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Generac Holdings Inc. (NYSE:GNRC)

US$22.49

这家公司已移至 档案馆 财务数据自 2022 年 8 月 8 日以来未更新。

所得税分析

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所得税费用

Generac Holdings Inc.、所得税费用、持续经营业务

以千美元计

Microsoft Excel
截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
联邦
外国
当前
联邦
外国
递 延
估价备抵的变动
所得税准备金

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

当前资产
数据显示,当前资产在报告期内呈现显著增长趋势。从2017年的22,113千美元增长至2021年的137,067千美元,增长幅度巨大。2017年至2018年增长最为迅速,随后增长速度有所放缓,但在2020年和2021年再次加速。这表明公司可能在积极扩张资产规模,或资产价值得到有效提升。
递延项目
递延项目的数据波动较大。2017年至2018年期间,该项目数值增加,随后在2019年下降。2020年略有回升,但在2021年出现负值,达到-1,073千美元。负值可能表明该项目被冲减或取消,需要进一步分析其具体性质以确定原因。整体而言,该项目对总资产的影响相对较小,但其波动性值得关注。
所得税准备金
所得税准备金在报告期内持续增加。从2017年的43,553千美元增长至2021年的134,957千美元。增长趋势较为稳定,与当前资产的增长趋势相符。所得税准备金的增加可能反映了公司盈利能力的提升,以及相应的所得税负债增加。需要结合利润数据进行更深入的分析,以评估所得税准备金的合理性。

总体而言,数据显示公司资产规模和所得税准备金均呈现显著增长趋势。递延项目的波动性需要进一步调查。这些趋势表明公司可能处于增长阶段,盈利能力也在提升。然而,为了更全面地评估公司的财务状况,还需要结合其他财务数据进行分析,例如收入、成本、利润率和现金流量等。


有效所得税税率 (EITR)

Generac Holdings Inc.、有效所得税税率(EITR)调节

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
美国法定税率
州税
州税率差异
研究与开发信用
国家信用
基于股份的薪酬
不可抵扣的美国赔偿
外国税收减免
国外递延税率变更
其他
税法影响前的有效税率
税法影响
实际税率

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


这份财务数据展示了过去五年中一系列税收相关项目的年度变化情况。整体而言,税收环境和公司实际税率呈现出一定的波动和趋势。

美国法定税率
美国法定税率在2017年从35%大幅下降至21%,并在随后的年份保持稳定。这一显著变化可能源于税收政策的调整,对公司整体税负产生了直接影响。
州税
州税率在2018年略有上升,随后在2019年至2021年间保持在4.3%的相对稳定水平。这种稳定性表明州税政策在这一时期内没有发生重大变化。
税收抵免及调整
研究与开发信用、国家信用和基于股份的薪酬等税收抵免项目在各年间波动。其中,基于股份的薪酬的抵免比例在2021年显著增加,可能反映了公司股权激励计划的调整或员工持股数量的变化。其他调整项目,如不可抵扣的美国赔偿和外国税收减免,在后期出现,表明公司业务结构或税务策略的调整。
税法影响
2017年税法影响显著,导致税法影响前的有效税率大幅下降。后续年份税法影响较小,表明税收政策的调整对公司税负的影响逐渐减弱。需要注意的是,2017年的税法影响为负,意味着税收政策的改变降低了公司的税负。
实际税率
实际税率与税法影响前的有效税率存在差异,这反映了税收抵免、调整和其他因素对公司实际税负的影响。实际税率在2017年至2021年间波动,但总体上保持在21%至22.5%之间,并在2021年降至19.5%。这可能与税收抵免政策的优化或业务结构的调整有关。

总而言之,数据表明公司税负受到美国法定税率、州税率以及各种税收抵免和调整的影响。税收政策的变化和公司内部运营的调整共同塑造了公司实际税率的年度波动。


递延所得税资产和负债的组成部分

Generac Holdings Inc.、递延所得税资产和负债的组成部分

以千美元计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
应计费用
递延收入
库存
养老金义务
基于股票的薪酬
经营亏损和贷项结转
坏账
其他
递延所得税资产,计提计提备抵前
估价备抵
递延所得税资产
商誉和无形资产
折旧
债务再融资成本
预付费用
递延所得税负债
递延所得税资产(负债)净额

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


总体而言,数据显示在所观察的期间内,各项财务项目呈现出显著的增长或变化趋势。以下是对各项数据的详细分析。

应计费用
应计费用从2017年的15138千美元增长到2021年的37797千美元,呈现持续增长的趋势。这可能表明公司运营规模的扩大或未来义务的增加。
递延收入
递延收入也表现出显著增长,从2017年的8060千美元增加到2021年的27003千美元。这可能与预收款项增加有关,预示着未来收入的增长潜力。
库存
库存水平同样呈现增长趋势,从2017年的7933千美元增长到2021年的14907千美元。库存增加可能反映了销售增长的预期,但也可能需要关注库存管理效率。
养老金义务
2017年和2018年记录了养老金义务,分别为3795千美元和1062千美元。此后数据缺失,表明可能不再存在相关义务,或者公司不再单独披露该项目。
基于股票的薪酬
基于股票的薪酬持续增加,从2017年的5522千美元增长到2021年的10202千美元。这可能表明公司更加依赖股权激励来吸引和留住人才。
经营亏损和贷项结转
经营亏损和贷项结转逐年增加,从2017年的23771千美元增长到2021年的68368千美元。虽然数值增加,但需要结合其他财务数据判断其对整体盈利能力的影响。
坏账
坏账数据在2018年出现1363千美元,随后波动,2021年为1253千美元。该数值相对稳定,表明信贷风险管理可能较为有效。
其他
“其他”项目金额持续增加,从2017年的1064千美元增长到2021年的12203千美元。需要进一步分析“其他”项目包含的具体内容,以了解其对财务状况的影响。
递延所得税资产,计提计提备抵前
递延所得税资产持续增长,从2017年的65283千美元增加到2021年的171733千美元。这可能与可抵扣暂时性差异的增加有关。
估价备抵
估价备抵为负数,且数值相对稳定,在观察期内略有增加,从-6817千美元到-7874千美元。这可能与资产减值准备有关。
递延所得税资产
递延所得税资产的增长趋势与“递延所得税资产,计提计提备抵前”一致,从2017年的58466千美元增长到2021年的163859千美元。
商誉和无形资产
商誉和无形资产持续下降,从2017年的-70556千美元减少到2021年的-328162千美元。这可能表明商誉减值或无形资产的摊销。
折旧
折旧费用在2017年至2020年间增加,但在2021年大幅下降,从2020年的-33716千美元降至-21340千美元。这可能与资产处置或折旧方法的改变有关。
债务再融资成本
债务再融资成本逐年下降,从2017年的-5189千美元降至2021年的-2916千美元。这可能表明公司债务结构的优化。
预付费用
预付费用持续增加,从2017年的-709千美元增加到2021年的-1664千美元。这可能表明公司预付了更多的费用,例如租金或保险。
递延所得税负债
递延所得税负债持续增加,从2017年的-99017千美元增加到2021年的-354082千美元。这可能与应纳税暂时性差异的增加有关。
递延所得税资产(负债)净额
递延所得税资产(负债)净额持续下降,从2017年的-40551千美元降至2021年的-190223千美元。这可能表明递延所得税负债的增长速度快于递延所得税资产的增长速度。

总而言之,数据显示公司在所观察的期间内经历了显著的财务变化。各项资产负债项目均呈现出不同程度的增长或下降趋势,需要结合其他财务信息进行综合分析,以全面评估公司的财务状况和经营业绩。


递延所得税资产和负债、分类

Generac Holdings Inc.、递延所得税资产负债分类

以千美元计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
递延所得税资产
递延所得税负债

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

递延所得税资产
该项目在2017年至2018年间呈现显著下降趋势,从3238千美元降至163千美元。随后,在2019年出现回升,达到2933千美元。2020年略有下降至1497千美元,但在2021年大幅增长,达到15740千美元。整体而言,该项目数值波动较大,2021年的数值远高于此前各年份,表明可能存在一次性因素或会计政策调整。
递延所得税负债
该项目在2017年至2018年间显著增加,从43789千美元增至71300千美元。2019年继续增长,达到96328千美元。2020年进一步增长至115769千美元。2021年则呈现加速增长,达到205964千美元。该项目数值持续上升,表明可能存在未来应纳税义务的增加,或者公司利用了递延纳税的策略。增长速度在2021年明显加快。

综合来看,递延所得税负债的持续增长与递延所得税资产的波动形成对比。递延所得税负债的显著增长可能与公司盈利能力的提高或税务规划有关。递延所得税资产的波动则可能反映了可抵扣暂时性差异的变动。需要进一步分析其他财务数据,才能更全面地理解这些趋势背后的原因。


对财务报表的调整: 取消递延税款

Generac Holdings Inc.、财务报表调整

以千美元计

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
对总资产的调整
总资产(调整前)
少: 非流动递延所得税资产净额
总资产(调整后)
负债总额的调整
负债合计(调整前)
少: 非流动递延所得税负债净额
负债合计(调整后)
调整 Generac Holdings Inc. 的股东权益
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益(调整前)
少: 递延所得税资产(负债)净额
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益(调整后)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润调整。
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

资产规模
数据显示,总资产和调整后总资产在整个期间内均呈现显著增长趋势。从2017年到2021年,总资产从201.9964百万美元增加到4877.78百万美元,增长超过两倍。调整后总资产的增长趋势与之类似,从2016.726百万美元增长到4862.04百万美元。这种持续的资产增长表明公司规模的扩张。
负债水平
负债合计和调整后总负债也呈现增长趋势,但增长速度相对资产增长较慢。从2017年到2021年,负债合计从1416.204百万美元增加到2605.643百万美元。调整后总负债的增长趋势相似,从1372.415百万美元增长到2399.679百万美元。负债增长速度低于资产增长,可能意味着公司在扩张过程中保持了相对稳健的财务结构。
股东权益
归属于股东的权益和调整后股东权益均显示出强劲的增长。股东权益从2017年的559.552百万美元增加到2021年的2213.774百万美元,几乎增长四倍。调整后股东权益的增长更为显著,从600.103百万美元增长到2403.997百万美元。股东权益的显著增长,与资产的增长和负债增长速度的相对放缓相符。
盈利能力
净利润和调整后净利润均呈现持续增长的态势。净利润从2017年的159.386百万美元增加到2021年的550.494百万美元,增长超过三倍。调整后净利润的增长趋势与之类似,从178.372百万美元增长到549.421百万美元。盈利能力的持续提升表明公司运营效率的提高和市场地位的巩固。

总体而言,数据显示该公司在2017年至2021年期间经历了显著的增长,包括资产、负债、股东权益和盈利能力。资产和股东权益的增长速度快于负债,表明财务状况良好。盈利能力的持续提升进一步支持了公司健康的财务表现。


Generac Holdings Inc.、财务数据:报告与调整后


调整后的财务比率: 取消递延税款(摘要)

Generac Holdings Inc.、调整后的财务比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净利率比率
净利率比率(未经调整)
净利率比率(调整后)
总资产周转率
总资产周转率(未经调整)
总资产周转率(调整后)
财务杠杆率
财务杠杆比率(未经调整)
财务杠杆比率(调整后)
股东权益比率回报率 (ROE)
股东权益回报率(未经调整)
股东权益回报率(调整后)
资产收益率 (ROA)
资产回报率(未经调整)
资产回报率(调整后)

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).


以下是对一组财务数据的分析报告。

盈利能力
净利率比率在观察期内呈现上升趋势,从2017年的9.53%增长至2021年的14.73%。调整后的净利率比率也显示出类似的增长模式,从2017年的10.67%上升至2021年的14.7%。这表明企业在控制成本和提高定价能力方面可能取得了进展。然而,2021年调整后净利率比率略有下降,值得关注。
资产利用效率
总资产周转率在2017年至2019年保持稳定在0.83,但在2020年和2021年下降至0.77。调整后的总资产周转率也呈现相同的趋势。这可能意味着企业在利用其资产产生收入方面效率有所降低,或者资产规模增长速度超过了收入增长速度。需要进一步分析以确定具体原因。
财务风险
财务杠杆率在观察期内持续下降,从2017年的3.61降低至2021年的2.2。调整后的财务杠杆比率也呈现类似的下降趋势,从2017年的3.36降低至2021年的2.02。这表明企业降低了其财务风险,减少了对债务的依赖。较低的财务杠杆率通常意味着更强的偿债能力。
股东回报
股东权益回报率在2017年至2019年间波动较大,从2017年的28.48%下降至2019年的24.41%,然后在2020年略有回升至25.22%,并在2021年再次下降至24.87%。调整后的股东权益回报率也呈现类似的波动模式,并在2021年显著下降至22.85%。这可能表明股东回报受到多种因素的影响,包括盈利能力和权益规模的变化。
整体回报
资产回报率在观察期内持续上升,从2017年的7.89%增长至2021年的11.29%。调整后的资产回报率也呈现类似的增长趋势,从2017年的8.84%增长至2021年的11.3%。这表明企业在利用其总资产产生利润方面效率不断提高。

总体而言,数据显示企业盈利能力和资产回报率有所提高,财务风险有所降低。然而,资产周转率的下降以及股东权益回报率的波动需要进一步关注和分析。


Generac Holdings Inc.,财务比率:报告与调整后


净利率比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润
净销售额
利润率
净利率比率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc.
净销售额
利润率
净利率比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 净利率比率 = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 净利率比率(调整后) = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力分析
数据显示,归属于公司的净利润在报告期内呈现持续增长的趋势。从2017年的159,386千美元增长到2021年的550,494千美元,增长幅度显著。调整后净利润的增长趋势与净利润一致,从2017年的178,372千美元增长到2021年的549,421千美元。
净利率比率也呈现上升趋势,从2017年的9.53%逐步提高到2021年的14.73%。这表明公司在控制成本和提高盈利效率方面取得了一定的成效。调整后净利率比率的变动趋势与净利率比率相似,从2017年的10.67%上升到2021年的14.7%。
值得注意的是,调整后净利润和调整后净利率比率通常高于未调整的数值。这可能表明公司存在一些一次性或非经常性项目,这些项目在调整后被排除,从而更准确地反映了公司的核心运营盈利能力。
整体趋势
总体而言,数据显示公司在报告期内盈利能力不断增强。净利润和净利率比率的持续增长表明公司经营状况良好,并具备持续盈利的潜力。调整后数据的存在提示分析人员在评估公司财务状况时应考虑非经常性项目的影响。
虽然数据呈现了积极的趋势,但进一步的分析需要结合行业背景、竞争格局以及公司具体的经营策略,才能更全面地评估公司的财务表现和未来发展前景。

总资产周转率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
总资产
活动率
总资产周转率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
净销售额
调整后总资产
活动率
总资产周转率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 总资产周转率(调整后) = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在报告期内呈现显著增长趋势。从2017年的2019964千美元增长到2021年的4877780千美元,增长幅度较大。这种增长表明公司规模的扩张,可能源于投资、收购或其他资产增值活动。
调整后总资产
调整后总资产的变动趋势与总资产基本一致,同样呈现显著增长。从2017年的2016726千美元增长到2021年的4862040千美元。调整后总资产与总资产的数值差异较小,表明调整项目对总资产的影响相对有限。
总资产周转率
总资产周转率在报告期内相对稳定,但呈现轻微下降趋势。2017年至2019年,该比率维持在0.83。2020年和2021年,该比率下降至0.77。这意味着公司利用其资产产生收入的效率略有降低。资产增长速度快于收入增长速度可能是导致这一趋势的原因。
调整后总资产周转率
调整后总资产周转率的趋势与总资产周转率完全一致。2017年至2019年为0.83,2020年和2021年下降至0.77。这进一步证实了资产利用效率的轻微下降,且调整项目对周转率的影响不大。

总体而言,数据显示公司在报告期内实现了显著的资产增长,但资产周转率略有下降。这可能需要进一步分析,以确定资产增长是否带来了相应的收入增长,以及是否存在优化资产利用效率的空间。


财务杠杆比率(调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
总资产
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
偿付能力比率
财务杠杆率1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后总资产
Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
偿付能力比率
财务杠杆比率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= ÷ =

2 财务杠杆比率(调整后) = 调整后总资产 ÷ Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
= ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

总资产
数据显示,总资产在报告期内呈现显著增长趋势。从2017年至2021年,总资产从201.9964百万美元增加到4877.78百万美元,增长超过两倍。这种增长表明公司规模的扩张和资产积累。
调整后总资产
调整后总资产的增长趋势与总资产基本一致,同样呈现显著增长。从2017年的201.6726百万美元增长到2021年的4862.04百万美元。调整后总资产与总资产的数值差异较小,表明资产调整的影响相对有限。
股东权益
归属于股东权益的数值也呈现持续增长的态势。从2017年的55.9552百万美元增长到2021年的2213.774百万美元。这表明公司的盈利能力和资本积累能力增强。
调整后股东权益
调整后股东权益的增长幅度略高于归属于股东权益的增长。从2017年的60.0103百万美元增长到2021年的2403.997百万美元。调整后股东权益与股东权益的差异表明,某些调整项目对股东权益的评估产生了一定的影响。
财务杠杆率
财务杠杆率在报告期内呈现下降趋势。从2017年的3.61下降到2021年的2.2。这表明公司对债务的依赖程度降低,财务风险有所缓解。虽然整体趋势是下降,但需要注意的是,2017年的杠杆率相对较高,后续年份的下降是逐步实现的。
调整后财务杠杆率
调整后财务杠杆率的下降趋势与财务杠杆率一致,从2017年的3.36下降到2021年的2.02。调整后的杠杆率数值低于未调整的杠杆率,表明调整项目降低了杠杆率的计算结果。整体而言,调整后财务杠杆率的下降也反映了公司财务结构的改善。

总体而言,数据显示公司在报告期内实现了规模扩张、盈利能力增强和财务风险降低。资产、股东权益的增长以及财务杠杆率的下降,都表明公司经营状况良好,财务基础稳固。


股东权益回报率 (ROE) (调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润
归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
利润率
ROE1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc.
Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
利润率
股东权益回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROE = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 归属于 Generac Holdings Inc. 的股东权益
= 100 × ÷ =

2 股东权益回报率(调整后) = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ Generac Holdings Inc. 的调整后股东权益
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

净利润
数据显示,归属于公司的净利润在2017年至2021年期间呈现显著增长趋势。从2017年的159,386千美元增长到2021年的550,494千美元,增长幅度超过三倍。调整后净利润的增长趋势与净利润相似,从2017年的178,372千美元增长到2021年的549,421千美元,同样表现出强劲的增长势头。净利润和调整后净利润的数值差异表明,存在一些非经常性项目对净利润产生影响。
股东权益
股东权益也呈现持续增长的态势。归属于公司的股东权益从2017年的559,552千美元增长到2021年的2,213,774千美元,增长超过三倍。调整后股东权益的增长幅度略高于归属股东权益,从2017年的600,103千美元增长到2021年的2,403,997千美元。调整后股东权益与归属股东权益的差异可能源于会计处理方式或某些特定项目的调整。
股东权益回报率
股东权益回报率在观察期内波动。2017年为28.48%,2018年达到峰值31.33%,随后在2019年和2020年分别下降至24.41%和25.22%。2021年略有下降至24.87%。调整后股东权益回报率的趋势与股东权益回报率基本一致,但数值略高。2017年为29.72%,2018年达到峰值31.61%,随后在2019年和2020年分别下降至24.12%和24.66%。2021年进一步下降至22.85%。回报率的波动可能受到净利润增长速度、股东权益变动以及其他财务因素的影响。调整后回报率的下降幅度在2021年更为明显。

总体而言,数据显示公司在2017年至2021年期间实现了显著的财务增长,净利润和股东权益均大幅增加。尽管股东权益回报率存在波动,但整体水平仍然较高。需要进一步分析导致回报率波动的原因,以及调整后净利润和股东权益与归属净利润和股东权益之间的差异。


资产回报率 (ROA) (调整后)

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
调整前
部分财务数据 (以千美元计)
归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润
总资产
利润率
ROA1
递延所得税调整后
部分财务数据 (以千美元计)
调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc.
调整后总资产
利润率
资产回报率(调整后)2

根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

2021 计算

1 ROA = 100 × 归属于 Generac Holdings Inc. 的净利润 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 资产回报率(调整后) = 100 × 调整后净利润归属于 Generac Holdings Inc. ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =


以下是对一组年度财务数据的分析报告。

盈利能力
数据显示,归属于公司的净利润在报告期内呈现显著增长趋势。从2017年的159,386千美元增长到2021年的550,494千美元,增长幅度超过三倍。调整后净利润的增长趋势与净利润基本一致,从2017年的178,372千美元增长到2021年的549,421千美元。两项利润指标的持续增长表明公司盈利能力的不断提升。
资产规模
总资产和调整后总资产均呈现增长趋势。总资产从2017年的2,019,964千美元增长到2021年的4,877,780千美元,增长超过两倍。调整后总资产的增长趋势与之相似,从2017年的2,016,726千美元增长到2021年的4,862,040千美元。资产规模的扩张可能与公司业务的扩展和投资有关。
资产回报率
资产回报率(ROA)在报告期内波动上升。2017年的ROA为7.89%,2018年上升至9.82%,随后在2019年略有下降至9.45%。2020年ROA显著提升至10.84%,并在2021年进一步上升至11.29%。调整后资产回报率的趋势与ROA基本一致,但数值略高。ROA的持续提升表明公司利用其资产产生利润的能力不断增强。调整后ROA与ROA的数值差异表明,某些调整项目对资产回报率产生了一定的影响。

总体而言,数据显示公司在报告期内实现了盈利能力和资产规模的同步增长,并且资产回报率也呈现出积极的趋势。这些指标共同表明公司经营状况良好,并具有较强的盈利能力和资产利用效率。