的财务比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
| 财务比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Generac Holdings Inc. 的净利润率（调整后）从 2019 年到 2020 年有所改善，但随后在 2020 年至 2021 年期间略有恶化。 |
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Generac Holdings Inc. 的总资产周转率（调整后）在 2019 年至 2020 年期间恶化，但在 2020 年至 2021 年期间略有改善。 |
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Generac Holdings Inc. 的财务杠杆率（调整后）从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所下降。 |
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019 年至 2020 年， Generac Holdings Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在 2020 年至 2021 年期间显著恶化。 |
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Generac Holdings Inc. 的资产回报率（调整后）从 2019 年到 2020 年有所改善，但随后在 2020 年至 2021 年略有恶化。 |
Generac Holdings Inc.，财务比率：报告与调整后
净利率比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 净利率比率 = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
2 净利率比率（调整后） = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 净利率比率（调整后） | 盈利能力指标，计算方式为调整后的净收入除以总收入。 | Generac Holdings Inc. 的净利润率（调整后）从 2019 年到 2020 年有所改善，但随后在 2020 年至 2021 年期间略有恶化。 |
总资产周转率（调整后）
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整前 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率1 | ||||||
| 递延所得税调整后 | ||||||
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 净销售额 | ||||||
| 调整后总资产 | ||||||
| 活动率 | ||||||
| 总资产周转率（调整后）2 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =
2 总资产周转率（调整后） = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =
| 活动率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 总资产周转率（调整后） | 活动比率，计算方式为总收入除以调整后的总资产。 | Generac Holdings Inc. 的总资产周转率（调整后）在 2019 年至 2020 年期间恶化，但在 2020 年至 2021 年期间略有改善。 |
财务杠杆比率（调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= ÷ =
2 财务杠杆比率（调整后） = 调整后总资产 ÷ Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
= ÷ =
| 偿付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 财务杠杆比率（调整后） | 财务杠杆的衡量标准，计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。 财务杠杆是指公司通过使用债务来实现普通股回报率的比例变化的程度，该变化大于营业收入的给定比例变化。 |
Generac Holdings Inc. 的财务杠杆率（调整后）从 2019 年到 2020 年以及从 2020 年到 2021 年有所下降。 |
股东权益回报率 （ROE） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROE = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 100 × ÷ =
2 股东权益回报率（调整后） = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 股东权益回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算方式为调整后的净收入除以调整后的股东权益。 | 2019 年至 2020 年， Generac Holdings Inc. 的股东权益回报率（调整后）有所改善，但随后在 2020 年至 2021 年期间显著恶化。 |
资产回报率 （ROA） （调整后）
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31).
2021 计算
1 ROA = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =
2 资产回报率（调整后） = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =
| 利润率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 资产回报率（调整后） | 盈利能力比率，计算公式为调整后的净收入除以调整后的总资产。 | Generac Holdings Inc. 的资产回报率（调整后）从 2019 年到 2020 年有所改善，但随后在 2020 年至 2021 年略有恶化。 |