资产收益率 （ROA）
自 2010 年以来
计算
Generac Holdings Inc.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 归属于 Generac Holdings Inc. 的净收益（亏损）。1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 11.29% | = | 100 | × | 550,494) | ÷ | 4,877,780) |
| 2020年12月31日 | 10.84% | = | 100 | × | 350,576) | ÷ | 3,235,423) |
| 2019年12月31日 | 9.45% | = | 100 | × | 252,007) | ÷ | 2,665,669) |
| 2018年12月31日 | 9.82% | = | 100 | × | 238,257) | ÷ | 2,426,314) |
| 2017年12月31日 | 7.89% | = | 100 | × | 159,386) | ÷ | 2,019,964) |
| 2016年12月31日 | 5.31% | = | 100 | × | 98,788) | ÷ | 1,861,684) |
| 2015年12月31日 | 4.34% | = | 100 | × | 77,747) | ÷ | 1,792,816) |
| 2014年12月31日 | 9.28% | = | 100 | × | 174,613) | ÷ | 1,882,542) |
| 2013年12月31日 | 9.71% | = | 100 | × | 174,539) | ÷ | 1,798,205) |
| 2012年12月31日 | 5.81% | = | 100 | × | 93,223) | ÷ | 1,603,847) |
| 2011年12月31日 | 20.91% | = | 100 | × | 324,643) | ÷ | 1,552,793) |
| 2010年12月31日 | -8.10% | = | 100 | × | (97,952) | ÷ | 1,209,883) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
1 以千美元计
- 净收益趋势要点
- 该期间的归属于母公司股东的净收益在2010年呈现负值，为-97,952千美元，随后在2011年快速转正，达到324,643千美元，显示盈利能力的显著改善。随后几年出现波动：2012年回落至93,223千美元，2013年增至174,539千美元，2014年保持在174,613千美元水平，2015年再度下降至77,747千美元。2016年略有恢复至98,788千美元，2017年增至159,386千美元，2018年进一步提升至238,257千美元，2019年约为252,007千美元。2020年显著增长至350,576千美元，2021年进一步扩大至550,494千美元，创下阶段新高。总体来看，初始年度的亏损转正后，净收益呈现持续上升的长期趋势，2019-2021年间增速显著，2021年的水平较2010年初的水平实现了显著提升。
- 资产规模演变
- 资产总额在2010-2014年间持续扩张，从1,209,883千美元增至1,882,542千美元。2015年出现短暂回落，至1,792,816千美元，随后2016-2019年继续扩大，分别为1,861,684、2,019,964、2,426,314和2,665,669千美元。2020年迎来显著跃升，增至3,235,423千美元，2021年继续大幅增长至4,877,780千美元，较2019年水平大幅提升并在两年内实现接近翻倍的扩张。总体呈现长期增长的态势，且2020-2021年间的增速显著高于前期阶段，显示出资本支出、并购或其他资产驱动因素在此阶段的显著作用。
- 盈利能力与效率（ROA）
- ROA在2010年为-8.1%，2011年迅速回升至20.91%，随后2012年回落至5.81%，2013年回升至9.71%，2014年约为9.28%，2015年降至4.34%，2016年为5.31%。2017年提升至7.89%，2018年达到9.82%，2019年略降至9.45%，2020年进一步上升至10.84%，2021年再度提升至11.29%。总体上，2011年起ROA经历波动后呈现长期的上升趋势，2015年后虽有短期波动，但自2016年起维持在大致5-11%的区间并持续走高，2020-2021年的ROA水平处于较高水平，表明在资产扩张与净利润提升并行的背景下，盈利效率有所改善。
- 综合洞察与潜在解读
- 从数据序列看，资产规模的持续扩大与净收益的显著提升具有较强的相关性，尤其是在2020-2021年间，净收益的飞跃与资产基数的快速扩张同步发生，导致ROA水平达到近年来的高位。这表明经营活动的盈利效率在增速较快的资产扩张阶段得到了改善，且单位资产创造的利润能力增强。需要关注的潜在因素包括：驱动资产增长的具体源头（例如资本性支出、并购或生产能力扩张）以及这些投资对未来持续盈利能力与现金流的影响。若未来资产增速继续超出净利润增速，ROA可能承压；反之，若盈利能力持续稳健提升且资产增速相对可控，ROA有望在较高水平维持并进一步提升。综合而言，数据呈现的趋势是：盈利改善与资产扩张呈现协同效应，且2020-2021年的阶段性高位 ROA 暗示短期内盈利效率处于较优水平，但需关注后续增长质量与资本使用效率。
与竞争对手的比较
Generac Holdings Inc.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Generac Holdings Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 11.29% | -3.03% | 7.84% | 6.30% | -3.28% | 8.60% | 12.41% | 2.39% |
| 2020年12月31日 | 10.84% | -7.80% | 3.83% | 4.43% | 2.25% | 7.40% | 13.47% | -2.17% |
| 2019年12月31日 | 9.45% | -0.48% | 7.77% | 6.74% | -1.87% | 10.47% | 13.11% | 3.96% |
| 2018年12月31日 | 9.82% | 8.91% | 7.83% | 6.90% | -7.23% | 11.71% | 11.24% | 3.93% |
| 2017年12月31日 | 7.89% | 8.88% | 0.98% | 9.15% | -1.53% | 2.79% | 4.30% | 4.70% |
| 2016年12月31日 | 5.31% | 5.44% | -0.09% | 6.32% | 2.42% | 8.88% | 11.09% | 5.64% |
| 2015年12月31日 | 4.34% | 5.48% | 2.68% | 6.38% | -1.24% | 9.67% | 7.34% | 8.70% |
| 2014年12月31日 | 9.28% | 5.49% | 4.36% | 5.35% | 2.35% | 9.33% | 9.75% | 6.81% |
| 2013年12月31日 | 9.71% | 4.95% | 4.46% | 5.24% | 1.99% | 8.64% | 8.24% | 6.31% |
| 2012年12月31日 | 5.81% | 4.39% | 6.36% | 3.39% | 1.99% | 6.99% | 7.10% | 5.74% |
| 2011年12月31日 | 20.91% | 5.02% | 6.05% | 7.55% | 1.97% | 5.19% | 7.00% | 8.10% |
| 2010年12月31日 | -8.10% | 4.82% | 4.22% | 5.38% | 1.55% | 5.34% | 8.34% | 7.48% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与工业部门的比较： 资本货物
Generac Holdings Inc.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 资本货物
| Generac Holdings Inc. | 资本货物 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 11.29% | 1.86% |
| 2020年12月31日 | 10.84% | 0.80% |
| 2019年12月31日 | 9.45% | 2.72% |
| 2018年12月31日 | 9.82% | 1.74% |
| 2017年12月31日 | 7.89% | 1.83% |
| 2016年12月31日 | 5.31% | 4.09% |
| 2015年12月31日 | 4.34% | 2.17% |
| 2014年12月31日 | 9.28% | 3.87% |
| 2013年12月31日 | 9.71% | 3.45% |
| 2012年12月31日 | 5.81% | 3.30% |
| 2011年12月31日 | 20.91% | 3.30% |
| 2010年12月31日 | -8.10% | 2.70% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).
与行业比较： 工业
Generac Holdings Inc.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 工业
| Generac Holdings Inc. | 工业 | |
|---|---|---|
| 2021年12月31日 | 11.29% | 3.40% |
| 2020年12月31日 | 10.84% | 0.04% |
| 2019年12月31日 | 9.45% | 2.56% |
| 2018年12月31日 | 9.82% | 3.16% |
| 2017年12月31日 | 7.89% | 3.59% |
| 2016年12月31日 | 5.31% | 4.55% |
| 2015年12月31日 | 4.34% | 3.52% |
| 2014年12月31日 | 9.28% | 4.31% |
| 2013年12月31日 | 9.71% | 3.91% |
| 2012年12月31日 | 5.81% | 3.38% |
| 2011年12月31日 | 20.91% | 3.69% |
| 2010年12月31日 | -8.10% | 3.03% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-K (报告日期： 2017-12-31), 10-K (报告日期： 2016-12-31), 10-K (报告日期： 2015-12-31), 10-K (报告日期： 2014-12-31), 10-K (报告日期： 2013-12-31), 10-K (报告日期： 2012-12-31), 10-K (报告日期： 2011-12-31), 10-K (报告日期： 2010-12-31).