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债务总额(账面价值)
2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
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短期借款 | ||||||
长期借款和融资租赁债务的当期部分 | ||||||
长期借款和融资租赁债务,不包括流动部分 | ||||||
借款总额及融资租赁债务 (账面值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 短期借款
- 数据显示,短期借款在2017年至2018年期间显著增加,从20602千美元增至45583千美元。随后,在2018年至2020年期间呈现下降趋势,降至39282千美元。2021年,短期借款再次增加,达到72035千美元,达到观察期内的最高值。整体而言,短期借款波动较大,但2021年的水平明显高于其他年份。
- 长期借款和融资租赁债务的当期部分
- 该项目的数据显示,长期借款的当期部分在2017年至2020年期间持续增加,从1572千美元增至4147千美元。2021年,该数值进一步增长至5930千美元,表明长期债务的偿还压力在增加。
- 长期借款和融资租赁债务,不包括流动部分
- 长期债务(不包括流动部分)在2017年至2019年期间呈现下降趋势,从906548千美元降至837767千美元。2020年略有回升至841764千美元,随后在2021年显著增加至902091千美元,接近2017年的初始水平。这表明公司可能在2021年进行了新的长期融资。
- 借款总额及融资租赁债务 (账面值)
- 总债务(账面值)在2017年至2019年期间相对稳定,在898864千美元至928722千美元之间波动。2020年略有下降至885193千美元,但在2021年大幅增加至980056千美元。这一增长趋势与短期借款和长期借款当期部分的增加相符,表明公司整体的债务负担在2021年显著增加。
总体来看,数据显示公司债务结构在观察期内发生了变化。短期借款的波动性较高,长期债务的当期部分和总债务在2021年均呈现显著增长。这些趋势可能需要进一步分析,以评估其对公司财务状况和未来偿债能力的影响。
债务总额(公允价值)
2021年12月31日 | |
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部分财务数据 (以千美元计) | |
ABL 设施 | |
其他信用额度 | |
定期贷款 | |
其他借款 | |
融资租赁义务 | |
借款总额和融资租赁负债(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 以千美元计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =